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| 东方电气(600875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,862.16 | 6,008,039.31 | 3,975,566.53 | 2,497,549.65 | 993,552.17 |
| 收到的税费返还 | 1,415.42 | 31,333.96 | 23,682.21 | 17,671.71 | 3,389.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,804.07 | 420,787.05 | 312,943.34 | 150,844.04 | 26,809.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,654,288.64 | 5,801,528.63 | 3,840,491.04 | 2,493,534.14 | 904,263.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,274,007.81 | 5,018,375.15 | 3,351,618.93 | 2,184,989.01 | 996,059.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,406.42 | 548,189.02 | 355,327.62 | 220,619.81 | 103,707.32 |
| 支付的各项税费 | 71,670.00 | 221,975.73 | 188,025.88 | 130,431.75 | 65,050.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,739.03 | 674,139.81 | 519,575.36 | 387,723.30 | 158,507.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,530,224.25 | 6,151,116.25 | 4,146,212.62 | 2,714,733.83 | 1,159,237.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,064.39 | -349,587.62 | -305,721.58 | -221,199.69 | -254,974.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560,122.48 | 3,226,061.94 | 2,384,009.98 | 1,956,954.10 | 840,421.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,263.29 | 4,900.19 | 217.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 920.41 | 843.54 | 735.20 | 6.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.36 | 0.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 560,122.48 | 3,238,521.00 | 2,389,753.97 | 1,957,906.90 | 840,427.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,810.26 | 111,010.35 | 63,568.36 | 35,302.83 | 17,395.41 |
| 投资所支付的现金 | 704,773.96 | 2,521,996.62 | 1,720,666.55 | 1,463,793.15 | 575,359.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.80 | 14.80 | 24.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 730,584.22 | 2,633,021.77 | 1,784,249.71 | 1,499,120.33 | 592,754.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,461.74 | 605,499.24 | 605,504.26 | 458,786.57 | 247,673.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,340.50 | 27,645.70 | 26,959.05 | 23,959.05 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 547.50 | 27,645.70 | 23,959.05 | 23,959.05 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,892.07 | 86,543.76 | 75,267.29 | 18,268.78 | 7,377.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,632.66 | -- | -- | 940.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,232.57 | 157,822.12 | 102,226.34 | 42,227.83 | 8,317.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,072.62 | 70,900.23 | 59,034.31 | 5,690.78 | 3,374.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.26 | 118,863.85 | 118,694.49 | 11,278.40 | 868.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,897.81 | 10,417.88 | 10,417.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.36 | 17,768.11 | 2,062.30 | 1,554.88 | 429.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,322.24 | 207,532.19 | 179,791.11 | 18,524.07 | 4,671.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,910.33 | -49,710.07 | -77,564.76 | 23,703.77 | 3,646.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,132.08 | -1,859.55 | 958.95 | 6,154.49 | -2,039.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,619.10 | 204,341.99 | 223,176.87 | 267,445.13 | -5,693.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,416,758.54 | 1,212,416.55 | 1,211,625.52 | 1,211,625.52 | 1,211,625.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,397,139.44 | 1,416,758.54 | 1,434,802.38 | 1,479,070.65 | 1,205,931.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 364,370.93 | -- | 209,621.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49,591.58 | -- | 14,352.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 64,275.59 | -- | 34,045.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,853.24 | -- | 4,392.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.92 | -- | 48.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -976.77 | -- | -485.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 711.99 | -- | 355.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,506.47 | -- | -4,863.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 745.20 | -- | -4,385.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -74,814.98 | -- | -17,760.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,997.90 | -- | -4,196.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,581.48 | -- | -992.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,088.34 | -- | -55,407.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -789,448.77 | -- | -1,317,324.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,110.75 | -- | 883,403.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -349,587.62 | -- | -221,199.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,416,758.54 | -- | 1,479,070.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,212,416.55 | -- | 1,211,625.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 204,341.99 | -- | 267,445.13 | -- |
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