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| 博瑞传播(600880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,315.17 | 50,520.95 | 32,413.66 | 19,784.95 | 9,639.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 218.05 | 195.02 | 194.28 | 35.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.53 | 2,854.93 | 1,008.79 | 737.08 | 543.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,497.05 | 57,865.83 | 36,738.89 | 22,840.17 | 11,157.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,461.55 | 28,877.51 | 23,045.15 | 14,379.99 | 6,524.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,731.76 | 17,094.96 | 12,814.80 | 8,986.56 | 4,538.22 |
| 支付的各项税费 | 2,057.99 | 5,231.42 | 3,675.60 | 2,628.88 | 1,075.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,562.25 | 6,894.55 | 6,161.94 | 4,506.57 | 1,071.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,813.55 | 69,334.79 | 57,190.60 | 37,760.96 | 23,311.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,683.50 | -11,468.96 | -20,451.71 | -14,920.79 | -12,154.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.14 | 2,020.29 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 96.53 | 84.74 | 55.43 | 6.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 209.39 | 2,196.64 | 97.24 | 67.93 | 18.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167.09 | 1,570.38 | 385.96 | 261.93 | 144.30 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 967.09 | 2,470.38 | 1,285.96 | 1,161.93 | 1,044.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -757.70 | -273.74 | -1,188.73 | -1,094.00 | -1,025.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,619.51 | 8,223.79 | 3,890.00 | 2,000.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.29 | 53.06 | 452.53 | 346.63 | 359.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,689.80 | 8,276.86 | 4,342.53 | 2,346.63 | 659.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 11,137.67 | 9,360.00 | 8,360.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.69 | 1,810.45 | 1,542.05 | 195.51 | 92.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.08 | 273.84 | 1,451.11 | 828.42 | 62.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157.77 | 13,221.96 | 12,353.15 | 9,383.92 | 755.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,532.03 | -4,945.10 | -8,010.63 | -7,037.29 | -95.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.93 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,456.90 | -16,687.96 | -29,651.06 | -23,052.09 | -13,275.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,646.16 | 63,334.12 | 63,334.12 | 63,334.12 | 63,889.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,103.07 | 46,646.16 | 33,683.06 | 40,282.04 | 50,614.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,076.40 | -- | 1,458.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 322.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,391.53 | -- | 703.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,717.22 | -- | 644.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.55 | -- | 101.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.58 | -- | -63.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -86.34 | -- | -0.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -55.99 | -- | -99.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -602.96 | -- | -358.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -857.71 | -- | -74.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 178.84 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -826.40 | -- | -596.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,429.57 | -- | 2,630.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,139.78 | -- | -13,697.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,468.96 | -- | -14,920.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,646.16 | -- | 40,282.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,334.12 | -- | 63,334.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,687.96 | -- | -23,052.09 | -- |
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