览海投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
览海投资(600896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,508.331,377.84563.395,763.124,594.59
收到的税费返还--2.832.83--27.48
收到的其他与经营活动有关的现金446.69528.03521.08207.812,315.69
经营活动现金流入小计2,955.031,908.701,087.305,970.936,937.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,495.35767.3672.832,485.15415.27
支付给职工以及为职工支付的现金5,620.264,001.082,588.497,755.975,787.25
支付的各项税费13.7613.430.99684.37399.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,060.31821.16883.112,115.993,105.65
经营活动现金流出小计8,189.685,603.043,545.4213,041.489,707.29
经营活动产生的现金流量净额-5,234.65-3,694.34-2,458.13-7,070.55-2,769.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,016.142,016.141,424.38195,209.27153,765.09
取得投资收益所收到的现金74.68----1,552.591,552.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额603.55603.55--41,917.5221,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,044.55--
投资活动现金流入小计2,694.372,619.691,424.38239,723.93176,917.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,130.493,441.681,457.879,838.157,885.02
投资所支付的现金------46,025.8945,289.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,130.493,441.681,457.8755,864.0453,174.83
投资活动产生的现金流量净额-3,436.12-821.99-33.48183,859.90123,742.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------75,000.0075,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,032.006,450.004,950.0084,878.9964,866.37
筹资活动现金流入小计11,032.006,450.004,950.00159,878.99139,866.37
偿还债务支付的现金250.00125.00125.00163,041.39111,030.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.23125.9862.554,402.373,317.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,122.292,723.101,332.83171,343.81144,830.44
筹资活动现金流出小计3,560.522,974.081,520.39338,787.56259,178.42
筹资活动产生的现金流量净额7,471.483,475.923,429.61-178,908.58-119,312.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01-0.01-0.470.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,199.30-1,040.42937.99-2,119.701,661.73
加:期初现金及现金等价物余额2,561.532,561.532,561.534,681.234,681.23
六、期末现金及现金等价物余额1,362.231,521.113,499.522,561.536,342.96
附注
净利润---8,952.01--11,788.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.84--229.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--344.17--507.77--
无形资产摊销--1,899.28--1,669.59--
长期待摊费用摊销--814.23--1,446.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,064.94---32,922.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.56--6,301.73--
投资损失--798.96---1,875.41--
递延所得税资产减少------13.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---40.22---44.55--
经营性应收项目的减少--1,078.12---1,091.00--
经营性应付项目的增加--1,287.35--6,905.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,694.34---7,070.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,521.11--2,561.53--
现金的期初余额--2,561.53--4,681.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,040.42---2,119.70--
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