博瑞传播

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博瑞传播(600880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,864.037,153.9475,667.1357,118.3329,619.55
收到的税费返还538.21118.85------
收到的其他与经营活动有关的现金1,387.42913.023,450.041,821.381,028.44
经营活动现金流入小计30,707.3314,492.8784,997.9263,220.5933,367.39
购买商品、接受劳务支付的现金12,911.928,334.2042,993.7431,052.3321,071.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,885.514,765.1118,201.4315,391.1211,382.62
支付的各项税费2,850.641,598.825,986.634,332.353,326.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,731.701,288.229,236.535,347.973,493.04
经营活动现金流出小计26,379.7815,986.3677,195.7163,548.9745,735.38
经营活动产生的现金流量净额4,327.55-1,493.487,802.21-328.37-12,367.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18.4918.49219.2543.5020.00
取得投资收益所收到的现金----789.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.10--31.5411.6611.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----645.02645.02645.02
收到的其他与投资活动有关的现金----90.0090.0090.00
投资活动现金流入小计26.5918.491,775.43790.18766.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金589.34239.352,228.31500.73579.44
投资所支付的现金5,000.005,000.008,183.597,399.976,999.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,753.010.4529,211.8729,611.61400.00
投资活动现金流出小计7,342.355,239.8039,623.7837,512.327,979.41
投资活动产生的现金流量净额-7,315.77-5,221.31-37,848.35-36,722.14-7,213.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.005,324.80800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5,324.80800.00800.00
取得借款收到的现金4,300.00300.004,300.004,300.004,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金324.61143.253,865.755,161.504,772.05
筹资活动现金流入小计7,624.613,443.2513,490.5410,261.509,872.05
偿还债务支付的现金4,236.40--1,224.001,224.00454.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.07524.023,408.643,356.0230.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润480.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金173.25397.82344.612,108.67502.35
筹资活动现金流出小计4,979.71921.844,977.246,688.68986.78
筹资活动产生的现金流量净额2,644.902,521.418,513.303,572.828,885.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-343.32-4,193.38-21,532.84-33,477.69-10,695.71
加:期初现金及现金等价物余额56,941.7156,941.7178,474.5578,463.7478,463.74
六、期末现金及现金等价物余额56,598.3952,748.3356,941.7144,986.0567,768.03
附注
净利润2,323.05--9,098.72--3,794.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7.76--178.19---0.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧776.37--2,127.59--1,146.82
无形资产摊销566.83--981.15--410.51
长期待摊费用摊销255.99--1,538.31--631.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.56--7.14--9.12
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----1,131.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-217.94---566.00---456.29
投资损失-713.88---2,313.19---720.12
递延所得税资产减少77.95--499.51--217.69
递延所得税负债增加----204.22--102.11
存货的减少-777.89---1,148.75---38.80
经营性应收项目的减少-6,501.90---3,485.08---214.16
经营性应付项目的增加-3,253.80--2,116.20---10,882.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,327.55--7,802.21---12,367.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,598.39--56,941.71--67,768.03
现金的期初余额56,941.71--78,474.55--78,463.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-343.32---21,532.84---10,695.71
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