- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: |
新湖创业(600840) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,417.20 | 4,433.42 | 60,540.69 | 56,998.81 | 41,881.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,121.66 | 143.00 | 6,980.98 | 6,167.70 | 5,980.43 |
经营活动现金流入小计 | 29,538.86 | 4,576.42 | 67,521.67 | 63,166.51 | 47,861.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,149.90 | 3,910.78 | 25,444.35 | 23,134.80 | 18,623.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 831.27 | 537.79 | 1,670.60 | 1,210.80 | 862.44 |
支付的各项税费 | 6,098.20 | 487.35 | 38,608.15 | 37,764.33 | 33,930.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.89 | 434.09 | 5,044.48 | 4,020.99 | 3,289.34 |
经营活动现金流出小计 | 12,789.27 | 5,370.02 | 70,767.59 | 66,130.92 | 56,705.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,749.59 | -793.60 | -3,245.92 | -2,964.40 | -8,843.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 965.00 | 955.00 | 9.71 | 3.23 | 3.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 727.70 | 125.11 | 600.00 | 606.47 | 606.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.45 | 4.50 | 4.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,692.70 | 1,080.11 | 614.16 | 614.21 | 614.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.98 | 0.73 | 199.97 | 155.64 | 150.90 |
投资所支付的现金 | 10.00 | -- | 203.43 | 10,203.43 | 8,503.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.98 | 0.73 | 10,403.40 | 10,359.07 | 8,654.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,670.72 | 1,079.38 | -9,789.24 | -9,744.87 | -8,039.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 22,500.00 | 19,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 22,500.00 | 19,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 54,000.00 | 27,000.00 | 6,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.43 | 372.69 | 3,734.56 | 3,036.59 | 1,946.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 737.43 | 372.69 | 57,734.56 | 30,036.59 | 8,046.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -737.43 | -372.69 | -35,234.56 | -11,036.59 | -8,046.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,682.89 | -86.90 | -48,269.71 | -23,745.86 | -24,929.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,340.46 | 8,395.16 | 56,610.17 | 56,733.43 | 56,733.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,023.35 | 8,308.26 | 8,340.46 | 32,987.57 | 31,803.58 |
附注 | |||||
净利润 | 7,744.77 | -- | 52,729.50 | -- | 44,490.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 148.90 | -- | 172.94 | -- | 131.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158.28 | -- | 370.93 | -- | 183.42 |
无形资产摊销 | 0.51 | -- | 1.01 | -- | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | 5.20 | -- | 12.39 | -- | 6.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.03 | -- | -2.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -100.16 | -- | -0.82 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 736.94 | -- | 2,968.36 | -- | 1,660.10 |
投资损失 | -1,469.94 | -- | -1,454.89 | -- | -1,150.64 |
递延所得税资产减少 | -32.95 | -- | -109.14 | -- | -20.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,269.32 | -- | 34,638.46 | -- | 32,202.24 |
经营性应收项目的减少 | -32.67 | -- | 301.53 | -- | -8.26 |
经营性应付项目的增加 | 6,321.39 | -- | -92,874.32 | -- | -86,337.48 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,749.59 | -- | -3,245.92 | -- | -8,843.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,023.35 | 8,308.26 | 8,340.46 | 32,987.57 | 31,803.58 |
现金的期初余额 | 8,340.46 | 8,395.16 | 56,610.17 | 56,733.43 | 56,733.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,682.89 | -86.90 | -48,269.71 | -23,745.86 | -24,929.85 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |