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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,065.87 | 9,063.37 | 3,225.32 | 27,522.66 | 20,152.17 |
| 收到的税费返还 | 4.84 | 4.84 | -- | 33.30 | 33.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,261.98 | 869.68 | 1,372.91 | 903.38 | 25,948.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,332.69 | 9,937.89 | 4,598.24 | 28,459.34 | 46,133.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,857.95 | 3,013.15 | 1,509.16 | 11,219.65 | 8,325.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,159.06 | 4,549.85 | 2,372.67 | 14,459.38 | 10,205.33 |
| 支付的各项税费 | 603.98 | 372.79 | 146.70 | 1,318.01 | 1,258.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,600.74 | 947.86 | 1,006.00 | 4,249.68 | 27,745.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,221.72 | 8,883.65 | 5,034.52 | 31,246.71 | 47,534.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,110.96 | 1,054.24 | -436.28 | -2,787.37 | -1,400.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,350.00 | 8,750.00 | 4,100.00 | 23,075.95 | 16,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.67 | 24.50 | 10.73 | 65.96 | 48.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.79 | 22.79 | 20.05 | 559.58 | 555.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.26 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,430.72 | 8,797.29 | 4,130.79 | 23,701.49 | 17,553.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.94 | 4.26 | -- | 4.24 | 1.38 |
| 投资所支付的现金 | 18,350.00 | 10,250.00 | 5,150.00 | 22,950.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | 18,550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,354.94 | 10,254.26 | 5,150.00 | 22,954.71 | 18,551.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,924.22 | -1,456.97 | -1,019.21 | 746.78 | -997.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 3.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.50 | 364.31 | 1.88 | 842.46 | 845.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 365.50 | 364.31 | 1.88 | 1,042.46 | 1,045.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365.50 | -364.31 | -1.88 | -1,042.46 | -1,041.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.77 | -2.51 | -1.47 | 4.95 | 5.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,184.53 | -769.55 | -1,458.84 | -3,078.11 | -3,433.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,233.21 | 3,082.61 | 5,503.88 | 6,160.72 | 6,160.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,048.68 | 2,313.06 | 4,045.04 | 3,082.61 | 2,726.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,057.20 | -- | -11,945.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 597.90 | -- | -2,565.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,605.92 | -- | 3,565.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.53 | -- | 752.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 352.25 | -- | 339.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.61 | -- | 1,220.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,266.50 | -- | 1,976.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 34.30 | -- | -771.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.73 | -- | -58.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,677.27 | -- | 5,134.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,030.35 | -- | 4,387.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,224.25 | -- | -4,831.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,054.24 | -- | -2,787.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,313.06 | -- | 3,082.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,082.61 | -- | 6,160.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -769.55 | -- | -3,078.11 | -- |
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