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| 海通证券(600837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,763,960.86 | -- | -- | 593,101.72 | 116,398.35 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 470,967.46 | 2,427,026.44 | 1,872,607.62 | 1,254,848.69 | 557,479.43 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 829,711.46 | 700,631.13 | 293,175.49 | 241,533.75 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 648,980.48 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345,922.22 | 2,494,734.14 | 2,000,778.58 | 1,161,810.79 | 900,475.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,892,115.53 | 6,400,452.53 | 4,625,460.83 | 3,828,230.33 | 1,815,887.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,196.44 | 826,865.74 | 617,821.89 | 394,009.77 | 226,719.09 |
| 支付的各项税费 | 38,583.28 | 334,978.32 | 316,840.73 | 289,708.26 | 128,459.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 394,571.42 | 1,584,420.57 | 1,779,396.78 | 1,139,880.15 | 600,516.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 161,502.71 | 776,686.60 | 450,092.83 | 373,327.01 | 181,474.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,584,512.75 | 6,095,148.71 | 6,781,855.38 | 4,902,449.61 | 1,853,598.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -692,397.22 | 305,303.81 | -2,156,394.55 | -1,074,219.28 | -37,711.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,731,057.37 | 3,608,855.37 | 2,775,375.42 | 1,936,106.06 | 543,404.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,224.32 | 227,463.20 | 209,299.96 | 105,982.47 | 29,272.85 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 594.12 | 13,744.22 | 2,532.56 | 285.02 | 335.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,799,875.81 | 3,850,062.79 | 2,987,207.94 | 2,042,373.55 | 573,013.55 |
| 投资支付的现金 | 282,895.13 | 4,650,195.17 | 2,336,808.03 | 1,468,018.58 | 807,635.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,397.67 | 80,167.72 | 54,081.53 | 34,462.56 | 15,129.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 297,292.80 | 4,730,362.90 | 2,390,889.56 | 1,502,481.14 | 822,765.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,502,583.01 | -880,300.10 | 596,318.38 | 539,892.41 | -249,751.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301.00 | 6,430.17 | 6,430.17 | 6,430.17 | 43.16 |
| 取得借款收到的现金 | 1,222,867.09 | 5,414,133.63 | 4,619,259.20 | 4,252,673.66 | 3,573,373.96 |
| 发行债券收到的现金 | 3,056,336.78 | 11,403,543.70 | 9,022,667.85 | 6,887,796.14 | 3,144,729.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,279,504.87 | 16,824,107.50 | 13,648,357.22 | 11,146,899.97 | 6,718,146.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,750,875.15 | 17,028,795.48 | 13,617,605.99 | 9,481,096.74 | 5,662,863.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287,413.17 | 1,343,029.04 | 1,121,511.64 | 546,045.54 | 274,614.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,614.43 | 106,312.00 | 82,414.81 | 27,313.94 | 5,841.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,380,902.75 | 18,478,136.52 | 14,821,532.45 | 10,054,456.22 | 5,943,319.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,397.88 | -1,654,029.02 | -1,173,175.23 | 1,092,443.76 | 774,827.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,643.76 | 45,277.47 | -20,465.10 | 77,276.17 | -23,671.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,695,144.15 | -2,183,747.84 | -2,753,716.49 | 635,393.06 | 463,693.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,486,204.06 | 17,669,951.91 | 17,669,951.91 | 17,669,951.91 | 17,669,951.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,181,348.21 | 15,486,204.06 | 14,916,235.41 | 18,305,344.96 | 18,133,645.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,104.31 | -- | 392,473.18 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,751.75 | -- | 987.78 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,619.63 | -- | 43,909.22 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 36,988.83 | -- | 18,004.49 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 25,049.17 | -- | 12,148.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,939.66 | -- | 5,855.54 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,728.02 | -- | 767.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -2,045,771.02 | -- | 56,436.72 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 545,180.61 | -- | -4,851.68 | -- |
| 财务费用 | -- | 906,490.31 | -- | 463,774.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -127,515.74 | -- | -75,188.72 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 34,395.87 | -- | 20,541.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45,524.93 | -- | 10,583.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,441.12 | -- | 10,714.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -373,186.13 | -- | -869,384.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 843,274.55 | -- | -1,283,215.23 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 305,303.81 | -- | -1,074,219.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,486,204.06 | -- | 18,305,344.96 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 17,669,951.91 | -- | 17,669,951.91 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,183,747.84 | -- | 635,393.06 | -- |
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