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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778,912.38 | 760,160.11 | 4,754,829.99 | 3,495,342.60 | 2,188,724.97 |
| 收到的税费返还 | 3,000.07 | 2,484.85 | 4,831.58 | 2,540.09 | 3,741.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,755.40 | 10,970.98 | 63,743.83 | 33,848.23 | 23,486.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,820,667.84 | 773,615.94 | 4,823,405.41 | 3,531,730.93 | 2,215,952.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,734.65 | 257,131.44 | 1,754,188.40 | 1,243,510.69 | 859,200.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,766.28 | 56,876.16 | 267,329.55 | 164,998.35 | 111,605.48 |
| 支付的各项税费 | 260,587.27 | 106,138.47 | 649,865.98 | 443,593.01 | 311,509.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,979.21 | 7,754.30 | 116,603.93 | 89,936.42 | 34,539.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,067.40 | 427,900.37 | 2,787,987.86 | 1,942,038.48 | 1,316,855.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,600.44 | 345,715.57 | 2,035,417.55 | 1,589,692.44 | 899,097.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,669.64 | 2,000.00 | 37,826.31 | 37,528.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,376.67 | 18,014.92 | 51,400.91 | 43,595.27 | 35,047.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.04 | 67.75 | 727.97 | 325.45 | 112.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,520.87 | 164,577.18 | 41,269.82 | -- | 27.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,664.79 | -- | 66,179.88 | 113,988.61 | 19,453.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,320.00 | 184,659.85 | 197,404.88 | 195,438.17 | 54,641.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475,426.02 | 261,625.89 | 1,004,401.37 | 706,506.67 | 472,239.03 |
| 投资所支付的现金 | 12,176.93 | 2,800.00 | 13,105.76 | 9,200.00 | 20,046.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,315.53 | 2,830.58 | 52,728.40 | 50,260.60 | 38,435.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | 196.94 | 53,912.50 | 53,902.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 540,919.98 | 267,256.47 | 1,070,432.47 | 819,879.77 | 584,623.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,599.98 | -82,596.62 | -873,027.59 | -624,441.61 | -529,982.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,996.25 | -- | 97,724.10 | 77,881.50 | 38,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 97,724.10 | 77,881.50 | 38,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,444,709.60 | 497,172.33 | 3,027,311.01 | 2,560,249.92 | 2,016,648.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,242.52 | 751.25 | 2,998.13 | 2,144.66 | 1,351.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,495,948.37 | 497,923.58 | 3,128,033.25 | 2,640,276.08 | 2,056,399.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,514,466.17 | 557,186.94 | 3,039,034.46 | 2,467,506.95 | 1,893,406.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411,823.47 | 142,153.34 | 1,143,422.62 | 989,213.00 | 482,755.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113,403.28 | 2,740.71 | 366,585.93 | 347,039.85 | 155,129.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.64 | 9.72 | 16,416.80 | 15,608.15 | 693.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,926,640.29 | 699,350.00 | 4,198,873.88 | 3,472,328.10 | 2,376,855.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,691.92 | -201,426.42 | -1,070,840.63 | -832,052.02 | -320,456.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,831.68 | -6,544.06 | 6,231.75 | 3,113.08 | 835.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,476.86 | 55,148.47 | 97,781.07 | 136,311.90 | 49,494.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 844,782.60 | 844,782.60 | 747,001.53 | 747,001.53 | 747,001.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,259.46 | 899,931.07 | 844,782.60 | 883,313.43 | 796,495.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 504,801.83 | -- | 873,106.23 | -- | 410,311.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -44.01 | -- | 33,787.24 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333,581.18 | -- | 717,941.52 | -- | 361,367.33 |
| 无形资产摊销 | 18,391.51 | -- | 34,931.95 | -- | 17,992.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,646.26 | -- | 4,676.79 | -- | 1,634.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.22 | -- | -139.21 | -- | -68.63 |
| 固定资产报废损失 | 16.99 | -- | 2,190.39 | -- | 252.64 |
| 公允价值变动损失 | 2,029.06 | -- | -873.21 | -- | -546.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 219,471.46 | -- | 483,515.25 | -- | 242,691.68 |
| 投资损失 | -97,121.31 | -- | -104,641.82 | -- | -42,625.64 |
| 递延所得税资产减少 | -4,792.25 | -- | -10,959.55 | -- | -8,200.89 |
| 递延所得税负债增加 | -75.24 | -- | -528.48 | -- | -47.47 |
| 存货的减少 | 11,383.83 | -- | -12,145.92 | -- | -6,805.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,995.51 | -- | -52,556.27 | -- | -19,198.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -132,747.44 | -- | 67,112.64 | -- | -66,256.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 8,595.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 871,600.44 | -- | 2,035,417.55 | -- | 899,097.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 986,259.46 | -- | 844,782.60 | -- | 796,495.55 |
| 现金的期初余额 | 844,782.60 | -- | 747,001.53 | -- | 747,001.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,476.86 | -- | 97,781.07 | -- | 49,494.02 |
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