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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,479.54 | 7,335,851.57 | 4,887,258.02 | 3,165,423.42 | 1,284,862.16 |
| 收到的税费返还 | 421.50 | 2,481.93 | 5,575.88 | 3,204.82 | 1,415.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,063.41 | 496,036.73 | 342,032.93 | 228,429.37 | 138,804.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,768,169.09 | 7,984,312.35 | 5,393,766.93 | 3,568,807.67 | 1,654,288.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,676,088.39 | 5,620,949.09 | 3,822,821.89 | 2,540,152.95 | 1,274,007.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,748.96 | 564,355.71 | 368,394.92 | 225,841.98 | 112,406.42 |
| 支付的各项税费 | 93,857.46 | 277,769.03 | 242,666.52 | 156,533.46 | 71,670.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,581.65 | 642,791.58 | 419,650.17 | 285,881.98 | 107,739.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,097,455.85 | 6,978,363.21 | 4,789,422.59 | 3,162,338.14 | 1,530,224.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -329,286.77 | 1,005,949.14 | 604,344.34 | 406,469.52 | 124,064.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 811,336.85 | 3,526,227.02 | 1,584,131.68 | 1,102,953.51 | 560,122.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 12,001.11 | 2,048.38 | 836.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.95 | 114.75 | 60.29 | 2.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,257.21 | -- | -848.54 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 811,352.27 | 3,587,600.09 | 1,586,240.34 | 1,102,943.68 | 560,122.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,475.82 | 299,911.69 | 76,860.90 | 52,138.23 | 25,810.26 |
| 投资所支付的现金 | 511,357.84 | 3,565,057.28 | 2,461,771.17 | 1,141,832.61 | 704,773.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.70 | 13.67 | 7.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 538,833.66 | 3,864,969.67 | 2,538,645.75 | 1,193,978.53 | 730,584.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 272,518.60 | -277,369.58 | -952,405.41 | -91,034.84 | -170,461.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 11,001.75 | 5,806.75 | 5,316.75 | 4,340.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | 11,001.75 | 5,806.75 | 5,316.75 | 547.50 |
| 取得借款收到的现金 | 139,194.50 | 251,172.39 | 206,601.56 | 118,283.20 | 31,892.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.85 | 59,353.67 | 1,048.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,735.35 | 321,527.81 | 213,457.22 | 123,599.95 | 36,232.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,114.63 | 31,621.71 | 30,598.96 | 12,961.80 | 4,072.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122.78 | 165,517.33 | 161,553.23 | 13,598.07 | 1,015.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,410.40 | 9,642.02 | 9,642.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,512.33 | 4,488.05 | 1,830.16 | 1,234.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,237.41 | 212,651.36 | 196,640.23 | 28,390.03 | 6,322.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,497.93 | 108,876.44 | 16,817.00 | 95,209.92 | 29,910.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,102.49 | -3,928.77 | -3,693.22 | -4,383.57 | -3,132.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,832.26 | 833,527.23 | -334,937.29 | 406,261.03 | -19,619.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,250,285.77 | 1,416,758.54 | 1,416,758.54 | 1,416,758.54 | 1,416,758.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,330,118.03 | 2,250,285.77 | 1,081,821.25 | 1,823,019.56 | 1,397,139.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 328,752.59 | -- | 180,854.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 114,801.22 | -- | 25,911.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,000.36 | -- | 37,456.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,423.80 | -- | 6,483.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 279.89 | -- | 35.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,645.27 | -- | -11.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 538.20 | -- | 310.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,416.04 | -- | -2,834.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,889.64 | -- | 4,894.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -157,706.38 | -- | 3,962.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,265.73 | -- | -18,138.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,969.43 | -- | 2,664.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -354,871.32 | -- | 141,593.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 315,137.78 | -- | -475,838.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 609,711.40 | -- | 494,044.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,005,949.14 | -- | 406,469.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,250,285.77 | -- | 1,823,019.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,416,758.54 | -- | 1,416,758.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 833,527.23 | -- | 406,261.03 | -- |
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