远东股份

- 600869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
远东股份(600869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,802.422,581,610.991,857,152.761,124,612.34527,130.95
收到的税费返还2,552.1623,036.8211,399.096,624.495,319.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,195.4536,075.2225,312.0813,922.423,923.35
经营活动现金流入小计605,550.032,640,723.031,893,863.931,145,159.25536,373.65
购买商品、接受劳务支付的现金527,580.232,277,520.871,682,544.881,024,649.03474,279.37
支付给职工以及为职工支付的现金25,649.43126,747.2888,365.3163,849.4526,150.46
支付的各项税费9,775.5549,930.6140,540.8626,770.039,723.75
支付的其他与经营活动有关的现金29,915.69149,850.92103,712.6865,799.4942,587.52
经营活动现金流出小计592,920.902,604,049.681,915,163.721,181,067.99552,741.10
经营活动产生的现金流量净额12,629.1336,673.35-21,299.80-35,908.74-16,367.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--287.2180.0060.0040.00
取得投资收益所收到的现金--92.8990.2790.276.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.00401.29150.4370.031.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--526.57------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.12------
投资活动现金流入小计22.001,358.07320.70220.3047.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,593.6785,215.1965,016.8755,854.1742,667.87
投资所支付的现金--321.50520.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.971,426.44474.1720.00
投资活动现金流出小计10,593.6785,538.6566,963.3156,338.3442,687.87
投资活动产生的现金流量净额-10,571.67-84,180.58-66,642.61-56,118.04-42,640.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--928.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--928.09------
取得借款收到的现金193,119.76866,976.65702,357.69533,001.12275,083.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,051.8795,156.4155,881.9735,433.6620,974.05
筹资活动现金流入小计203,171.64963,061.15758,239.66568,434.78296,057.82
偿还债务支付的现金145,924.15834,451.76598,153.30472,335.66116,430.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,092.3649,309.4441,389.8015,989.516,534.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--497.95497.95----
支付其他与筹资活动有关的现金64,491.1060,285.7360,401.6132,619.27121,668.36
筹资活动现金流出小计215,507.62944,046.92699,944.72520,944.44244,633.84
筹资活动产生的现金流量净额-12,335.9819,014.2358,294.9447,490.3451,423.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.4198.71148.62154.52-20.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,220.12-28,394.29-29,498.85-44,381.92-7,604.64
加:期初现金及现金等价物余额95,344.93123,739.22123,739.22123,739.22123,739.23
六、期末现金及现金等价物余额85,124.8195,344.9394,240.3779,357.30116,134.59
附注
净利润---32,884.33---16,330.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,206.68--8,379.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,996.78--17,139.71--
无形资产摊销--2,859.03--1,423.13--
长期待摊费用摊销--118.96--50.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--336.44---1.26--
固定资产报废损失--178.69--23.29--
公允价值变动损失--9,020.08--4,999.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,449.16--19,197.96--
投资损失--147.55---57.51--
递延所得税资产减少---9,181.00---6,033.81--
递延所得税负债增加---52.74---103.72--
存货的减少--350.26---23,043.01--
经营性应收项目的减少---64,674.70---112,460.71--
经营性应付项目的增加--25,743.32--62,955.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,066.00--1,794.38--
经营活动产生现金流量净额--36,673.35---35,908.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,344.93--79,357.30--
现金的期初余额--123,739.22--123,739.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,394.29---44,381.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶