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| 宏发股份(600885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,238.19 | 1,215,012.67 | 881,727.12 | 586,042.22 | 268,287.42 |
| 收到的税费返还 | 9,375.86 | 39,648.68 | 31,806.03 | 22,101.56 | 10,021.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.64 | 33,389.39 | 20,580.05 | 14,434.43 | 8,822.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,067.69 | 1,288,050.74 | 934,113.20 | 622,578.20 | 287,131.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,560.54 | 622,364.01 | 472,729.26 | 301,492.59 | 153,722.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,283.50 | 243,030.08 | 188,296.88 | 141,983.36 | 82,954.25 |
| 支付的各项税费 | 22,543.39 | 91,881.13 | 70,888.20 | 48,230.93 | 19,546.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,919.07 | 64,701.03 | 40,213.43 | 25,460.56 | 13,118.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,306.50 | 1,021,976.25 | 772,127.76 | 517,167.44 | 269,341.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,238.82 | 266,074.49 | 161,985.44 | 105,410.77 | 17,789.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,987.99 | 14,059.38 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.93 | 4,077.57 | 142.32 | 142.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.52 | 1,016.97 | 905.96 | 896.86 | 43.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,136.49 | 4,578.20 | 3,033.21 | 2,561.24 | 32.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,326.93 | 23,732.13 | 4,081.50 | 3,600.43 | 76.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,548.75 | 103,413.64 | 77,809.60 | 53,906.69 | 30,317.50 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 63,102.36 | 35,499.86 | 7,534.86 | 22,478.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,040.45 | 22,874.24 | 18,827.69 | 8,005.19 | 1,874.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,589.19 | 189,390.25 | 132,137.16 | 69,446.74 | 54,670.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,737.74 | -165,658.12 | -128,055.66 | -65,846.31 | -54,593.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 836.02 | 836.02 | 836.02 | 836.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 836.02 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 58,573.12 | 49,399.82 | 49,164.11 | 547.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 59,409.14 | 50,235.84 | 50,000.13 | 1,383.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,196.30 | 366.86 | 355.75 | 11.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714.79 | 66,311.94 | 44,819.09 | 41,839.40 | 646.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 27,750.61 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.85 | 41,305.85 | 374.80 | 243.90 | 132.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 969.64 | 117,814.09 | 45,560.75 | 42,439.05 | 789.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,030.36 | -58,404.95 | 4,675.08 | 7,561.08 | 594.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.26 | 925.93 | 927.07 | 1,848.53 | -330.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,960.02 | 42,937.34 | 39,531.93 | 48,974.06 | -36,539.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,164.33 | 131,226.98 | 131,014.71 | 131,014.71 | 131,014.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,124.35 | 174,164.33 | 170,546.63 | 179,988.77 | 94,474.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 191,841.18 | -- | 95,648.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,023.76 | -- | 643.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,688.35 | -- | 36,379.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,081.07 | -- | 1,540.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,606.44 | -- | 3,853.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123.63 | -- | -100.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.71 | -- | 44.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,352.99 | -- | 11,177.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,418.05 | -- | 7,396.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,454.47 | -- | 2,381.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 701.18 | -- | -2,725.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 892.90 | -- | 71.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,923.73 | -- | 48,603.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -676,071.21 | -- | -87,302.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 596,303.04 | -- | -15,697.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 266,074.49 | -- | 105,410.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,164.33 | -- | 179,988.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,226.98 | -- | 131,014.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,937.34 | -- | 48,974.06 | -- |
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