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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,130.95 | 2,493,275.22 | 1,783,383.17 | 1,052,846.15 | 458,942.76 |
| 收到的税费返还 | 5,319.35 | 16,552.78 | 13,641.56 | 9,603.91 | 3,863.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,923.35 | 35,321.28 | 28,624.09 | 21,240.16 | 11,705.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 536,373.65 | 2,545,149.28 | 1,825,648.83 | 1,083,690.22 | 474,511.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,279.37 | 2,191,339.14 | 1,571,669.14 | 931,355.08 | 380,326.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,150.46 | 113,841.16 | 82,284.39 | 53,332.22 | 24,072.00 |
| 支付的各项税费 | 9,723.75 | 59,293.21 | 45,001.90 | 28,338.23 | 10,767.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,587.52 | 130,949.59 | 95,812.69 | 64,208.52 | 36,980.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,741.10 | 2,495,423.10 | 1,794,768.11 | 1,077,234.04 | 452,145.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,367.45 | 49,726.18 | 30,880.72 | 6,456.18 | 22,365.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | 1,973.13 | 2,337.63 | 2,214.55 | 1,260.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.55 | 138.23 | 42.72 | 0.83 | 0.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1,298.74 | 1,332.90 | 513.65 | 151.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,767.32 | 21,167.32 | 21,167.32 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.58 | 25,177.42 | 24,880.57 | 23,896.36 | 20,413.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,667.87 | 116,155.30 | 56,593.69 | 36,354.02 | 25,797.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 930.08 | 183.08 | 80.00 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 134.68 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,687.87 | 117,220.05 | 56,811.76 | 36,469.02 | 25,892.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,640.28 | -92,042.63 | -31,931.19 | -12,572.66 | -5,479.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,083.77 | 819,340.49 | 620,882.36 | 464,933.36 | 281,385.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,974.05 | 93,086.95 | 17,303.35 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,057.82 | 912,427.44 | 638,185.72 | 469,933.36 | 281,385.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,430.53 | 814,080.19 | 366,912.15 | 274,969.98 | 163,883.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,534.96 | 29,269.97 | 16,360.41 | 12,612.45 | 7,315.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 537.66 | 537.66 | 537.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,668.36 | 39,202.95 | 274,305.12 | 195,765.23 | 119,635.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,633.84 | 882,553.10 | 657,577.67 | 483,347.66 | 290,834.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,423.97 | 29,874.33 | -19,391.96 | -13,414.29 | -9,449.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.88 | 52.46 | 201.56 | 164.32 | -84.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,604.64 | -12,389.66 | -20,240.87 | -19,366.46 | 7,351.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,739.23 | 136,128.88 | 136,128.88 | 136,128.88 | 136,128.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,134.59 | 123,739.22 | 115,888.01 | 116,762.43 | 143,480.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,011.83 | -- | 33,566.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,597.05 | -- | 7,425.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,679.26 | -- | 16,759.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,454.24 | -- | 1,155.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.97 | -- | 65.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -930.67 | -- | -436.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.85 | -- | 1.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.23 | -- | 14.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,753.79 | -- | 19,318.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,233.43 | -- | -155.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,446.80 | -- | -1,733.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -213.60 | -- | -25.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,029.19 | -- | -60,017.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,323.98 | -- | -91,276.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,163.66 | -- | 82,172.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,362.69 | -- | 1,983.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,726.18 | -- | 6,456.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,739.22 | -- | 116,762.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,128.88 | -- | 136,128.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,389.66 | -- | -19,366.46 | -- |
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