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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,846.15 | 458,942.76 | 2,092,946.10 | 1,604,210.76 | 1,000,228.92 |
| 收到的税费返还 | 9,603.91 | 3,863.37 | 31,126.17 | 25,076.82 | 16,263.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,240.16 | 11,705.17 | 37,090.41 | 53,979.10 | 21,339.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,083,690.22 | 474,511.30 | 2,161,162.69 | 1,683,266.67 | 1,037,831.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,355.08 | 380,326.01 | 1,843,794.05 | 1,450,010.91 | 914,132.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,332.22 | 24,072.00 | 107,973.10 | 77,829.92 | 54,501.47 |
| 支付的各项税费 | 28,338.23 | 10,767.15 | 49,476.68 | 40,641.61 | 29,085.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,208.52 | 36,980.80 | 127,633.62 | 109,188.68 | 60,095.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,234.04 | 452,145.97 | 2,128,877.45 | 1,677,671.12 | 1,057,814.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,456.18 | 22,365.33 | 32,285.24 | 5,595.56 | -19,982.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,214.55 | 1,260.55 | 55,074.76 | 21,578.80 | 17,322.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | 0.83 | 10.08 | 1,080.05 | 1,025.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.65 | 151.65 | 1,436.49 | 346.30 | 331.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,193.40 | 11,783.39 | 6,783.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,167.32 | 19,000.00 | 32,012.78 | 37,516.59 | 34,385.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,896.36 | 20,413.04 | 95,727.51 | 72,305.12 | 59,848.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,354.02 | 25,797.39 | 61,680.74 | 13,405.02 | 4,656.08 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 60.00 | 6,163.50 | 6,111.04 | 5,260.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | 3,061.27 | 26,146.12 | 23,384.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,469.02 | 25,892.39 | 70,905.51 | 45,662.18 | 33,301.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,572.66 | -5,479.35 | 24,822.00 | 26,642.94 | 26,547.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 464,933.36 | 281,385.00 | 718,074.83 | 590,036.97 | 510,459.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 84,784.87 | 40,466.75 | 35,442.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,933.36 | 281,385.00 | 802,859.70 | 630,503.72 | 545,901.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,969.98 | 163,883.59 | 692,339.29 | 402,635.76 | 310,088.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,612.45 | 7,315.27 | 27,885.95 | 19,515.31 | 15,347.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 537.66 | -- | 448.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,765.23 | 119,635.62 | 110,284.95 | 220,720.66 | 190,075.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,347.66 | 290,834.49 | 830,510.19 | 642,871.73 | 515,511.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,414.29 | -9,449.49 | -27,650.49 | -12,368.01 | 30,390.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.32 | -84.68 | 185.25 | 486.84 | 193.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,366.46 | 7,351.81 | 29,642.00 | 20,357.33 | 37,148.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,128.88 | 136,128.88 | 106,486.88 | 106,486.88 | 106,486.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,762.43 | 143,480.69 | 136,128.88 | 126,844.21 | 143,635.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,566.03 | -- | 57,925.15 | -- | 35,998.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,425.51 | -- | 16,195.43 | -- | 3,566.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,759.19 | -- | 32,025.59 | -- | 16,004.12 |
| 无形资产摊销 | 1,155.57 | -- | 2,033.94 | -- | 1,009.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 65.37 | -- | 166.16 | -- | 97.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -436.57 | -- | -252.72 | -- | -179.72 |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | 10.32 | -- | 2.65 |
| 公允价值变动损失 | 14.52 | -- | 4,464.61 | -- | 50.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,318.36 | -- | 25,757.65 | -- | 11,114.19 |
| 投资损失 | -155.68 | -- | -4,414.79 | -- | -1,795.54 |
| 递延所得税资产减少 | -1,733.05 | -- | -824.85 | -- | 1,084.11 |
| 递延所得税负债增加 | -25.94 | -- | -202.08 | -- | -80.31 |
| 存货的减少 | -60,017.75 | -- | 7,248.37 | -- | -24,478.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -91,276.04 | -- | -92,524.20 | -- | -83,877.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 82,172.79 | -- | -17,481.82 | -- | 27,383.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,983.59 | -- | 1,433.11 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,456.18 | -- | 32,285.24 | -- | -19,982.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,762.43 | -- | 136,128.88 | -- | 143,635.42 |
| 现金的期初余额 | 136,128.88 | -- | 106,486.88 | -- | 106,486.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,366.46 | -- | 29,642.00 | -- | 37,148.55 |
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