退市昆机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,539.5213,065.879,063.373,225.3227,522.66
收到的税费返还4.844.844.84--33.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,279.4211,261.98869.681,372.91903.38
经营活动现金流入小计26,823.7824,332.699,937.894,598.2428,459.34
购买商品、接受劳务支付的现金8,463.264,857.953,013.151,509.1611,219.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,155.238,159.064,549.852,372.6714,459.38
支付的各项税费808.44603.98372.79146.701,318.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,266.269,600.74947.861,006.004,249.68
经营活动现金流出小计24,693.1823,221.728,883.655,034.5231,246.71
经营活动产生的现金流量净额2,130.601,110.961,054.24-436.28-2,787.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,575.0015,350.008,750.004,100.0023,075.95
取得投资收益所收到的现金59.3044.6724.5010.7365.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.9222.7922.7920.05559.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13.26------
投资活动现金流入小计21,815.2315,430.728,797.294,130.7923,701.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.384.944.26--4.24
投资所支付的现金21,575.0018,350.0010,250.005,150.0022,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.47
投资活动现金流出小计21,591.3818,354.9410,254.265,150.0022,954.71
投资活动产生的现金流量净额223.85-2,924.22-1,456.97-1,019.21746.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金0.64------200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金366.73365.50364.311.88842.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计367.38365.50364.311.881,042.46
筹资活动产生的现金流量净额-367.38-365.50-364.31-1.88-1,042.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.93-5.77-2.51-1.474.95
五、现金及现金等价物净增加额1,974.14-2,184.53-769.55-1,458.84-3,078.11
加:期初现金及现金等价物余额3,082.614,233.213,082.615,503.886,160.72
六、期末现金及现金等价物余额5,056.752,048.682,313.064,045.043,082.61
附注
净利润-10,228.29---7,057.20---11,945.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备229.77--597.90---2,565.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,251.33--1,605.92--3,565.79
无形资产摊销734.55--369.53--752.44
长期待摊费用摊销482.76--352.25--339.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失137.09--19.61--1,220.49
固定资产报废损失3.52------7.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,175.71--1,266.50--1,976.17
投资损失66.46--34.30---771.47
递延所得税资产减少84.26---5.73---58.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,582.81--3,677.27--5,134.68
经营性应收项目的减少-3,029.66---2,030.35--4,387.79
经营性应付项目的增加-1,159.70--2,224.25---4,831.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,130.60--1,054.24---2,787.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,056.75--2,313.06--3,082.61
现金的期初余额3,082.61--3,082.61--6,160.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,974.14---769.55---3,078.11
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