中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,340.14322,452.63174,990.87109,802.0856,369.64
收到的税费返还--4,417.444,339.77160.7317.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,317.7830,247.3939,206.1114,698.622,124.83
经营活动现金流入小计22,657.92357,117.46218,536.75124,661.4358,512.39
购买商品、接受劳务支付的现金29,865.41168,530.12100,136.2972,272.5840,794.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,491.5531,744.1420,705.0915,259.649,497.97
支付的各项税费2,747.9734,309.3729,086.6922,700.008,029.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,962.0827,849.7831,593.3617,724.007,745.58
经营活动现金流出小计45,067.01262,433.41181,521.44127,956.2266,067.11
经营活动产生的现金流量净额-22,409.0994,684.0637,015.31-3,294.79-7,554.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.00900.00----
取得投资收益所收到的现金--1,325.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--126.19125.32125.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,320.25------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,962.54637.54637.54
投资活动现金流入小计--15,671.442,987.86762.86637.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,563.4817,552.589,410.566,483.591,872.38
投资所支付的现金2,250.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.312.31--
投资活动现金流出小计3,813.4817,552.589,412.876,485.891,872.38
投资活动产生的现金流量净额-3,813.48-1,881.13-6,425.00-5,723.03-1,234.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--84,000.0055,000.0055,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--84,000.0055,000.0055,000.00--
偿还债务支付的现金--53,501.7547,501.7547,501.7526,101.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金445.4624,222.9420,509.504,158.34446.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计445.4677,724.6968,011.2551,660.1026,548.62
筹资活动产生的现金流量净额-445.466,275.31-13,011.253,339.90-26,548.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0136.26-2.58-2.58-2.58
五、现金及现金等价物净增加额-26,668.0299,114.5017,576.48-5,680.50-35,340.77
加:期初现金及现金等价物余额190,843.1391,728.6391,728.6391,728.6392,131.30
六、期末现金及现金等价物余额164,175.11190,843.13109,305.1186,048.1456,790.54
附注
净利润--56,445.72--27,190.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,088.61---2,822.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,667.64--5,862.85--
无形资产摊销--2,837.29--874.67--
长期待摊费用摊销--367.87--389.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.30---12.64--
固定资产报废损失--153.15------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,189.46--443.98--
投资损失---24,929.55--644.38--
递延所得税资产减少--1,835.69--4,311.51--
递延所得税负债增加---534.48---267.24--
存货的减少---26,180.95---16,042.09--
经营性应收项目的减少--22,900.95---69,687.28--
经营性应付项目的增加--39,972.94--45,818.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59.24------
经营活动产生现金流量净额--94,684.06---3,294.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,843.13--86,048.14--
现金的期初余额--91,728.63--91,728.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,114.50---5,680.50--
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