星湖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
星湖科技(600866) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,463.6387,331.1468,735.1746,746.0122,477.69
收到的税费返还117.02976.91489.27329.45--
收到的其他与经营活动有关的现金464.473,133.701,949.821,214.17413.36
经营活动现金流入小计21,045.1291,441.7571,174.2548,289.6422,891.05
购买商品、接受劳务支付的现金9,147.3240,005.0130,106.5919,599.668,997.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,642.5419,029.7414,322.209,241.294,818.69
支付的各项税费1,144.237,137.885,656.333,622.131,757.15
支付的其他与经营活动有关的现金742.943,952.213,114.512,018.35928.61
经营活动现金流出小计17,677.0370,124.8453,199.6334,481.4316,502.39
经营活动产生的现金流量净额3,368.0921,316.9117,974.6313,808.216,388.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--92.85------
取得投资收益所收到的现金----92.8592.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--92.8592.8592.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,262.9715,740.798,327.221,878.77886.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,553.8111,553.8111,553.81-2,236.19
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,262.9727,294.6019,881.0313,432.58-1,349.29
投资活动产生的现金流量净额-3,262.97-27,201.75-19,788.18-13,339.731,349.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,920.2515,920.2515,920.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,850.0026,270.0017,100.009,900.004,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,850.0042,190.2533,020.2525,820.254,600.00
偿还债务支付的现金11,500.0018,220.0017,220.0012,910.006,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.511,361.611,030.18696.44357.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,899.5119,581.6118,250.1813,606.446,767.63
筹资活动产生的现金流量净额1,950.4922,608.6414,770.0712,213.81-2,167.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,055.6116,723.8012,956.5112,682.295,570.33
加:期初现金及现金等价物余额26,491.799,767.999,767.999,767.999,767.99
六、期末现金及现金等价物余额28,547.4026,491.7922,724.5022,450.2815,338.31
附注
净利润--14,955.24--7,710.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,175.58---216.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,850.87--3,907.86--
无形资产摊销--882.87--412.57--
长期待摊费用摊销--105.37--108.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--47.79---3.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,406.56--696.44--
投资损失---92.85---92.85--
递延所得税资产减少---306.97---151.33--
递延所得税负债增加--401.85------
存货的减少---7,788.44---2,466.85--
经营性应收项目的减少---5,352.44---6,432.97--
经营性应付项目的增加--8,031.47--10,337.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,316.91--13,808.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,491.79--22,450.28--
现金的期初余额--9,767.99--9,767.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,723.80--12,682.29--
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