*ST电能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST电能(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,344.1815,151.433,671.2921,315.1715,764.47
收到的税费返还356.80214.37284.46895.05797.20
收到的其他与经营活动有关的现金174.8067.801,624.966,870.398,187.20
经营活动现金流入小计17,875.7915,433.605,580.7129,080.6024,748.87
购买商品、接受劳务支付的现金7,072.744,579.653,886.1716,957.9714,904.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,870.242,446.041,498.6212,389.569,181.58
支付的各项税费4,957.594,613.42318.483,564.582,844.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,474.391,022.172,025.154,665.698,110.51
经营活动现金流出小计17,374.9712,661.297,728.4237,577.8035,041.25
经营活动产生的现金流量净额500.812,772.31-2,147.70-8,497.19-10,292.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,200.00303.00223.08
取得投资收益所收到的现金------8,541.328,541.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----14.7775.9075.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.65--0.02
投资活动现金流入小计--0.001,216.428,920.228,839.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400.06247.358.5683.1952.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计400.06247.358.5683.1952.62
投资活动产生的现金流量净额-400.06-247.351,207.868,837.038,787.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金900.00900.007,400.00136,565.0090,027.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----883.938,523.0110,832.37
筹资活动现金流入小计900.00900.008,283.93145,088.01100,859.37
偿还债务支付的现金----10,687.20141,189.2098,994.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.902.694.831,921.311,781.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----632.4737,536.5538,739.90
筹资活动现金流出小计12.902.6911,324.50180,647.06139,515.98
筹资活动产生的现金流量净额887.10897.31-3,040.56-35,559.05-38,656.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----3.52-61.08-108.67
五、现金及现金等价物净增加额987.843,422.26-3,983.93-35,280.29-40,270.28
加:期初现金及现金等价物余额5,667.485,667.489,041.8344,322.1244,322.12
六、期末现金及现金等价物余额6,655.329,089.745,057.909,041.834,051.83
附注
净利润---309.02---19,741.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.28--5,787.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--466.57--3,247.64--
无形资产摊销--0.48--301.95--
长期待摊费用摊销--132.21------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------498.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.80--1,034.72--
投资损失-------3,480.48--
递延所得税资产减少--0.79---0.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,767.32--3,021.47--
经营性应收项目的减少--8,758.82--2,145.16--
经营性应付项目的增加---2,518.31---1,311.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.00------
经营活动产生现金流量净额--2,772.31---8,497.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,089.74--9,041.83--
现金的期初余额--5,667.48--44,322.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,422.26---35,280.29--
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