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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,568.30 | 1,310,385.38 | 618,382.97 | 372,057.06 | 88,655.65 |
| 收到的税费返还 | 21.01 | 65.93 | 218.29 | 134.56 | 54.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,946.99 | 20,168.66 | 29,866.94 | 12,256.56 | 15,328.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,536.30 | 1,330,619.97 | 648,468.20 | 384,448.18 | 104,038.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,365.78 | 853,993.92 | 532,817.45 | 428,801.41 | 95,713.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,307.59 | 456,532.14 | 320,283.96 | 235,152.85 | 127,777.35 |
| 支付的各项税费 | 15,295.15 | 48,772.61 | 36,731.80 | 26,907.44 | 15,993.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,403.28 | 74,630.07 | 81,954.63 | 30,683.34 | 11,413.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,371.80 | 1,433,928.75 | 971,787.83 | 721,545.04 | 250,898.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,835.50 | -103,308.77 | -323,319.63 | -337,096.85 | -146,859.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 100.49 | 129.97 | 128.24 | 102.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.59 | 101,482.11 | 101,437.78 | 37,982.50 | 412.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.79 | 101,582.60 | 101,567.75 | 38,110.74 | 514.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,302.05 | 87,199.67 | 39,065.58 | 22,182.45 | 3,171.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,302.05 | 87,199.67 | 39,065.66 | 22,182.45 | 3,171.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,293.26 | 14,382.93 | 62,502.09 | 15,928.29 | -2,656.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,088.76 | 1,069,718.00 | 801,991.59 | 482,892.29 | 159,285.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,188.93 | 18,489.80 | 8,735.59 | 4,941.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,088.76 | 1,118,906.93 | 820,481.40 | 491,627.88 | 164,227.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,028.68 | 1,078,427.90 | 764,135.25 | 398,995.80 | 158,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,237.92 | 31,459.89 | 27,796.06 | 25,062.48 | 3,448.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,577.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,046.44 | 40,691.21 | 9,209.55 | 991.95 | 92.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,313.04 | 1,150,578.99 | 801,140.85 | 425,050.23 | 162,041.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,775.72 | -31,672.06 | 19,340.54 | 66,577.65 | 2,186.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,353.04 | -120,597.91 | -241,476.99 | -254,590.92 | -147,330.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,142.14 | 500,740.05 | 500,740.05 | 500,740.05 | 500,740.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,789.10 | 380,142.14 | 259,263.06 | 246,149.13 | 353,409.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,068.62 | -- | 15,517.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,188.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,141.20 | -- | 18,584.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,686.00 | -- | 4,123.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 706.16 | -- | 72.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.04 | -- | 7.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.71 | -- | 69.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,980.94 | -- | 6,989.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 261.94 | -- | 1,957.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,184.42 | -- | 526.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -320.89 | -- | -152.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -261,041.86 | -- | -202,071.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -173,511.61 | -- | -255,789.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 197,353.90 | -- | 67,771.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -103,308.77 | -- | -337,096.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 380,142.14 | -- | 246,149.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 500,740.05 | -- | 500,740.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -120,597.91 | -- | -254,590.92 | -- |
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