杭州解百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州解百(600814) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,941.711,149,846.22856,527.07588,653.77319,957.64
收到的税费返还----63.1063.1063.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,070.3513,489.4214,677.489,810.075,458.58
经营活动现金流入小计281,012.061,163,335.64871,267.65598,526.94325,479.32
购买商品、接受劳务支付的现金237,267.36980,451.96729,925.22507,505.71282,609.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,674.7232,180.9520,423.4414,344.049,346.30
支付的各项税费5,947.3044,103.6641,765.2929,247.8421,143.19
支付的其他与经营活动有关的现金3,627.1319,536.3121,949.3916,608.2514,869.88
经营活动现金流出小计258,516.511,076,272.87814,063.35567,705.83327,969.32
经营活动产生的现金流量净额22,495.5687,062.7657,204.3030,821.11-2,490.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00838.6331,268.5015,703.505,000.00
取得投资收益所收到的现金144.79547.372,994.642,473.661,156.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01953.881,392.911,392.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.00117,330.7842,070.0017,070.007,072.56
投资活动现金流入小计5,234.80119,670.6677,726.0536,639.8613,229.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288.974,247.913,449.322,387.231,337.06
投资所支付的现金--1,063.5021,063.5010,703.505,703.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金70.0050,160.0015,070.005,000.005,000.00
投资活动现金流出小计358.9755,471.4139,582.8218,090.7312,040.56
投资活动产生的现金流量净额4,875.8364,199.2538,143.2318,549.131,188.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,778.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--177.08------
筹资活动现金流入小计--6,955.28------
偿还债务支付的现金----18,720.148,336.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--24,122.5225,376.8115,395.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,042.7116,043.0515,105.73--
支付其他与筹资活动有关的现金4,659.0633,014.99------
筹资活动现金流出小计4,659.0657,137.5144,096.9523,731.42--
筹资活动产生的现金流量净额-4,659.06-50,182.22-44,096.95-23,731.42--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,712.33101,079.7951,250.5825,638.82-1,301.17
加:期初现金及现金等价物余额386,991.12285,911.33285,911.33285,911.33285,911.33
六、期末现金及现金等价物余额409,703.45386,991.12337,161.92311,550.15284,610.16
附注
净利润--61,103.57--38,501.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---26.53---31.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,833.30--2,482.93--
无形资产摊销--219.81--92.76--
长期待摊费用摊销--2,206.61--3,225.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---426.29---652.98--
固定资产报废损失--149.84--97.05--
公允价值变动损失--584.22--47.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,285.11------
投资损失---4,113.16---2,501.24--
递延所得税资产减少---1,701.52--0.39--
递延所得税负债增加---146.06---11.82--
存货的减少---1,456.14--719.53--
经营性应收项目的减少--6,872.51---1,774.22--
经营性应付项目的增加---17,166.46---21,277.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--261.96------
经营活动产生现金流量净额--87,062.76--30,821.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386,991.12--311,550.15--
现金的期初余额--285,911.33--285,911.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--101,079.79--25,638.82--
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