界龙实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
界龙实业(600836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,956.1467,110.3842,905.89134,528.3599,421.86
收到的税费返还708.19646.89342.241,145.201,086.43
收到的其他与经营活动有关的现金9,950.704,393.85444.0015,972.8812,553.82
经营活动现金流入小计123,615.0372,151.1243,692.13151,646.42113,062.12
购买商品、接受劳务支付的现金58,377.5540,995.4325,003.2690,146.1974,558.69
支付给职工以及为职工支付的现金15,731.8711,518.217,300.0720,263.0613,937.37
支付的各项税费3,725.643,046.861,852.596,953.724,200.31
支付的其他与经营活动有关的现金13,745.4110,352.354,736.8821,169.9317,265.89
经营活动现金流出小计91,580.4865,912.8538,892.80138,532.89109,962.26
经营活动产生的现金流量净额32,034.556,238.274,799.3313,113.533,099.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,930.003,430.001,730.0016,845.00250.00
取得投资收益所收到的现金70.5137.1416.8793.9822.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.6813.802.50203.96161.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.1513.406.6522.28--
投资活动现金流入小计5,102.343,494.341,756.0217,165.22433.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,794.373,270.991,993.7325,633.8718,063.95
投资所支付的现金4,900.003,400.001,700.0016,715.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,694.376,670.993,693.7342,348.8718,183.95
投资活动产生的现金流量净额-5,592.03-3,176.65-1,937.71-25,183.65-17,750.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,200.001,200.00
取得借款收到的现金43,947.0035,153.009,973.0076,947.0060,697.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,489.451,239.27570.0010,451.566,155.20
筹资活动现金流入小计46,436.4536,392.2710,543.0088,598.5668,052.20
偿还债务支付的现金74,440.0036,150.008,327.5070,780.0058,002.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,770.902,603.051,303.015,716.064,446.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00----52.0052.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,836.523,998.412,387.578,191.593,231.37
筹资活动现金流出小计84,047.4342,751.4612,018.0884,687.6565,680.09
筹资活动产生的现金流量净额-37,610.98-6,359.19-1,475.083,910.902,372.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.240.03-9.9850.434.48
五、现金及现金等价物净增加额-11,153.22-3,297.541,376.56-8,108.79-12,273.60
加:期初现金及现金等价物余额25,016.6825,016.6825,016.6833,125.4833,125.48
六、期末现金及现金等价物余额13,863.4721,719.1426,393.2525,016.6820,851.87
附注
净利润---3,178.08---2,010.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.50--957.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,735.09--11,236.93--
无形资产摊销--90.08--180.17--
长期待摊费用摊销--216.35--259.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.52---32.35--
固定资产报废损失------1.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,673.46--5,064.75--
投资损失---45.46---81.43--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,557.86--12,517.71--
经营性应收项目的减少---3,301.66--2,236.30--
经营性应付项目的增加--1,978.62---17,029.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,498.97---187.66--
经营活动产生现金流量净额--6,238.27--13,113.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------5,053.45--
现金的期末余额--21,719.14--25,016.68--
现金的期初余额--25,016.68--33,125.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,297.54---8,108.79--
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