远东股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
远东股份(600869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,052,846.15458,942.762,092,946.101,604,210.761,000,228.92
收到的税费返还9,603.913,863.3731,126.1725,076.8216,263.10
收到的其他与经营活动有关的现金21,240.1611,705.1737,090.4153,979.1021,339.74
经营活动现金流入小计1,083,690.22474,511.302,161,162.691,683,266.671,037,831.76
购买商品、接受劳务支付的现金931,355.08380,326.011,843,794.051,450,010.91914,132.56
支付给职工以及为职工支付的现金53,332.2224,072.00107,973.1077,829.9254,501.47
支付的各项税费28,338.2310,767.1549,476.6840,641.6129,085.12
支付的其他与经营活动有关的现金64,208.5236,980.80127,633.62109,188.6860,095.49
经营活动现金流出小计1,077,234.04452,145.972,128,877.451,677,671.121,057,814.64
经营活动产生的现金流量净额6,456.1822,365.3332,285.245,595.56-19,982.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,214.551,260.5555,074.7621,578.8017,322.70
取得投资收益所收到的现金0.830.8310.081,080.051,025.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.65151.651,436.49346.30331.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,193.4011,783.396,783.39
收到的其他与投资活动有关的现金21,167.3219,000.0032,012.7837,516.5934,385.29
投资活动现金流入小计23,896.3620,413.0495,727.5172,305.1259,848.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,354.0225,797.3961,680.7413,405.024,656.08
投资所支付的现金80.0060.006,163.506,111.045,260.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35.0035.003,061.2726,146.1223,384.26
投资活动现金流出小计36,469.0225,892.3970,905.5145,662.1833,301.14
投资活动产生的现金流量净额-12,572.66-5,479.3524,822.0026,642.9426,547.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金464,933.36281,385.00718,074.83590,036.97510,459.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--84,784.8740,466.7535,442.00
筹资活动现金流入小计469,933.36281,385.00802,859.70630,503.72545,901.97
偿还债务支付的现金274,969.98163,883.59692,339.29402,635.76310,088.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,612.457,315.2727,885.9519,515.3115,347.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润537.66--448.05----
支付其他与筹资活动有关的现金195,765.23119,635.62110,284.95220,720.66190,075.35
筹资活动现金流出小计483,347.66290,834.49830,510.19642,871.73515,511.05
筹资活动产生的现金流量净额-13,414.29-9,449.49-27,650.49-12,368.0130,390.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.32-84.68185.25486.84193.25
五、现金及现金等价物净增加额-19,366.467,351.8129,642.0020,357.3337,148.55
加:期初现金及现金等价物余额136,128.88136,128.88106,486.88106,486.88106,486.88
六、期末现金及现金等价物余额116,762.43143,480.69136,128.88126,844.21143,635.42
附注
净利润33,566.03--57,925.15--35,998.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,425.51--16,195.43--3,566.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,759.19--32,025.59--16,004.12
无形资产摊销1,155.57--2,033.94--1,009.41
长期待摊费用摊销65.37--166.16--97.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-436.57---252.72---179.72
固定资产报废损失1.54--10.32--2.65
公允价值变动损失14.52--4,464.61--50.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,318.36--25,757.65--11,114.19
投资损失-155.68---4,414.79---1,795.54
递延所得税资产减少-1,733.05---824.85--1,084.11
递延所得税负债增加-25.94---202.08---80.31
存货的减少-60,017.75--7,248.37---24,478.73
经营性应收项目的减少-91,276.04---92,524.20---83,877.01
经营性应付项目的增加82,172.79---17,481.82--27,383.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,983.59--1,433.11----
经营活动产生现金流量净额6,456.18--32,285.24---19,982.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116,762.43--136,128.88--143,635.42
现金的期初余额136,128.88--106,486.88--106,486.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,366.46--29,642.00--37,148.55
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