申通地铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申通地铁(600834) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,457.2164,689.7042,379.7440,591.9219,233.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,529.16139,184.36144,915.4271,067.9042,072.26
经营活动现金流入小计46,986.37203,874.06187,295.15111,659.8261,305.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,251.7834,905.9027,662.4927,662.4910,834.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,129.6410,393.99855.01532.50231.25
支付的各项税费285.974,165.542,803.732,638.65927.43
支付的其他与经营活动有关的现金31,315.10214,665.98248,370.5259,601.3136,108.66
经营活动现金流出小计35,982.49264,131.42279,691.7590,434.9548,101.55
经营活动产生的现金流量净额11,003.87-60,257.36-92,396.6021,224.8813,204.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35,000.0035,000.00----
取得投资收益所收到的现金--5,128.773,328.772,052.841,380.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--80,920.4695,014.46----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--121,050.85133,343.232,052.841,380.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.06544.0944.7526.285.79
投资所支付的现金--75,994.5670,300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.0676,538.6570,344.75326.28305.79
投资活动产生的现金流量净额-28.0644,512.2062,998.491,726.561,074.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,700.00110,067.00110,067.0098,815.0018,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,000.004,000.004,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计18,700.00114,067.00114,067.00102,815.0020,700.00
偿还债务支付的现金19,267.0071,948.0059,466.0028,700.0018,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金371.005,435.413,615.391,274.40647.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,570.9914,745.9114,745.916,132.69
筹资活动现金流出小计19,638.0092,954.4077,827.3144,720.3125,479.93
筹资活动产生的现金流量净额-938.0021,112.6036,239.6958,094.69-4,779.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.01------
五、现金及现金等价物净增加额10,037.825,367.436,841.5881,046.129,498.77
加:期初现金及现金等价物余额31,784.0626,322.8625,253.5525,053.5525,053.55
六、期末现金及现金等价物余额41,821.8831,690.2932,095.13106,099.6734,552.33
附注
净利润--7,286.49--1,203.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--180.81--4.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,555.51--3,426.72--
无形资产摊销--11.85--5.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61------
固定资产报废损失--0.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,482.03--2,412.87--
投资损失---6,959.29---1,643.37--
递延所得税资产减少---105.60---61.93--
递延所得税负债增加--70.03--11.22--
存货的减少---472.06------
经营性应收项目的减少---78,052.70--11,092.73--
经营性应付项目的增加--11,745.99--4,772.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---60,257.36--21,224.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,690.29--106,099.67--
现金的期初余额--26,322.86--25,053.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,367.43--81,046.12--
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