申通地铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申通地铁(600834) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,379.7440,591.9219,233.6276,599.7556,489.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金144,915.4271,067.9042,072.2676,313.9452,052.47
经营活动现金流入小计187,295.15111,659.8261,305.88152,913.69108,541.82
购买商品、接受劳务支付的现金27,662.4927,662.4910,834.2161,925.6845,887.83
支付给职工以及为职工支付的现金855.01532.50231.25999.76624.26
支付的各项税费2,803.732,638.65927.434,772.373,533.65
支付的其他与经营活动有关的现金248,370.5259,601.3136,108.6673,895.2369,460.57
经营活动现金流出小计279,691.7590,434.9548,101.55141,593.04119,506.31
经营活动产生的现金流量净额-92,396.6021,224.8813,204.3211,320.65-10,964.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.00--------
取得投资收益所收到的现金3,328.772,052.841,380.172,812.082,778.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.180.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额95,014.46--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,343.232,052.841,380.172,812.262,778.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.7526.285.7917.662.85
投资所支付的现金70,300.00300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,344.75326.28305.7917.662.85
投资活动产生的现金流量净额62,998.491,726.561,074.382,794.602,775.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,067.0098,815.0018,700.0059,648.0079,424.00
发行债券收到的现金------20,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.002,000.008,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计114,067.00102,815.0020,700.0087,648.0085,424.00
偿还债务支付的现金59,466.0028,700.0018,700.0058,381.3058,381.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,615.391,274.40647.244,471.963,801.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,745.9114,745.916,132.6915,974.9012,434.79
筹资活动现金流出小计77,827.3144,720.3125,479.9378,828.1674,617.35
筹资活动产生的现金流量净额36,239.6958,094.69-4,779.938,819.8410,806.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,841.5881,046.129,498.7722,935.092,618.14
加:期初现金及现金等价物余额25,253.5525,053.5525,053.552,118.472,118.47
六、期末现金及现金等价物余额32,095.13106,099.6734,552.3325,053.554,736.61
附注
净利润--1,203.47--3,064.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.40---0.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,426.72--6,861.82--
无形资产摊销--5.93--11.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.02--
固定资产报废损失------0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,412.87--4,005.03--
投资损失---1,643.37---3,524.80--
递延所得税资产减少---61.93---225.42--
递延所得税负债增加--11.22------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--11,092.73---102.47--
经营性应付项目的增加--4,772.83--1,230.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,224.88--11,320.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,099.67--25,053.55--
现金的期初余额--25,053.55--2,118.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,046.12--22,935.09--
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