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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,963.66 | 96,718.35 | 78,488.94 | 58,261.69 | 27,675.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,251.20 | 26,754.96 | 20,305.45 | 13,900.31 | 9,052.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,214.87 | 123,902.61 | 99,223.69 | 72,565.16 | 37,033.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,585.95 | 60,151.88 | 49,566.40 | 37,497.40 | 26,938.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,143.24 | 20,604.66 | 15,523.85 | 10,839.35 | 5,816.56 |
| 支付的各项税费 | 1,866.80 | 8,684.29 | 6,912.16 | 4,371.05 | 1,581.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.14 | 16,167.90 | 11,515.41 | 7,433.05 | 4,419.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,077.12 | 105,126.93 | 83,036.03 | 59,631.35 | 41,922.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,137.74 | 18,775.67 | 16,187.66 | 12,933.81 | -4,889.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.33 | 43,736.48 | 7,473.78 | 7,381.12 | 7,191.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 547.64 | 397.64 | 397.64 | 397.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 1,052.88 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75.83 | 45,337.00 | 7,871.72 | 7,779.06 | 7,589.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 725.28 | 1,036.60 | 944.02 | 678.37 | 396.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,000.00 | 45,000.00 | 55,000.00 | 59,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,720.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 725.28 | 38,757.10 | 45,944.02 | 55,678.37 | 59,396.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -649.45 | 6,579.90 | -38,072.30 | -47,899.30 | -51,806.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 170.00 | 170.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 170.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 170.51 | 170.51 | 0.51 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 23,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 385.33 | 385.33 | 368.98 | 260.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704.43 | 4,246.06 | 5,315.15 | 1,730.76 | 784.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 704.43 | 42,631.39 | 43,700.49 | 40,099.74 | 24,044.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -704.43 | -42,460.88 | -43,529.98 | -40,099.23 | -24,044.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,783.86 | -17,105.31 | -65,414.62 | -75,064.72 | -80,740.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,513.46 | 132,618.77 | 132,618.77 | 132,618.77 | 132,618.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,297.32 | 115,513.46 | 67,204.15 | 57,554.05 | 51,877.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,842.01 | -- | 5,357.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 846.69 | -- | -7.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,464.52 | -- | 2,733.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.30 | -- | 52.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 834.41 | -- | 383.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,051.02 | -- | -9.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 494.79 | -- | -188.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 576.51 | -- | 709.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,521.30 | -- | -570.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,630.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,761.77 | -- | 47.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,853.73 | -- | -122.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 207.32 | -- | 453.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,247.37 | -- | 2,151.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,775.67 | -- | 12,933.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,513.46 | -- | 57,554.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,618.77 | -- | 132,618.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,105.31 | -- | -75,064.72 | -- |
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