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| 海通证券(600837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 116,398.35 | 1,326,455.80 | 2,973,345.62 | 2,027,636.31 | 533,057.73 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 557,479.43 | 2,777,645.58 | 2,307,158.65 | 1,419,472.97 | 903,729.49 |
| 拆入资金净增加额 | 241,533.75 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,657,150.00 | -- | -- | 191,025.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900,475.87 | 1,773,999.73 | 528,678.28 | 1,000,083.67 | 1,562,039.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,815,887.41 | 8,227,616.57 | 6,549,606.14 | 5,595,834.53 | 3,594,280.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,719.09 | 895,381.46 | 704,970.09 | 423,441.90 | 225,164.07 |
| 支付的各项税费 | 128,459.17 | 662,933.63 | 575,845.69 | 455,953.95 | 182,644.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 600,516.08 | 3,378,180.98 | 1,369,338.67 | 841,283.05 | 2,256,367.01 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 181,474.70 | 710,432.69 | 626,586.82 | 368,842.35 | 197,849.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,853,598.65 | 7,345,706.29 | 6,161,229.27 | 3,864,467.16 | 3,550,661.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,711.24 | 881,910.29 | 388,376.87 | 1,731,367.37 | 43,619.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 543,404.80 | 3,821,129.56 | 2,024,912.64 | 1,653,560.42 | 606,368.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,272.85 | 207,177.47 | 212,902.48 | 103,587.64 | 47,437.59 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 335.90 | 310.05 | 1,174.41 | 120.44 | 120.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 573,013.55 | 4,041,822.42 | 2,252,194.86 | 1,770,473.84 | 662,627.44 |
| 投资支付的现金 | 807,635.51 | 5,104,429.73 | 2,378,253.10 | 1,829,744.42 | 895,078.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,129.51 | 465,743.47 | 436,548.90 | 185,286.84 | 25,278.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 822,765.01 | 5,570,173.20 | 2,814,802.00 | 2,015,031.26 | 920,356.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,751.46 | -1,528,350.78 | -562,607.13 | -244,557.42 | -257,729.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.16 | 391.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,573,373.96 | 7,159,430.51 | 6,074,765.32 | 4,346,733.89 | 2,997,563.69 |
| 发行债券收到的现金 | 3,144,729.55 | 10,485,919.75 | 8,542,408.74 | 5,685,089.70 | 3,107,439.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,718,146.68 | 17,645,741.77 | 14,617,174.07 | 10,031,823.59 | 6,105,003.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,662,863.71 | 15,527,838.93 | 13,301,673.44 | 8,752,979.65 | 4,941,705.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274,614.90 | 1,339,755.38 | 878,293.14 | 436,087.74 | 168,322.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,841.04 | 164,818.92 | 77,027.73 | 72,517.73 | 11,983.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,943,319.65 | 17,032,413.24 | 14,256,994.31 | 9,261,585.12 | 5,122,012.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 774,827.03 | 613,328.53 | 360,179.75 | 770,238.47 | 982,991.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,671.15 | 177,273.10 | 179,880.58 | 76,943.01 | -21,471.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 463,693.18 | 144,161.14 | 365,830.06 | 2,333,991.43 | 747,409.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,669,951.91 | 17,525,790.77 | 17,525,790.77 | 17,525,790.77 | 17,525,790.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,133,645.09 | 17,669,951.91 | 17,891,620.83 | 19,859,782.20 | 18,273,200.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 519,615.00 | -- | 446,536.09 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,512.09 | -- | 2,591.08 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,330.58 | -- | 36,353.56 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 32,253.47 | -- | 15,967.97 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 21,066.37 | -- | 10,415.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,187.10 | -- | 5,552.82 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,071.50 | -- | 65.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 1,479,470.67 | -- | 2,127,027.26 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 305,649.53 | -- | -135,831.02 | -- |
| 财务费用 | -- | 814,123.80 | -- | 374,364.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -256,348.71 | -- | -62,529.57 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 42,540.03 | -- | 29,790.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86,781.41 | -- | 89,246.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41,119.19 | -- | -35,539.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -636,523.84 | -- | 392,345.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,760,377.28 | -- | -1,588,005.49 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 881,910.29 | -- | 1,731,367.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,669,951.91 | -- | 19,859,782.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 17,525,790.77 | -- | 17,525,790.77 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 144,161.14 | -- | 2,333,991.43 | -- |
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