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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,991.16 | 645,851.81 | 2,909,134.66 | 2,180,539.67 | 1,416,186.00 |
| 收到的税费返还 | 33,006.83 | 15,439.68 | 59,822.01 | 46,482.81 | 29,446.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,295.52 | 17,677.69 | 34,374.48 | 23,531.03 | 6,249.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,402,293.51 | 678,969.18 | 3,003,331.15 | 2,250,553.51 | 1,451,882.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,664.26 | 576,473.58 | 2,121,130.85 | 1,498,041.00 | 1,039,803.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,091.96 | 63,611.78 | 178,026.20 | 127,235.96 | 81,058.72 |
| 支付的各项税费 | 42,530.05 | 21,913.28 | 113,197.61 | 85,742.11 | 68,395.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,425.43 | 20,010.78 | 68,082.78 | 51,105.82 | 35,576.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,711.70 | 682,009.41 | 2,480,437.44 | 1,762,124.89 | 1,224,832.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,581.81 | -3,040.24 | 522,893.71 | 488,428.62 | 227,049.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,740.00 | 6,549.31 | 8,862.87 | 2,966.00 | 2,483.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.16 | 170.30 | 3,121.52 | -57.34 | 192.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.58 | 63.80 | 460.04 | 1.74 | 1.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,933.74 | 6,783.40 | 12,444.43 | 2,910.39 | 2,677.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,868.48 | 38,743.25 | 133,325.85 | 100,731.75 | 79,474.86 |
| 投资所支付的现金 | 109,405.06 | 17,161.76 | 26,605.35 | 47,566.96 | 67,067.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.66 | 3,427.86 | -- | 79.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,273.54 | 55,964.67 | 163,359.05 | 148,298.71 | 146,621.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,339.79 | -49,181.27 | -150,914.62 | -145,388.32 | -143,944.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 355,638.70 | 183,526.41 | 406,512.30 | 329,570.00 | 145,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,585.69 | 11,566.40 | 44,167.44 | 30,204.05 | 20,380.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,224.39 | 195,092.81 | 450,679.74 | 359,774.05 | 165,580.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 357,313.63 | 161,684.52 | 498,401.37 | 369,894.65 | 181,857.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,182.35 | 2,405.99 | 132,527.35 | 129,883.29 | 106,549.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,380.84 | 14,959.14 | 130,560.74 | 98,598.85 | 64,654.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,876.82 | 179,049.65 | 761,489.46 | 598,376.79 | 353,061.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,652.43 | 16,043.16 | -310,809.72 | -238,602.74 | -187,481.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,807.87 | 2,734.56 | 4,012.11 | 3,063.88 | 1,461.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,602.53 | -33,443.79 | 65,181.47 | 107,501.44 | -102,915.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478,061.44 | 478,061.44 | 412,879.97 | 412,879.97 | 412,879.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,458.91 | 444,617.65 | 478,061.44 | 520,381.41 | 309,964.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,382.38 | -- | 318,094.97 | -- | 137,084.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 198.79 | -- | 541.53 | -- | 140.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,446.75 | -- | 131,101.09 | -- | 65,689.18 |
| 无形资产摊销 | 2,159.49 | -- | 3,730.34 | -- | 1,876.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,479.26 | -- | 2,632.10 | -- | 1,175.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.82 | -- | -267.93 | -- | -245.70 |
| 固定资产报废损失 | 2,420.51 | -- | 4,303.39 | -- | 1,054.44 |
| 公允价值变动损失 | -195.99 | -- | 3,811.60 | -- | 2,911.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,373.05 | -- | 7,573.90 | -- | 2,830.96 |
| 投资损失 | -1,467.14 | -- | -762.72 | -- | -253.24 |
| 递延所得税资产减少 | 2,464.60 | -- | 3,043.68 | -- | 850.43 |
| 递延所得税负债增加 | -138.44 | -- | 1,770.44 | -- | 63.26 |
| 存货的减少 | 41,652.08 | -- | 112,865.25 | -- | 80,314.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,364.98 | -- | -2,342.29 | -- | -5,605.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -59,156.43 | -- | -64,484.65 | -- | -62,166.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 371.60 | -- | 393.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,581.81 | -- | 522,893.71 | -- | 227,049.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 353,458.91 | -- | 478,061.44 | -- | 309,964.50 |
| 现金的期初余额 | 478,061.44 | -- | 412,879.97 | -- | 412,879.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,602.53 | -- | 65,181.47 | -- | -102,915.47 |
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