上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新湖创业(600840) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 26,181.76 | 8,358.68 | 8,445.58 | 32,987.57 | 31,803.58 |
| 交易性金融资产 | 299.98 | 245.32 | 199.82 | 199.01 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 94.16 | 94.41 | 81.76 | 74.54 | 159.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,530.42 | 1,668.71 | 1,554.80 | 1,978.76 | 1,908.00 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 505.24 | 648.85 | 609.49 | 677.62 | 545.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,973.02 | 133,287.72 | 134,242.33 | 131,785.84 | 135,177.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 160,084.58 | 144,803.68 | 145,133.78 | 167,703.35 | 169,594.04 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 955.00 | 955.00 | 955.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 55,135.14 | 55,351.35 | 54,902.90 | 54,826.37 | 54,597.45 |
| 投资性房地产 | 3,590.20 | 3,622.10 | 3,654.01 | 3,685.92 | 3,717.83 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 1,634.61 | 1,681.07 | 1,726.81 | 2,835.22 | 2,891.28 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4.37 | 4.65 | 4.88 | 5.16 | 5.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15.28 | 17.88 | 20.48 | 23.57 | 26.67 |
| 递延所得税资产 | 592.58 | 588.43 | 559.64 | 488.43 | 470.49 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 60,972.19 | 61,265.49 | 61,823.72 | 62,819.67 | 62,664.11 |
| 资产总计 | 221,056.76 | 206,069.17 | 206,957.50 | 230,523.02 | 232,258.15 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 25,500.00 | 22,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 32.76 | 31.66 |
| 应付账款 | 7,471.51 | 8,650.25 | 10,796.82 | 11,269.19 | 12,079.92 |
| 预收款项 | 40,116.25 | 27,171.43 | 29,677.82 | 28,220.43 | 34,618.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 203.96 | 177.20 | 181.09 | 180.59 | 188.01 |
| 应交税费 | 322.25 | 2,055.15 | 1,040.12 | 1,550.73 | 1,033.63 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 40.65 | 40.65 | 41.55 | 107.74 | 106.99 |
| 应付股利 | 9,388.11 | 9,388.11 | -- | 38.60 | 38.60 |
| 其他应付款 | 2,212.17 | 2,219.79 | 2,264.42 | 2,360.63 | 4,082.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 20,500.00 | 25,400.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 9,388.60 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 82,254.90 | 72,202.58 | 75,890.41 | 89,760.67 | 100,079.82 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 82,254.90 | 72,202.58 | 75,890.41 | 89,760.67 | 100,079.82 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 30,408.23 | 30,408.23 | 30,408.23 | 30,408.23 | 30,408.23 |
| 资本公积 | 581.87 | 581.87 | 581.87 | 581.87 | 581.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,480.67 | 1,480.67 | 1,480.67 | 1,141.09 | 1,141.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,624.59 | 50,350.70 | 48,904.85 | 49,625.27 | 45,832.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,095.36 | 82,821.47 | 81,375.62 | 81,756.46 | 77,963.40 |
| 少数股东权益 | 53,706.50 | 51,045.12 | 49,691.46 | 59,005.88 | 54,214.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,801.86 | 133,866.59 | 131,067.09 | 140,762.35 | 132,178.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,056.76 | 206,069.17 | 206,957.50 | 230,523.02 | 232,258.15 |
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