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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,454.18 | 887,647.10 | 648,833.55 | 456,807.62 | 267,736.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.10 | 8.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,145.19 | 49,032.32 | 45,283.51 | 42,406.90 | 5,065.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,599.37 | 936,679.43 | 694,125.17 | 499,222.62 | 272,801.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,608.83 | 747,418.22 | 562,216.39 | 422,214.81 | 248,734.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,389.97 | 31,454.35 | 21,009.76 | 16,058.30 | 10,298.45 |
| 支付的各项税费 | 12,375.06 | 38,227.31 | 28,819.67 | 21,448.33 | 11,147.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,211.00 | 50,743.85 | 15,678.02 | 11,009.18 | 5,102.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,584.85 | 867,843.74 | 627,723.84 | 470,730.63 | 275,283.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,014.52 | 68,835.69 | 66,401.33 | 28,491.99 | -2,481.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,006.94 | 18,040.14 | 40.14 | 13.87 | 13.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.73 | 627.98 | 456.56 | 311.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 25.64 | 2.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 107,341.56 | 108,030.85 | 54,107.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,082.42 | 126,035.31 | 108,530.03 | 54,433.25 | 13.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543.63 | 9,876.90 | 7,472.98 | 4,361.17 | 1,760.43 |
| 投资所支付的现金 | 61,322.00 | 23,136.11 | 1,136.11 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,150.00 | 190,444.78 | 190,000.00 | 50,002.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,865.63 | 101,163.01 | 199,053.87 | 194,561.17 | 51,763.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,783.21 | 24,872.30 | -90,523.84 | -140,127.91 | -51,749.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 122.00 | 122.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 122.00 | 122.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 41,999.99 | 41,999.99 | 41,999.99 | 27,999.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,464.44 | 1,442.85 | 1,201.27 | 721.31 | 329.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,464.44 | 43,564.84 | 43,323.26 | 42,721.30 | 28,329.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 41,999.99 | 42,089.99 | 41,999.99 | 27,999.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 30,450.84 | 30,454.56 | 30,453.42 | 52.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,862.86 | 19,862.86 | 19,862.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,230.87 | 25,276.14 | 11,592.73 | 7,766.22 | 3,852.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,230.87 | 97,726.97 | 84,137.28 | 80,219.63 | 31,904.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,766.43 | -54,162.13 | -40,814.02 | -37,498.33 | -3,574.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,535.12 | 39,545.86 | -64,936.52 | -149,134.25 | -57,805.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,701.99 | 308,156.13 | 308,156.13 | 308,156.13 | 308,156.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,166.87 | 347,701.99 | 243,219.60 | 159,021.88 | 250,350.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,405.90 | -- | 31,914.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 387.58 | -- | 41.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,311.75 | -- | 2,056.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 297.99 | -- | 138.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,156.11 | -- | 1,122.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 407.50 | -- | 287.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.31 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -824.52 | -- | -845.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,455.84 | -- | 4,012.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -867.09 | -- | -666.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -805.25 | -- | -374.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 551.95 | -- | 1,009.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 217.41 | -- | 106.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,735.91 | -- | 33,238.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,094.66 | -- | -54,516.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 647.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,835.69 | -- | 28,491.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 347,701.99 | -- | 159,021.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 308,156.13 | -- | 308,156.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,545.86 | -- | -149,134.25 | -- |
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