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| 航天长峰(600855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,158.55 | 144,400.94 | 89,513.21 | 64,511.61 | 31,406.32 |
| 收到的税费返还 | 110.52 | 786.80 | 636.53 | 504.25 | 24.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.33 | 8,440.16 | 4,124.74 | 3,147.01 | 1,509.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,414.40 | 153,627.90 | 94,274.47 | 68,162.87 | 32,939.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,296.17 | 94,518.65 | 68,376.55 | 47,640.65 | 22,956.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,689.50 | 36,099.19 | 27,539.88 | 19,312.12 | 11,258.40 |
| 支付的各项税费 | 1,193.29 | 9,731.29 | 7,655.99 | 6,323.95 | 4,329.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,483.78 | 13,625.88 | 10,276.52 | 8,290.65 | 2,473.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,662.75 | 153,975.01 | 113,848.94 | 81,567.38 | 41,017.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,248.35 | -347.12 | -19,574.47 | -13,404.51 | -8,077.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 49.50 | 49.50 | 49.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.34 | 16.18 | 16.18 | 2.63 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.34 | 65.68 | 65.68 | 52.13 | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,273.95 | 8,974.99 | 7,040.60 | 4,813.69 | 2,335.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,273.95 | 8,974.99 | 7,040.60 | 4,813.69 | 2,335.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,262.61 | -8,909.31 | -6,974.93 | -4,761.56 | -2,334.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,593.76 | 34,593.76 | 33,727.99 | 594.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,310.27 | 296.47 | 4,022.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 40,593.76 | 36,593.76 | 33,727.99 | 594.78 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.26 | 818.03 | 444.14 | 267.30 | 35.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 549.37 | 264.81 | 205.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.02 | 5,902.88 | 4,729.08 | 506.54 | 327.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365.28 | 10,720.91 | 7,173.22 | 773.85 | 362.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365.28 | 29,872.85 | 29,420.54 | 32,954.15 | 232.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.96 | -11.78 | -0.20 | -2.05 | -4.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,869.28 | 20,604.65 | 2,870.95 | 14,786.04 | -10,185.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,756.01 | 75,151.36 | 75,151.36 | 75,151.36 | 75,151.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,886.73 | 95,756.01 | 78,022.31 | 89,937.40 | 64,966.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,388.56 | -- | -4,360.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,036.60 | -- | -245.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,533.81 | -- | 1,257.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,367.58 | -- | 710.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 732.72 | -- | 351.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.32 | -- | -14.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 985.06 | -- | 449.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.50 | -- | -49.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,226.54 | -- | 664.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 571.35 | -- | 545.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,280.61 | -- | -3,694.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,690.61 | -- | 3,678.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,166.29 | -- | -12,609.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -347.12 | -- | -13,404.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,756.01 | -- | 89,937.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,151.36 | -- | 75,151.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,604.65 | -- | 14,786.04 | -- |
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