同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,497.11174,389.08110,909.53391,683.21261,311.52
收到的税费返还3,326.0636.9014.0554.8648.14
收到的其他与经营活动有关的现金19,498.7811,552.976,593.0916,876.2319,160.30
经营活动现金流入小计307,321.95185,978.94117,516.67408,614.30280,519.97
购买商品、接受劳务支付的现金233,843.72163,124.79119,679.08535,142.86346,209.87
支付给职工以及为职工支付的现金45,659.2533,907.3813,273.8566,425.1840,879.44
支付的各项税费15,035.139,694.347,614.7326,702.7422,693.51
支付的其他与经营活动有关的现金17,600.6910,874.345,071.938,026.496,734.30
经营活动现金流出小计312,138.79217,600.86145,639.59636,297.28416,517.12
经营活动产生的现金流量净额-4,816.84-31,621.92-28,122.92-227,682.98-135,997.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00----600.002,707.69
取得投资收益所收到的现金10,077.18298.18--12,899.23921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,638.993,639.023,630.276,422.326,401.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------173.09--
投资活动现金流入小计13,766.173,937.203,630.2720,094.6410,031.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金831.96616.92380.372,841.471,806.38
投资所支付的现金4,399.444,399.44952.013,688.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,342.1859,952.15------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,224.57671.36
投资活动现金流出小计100,573.5864,968.521,332.3811,754.552,477.74
投资活动产生的现金流量净额-86,807.40-61,031.312,297.898,340.107,553.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金134.70134.70120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金134.70134.70120.00----
取得借款收到的现金195,677.87148,060.4168,544.00167,600.00121,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计195,812.57148,195.1168,664.00167,600.00121,100.00
偿还债务支付的现金104,530.8567,685.8539,543.70129,278.8282,592.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,698.704,765.372,292.2316,629.434,898.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,205.442,205.441,157.321,884.471,884.47
支付其他与筹资活动有关的现金3,164.23174.8370.7724,826.0124,719.02
筹资活动现金流出小计126,393.7872,626.0541,906.69170,734.25112,210.09
筹资活动产生的现金流量净额69,418.8075,569.0626,757.31-3,134.258,889.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,205.44-17,084.17932.28-222,477.14-119,553.79
加:期初现金及现金等价物余额212,190.68212,190.68212,190.68434,667.82434,667.82
六、期末现金及现金等价物余额189,985.23195,106.50213,122.96212,190.68315,114.02
附注
净利润--24,515.88--40,162.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,756.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--887.81--810.15--
无形资产摊销--2,429.65--4,633.20--
长期待摊费用摊销--142.76--319.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,821.11--
固定资产报废损失--0.80--13.97--
公允价值变动损失--32.55---58.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,064.86--4,188.92--
投资损失---2,985.75---13,102.47--
递延所得税资产减少---479.22---1,451.84--
递延所得税负债增加--8.30--105.68--
存货的减少---19,098.12---76,480.15--
经营性应收项目的减少---42,803.47---3,145.54--
经营性应付项目的增加--16,513.76---181,980.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,467.88------
经营活动产生现金流量净额---31,621.92---227,682.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,106.50--212,190.68--
现金的期初余额--212,190.68--434,667.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,084.17---222,477.14--
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