国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,778,912.38760,160.114,754,829.993,495,342.602,188,724.97
收到的税费返还3,000.072,484.854,831.582,540.093,741.25
收到的其他与经营活动有关的现金38,755.4010,970.9863,743.8333,848.2323,486.10
经营活动现金流入小计1,820,667.84773,615.944,823,405.413,531,730.932,215,952.33
购买商品、接受劳务支付的现金553,734.65257,131.441,754,188.401,243,510.69859,200.56
支付给职工以及为职工支付的现金102,766.2856,876.16267,329.55164,998.35111,605.48
支付的各项税费260,587.27106,138.47649,865.98443,593.01311,509.53
支付的其他与经营活动有关的现金31,979.217,754.30116,603.9389,936.4234,539.64
经营活动现金流出小计949,067.40427,900.372,787,987.861,942,038.481,316,855.21
经营活动产生的现金流量净额871,600.44345,715.572,035,417.551,589,692.44899,097.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,669.642,000.0037,826.3137,528.84--
取得投资收益所收到的现金48,376.6718,014.9251,400.9143,595.2735,047.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.0467.75727.97325.45112.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,520.87164,577.1841,269.82--27.75
收到的其他与投资活动有关的现金2,664.79--66,179.88113,988.6119,453.55
投资活动现金流入小计248,320.00184,659.85197,404.88195,438.1754,641.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金475,426.02261,625.891,004,401.37706,506.67472,239.03
投资所支付的现金12,176.932,800.0013,105.769,200.0020,046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,315.532,830.5852,728.4050,260.6038,435.69
支付的其他与投资活动有关的现金1.50--196.9453,912.5053,902.40
投资活动现金流出小计540,919.98267,256.471,070,432.47819,879.77584,623.12
投资活动产生的现金流量净额-292,599.98-82,596.62-873,027.59-624,441.61-529,982.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,996.25--97,724.1077,881.5038,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----97,724.1077,881.5038,400.00
取得借款收到的现金1,444,709.60497,172.333,027,311.012,560,249.922,016,648.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,242.52751.252,998.132,144.661,351.33
筹资活动现金流入小计1,495,948.37497,923.583,128,033.252,640,276.082,056,399.75
偿还债务支付的现金1,514,466.17557,186.943,039,034.462,467,506.951,893,406.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金411,823.47142,153.341,143,422.62989,213.00482,755.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113,403.282,740.71366,585.93347,039.85155,129.72
支付其他与筹资活动有关的现金350.649.7216,416.8015,608.15693.69
筹资活动现金流出小计1,926,640.29699,350.004,198,873.883,472,328.102,376,855.84
筹资活动产生的现金流量净额-430,691.92-201,426.42-1,070,840.63-832,052.02-320,456.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,831.68-6,544.066,231.753,113.08835.07
五、现金及现金等价物净增加额141,476.8655,148.4797,781.07136,311.9049,494.02
加:期初现金及现金等价物余额844,782.60844,782.60747,001.53747,001.53747,001.53
六、期末现金及现金等价物余额986,259.46899,931.07844,782.60883,313.43796,495.55
附注
净利润504,801.83--873,106.23--410,311.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-44.01--33,787.24----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧333,581.18--717,941.52--361,367.33
无形资产摊销18,391.51--34,931.95--17,992.68
长期待摊费用摊销1,646.26--4,676.79--1,634.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.22---139.21---68.63
固定资产报废损失16.99--2,190.39--252.64
公允价值变动损失2,029.06---873.21---546.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用219,471.46--483,515.25--242,691.68
投资损失-97,121.31---104,641.82---42,625.64
递延所得税资产减少-4,792.25---10,959.55---8,200.89
递延所得税负债增加-75.24---528.48---47.47
存货的减少11,383.83---12,145.92---6,805.41
经营性应收项目的减少1,995.51---52,556.27---19,198.75
经营性应付项目的增加-132,747.44--67,112.64---66,256.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------8,595.68
经营活动产生现金流量净额871,600.44--2,035,417.55--899,097.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额986,259.46--844,782.60--796,495.55
现金的期初余额844,782.60--747,001.53--747,001.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额141,476.86--97,781.07--49,494.02
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