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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,025.17 | 11,504.15 | 21,922.54 | 12,014.93 | 3,597.60 |
| 收到的税费返还 | 1,616.00 | 29.72 | 215.53 | 212.29 | 1.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.90 | 1,196.92 | 2,463.98 | 441.98 | 1,477.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,041.08 | 12,730.79 | 24,602.04 | 12,669.20 | 5,076.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,005.02 | 4,641.83 | 9,911.60 | 4,157.20 | 2,156.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,210.81 | 6,580.65 | 24,249.98 | 7,064.07 | 2,665.47 |
| 支付的各项税费 | 1,139.96 | 859.24 | 11,127.93 | 145.85 | 26.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.71 | 3,330.18 | 35,527.91 | 1,555.01 | 1,089.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,828.50 | 15,411.91 | 80,817.43 | 12,922.13 | 5,937.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.58 | -2,681.12 | -56,215.38 | -252.93 | -861.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,500.00 | 4,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.01 | 21.42 | 145.78 | 118.73 | 14.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | 200.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.20 | 21.42 | 345.93 | 7,618.73 | 4,164.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,113.33 | 7,548.31 | 14.37 | 9.36 | 1.85 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 9,850.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,309.41 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,222.74 | 9,348.31 | 14.37 | 9,859.36 | 6,501.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,192.54 | -9,326.90 | 331.56 | -2,240.63 | -2,337.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 44,827.37 | 20,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,282.30 | 8,611.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,282.30 | 8,611.85 | 64,827.37 | 20,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,202.05 | 1,007.64 | -- | -- | 0.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,625.40 | 329.03 | 182.00 | 182.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 329.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,827.45 | 1,336.68 | 182.00 | 182.00 | 0.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,454.85 | 7,275.17 | 64,645.37 | 19,818.00 | -0.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.26 | 29.40 | 7.58 | -3.57 | -1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,489.15 | -4,703.45 | 8,769.13 | 17,320.87 | -3,199.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,400.20 | 13,400.20 | 4,631.07 | 4,789.09 | 4,789.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,889.34 | 8,696.75 | 13,400.20 | 22,109.96 | 1,589.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,041.35 | 15,018.77 | 22,482.11 | -3,996.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 488.14 | 385.82 | 2,808.19 | 1.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.69 | 896.90 | 1,954.85 | 1,021.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 345.07 | 173.03 | 387.87 | 193.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 102.00 | 30.77 | 736.37 | 201.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -417.32 | 71.62 | -166.21 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.28 | 3.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,197.91 | 107.21 | 1,393.77 | 20.36 | -- |
| 投资损失 | -16,832.68 | -20.20 | -47,289.32 | -16.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -13.58 | -13.58 | 26.54 | -4.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,352.18 | -15,932.22 | 7,510.51 | -3,684.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,978.38 | 3,644.30 | 1,758.98 | -1,902.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,639.65 | -5,145.57 | -50,555.45 | 7,273.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212.58 | -2,681.12 | -56,215.38 | -252.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,889.34 | 8,696.75 | 13,400.20 | 22,109.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,400.20 | 13,400.20 | 4,631.07 | 4,789.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,489.15 | -4,703.45 | 8,769.13 | 17,320.87 | -- |
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