| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,013.08 | 25,997.97 | 15,978.93 | 5,706.10 | 36,569.43 |
| 收到的税费返还 | 359.72 | 277.72 | 206.92 | 136.96 | 970.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,323.32 | 88,258.30 | 2,556.43 | 1,480.90 | 50,685.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,696.12 | 114,533.99 | 18,742.28 | 7,323.96 | 88,224.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,011.98 | 5,934.69 | 4,918.29 | 602.44 | 9,877.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,439.60 | 12,041.11 | 7,995.39 | 4,257.83 | 13,502.58 |
| 支付的各项税费 | 4,009.77 | 2,734.05 | 1,582.30 | 707.96 | 5,329.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,584.36 | 128,417.72 | 54,761.12 | 20,608.21 | 51,799.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,045.71 | 149,127.58 | 69,257.10 | 26,176.44 | 80,509.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,349.59 | -34,593.59 | -50,514.82 | -18,852.48 | 7,715.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 2,000.00 | -- | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,968.45 | 2,968.45 | 1,963.72 | -- | 4,408.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,968.45 | 56,968.45 | 3,963.72 | -- | 24,409.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,921.68 | 3,365.32 | 580.37 | 1,381.65 | 2,940.95 |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,255.00 | 2,036.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,921.68 | 17,365.32 | 4,580.37 | 5,636.65 | 4,977.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,046.77 | 39,603.13 | -616.65 | -5,636.65 | 19,431.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | 245.00 | -- | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,321.83 | 74,925.54 | 71,092.27 | 50,957.14 | 63,290.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,566.83 | 75,170.54 | 71,337.27 | 50,957.14 | 63,535.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,680.48 | 60,463.04 | 60,463.04 | 60,000.00 | 104,534.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,519.69 | 4,416.54 | 1,855.08 | 1,721.84 | 3,797.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 568.40 | 568.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.64 | -- | 193.09 | -- | 487.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,659.80 | 64,879.58 | 62,511.21 | 61,721.84 | 108,820.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,092.98 | 10,290.96 | 8,826.06 | -10,764.71 | -45,284.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,395.79 | 15,300.50 | -42,305.41 | -35,253.84 | -18,137.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,408.12 | 55,470.44 | 55,408.12 | 55,470.44 | 73,545.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,012.33 | 70,770.94 | 13,102.71 | 20,216.60 | 55,408.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,414.74 | -- | 3,582.90 | -- | 7,717.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 144.56 | -- | 39.36 | -- | 24.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.32 | -- | 392.50 | -- | 680.23 |
| 无形资产摊销 | 11.29 | -- | 6.31 | -- | 14.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 217.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | 0.04 | -- | 21.38 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.83 | -- | 19.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 201.60 | -- | 888.73 | -- | 1,658.38 |
| 投资损失 | -2,089.11 | -- | -1,740.33 | -- | -4,124.16 |
| 递延所得税资产减少 | -118.61 | -- | -193.95 | -- | -95.23 |
| 递延所得税负债增加 | -38.55 | -- | -19.68 | -- | -75.64 |
| 存货的减少 | -1,470.15 | -- | -492.79 | -- | -554.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -156,834.34 | -- | -54,199.77 | -- | -67,067.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 128,800.35 | -- | 359.04 | -- | 66,897.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,949.23 | -- | -- | -- | 1,667.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,349.59 | -- | -50,514.82 | -- | 7,715.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,012.33 | -- | 13,102.71 | -- | 55,408.12 |
| 现金的期初余额 | 55,408.12 | -- | 55,408.12 | -- | 73,545.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,395.79 | -- | -42,305.41 | -- | -18,137.78 |
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