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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,802.42 | 2,581,610.99 | 1,857,152.76 | 1,124,612.34 | 527,130.95 |
| 收到的税费返还 | 2,552.16 | 23,036.82 | 11,399.09 | 6,624.49 | 5,319.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,195.45 | 36,075.22 | 25,312.08 | 13,922.42 | 3,923.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,550.03 | 2,640,723.03 | 1,893,863.93 | 1,145,159.25 | 536,373.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,580.23 | 2,277,520.87 | 1,682,544.88 | 1,024,649.03 | 474,279.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,649.43 | 126,747.28 | 88,365.31 | 63,849.45 | 26,150.46 |
| 支付的各项税费 | 9,775.55 | 49,930.61 | 40,540.86 | 26,770.03 | 9,723.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,915.69 | 149,850.92 | 103,712.68 | 65,799.49 | 42,587.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 592,920.90 | 2,604,049.68 | 1,915,163.72 | 1,181,067.99 | 552,741.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,629.13 | 36,673.35 | -21,299.80 | -35,908.74 | -16,367.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 287.21 | 80.00 | 60.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 92.89 | 90.27 | 90.27 | 6.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 401.29 | 150.43 | 70.03 | 1.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 526.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.00 | 1,358.07 | 320.70 | 220.30 | 47.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,593.67 | 85,215.19 | 65,016.87 | 55,854.17 | 42,667.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 321.50 | 520.00 | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.97 | 1,426.44 | 474.17 | 20.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,593.67 | 85,538.65 | 66,963.31 | 56,338.34 | 42,687.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,571.67 | -84,180.58 | -66,642.61 | -56,118.04 | -42,640.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 928.09 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 928.09 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,119.76 | 866,976.65 | 702,357.69 | 533,001.12 | 275,083.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,051.87 | 95,156.41 | 55,881.97 | 35,433.66 | 20,974.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,171.64 | 963,061.15 | 758,239.66 | 568,434.78 | 296,057.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,924.15 | 834,451.76 | 598,153.30 | 472,335.66 | 116,430.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,092.36 | 49,309.44 | 41,389.80 | 15,989.51 | 6,534.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 497.95 | 497.95 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,491.10 | 60,285.73 | 60,401.61 | 32,619.27 | 121,668.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,507.62 | 944,046.92 | 699,944.72 | 520,944.44 | 244,633.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,335.98 | 19,014.23 | 58,294.94 | 47,490.34 | 51,423.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.41 | 98.71 | 148.62 | 154.52 | -20.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,220.12 | -28,394.29 | -29,498.85 | -44,381.92 | -7,604.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,344.93 | 123,739.22 | 123,739.22 | 123,739.22 | 123,739.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,124.81 | 95,344.93 | 94,240.37 | 79,357.30 | 116,134.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,884.33 | -- | -16,330.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,206.68 | -- | 8,379.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,996.78 | -- | 17,139.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,859.03 | -- | 1,423.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.96 | -- | 50.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 336.44 | -- | -1.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 178.69 | -- | 23.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,020.08 | -- | 4,999.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,449.16 | -- | 19,197.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 147.55 | -- | -57.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,181.00 | -- | -6,033.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.74 | -- | -103.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 350.26 | -- | -23,043.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,674.70 | -- | -112,460.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,743.32 | -- | 62,955.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,066.00 | -- | 1,794.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,673.35 | -- | -35,908.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,344.93 | -- | 79,357.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,739.22 | -- | 123,739.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,394.29 | -- | -44,381.92 | -- |
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