退市昆机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,231.717,409.8824,025.1711,504.1521,922.54
收到的税费返还296.29296.371,616.0029.72215.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,844.46848.742,399.901,196.922,463.98
经营活动现金流入小计25,372.468,554.9928,041.0812,730.7924,602.04
购买商品、接受劳务支付的现金7,166.64739.489,005.024,641.839,911.60
支付给职工以及为职工支付的现金12,424.537,251.5013,210.816,580.6524,249.98
支付的各项税费716.15359.291,139.96859.2411,127.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,777.121,824.474,472.713,330.1835,527.91
经营活动现金流出小计24,084.4510,174.7427,828.5015,411.9180,817.43
经营活动产生的现金流量净额1,288.01-1,619.75212.58-2,681.12-56,215.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金261.46260.3030.0121.42145.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额655.81655.810.19--200.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计917.27916.1130.2021.42345.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,543.8817,745.7924,113.337,548.3114.37
投资所支付的现金----1,800.001,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,309.41----
投资活动现金流出小计18,543.8817,745.7927,222.749,348.3114.37
投资活动产生的现金流量净额-17,626.62-16,829.69-27,192.54-9,326.90331.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------44,827.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0015,000.00--20,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,282.308,611.85--
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0034,282.308,611.8564,827.37
偿还债务支付的现金1,657.853,917.704,202.051,007.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,073.08186.541,625.40329.03182.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----329.03----
支付其他与筹资活动有关的现金3,884.4722.80------
筹资活动现金流出小计6,615.404,127.045,827.451,336.68182.00
筹资活动产生的现金流量净额13,384.6015,872.9628,454.857,275.1764,645.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.361.0414.2629.407.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,954.37-2,575.431,489.15-4,703.458,769.13
加:期初现金及现金等价物余额14,889.3414,889.3413,400.2013,400.204,631.07
六、期末现金及现金等价物余额11,934.9812,313.9114,889.348,696.7513,400.20
附注
净利润708.63251.2717,041.3515,018.7722,482.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,354.13--488.14385.822,808.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,392.361,171.021,624.69896.901,954.85
无形资产摊销275.05137.52345.07173.03387.87
长期待摊费用摊销259.22118.38102.0030.77736.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----417.3271.62-166.21
固定资产报废损失----4.283.36--
公允价值变动损失-------11.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,106.91877.481,197.91107.211,393.77
投资损失-595.75-214.13-16,832.68-20.20-47,289.32
递延所得税资产减少-----13.58-13.5826.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少-745.64-1,679.87-6,352.18-15,932.227,510.51
经营性应收项目的减少-3,702.51-1,467.2111,978.383,644.301,758.98
经营性应付项目的增加-561.11-708.71-6,639.65-5,145.57-50,555.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.81------
经营活动产生现金流量净额1,288.01-1,619.75212.58-2,681.12-56,215.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,934.9812,368.1114,889.348,696.7513,400.20
现金的期初余额14,889.3414,889.3413,400.2013,400.204,631.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,954.37-2,521.231,489.15-4,703.458,769.13
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