中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,971.2515,108.56204,781.7983,500.0647,929.58
收到的税费返还415.2748.371,114.851,140.96471.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,699.472,888.0721,336.9019,553.5415,374.53
经营活动现金流入小计81,086.0018,045.00227,233.54104,194.5663,775.13
购买商品、接受劳务支付的现金50,753.7221,561.88150,516.1467,413.2748,665.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,134.678,125.9926,860.3818,909.0014,080.29
支付的各项税费15,087.637,263.2415,281.7013,869.968,078.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,419.214,261.6619,007.2216,365.9210,002.23
经营活动现金流出小计88,395.2241,212.76211,665.44116,558.1480,826.21
经营活动产生的现金流量净额-7,309.22-23,167.7615,568.10-12,363.58-17,051.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7.927.927.92
取得投资收益所收到的现金375.00375.001,507.017.017.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金140,114.99132,114.99109.22----
投资活动现金流入小计140,490.49132,490.491,624.2714.9314.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,515.212,044.659,144.226,022.933,308.31
投资所支付的现金----2,250.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金135,693.88135,693.8890,000.00----
投资活动现金流出小计140,209.09137,738.53101,394.228,272.935,558.31
投资活动产生的现金流量净额281.41-5,248.03-99,769.95-8,258.00-5,543.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,663.501,663.501,736.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,663.501,663.501,736.30----
取得借款收到的现金10,000.00--14,000.0014,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,663.501,663.5015,736.3014,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金14,000.00--25,000.0019,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金668.46331.7524,031.4723,644.03908.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.19----
筹资活动现金流出小计14,668.46331.7549,031.6642,644.0314,908.53
筹资活动产生的现金流量净额-3,004.961,331.75-33,295.36-28,644.03-908.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.03-0.020.000.02
五、现金及现金等价物净增加额-10,032.81-27,084.07-117,497.24-49,265.61-23,502.96
加:期初现金及现金等价物余额73,345.8973,345.89190,843.13190,843.13190,843.13
六、期末现金及现金等价物余额63,313.0846,261.8273,345.89141,577.52167,340.17
附注
净利润38,397.02--42,984.80--32,159.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----37.75--15.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,605.45--11,753.63--5,916.06
无形资产摊销840.86--1,647.48--804.66
长期待摊费用摊销184.10--320.57--270.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.84--1.49--1.51
固定资产报废损失----19.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用653.47--1,750.10--874.66
投资损失-192.56---748.54---1,146.62
递延所得税资产减少-114.20--180.15--27.42
递延所得税负债增加-144.03---281.61---140.51
存货的减少-24,584.73--7,356.21--22,310.43
经营性应收项目的减少-74,532.53---42,509.62---133,459.02
经营性应付项目的增加45,775.18---8,196.39--54,005.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----771.36----
经营活动产生现金流量净额-7,309.22--15,568.10---17,051.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,313.08--73,345.89--167,340.17
现金的期初余额73,345.89--190,843.13--190,843.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,032.81---117,497.24---23,502.96
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