中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,436.4519,855.12317,472.60135,991.5475,971.25
收到的税费返还2,151.46555.94436.63652.79415.27
收到的其他与经营活动有关的现金17,910.9017,067.8210,729.386,639.824,699.47
经营活动现金流入小计100,498.8137,478.89328,638.61143,284.1581,086.00
购买商品、接受劳务支付的现金32,910.4816,457.27208,836.1273,193.7450,753.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,351.708,562.1332,495.6319,937.2014,134.67
支付的各项税费18,517.978,651.6727,831.6320,190.0515,087.63
支付的其他与经营活动有关的现金9,852.644,429.2321,292.0814,210.708,419.21
经营活动现金流出小计76,632.7938,100.30290,455.46127,531.6988,395.22
经营活动产生的现金流量净额23,866.02-621.4138,183.1515,752.45-7,309.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----885.74870.00375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.06--233.7235.810.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,654.3838,566.8560,319.70150,217.11140,114.99
投资活动现金流入小计38,655.4438,566.8561,439.16151,122.92140,490.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,792.962,642.5611,072.087,758.894,515.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0030,000.0043,946.62135,693.88135,693.88
投资活动现金流出小计33,792.9632,642.5655,018.70143,452.76140,209.09
投资活动产生的现金流量净额4,862.485,924.296,420.467,670.16281.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,663.501,663.501,663.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,663.501,663.501,663.50
取得借款收到的现金10,000.00--10,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00--11,663.5011,663.5011,663.50
偿还债务支付的现金10,000.00--36,000.0014,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,005.82100.0014,310.2813,949.90668.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,566.72----
筹资活动现金流出小计28,005.82100.0051,876.9927,949.9014,668.46
筹资活动产生的现金流量净额-18,005.82-100.00-40,213.49-16,286.40-3,004.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.12-0.04-0.04
五、现金及现金等价物净增加额10,722.685,202.874,389.997,136.17-10,032.81
加:期初现金及现金等价物余额77,735.8977,735.8973,345.8973,345.8973,345.89
六、期末现金及现金等价物余额88,458.5782,938.7677,735.8980,482.0663,313.08
附注
净利润47,456.48--59,127.77--38,397.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,980.35----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,249.18--14,251.13--5,605.45
无形资产摊销923.21--1,707.97--840.86
长期待摊费用摊销261.64--389.49--184.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.87---162.94---33.84
固定资产报废损失----8.41----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用72.65--1,455.39--653.47
投资损失-61.20---1,061.50---192.56
递延所得税资产减少-161.94---433.20---114.20
递延所得税负债增加-144.03---288.07---144.03
存货的减少7,806.13--10,873.74---24,584.73
经营性应收项目的减少-134,697.38---63,218.08---74,532.53
经营性应付项目的增加95,275.71---40,808.97--45,775.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----51,570.27----
经营活动产生现金流量净额23,866.02--38,183.15---7,309.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,458.57--77,735.89--63,313.08
现金的期初余额77,735.89--73,345.89--73,345.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,722.68--4,389.99---10,032.81
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