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| 同济科技(600846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,966.04 | 97,735.07 | 706,141.09 | 443,568.99 | 360,328.12 |
| 收到的税费返还 | 90.60 | -- | 2,258.89 | 2,238.89 | 1,467.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,657.25 | 10,367.34 | 27,415.88 | 102,221.07 | 12,165.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,713.89 | 108,102.41 | 735,815.86 | 548,028.95 | 373,961.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,677.59 | 80,097.16 | 237,972.65 | 170,866.12 | 139,377.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,455.39 | 13,881.95 | 45,248.57 | 32,402.52 | 21,663.22 |
| 支付的各项税费 | 36,488.92 | 23,691.36 | 45,144.24 | 39,187.62 | 31,455.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,194.30 | 42,670.98 | 32,946.24 | 114,017.94 | 117,243.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,816.19 | 160,341.45 | 361,311.69 | 356,474.20 | 309,740.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,102.30 | -52,239.05 | 374,504.17 | 191,554.76 | 64,221.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66.14 | 65.53 | 439.74 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.47 | -- | 7,943.38 | 7,941.24 | 5.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | -- | 441.29 | 956.48 | 441.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1,996.95 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 677.36 | 65.53 | 8,824.41 | 6,900.77 | 446.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,116.96 | 1,155.30 | 7,158.49 | 11,853.74 | 1,783.15 |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 140.00 | 1,800.00 | 5,107.00 | 5,107.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,107.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,256.96 | 1,295.30 | 15,065.49 | 16,960.74 | 6,890.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,579.60 | -1,229.77 | -6,241.07 | -10,059.98 | -6,443.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,070.00 | 43,000.00 | 121,900.00 | 98,900.00 | 98,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,630.00 | 41,630.00 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,700.00 | 84,630.00 | 121,900.00 | 128,600.00 | 125,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,930.17 | 13,512.50 | 173,325.03 | 79,873.91 | 76,386.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,115.15 | 5,680.19 | 40,791.20 | 37,555.63 | 10,532.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,569.96 | 1,714.70 | 15,641.24 | 15,641.24 | 1,701.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26,784.22 | 370.00 | 2,366.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,045.32 | 19,192.69 | 240,900.46 | 117,799.54 | 89,285.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,654.68 | 65,437.31 | -119,000.46 | 10,800.46 | 36,614.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | -5.05 | 0.64 | 2.88 | -2.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,971.93 | 11,963.44 | 249,263.27 | 192,298.13 | 94,390.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,889.54 | 377,889.54 | 128,626.27 | 128,626.27 | 128,626.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,861.47 | 389,852.98 | 377,889.54 | 320,924.39 | 223,016.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,468.29 | -- | 37,772.67 | -- | 14,157.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 181.79 | -- | 1,388.72 | -- | -373.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.81 | -- | 2,885.85 | -- | 1,465.70 |
| 无形资产摊销 | 2,122.46 | -- | 3,372.76 | -- | 1,477.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 100.98 | -- | 152.10 | -- | 69.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.41 | -- | -283.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 16.53 | -- | 3.43 |
| 公允价值变动损失 | -113.50 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,538.60 | -- | 2,504.42 | -- | 1,551.01 |
| 投资损失 | -4,120.78 | -- | -11,829.87 | -- | -3,300.33 |
| 递延所得税资产减少 | -115.07 | -- | -726.56 | -- | -426.26 |
| 递延所得税负债增加 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -63,414.62 | -- | -5,924.83 | -- | 13,036.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -91,121.19 | -- | -71,000.73 | -- | -116,918.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 97,765.59 | -- | 416,177.07 | -- | 153,480.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,102.30 | -- | 374,504.17 | -- | 64,221.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 380,861.47 | -- | 377,889.54 | -- | 223,016.76 |
| 现金的期初余额 | 377,889.54 | -- | 128,626.27 | -- | 128,626.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,971.93 | -- | 249,263.27 | -- | 94,390.49 |
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