丹化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丹化科技(600844) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,731.3231,757.38160,478.21123,380.6383,233.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金94.5748.901,733.201,550.48680.88
经营活动现金流入小计73,825.8931,806.28162,211.41124,931.1183,914.86
购买商品、接受劳务支付的现金42,361.5310,539.9090,551.3968,989.3048,382.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,264.783,795.9212,697.299,265.006,176.89
支付的各项税费5,232.753,502.907,610.164,953.794,719.74
支付的其他与经营活动有关的现金9,335.044,374.6714,329.2510,096.388,389.07
经营活动现金流出小计63,194.0922,213.40125,188.0993,304.4667,668.38
经营活动产生的现金流量净额10,631.819,592.8737,023.3231,626.6416,246.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.0011,600.003,200.001,551.45
取得投资收益所收到的现金----45.3431.5910.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.38101.3862.7933.3833.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.0015,597.40----
投资活动现金流入小计1,101.381,301.3827,305.543,264.971,594.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,067.3614,023.6615,288.8316,222.5913,690.70
投资所支付的现金--5,000.0030,000.007,598.554,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,200.002,200.00--
投资活动现金流出小计15,067.3619,023.6647,488.8326,021.1417,890.70
投资活动产生的现金流量净额-13,965.98-17,722.28-20,183.30-22,756.17-16,295.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.0022,000.0039,900.0027,900.0024,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000.00----
筹资活动现金流入小计26,120.0022,000.0042,900.0027,900.0024,900.00
偿还债务支付的现金17,000.0012,000.0061,900.0039,900.0039,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金889.39413.871,918.071,629.531,152.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----300.00300.00300.00
筹资活动现金流出小计17,889.3912,413.8764,118.0741,829.5341,352.12
筹资活动产生的现金流量净额8,230.619,586.13-21,218.07-13,929.53-16,452.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额4,896.441,456.73-4,378.04-5,059.06-16,501.44
加:期初现金及现金等价物余额21,920.5221,920.5226,298.5629,298.5629,298.56
六、期末现金及现金等价物余额26,816.9623,377.2521,920.5224,239.5112,797.13
附注
净利润-14,304.38--867.21---4,664.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.05--113.49---0.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,155.47--24,028.99--12,012.72
无形资产摊销574.37--1,136.69--571.83
长期待摊费用摊销8,950.24--10.49--4,546.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.87-------7.56
固定资产报废损失104.23--110.90--0.93
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用811.06--1,872.36--1,028.71
投资损失1,824.98--800.80--76.59
递延所得税资产减少-274.66--1,200.56--0.01
递延所得税负债增加-3.90---109.62---4.59
存货的减少-12,379.89--9,041.79--8,176.07
经营性应收项目的减少2,627.35--12,723.66---4,452.89
经营性应付项目的增加10,545.11---14,774.01---1,071.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------34.03
经营活动产生现金流量净额10,631.81--37,023.32--16,246.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,816.96--21,920.52--12,797.13
现金的期初余额21,920.52--26,298.56--29,298.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,896.44---4,378.04---16,501.44
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