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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
济南高新(600807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,730.69 | 27,815.48 | 13,515.18 | 159,283.42 | 115,146.86 |
收到的税费返还 | 130.92 | -- | -- | -- | 461.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,440.52 | 30,183.59 | 6,782.72 | 145,931.71 | 43,983.94 |
经营活动现金流入小计 | 83,302.13 | 57,999.07 | 20,297.90 | 305,215.13 | 159,592.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,641.92 | 22,563.93 | 12,240.65 | 140,782.92 | 95,802.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,556.61 | 6,255.67 | 3,327.73 | 30,518.74 | 22,462.99 |
支付的各项税费 | 9,376.55 | 8,336.58 | 1,258.59 | 9,509.41 | 9,715.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,716.97 | 38,765.01 | 16,922.01 | 176,552.84 | 64,626.66 |
经营活动现金流出小计 | 97,292.05 | 75,921.19 | 33,748.98 | 357,363.91 | 192,607.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,989.92 | -17,922.12 | -13,451.08 | -52,148.78 | -33,014.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163.01 | 163.01 | 163.01 | 3,843.85 | 3,843.85 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,411.59 | 1,432.19 | 1,430.26 | 3,866.24 | 4,671.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 599.53 | -- | -- | 94,221.34 | 40,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 566.87 | 666.87 | 100.00 | 20,476.66 | 750.77 |
投资活动现金流入小计 | 2,740.99 | 2,262.07 | 1,693.27 | 122,408.09 | 49,266.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,094.91 | 1,678.55 | 1,187.49 | 30,428.95 | 24,157.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,836.98 | 3,836.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 18,198.98 | 18,046.67 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 389.30 | 389.30 |
投资活动现金流出小计 | 2,094.91 | 1,678.55 | 1,187.49 | 52,854.21 | 46,430.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 646.09 | 583.52 | 505.78 | 69,553.88 | 2,835.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 87.50 | 87.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 87.50 | 87.50 |
取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 5,900.00 | 3,200.00 | 108,031.58 | 100,644.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 17,427.88 | 8,690.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,350.00 | 6,450.00 | 3,750.00 | 125,546.96 | 109,422.49 |
偿还债务支付的现金 | 35,420.81 | 26,097.77 | 16,734.08 | 39,887.57 | 30,158.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.16 | 1,797.27 | 720.79 | 15,065.98 | 6,184.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,915.95 | 3,002.04 | 2,954.87 | 48,276.97 | 10,670.64 |
筹资活动现金流出小计 | 40,836.92 | 30,897.08 | 20,409.74 | 103,230.51 | 47,013.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,486.92 | -24,447.08 | -16,659.74 | 22,316.45 | 62,408.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.68 | 23.72 | -20.79 | 871.45 | 579.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,863.42 | -41,761.96 | -29,625.84 | 40,593.00 | 32,808.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,022.28 | 64,022.28 | 64,022.28 | 23,429.28 | 23,429.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,158.86 | 22,260.33 | 34,396.45 | 64,022.28 | 56,238.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,525.76 | -- | 8,069.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 393.38 | -- | 7,486.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 513.21 | -- | 8,636.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 376.21 | -- | 4,779.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 265.33 | -- | 336.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7,456.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.09 | -- | 5.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 19,219.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,550.72 | -- | 12,254.70 | -- |
投资损失 | -- | 334.42 | -- | -39,255.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -279.11 | -- | 2,553.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51.87 | -- | -87.93 | -- |
存货的减少 | -- | 5,771.77 | -- | -46,392.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,707.27 | -- | -48,134.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,908.46 | -- | 2,457.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,922.12 | -- | -52,148.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,260.33 | -- | 64,022.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,022.28 | -- | 23,429.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,761.96 | -- | 40,593.00 | -- |
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