杭州解百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭州解百(600814) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,872.29588,378.40323,230.271,090,475.93798,176.55
收到的税费返还0.00----1,458.881,460.06
收到的其他与经营活动有关的现金48,475.9639,379.1635,996.4913,637.9714,053.74
经营活动现金流入小计896,348.25627,757.55359,226.761,105,572.77813,690.36
购买商品、接受劳务支付的现金697,082.11490,000.75263,110.31911,175.27657,025.19
支付给职工以及为职工支付的现金25,565.5419,866.6014,321.6230,102.4722,673.83
支付的各项税费39,662.1127,724.4914,696.7567,856.8754,300.94
支付的其他与经营活动有关的现金151,498.9489,032.054,492.2942,273.3313,057.88
经营活动现金流出小计913,808.70626,623.89296,620.971,051,407.95747,057.84
经营活动产生的现金流量净额-17,460.451,133.6662,605.7954,164.8266,632.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280.64208.7269.3713.659,083.01
取得投资收益所收到的现金111.28----97.37415.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.590.59--3.072.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------30,409.85160.00
投资活动现金流入小计392.51209.3069.3730,523.949,661.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,006.791,155.84387.433,148.281,699.87
投资所支付的现金------330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------170.00170.00
投资活动现金流出小计2,006.791,155.84387.433,648.281,869.87
投资活动产生的现金流量净额-1,614.29-946.54-318.0726,875.667,791.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金591.66355.25141.05451.94274.97
筹资活动现金流入小计591.66355.25291.05451.94274.97
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,564.489,564.48--42,728.2114,056.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------28,661.50--
支付其他与筹资活动有关的现金14,188.499,494.104,689.7529,337.4721,034.13
筹资活动现金流出小计23,752.9719,058.584,689.7572,065.6835,090.55
筹资活动产生的现金流量净额-23,161.31-18,703.33-4,398.70-71,613.74-34,815.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,236.05-18,516.2157,889.029,426.7539,608.27
加:期初现金及现金等价物余额396,417.87396,417.87396,417.87386,991.12386,991.12
六、期末现金及现金等价物余额354,181.82377,901.67454,306.89396,417.87426,599.39
附注
净利润--32,671.92--46,496.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.11--2,772.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,450.01--4,875.72--
无形资产摊销--101.28--196.96--
长期待摊费用摊销--1,236.80--3,030.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------992.58--
固定资产报废损失--10.29--536.99--
公允价值变动损失--370.01--1,015.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,407.07--9,374.67--
投资损失---428.19---1,592.51--
递延所得税资产减少---656.11---2,280.34--
递延所得税负债增加--214.96--842.14--
存货的减少--811.03---783.61--
经营性应收项目的减少---42,736.62---30,458.07--
经营性应付项目的增加---10,417.86---6,748.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,971.87--
经营活动产生现金流量净额--1,133.66--54,164.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--377,901.67--396,417.87--
现金的期初余额--396,417.87--386,991.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,516.21--9,426.75--
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