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| 中航高科(600862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,294.77 | 148,588.49 | 77,915.21 | 226,977.15 | 110,286.97 |
| 收到的税费返还 | 1,153.34 | 777.26 | 58.53 | 6,238.63 | 2,372.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,658.24 | 5,082.83 | 1,656.74 | 23,967.83 | 19,819.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,106.35 | 154,448.57 | 79,630.49 | 257,183.61 | 132,478.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,820.86 | 57,390.21 | 28,924.43 | 121,852.81 | 51,826.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,439.07 | 17,692.41 | 11,943.14 | 36,535.82 | 22,710.71 |
| 支付的各项税费 | 33,714.54 | 25,180.10 | 12,405.82 | 34,358.22 | 26,786.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,354.32 | 13,415.12 | 6,577.90 | 22,460.57 | 15,294.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,328.80 | 113,677.84 | 59,851.28 | 215,207.41 | 116,618.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,777.54 | 40,770.73 | 19,779.21 | 41,976.20 | 15,860.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 744.27 | 690.00 | 690.00 | 304.93 | 304.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.69 | 11.30 | -- | 301.72 | 115.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,624.17 | 11,618.29 | 11,542.54 | 68,563.34 | 68,654.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,395.13 | 12,319.59 | 12,232.54 | 69,169.99 | 69,074.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,887.30 | 8,899.47 | 2,776.10 | 24,769.54 | 13,916.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,433.77 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | 29,930.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,321.07 | 38,899.47 | 2,776.10 | 54,769.54 | 43,846.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,925.94 | -26,579.87 | 9,456.45 | 14,400.45 | 25,228.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,671.49 | -- | -- | 17,060.00 | 17,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17,060.00 | 17,060.00 |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,271.49 | 300.00 | 300.00 | 27,060.00 | 27,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,991.69 | 22,989.31 | 0.74 | 18,169.12 | 18,100.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,322.33 | 1,702.37 | 544.46 | 2,729.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,614.02 | 24,691.68 | 545.20 | 42,898.47 | 28,100.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,342.53 | -24,391.68 | -245.20 | -15,838.47 | -1,040.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,490.93 | -10,200.83 | 28,990.45 | 40,538.18 | 40,048.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,274.07 | 118,274.07 | 118,274.07 | 77,735.89 | 77,735.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,783.13 | 108,073.24 | 147,264.52 | 118,274.07 | 117,783.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,956.56 | -- | 76,749.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 201.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,698.92 | -- | 10,957.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 994.92 | -- | 1,823.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 360.82 | -- | 631.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.44 | -- | -308.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -704.37 | -- | -746.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -220.28 | -- | -510.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -153.05 | -- | -316.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -144.03 | -- | -288.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,874.61 | -- | 10,542.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,101.78 | -- | -48,330.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 78,694.34 | -- | -12,665.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -609.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,770.73 | -- | 41,976.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,073.24 | -- | 118,274.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,274.07 | -- | 77,735.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,200.83 | -- | 40,538.18 | -- |
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