同济科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
同济科技(600846) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,489.69444,435.44284,497.11174,389.08110,909.53
收到的税费返还57.5684.353,326.0636.9014.05
收到的其他与经营活动有关的现金13,757.9226,932.7019,498.7811,552.976,593.09
经营活动现金流入小计144,305.16471,452.49307,321.95185,978.94117,516.67
购买商品、接受劳务支付的现金101,697.06307,941.29233,843.72163,124.79119,679.08
支付给职工以及为职工支付的现金22,780.3969,869.2545,659.2533,907.3813,273.85
支付的各项税费12,440.6023,976.5815,035.139,694.347,614.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,077.2117,254.1517,600.6910,874.345,071.93
经营活动现金流出小计142,995.25419,041.28312,138.79217,600.86145,639.59
经营活动产生的现金流量净额1,309.9152,411.22-4,816.84-31,621.92-28,122.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00150.0050.00----
取得投资收益所收到的现金1.3010,145.4610,077.18298.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.123,639.173,638.993,639.023,630.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,087.50------
投资活动现金流入小计174.0917,022.1313,766.173,937.203,630.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.521,907.88831.96616.92380.37
投资所支付的现金--3,132.434,399.444,399.44952.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,632.0996,934.2395,342.1859,952.15--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,087.50------
投资活动现金流出小计1,739.61105,062.04100,573.5864,968.521,332.38
投资活动产生的现金流量净额-1,565.52-88,039.90-86,807.40-61,031.312,297.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--134.70134.70134.70120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--134.70134.70134.70120.00
取得借款收到的现金60,000.00270,175.87195,677.87148,060.4168,544.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,800.00------
筹资活动现金流入小计60,000.00272,110.57195,812.57148,195.1168,664.00
偿还债务支付的现金38,346.00190,714.69104,530.8567,685.8539,543.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,510.5220,253.8318,698.704,765.372,292.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,205.442,205.442,205.441,157.32
支付其他与筹资活动有关的现金227.193,915.103,164.23174.8370.77
筹资活动现金流出小计40,083.71214,883.62126,393.7872,626.0541,906.69
筹资活动产生的现金流量净额19,916.2957,226.9569,418.8075,569.0626,757.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,660.6821,598.27-22,205.44-17,084.17932.28
加:期初现金及现金等价物余额233,788.95212,190.68212,190.68212,190.68212,190.68
六、期末现金及现金等价物余额253,449.63233,788.95189,985.23195,106.50213,122.96
附注
净利润--41,209.19--24,515.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--780.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,268.63--887.81--
无形资产摊销--5,082.65--2,429.65--
长期待摊费用摊销--513.92--142.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.62------
固定资产报废损失--7.43--0.80--
公允价值变动损失---116.76--32.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--895.09--1,064.86--
投资损失---12,083.17---2,985.75--
递延所得税资产减少---1,191.16---479.22--
递延所得税负债增加---75.81--8.30--
存货的减少---17,833.62---19,098.12--
经营性应收项目的减少---81,391.19---42,803.47--
经营性应付项目的增加--125,568.80--16,513.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,847.48---12,467.88--
经营活动产生现金流量净额--52,411.22---31,621.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233,788.95--195,106.50--
现金的期初余额--212,190.68--212,190.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,598.27---17,084.17--
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