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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
四川长虹(600839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,300,648.76 | 4,795,023.81 | 2,161,415.06 | 9,536,131.27 | 6,906,279.88 |
收到的税费返还 | 134,622.00 | 67,077.26 | 29,004.46 | 176,371.48 | 140,631.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,652.61 | 26,777.74 | 14,992.26 | 62,242.28 | 47,898.91 |
经营活动现金流入小计 | 7,478,923.37 | 4,888,878.81 | 2,205,411.79 | 9,774,745.02 | 7,094,810.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,596,593.54 | 4,356,487.57 | 2,205,858.84 | 8,372,705.91 | 6,258,387.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 478,251.06 | 326,459.04 | 177,881.91 | 590,191.58 | 428,571.44 |
支付的各项税费 | 148,602.16 | 99,834.24 | 47,765.63 | 197,318.21 | 150,676.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,547.93 | 136,669.25 | 84,442.86 | 284,985.06 | 203,353.82 |
经营活动现金流出小计 | 7,439,994.70 | 4,919,450.10 | 2,515,949.24 | 9,445,200.76 | 7,040,989.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,928.68 | -30,571.29 | -310,537.45 | 329,544.26 | 53,821.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 501,617.06 | 309,329.06 | 61,822.54 | 80,105.79 | 145,463.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,618.48 | 11,966.84 | 5,552.83 | 13,851.62 | 11,317.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 964.65 | 804.81 | 213.84 | 25,343.75 | 18,635.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,709.95 | 152,499.09 | 18,640.52 | 146,407.37 | 130,994.56 |
投资活动现金流入小计 | 736,910.14 | 474,599.80 | 86,229.73 | 265,708.53 | 306,410.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,327.16 | 106,211.89 | 25,731.65 | 102,116.99 | 79,745.40 |
投资所支付的现金 | 475,328.13 | 293,728.29 | 120,934.26 | 462,937.25 | 346,173.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,890.01 | 80,957.07 | 5,863.51 | 166,387.47 | 121,547.43 |
投资活动现金流出小计 | 687,545.30 | 480,897.25 | 152,529.42 | 731,441.72 | 547,465.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,364.84 | -6,297.44 | -66,299.69 | -465,733.19 | -241,055.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 101.00 | -- | -- | 44,826.33 | 37,398.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.00 | -- | -- | 44,826.33 | 37,398.57 |
取得借款收到的现金 | 1,594,901.51 | 1,205,313.60 | 705,804.82 | 2,551,683.81 | 2,001,217.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,305.84 | 242,751.08 | 216,226.76 | 167,720.12 | 123,608.73 |
筹资活动现金流入小计 | 1,953,308.35 | 1,448,064.68 | 922,031.58 | 2,764,230.27 | 2,162,225.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,504,218.66 | 1,078,002.15 | 625,996.50 | 2,317,697.62 | 1,658,467.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,615.37 | 62,941.65 | 18,826.23 | 110,548.24 | 90,641.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,951.49 | 22,253.76 | 0.87 | 25,888.24 | 20,299.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,019.28 | 16,483.86 | 4,353.92 | 674,068.35 | 465,319.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,631,853.31 | 1,157,427.66 | 649,176.64 | 3,102,314.22 | 2,214,427.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321,455.04 | 290,637.02 | 272,854.94 | -338,083.95 | -52,202.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,660.54 | 5,138.78 | 1,634.02 | 8,802.63 | 26,523.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 403,088.01 | 258,907.06 | -102,348.19 | -465,470.25 | -212,913.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | 1,939,592.40 | 1,939,592.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,877,210.15 | 1,733,029.20 | 1,371,773.96 | 1,474,122.14 | 1,726,678.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,219.74 | -- | 46,787.24 | -- |
少数股东权益 | -- | 48,934.83 | -- | 66,650.59 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,242.48 | -- | 37,053.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,044.61 | -- | 74,578.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,992.05 | -- | 38,030.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 905.90 | -- | 1,460.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 220.70 | -- | -3,833.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 332.34 | -- | 921.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,706.75 | -- | -150.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,962.89 | -- | 5,557.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,803.30 | -- | -9,480.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,564.01 | -- | -3,815.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 682.91 | -- | 2,661.90 | -- |
存货的减少 | -- | -20,978.08 | -- | -162,656.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,688.44 | -- | -85,552.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,896.96 | -- | 243,811.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,571.29 | -- | 329,544.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,733,029.20 | -- | 1,474,122.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,474,122.14 | -- | 1,939,592.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 258,907.06 | -- | -465,470.25 | -- |
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