东方电气

- 600875

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方电气(600875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,008,039.313,975,566.532,497,549.65993,552.175,216,114.48
收到的税费返还31,333.9623,682.2117,671.713,389.9960,345.14
收到的其他与经营活动有关的现金420,787.05312,943.34150,844.0426,809.67350,521.90
经营活动现金流入小计5,801,528.633,840,491.042,493,534.14904,263.365,863,600.20
购买商品、接受劳务支付的现金5,018,375.153,351,618.932,184,989.01996,059.303,941,367.27
支付给职工以及为职工支付的现金548,189.02355,327.62220,619.81103,707.32500,483.26
支付的各项税费221,975.73188,025.88130,431.7565,050.27247,214.49
支付的其他与经营活动有关的现金674,139.81519,575.36387,723.30158,507.80331,533.54
经营活动现金流出小计6,151,116.254,146,212.622,714,733.831,159,237.445,022,588.55
经营活动产生的现金流量净额-349,587.62-305,721.58-221,199.69-254,974.08841,011.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,226,061.942,384,009.981,956,954.10840,421.191,526,926.23
取得投资收益所收到的现金11,263.294,900.19217.60--17,930.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额920.41843.54735.206.722,716.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金275.360.26------
投资活动现金流入小计3,238,521.002,389,753.971,957,906.90840,427.911,547,573.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,010.3563,568.3635,302.8317,395.4174,821.12
投资所支付的现金2,521,996.621,720,666.551,463,793.15575,359.392,790,407.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.8014.8024.35--968.32
投资活动现金流出小计2,633,021.771,784,249.711,499,120.33592,754.802,866,197.27
投资活动产生的现金流量净额605,499.24605,504.26458,786.57247,673.11-1,318,623.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,645.7026,959.0523,959.05--41,014.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,645.7023,959.0523,959.05--41,014.18
取得借款收到的现金86,543.7675,267.2918,268.787,377.7654,416.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,632.66----940.1124,000.00
筹资活动现金流入小计157,822.12102,226.3442,227.838,317.88119,430.37
偿还债务支付的现金70,900.2359,034.315,690.783,374.248,421.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,863.85118,694.4911,278.40868.1882,349.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,897.8110,417.8810,417.88--6,705.31
支付其他与筹资活动有关的现金17,768.112,062.301,554.88429.0040,360.86
筹资活动现金流出小计207,532.19179,791.1118,524.074,671.41131,131.67
筹资活动产生的现金流量净额-49,710.07-77,564.7623,703.773,646.46-11,701.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,859.55958.956,154.49-2,039.2068,531.28
五、现金及现金等价物净增加额204,341.99223,176.87267,445.13-5,693.71-420,782.24
加:期初现金及现金等价物余额1,212,416.551,211,625.521,211,625.521,211,625.521,632,407.76
六、期末现金及现金等价物余额1,416,758.541,434,802.381,479,070.651,205,931.811,211,625.52
附注
净利润364,370.93--209,621.34--301,035.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备49,591.58--14,352.49--48,047.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,275.59--34,045.94--64,004.14
无形资产摊销11,853.24--4,392.32--12,200.78
长期待摊费用摊销75.92--48.48--67.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-976.77---485.92---5,019.27
固定资产报废损失711.99--355.28--96.31
公允价值变动损失-8,506.47---4,863.96--6,154.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用745.20---4,385.85---7,378.83
投资损失-74,814.98---17,760.19---48,056.01
递延所得税资产减少-1,997.90---4,196.87---747.69
递延所得税负债增加5,581.48---992.90--1,435.10
存货的减少66,088.34---55,407.99--60,717.29
经营性应收项目的减少-789,448.77---1,317,324.89---243,941.65
经营性应付项目的增加-66,110.75--883,403.40--667,799.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-349,587.62---221,199.69--841,011.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,416,758.54--1,479,070.65--1,211,625.52
现金的期初余额1,212,416.55--1,211,625.52--1,632,407.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额204,341.99--267,445.13---420,782.24
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