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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,185.90 | 351,848.52 | 216,845.51 | 164,294.34 | 52,366.38 |
| 收到的税费返还 | 273.34 | 815.78 | 667.89 | 665.71 | 18.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.65 | 18,891.06 | 15,824.97 | 14,361.89 | 992.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,386.89 | 371,555.35 | 233,338.36 | 179,321.94 | 53,377.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,660.11 | 134,617.30 | 41,390.41 | 29,148.89 | 18,452.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,972.56 | 37,942.16 | 24,795.98 | 17,488.23 | 9,063.12 |
| 支付的各项税费 | 11,043.86 | 42,788.57 | 36,372.71 | 24,372.10 | 9,555.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,280.69 | 36,684.07 | 28,706.28 | 18,873.52 | 8,526.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,957.22 | 252,032.10 | 131,265.37 | 89,882.74 | 45,597.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,429.67 | 119,523.25 | 102,072.99 | 89,439.20 | 7,780.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.56 | 1.56 | 1.56 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 144.49 | 144.49 | 144.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | 109.30 | 80.05 | 78.46 | 2.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.51 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,679.71 | 504.80 | 504.80 | 494.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.76 | 2,935.05 | 730.90 | 729.82 | 497.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,779.19 | 24,785.08 | 16,130.12 | 10,285.76 | 5,870.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,996.00 | 11,996.00 | 11,996.00 | 8,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,779.19 | 36,781.08 | 28,126.12 | 22,281.76 | 14,450.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,773.43 | -33,846.03 | -27,395.22 | -21,551.94 | -13,953.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 38,545.15 | 37,882.50 | 37,882.50 | 3,195.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,649.69 | 3,195.57 | 3,195.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.70 | 14,078.22 | 10,828.75 | 1,050.07 | 310.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 970.70 | 52,623.37 | 48,711.25 | 38,932.56 | 3,506.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -970.70 | -52,623.37 | -48,711.25 | -38,932.56 | -3,506.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.65 | 11.60 | 15.05 | 13.97 | 9.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,668.89 | 33,065.45 | 25,981.58 | 28,968.67 | -9,670.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,550.33 | 162,484.87 | 162,484.87 | 162,484.87 | 162,484.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,219.21 | 195,550.33 | 188,466.45 | 191,453.54 | 152,814.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,314.48 | -- | 61,097.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,014.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,923.11 | -- | 7,609.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,416.92 | -- | 1,075.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 707.11 | -- | 7.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -464.56 | -- | -454.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -829.90 | -- | -1,096.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,501.36 | -- | 1,651.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27.46 | -- | 140.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -810.41 | -- | -351.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,638.72 | -- | -371.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,245.46 | -- | -73,299.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,919.47 | -- | 88,461.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 833.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,523.25 | -- | 89,439.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,550.33 | -- | 191,453.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,484.87 | -- | 162,484.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,065.45 | -- | 28,968.67 | -- |
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