星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,335,151.52849,945.56405,560.611,847,041.3683,302.07
收到的税费返还38,044.4724,123.8711,801.8160,354.415,127.07
收到的其他与经营活动有关的现金20,955.228,954.682,702.6253,617.032,083.33
经营活动现金流入小计1,394,151.21883,024.11420,065.041,961,012.8090,512.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,083,850.95735,825.67425,221.791,626,578.4951,989.45
支付给职工以及为职工支付的现金88,895.1162,561.8737,234.26103,517.7417,622.71
支付的各项税费30,420.3024,212.5111,130.3447,955.433,631.94
支付的其他与经营活动有关的现金18,299.2913,703.5614,510.7116,710.484,050.49
经营活动现金流出小计1,221,465.66836,303.61488,097.101,794,762.1477,294.58
经营活动产生的现金流量净额172,685.5546,720.50-68,032.06166,250.6613,217.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,795.1566,795.1537,779.44122,908.00--
取得投资收益所收到的现金388.45282.5234.77224.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.6816.2416.241,336.54215.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金0.000.004.7876.42--
投资活动现金流入小计135,201.2767,093.9237,835.23124,544.97215.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,887.249,412.345,450.5145,234.3512,103.68
投资所支付的现金134,998.9438,500.007,500.00157,908.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,163.8479,163.84------
支付的其他与投资活动有关的现金27.7827.89--259.38--
投资活动现金流出小计228,077.79127,104.0712,950.51203,401.7212,103.68
投资活动产生的现金流量净额-92,876.52-60,010.1624,884.72-78,856.75-11,887.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金247,085.99237,987.38181,111.95410,086.2717,166.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------81,734.94--
筹资活动现金流入小计247,085.99237,987.38181,111.95491,821.2117,166.79
偿还债务支付的现金316,737.47232,744.62102,269.69478,989.8812,388.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,151.648,427.594,285.6536,750.601,112.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.93----36,735.10--
筹资活动现金流出小计328,908.05241,172.21106,555.35552,475.5813,500.36
筹资活动产生的现金流量净额-81,822.06-3,184.8374,556.60-60,654.373,666.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,419.0998.95430.01-6,691.07--
五、现金及现金等价物净增加额-3,432.12-16,375.5431,839.2720,048.464,996.64
加:期初现金及现金等价物余额86,234.7686,234.7686,234.7666,186.3023,103.30
六、期末现金及现金等价物余额82,802.6569,859.23118,074.0386,234.7628,099.95
附注
净利润--23,287.12--118,298.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,152.60--8,370.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,626.93--94,950.01--
无形资产摊销--1,541.74--2,999.01--
长期待摊费用摊销--62.89--101.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.80---435.29--
固定资产报废损失--853.83--1,713.65--
公允价值变动损失--2,493.66---360.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,947.64--22,803.97--
投资损失---400.91---252.82--
递延所得税资产减少---1,344.75---449.24--
递延所得税负债增加--215.13---1,365.46--
存货的减少--47,084.37---87,841.09--
经营性应收项目的减少--16,749.00--29,640.28--
经营性应付项目的增加---99,923.51---24,324.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,720.50--166,250.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,859.23--86,234.76--
现金的期初余额--86,234.76--66,186.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,375.54--20,048.46--
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