退市昆机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,065.879,063.373,225.3227,522.6620,152.17
收到的税费返还4.844.84--33.3033.30
收到的其他与经营活动有关的现金11,261.98869.681,372.91903.3825,948.26
经营活动现金流入小计24,332.699,937.894,598.2428,459.3446,133.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,857.953,013.151,509.1611,219.658,325.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,159.064,549.852,372.6714,459.3810,205.33
支付的各项税费603.98372.79146.701,318.011,258.39
支付的其他与经营活动有关的现金9,600.74947.861,006.004,249.6827,745.01
经营活动现金流出小计23,221.728,883.655,034.5231,246.7147,534.33
经营活动产生的现金流量净额1,110.961,054.24-436.28-2,787.37-1,400.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,350.008,750.004,100.0023,075.9516,950.00
取得投资收益所收到的现金44.6724.5010.7365.9648.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.7922.7920.05559.58555.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.26--------
投资活动现金流入小计15,430.728,797.294,130.7923,701.4917,553.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.944.26--4.241.38
投资所支付的现金18,350.0010,250.005,150.0022,950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.4718,550.00
投资活动现金流出小计18,354.9410,254.265,150.0022,954.7118,551.38
投资活动产生的现金流量净额-2,924.22-1,456.97-1,019.21746.78-997.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------3.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
筹资活动现金流入小计--------3.60
偿还债务支付的现金------200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金365.50364.311.88842.46845.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计365.50364.311.881,042.461,045.02
筹资活动产生的现金流量净额-365.50-364.31-1.88-1,042.46-1,041.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.77-2.51-1.474.955.82
五、现金及现金等价物净增加额-2,184.53-769.55-1,458.84-3,078.11-3,433.99
加:期初现金及现金等价物余额4,233.213,082.615,503.886,160.726,160.72
六、期末现金及现金等价物余额2,048.682,313.064,045.043,082.612,726.72
附注
净利润---7,057.20---11,945.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--597.90---2,565.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,605.92--3,565.79--
无形资产摊销--369.53--752.44--
长期待摊费用摊销--352.25--339.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.61--1,220.49--
固定资产报废损失------7.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,266.50--1,976.17--
投资损失--34.30---771.47--
递延所得税资产减少---5.73---58.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,677.27--5,134.68--
经营性应收项目的减少---2,030.35--4,387.79--
经营性应付项目的增加--2,224.25---4,831.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,054.24---2,787.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,313.06--3,082.61--
现金的期初余额--3,082.61--6,160.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---769.55---3,078.11--
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