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| 航天电子(600879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,655.65 | 1,350,844.18 | 643,929.09 | 483,434.46 | 192,408.79 |
| 收到的税费返还 | 54.23 | 261.22 | 112.61 | 108.80 | 65.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,328.93 | 40,173.71 | 82,876.51 | 36,552.91 | 32,039.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,038.81 | 1,391,279.10 | 726,918.21 | 520,096.17 | 224,512.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,713.87 | 812,114.90 | 623,551.69 | 494,193.99 | 168,899.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,777.35 | 491,030.51 | 361,108.14 | 246,848.58 | 144,649.04 |
| 支付的各项税费 | 15,993.98 | 46,380.12 | 38,118.65 | 34,863.46 | 20,423.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,413.05 | 82,022.59 | 86,489.76 | 51,506.14 | 16,084.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,898.25 | 1,431,548.12 | 1,109,268.23 | 827,412.16 | 350,056.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,859.44 | -40,269.02 | -382,350.03 | -307,316.00 | -125,543.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.81 | 53.81 | 22.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.21 | 193.98 | 153.17 | 62.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 61,549.51 | 74,440.46 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.50 | 2,025.00 | 13.48 | 100,013.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 514.71 | 63,822.30 | 74,660.91 | 100,097.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,171.55 | 64,074.99 | 41,629.63 | 31,503.75 | 20,680.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,890.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,171.55 | 64,074.99 | 54,520.05 | 31,503.75 | 20,680.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,656.84 | -252.70 | 20,140.86 | 68,594.17 | -20,680.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,285.80 | 1,760,026.43 | 1,500,776.43 | 864,720.00 | 380,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,941.88 | 20,673.02 | 18,145.79 | 17,123.86 | 4,988.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,227.68 | 1,780,699.45 | 1,518,922.22 | 881,843.86 | 385,188.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,500.00 | 1,603,429.00 | 1,306,319.00 | 621,820.00 | 332,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,448.91 | 35,269.86 | 29,243.04 | 8,162.15 | 3,366.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,884.42 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.55 | 50,504.52 | 6,941.69 | 8,642.05 | 4,899.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,041.45 | 1,689,203.38 | 1,342,503.73 | 638,624.19 | 340,966.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,186.23 | 91,496.08 | 176,418.49 | 243,219.66 | 44,221.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,330.06 | 50,974.37 | -185,790.68 | 4,497.84 | -102,002.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,740.05 | 449,765.68 | 449,765.68 | 449,765.68 | 449,765.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,409.99 | 500,740.05 | 263,975.01 | 454,263.52 | 347,762.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,177.75 | -- | 28,251.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,684.03 | -- | 262.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,620.21 | -- | 21,054.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,954.38 | -- | 3,472.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,227.81 | -- | 1,759.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.70 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -34.49 | -- | 7.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,034.27 | -- | 8,846.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,691.65 | -- | 1,367.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,562.71 | -- | -6,406.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,602.65 | -- | 4,014.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -158,049.99 | -- | -154,211.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,477.77 | -- | -225,172.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,956.28 | -- | 4,361.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,269.02 | -- | -307,316.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 500,740.05 | -- | 454,263.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 449,765.68 | -- | 449,765.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,974.37 | -- | 4,497.84 | -- |
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