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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,825.00 | 1,330,708.18 | 597,802.42 | 2,581,610.99 | 1,857,152.76 |
| 收到的税费返还 | 6,651.46 | 5,089.87 | 2,552.16 | 23,036.82 | 11,399.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,288.92 | 9,023.29 | 5,195.45 | 36,075.22 | 25,312.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,180,765.38 | 1,344,821.34 | 605,550.03 | 2,640,723.03 | 1,893,863.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,388.22 | 1,162,727.30 | 527,580.23 | 2,277,520.87 | 1,682,544.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,665.62 | 58,640.10 | 25,649.43 | 126,747.28 | 88,365.31 |
| 支付的各项税费 | 34,214.32 | 25,628.56 | 9,775.55 | 49,930.61 | 40,540.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,336.31 | 54,491.50 | 29,915.69 | 149,850.92 | 103,712.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,131,604.47 | 1,301,487.46 | 592,920.90 | 2,604,049.68 | 1,915,163.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,160.91 | 43,333.88 | 12,629.13 | 36,673.35 | -21,299.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 287.21 | 80.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.49 | 33.49 | -- | 92.89 | 90.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.03 | 794.86 | 22.00 | 401.29 | 150.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54.58 | 54.58 | -- | 526.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.12 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883.11 | 882.93 | 22.00 | 1,358.07 | 320.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,039.06 | 18,062.02 | 10,593.67 | 85,215.19 | 65,016.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,626.60 | 1,000.00 | -- | 321.50 | 520.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 719.62 | 696.63 | -- | 1.97 | 1,426.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,385.28 | 19,758.65 | 10,593.67 | 85,538.65 | 66,963.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,502.18 | -18,875.71 | -10,571.67 | -84,180.58 | -66,642.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 314.12 | -- | -- | 928.09 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 314.12 | -- | -- | 928.09 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 587,895.21 | 401,711.55 | 193,119.76 | 866,976.65 | 702,357.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,270.56 | 38,240.56 | 10,051.87 | 95,156.41 | 55,881.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,479.89 | 439,952.12 | 203,171.64 | 963,061.15 | 758,239.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,527.61 | 415,103.46 | 145,924.15 | 834,451.76 | 598,153.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,212.52 | 14,581.14 | 5,092.36 | 49,309.44 | 41,389.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 497.95 | 497.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,132.71 | 44,837.41 | 64,491.10 | 60,285.73 | 60,401.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 670,872.85 | 474,522.01 | 215,507.62 | 944,046.92 | 699,944.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,392.96 | -34,569.90 | -12,335.98 | 19,014.23 | 58,294.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562.33 | -61.44 | 58.41 | 98.71 | 148.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,171.89 | -10,173.17 | -10,220.12 | -28,394.29 | -29,498.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,344.93 | 95,344.93 | 95,344.93 | 123,739.22 | 123,739.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,173.04 | 85,171.76 | 85,124.81 | 95,344.93 | 94,240.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,767.09 | -- | -32,884.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,348.47 | -- | 27,206.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,410.03 | -- | 35,996.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,440.48 | -- | 2,859.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.94 | -- | 118.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -397.96 | -- | 336.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 116.21 | -- | 178.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.77 | -- | 9,020.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,666.69 | -- | 39,449.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 76.78 | -- | 147.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,916.33 | -- | -9,181.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24.32 | -- | -52.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -83,481.08 | -- | 350.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,860.96 | -- | -64,674.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,425.63 | -- | 25,743.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 826.06 | -- | 1,066.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,333.88 | -- | 36,673.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,171.76 | -- | 95,344.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,344.93 | -- | 123,739.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,173.17 | -- | -28,394.29 | -- |
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