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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,550.65 | 2,628,483.09 | 2,001,736.23 | 1,300,439.73 | 646,079.02 |
| 收到的税费返还 | 14,871.70 | 56,463.72 | 43,708.94 | 25,537.91 | 13,573.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,553.79 | 31,426.69 | 25,927.34 | 19,115.34 | 15,809.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,976.13 | 2,716,373.50 | 2,071,372.50 | 1,345,092.98 | 675,461.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,829.63 | 1,918,366.49 | 1,316,166.73 | 908,348.92 | 514,184.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,676.92 | 188,880.03 | 138,666.61 | 90,401.58 | 48,371.66 |
| 支付的各项税费 | 12,288.98 | 106,496.79 | 83,823.92 | 59,718.94 | 27,310.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,736.35 | 101,704.23 | 61,599.24 | 55,344.41 | 40,268.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,531.88 | 2,315,447.54 | 1,600,256.50 | 1,113,813.85 | 630,135.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,555.75 | 400,925.96 | 471,116.00 | 231,279.12 | 45,326.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,019.18 | 4,941.69 | 2,429.57 | 7,389.24 | 2,375.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,623.25 | 8,902.29 | 4,258.06 | 1,649.90 | 796.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.75 | 393.00 | 215.30 | 124.59 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,735.18 | 14,236.98 | 6,902.93 | 9,163.73 | 3,172.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,260.96 | 208,509.76 | 152,381.66 | 108,710.80 | 55,292.03 |
| 投资所支付的现金 | 26,102.26 | 102,197.01 | 191,547.79 | 194,496.78 | 162,945.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,441.80 | 20,061.36 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.43 | 2,506.48 | 380.33 | 285.90 | 47.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,425.65 | 328,655.05 | 364,371.14 | 303,493.49 | 218,284.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,690.48 | -314,418.07 | -357,468.21 | -294,329.76 | -215,112.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,064.80 | 530,348.32 | 419,785.74 | 287,496.52 | 145,910.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,699.16 | 63,185.76 | 54,610.38 | 42,851.52 | 16,506.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,763.96 | 593,534.08 | 474,396.12 | 330,348.04 | 162,417.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,710.00 | 500,988.00 | 392,817.00 | 262,907.00 | 125,336.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,313.69 | 125,574.68 | 124,286.47 | 122,881.05 | 1,226.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,039.16 | 67,724.59 | 61,407.39 | 25,574.83 | 18,230.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,062.85 | 694,287.27 | 578,510.86 | 411,362.89 | 144,793.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,701.10 | -100,753.19 | -104,114.73 | -81,014.84 | 17,623.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,145.71 | 1,702.92 | 2,552.81 | 3,153.92 | 2,218.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,690.83 | -12,542.38 | 12,085.87 | -140,911.56 | -149,942.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,643.58 | 413,185.96 | 413,185.96 | 413,185.96 | 413,185.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,952.75 | 400,643.58 | 425,271.83 | 272,274.40 | 263,243.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 328,087.99 | -- | 176,795.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,603.49 | -- | 923.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 135,238.90 | -- | 66,331.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,944.22 | -- | 2,043.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,102.39 | -- | 1,808.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.47 | -- | -43.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,776.44 | -- | 657.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,283.85 | -- | -1,601.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,905.63 | -- | -73.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,784.76 | -- | -2,925.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,674.77 | -- | -1,997.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,158.52 | -- | -3.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,292.12 | -- | 20,894.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,126.28 | -- | -368.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,728.46 | -- | -31,355.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -83,144.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 400,925.96 | -- | 231,279.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 400,643.58 | -- | 272,274.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 413,185.96 | -- | 413,185.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,542.38 | -- | -140,911.56 | -- |
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