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| 星湖科技(600866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,866.73 | 1,822,214.92 | 1,335,151.52 | 849,945.56 | 405,560.61 |
| 收到的税费返还 | 14,721.59 | 53,287.84 | 38,044.47 | 24,123.87 | 11,801.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,985.90 | 28,615.14 | 20,955.22 | 8,954.68 | 2,702.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,574.21 | 1,904,117.89 | 1,394,151.21 | 883,024.11 | 420,065.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,083.93 | 1,515,175.77 | 1,083,850.95 | 735,825.67 | 425,221.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,843.44 | 117,229.39 | 88,895.11 | 62,561.87 | 37,234.26 |
| 支付的各项税费 | 14,087.96 | 41,175.93 | 30,420.30 | 24,212.51 | 11,130.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,038.63 | 27,927.01 | 18,299.29 | 13,703.56 | 14,510.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,053.97 | 1,701,508.10 | 1,221,465.66 | 836,303.61 | 488,097.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,479.75 | 202,609.80 | 172,685.55 | 46,720.50 | -68,032.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.32 | 191,976.63 | 134,795.15 | 66,795.15 | 37,779.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.86 | 580.81 | 388.45 | 282.52 | 34.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.15 | 17.68 | 16.24 | 16.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,041.19 | 192,894.59 | 135,201.27 | 67,093.92 | 37,835.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,071.19 | 37,583.28 | 13,887.24 | 9,412.34 | 5,450.51 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 241,162.78 | 134,998.94 | 38,500.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 79,163.84 | 79,163.84 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.40 | 27.78 | 27.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,071.19 | 278,773.45 | 228,077.79 | 127,104.07 | 12,950.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,030.01 | -85,878.86 | -92,876.52 | -60,010.16 | 24,884.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,000.00 | 370,585.99 | 247,085.99 | 237,987.38 | 181,111.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000.00 | 375,585.99 | 247,085.99 | 237,987.38 | 181,111.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,353.34 | 401,793.99 | 316,737.47 | 232,744.62 | 102,269.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,181.66 | 15,222.33 | 12,151.64 | 8,427.59 | 4,285.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,466.73 | 28,741.00 | 18.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,001.73 | 445,757.32 | 328,908.05 | 241,172.21 | 106,555.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,001.73 | -70,171.33 | -81,822.06 | -3,184.83 | 74,556.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,252.73 | -73.62 | -1,419.09 | 98.95 | 430.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,258.75 | 46,485.98 | -3,432.12 | -16,375.54 | 31,839.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,720.74 | 86,234.76 | 86,234.76 | 86,234.76 | 86,234.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,461.99 | 132,720.74 | 82,802.65 | 69,859.23 | 118,074.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,569.51 | -- | 23,287.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,043.03 | -- | 1,152.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,976.09 | -- | 44,626.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,086.96 | -- | 1,541.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.80 | -- | 62.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.61 | -- | -112.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,415.90 | -- | 853.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,694.33 | -- | 2,493.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,346.43 | -- | 9,947.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -651.91 | -- | -400.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -368.61 | -- | -1,344.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -793.55 | -- | 215.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 105,561.53 | -- | 47,084.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,267.67 | -- | 16,749.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,046.79 | -- | -99,923.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 202,609.80 | -- | 46,720.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,720.74 | -- | 69,859.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,234.76 | -- | 86,234.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,485.98 | -- | -16,375.54 | -- |
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