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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,427,908.09 | 6,045,567.27 | 4,627,337.57 | 2,865,794.80 | 1,493,906.22 |
| 收到的税费返还 | 2,544.66 | 16,459.27 | 15,882.61 | 5,360.44 | 3,510.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,231.81 | 68,006.15 | 56,400.13 | 36,454.48 | 17,207.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,441,684.56 | 6,130,032.68 | 4,699,620.31 | 2,907,609.72 | 1,514,623.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,153.68 | 2,316,567.73 | 1,745,430.62 | 1,141,352.93 | 585,025.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,373.27 | 412,737.19 | 233,302.41 | 159,910.91 | 90,202.09 |
| 支付的各项税费 | 182,486.25 | 831,186.35 | 507,359.81 | 317,975.87 | 155,615.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,143.89 | 103,828.52 | 77,381.11 | 41,073.79 | 38,067.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,157.09 | 3,664,319.79 | 2,563,473.95 | 1,660,313.50 | 868,910.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,527.47 | 2,465,712.89 | 2,136,146.36 | 1,247,296.22 | 645,713.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 79,895.97 | 79,889.90 | -- | 15.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,793.11 | 44,175.67 | 44,088.76 | 21,269.37 | 3,779.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.38 | 9,993.20 | 9,953.67 | 6,207.07 | 5,612.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.03 | 4.03 | 4.03 | -11.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 355,769.43 | 66,628.14 | 50,902.40 | 45,747.02 | 55.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,567.92 | 200,697.02 | 184,838.75 | 73,227.48 | 9,451.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402,290.86 | 2,176,636.51 | 1,423,867.76 | 947,719.40 | 510,505.43 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 900.06 | 457.28 | 666.28 | 666.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -5,432.08 | -5,721.08 | -5,721.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,438.90 | 288,174.61 | 173,725.53 | 88,575.95 | 19,161.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 427,429.75 | 2,465,711.18 | 1,592,618.49 | 1,031,240.55 | 524,612.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,861.83 | -2,265,014.16 | -1,407,779.74 | -958,013.07 | -515,160.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 709,279.00 | 610,594.90 | 537,527.59 | 136,076.59 | 13,578.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,286.00 | 210,794.90 | 137,727.59 | 36,126.59 | 13,578.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,162,051.10 | 5,463,262.97 | 4,189,764.07 | 2,158,698.86 | 764,792.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,937.99 | 8,000.00 | -- | 8.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,871,330.10 | 6,104,795.86 | 4,735,291.66 | 2,294,775.45 | 778,380.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 812,408.89 | 4,755,082.09 | 3,997,201.96 | 1,992,870.42 | 696,714.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,056.73 | 1,206,530.68 | 997,349.07 | 394,798.80 | 112,672.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 356,748.10 | 259,520.35 | 156,494.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739,528.59 | 458,397.31 | 316,467.06 | 10,090.73 | 6,565.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,994.22 | 6,420,010.08 | 5,311,018.08 | 2,397,759.95 | 815,952.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,335.88 | -315,214.22 | -575,726.42 | -102,984.50 | -37,572.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,123.16 | -2,203.52 | -2,649.16 | -3,184.23 | -2,007.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 908,124.67 | -116,719.01 | 149,991.03 | 183,114.42 | 90,973.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,928.90 | 1,109,647.90 | 1,109,647.90 | 1,109,647.90 | 1,109,647.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,901,053.57 | 992,928.90 | 1,259,638.94 | 1,292,762.32 | 1,200,621.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,202,476.48 | -- | 676,721.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,841.12 | -- | 5.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 992,210.46 | -- | 492,768.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,141.94 | -- | 18,377.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,717.44 | -- | 2,200.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 770.55 | -- | -2,047.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,759.15 | -- | -445.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -270.86 | -- | -180.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 442,767.78 | -- | 225,057.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -108,627.14 | -- | -41,306.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,564.10 | -- | 4,869.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,191.46 | -- | 8,050.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,210.01 | -- | -33,680.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -445,039.07 | -- | -206,430.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 303,144.14 | -- | 89,286.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,465,712.89 | -- | 1,247,296.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 992,928.90 | -- | 1,292,762.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,109,647.90 | -- | 1,109,647.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,719.01 | -- | 183,114.42 | -- |
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