华新水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华新水泥(600801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金611,548.323,174,939.602,124,058.681,424,143.40597,460.34
收到的税费返还2,935.2411,614.847,085.615,043.141,625.26
收到的其他与经营活动有关的现金14,330.6536,474.5226,172.1525,154.9620,432.70
经营活动现金流入小计628,814.213,223,028.962,157,316.431,454,341.50619,518.30
购买商品、接受劳务支付的现金460,332.151,754,887.321,296,098.53843,891.84407,885.41
支付给职工以及为职工支付的现金74,484.67278,608.50219,263.76159,888.6479,313.79
支付的各项税费96,025.72332,361.53239,425.46187,445.7183,138.71
支付的其他与经营活动有关的现金29,911.6597,675.8945,823.6533,906.8520,384.21
经营活动现金流出小计660,754.192,463,533.251,800,611.401,225,133.04590,722.13
经营活动产生的现金流量净额-31,939.98759,495.71356,705.03229,208.4628,796.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,000.00230,000.00170,000.00100,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金629.331,499.461,614.581,489.08461.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额428.524,314.812,387.261,921.431,394.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.202.202.202.20
收到的其他与投资活动有关的现金13,565.47560.23560.23560.231,412.89
投资活动现金流入小计134,623.32236,376.70174,564.27103,972.9463,270.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,947.57622,945.43334,343.44186,310.3488,847.28
投资所支付的现金80,000.00200,000.00100,000.007,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16.0692,837.6432,854.2923,126.2623,369.66
支付的其他与投资活动有关的现金10,275.72------1.69
投资活动现金流出小计254,239.36915,783.06467,197.73216,436.60126,218.63
投资活动产生的现金流量净额-119,616.04-679,406.36-292,633.46-112,463.66-62,947.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.0015,333.3815,333.38200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,451.97322,012.45291,101.8675,750.009,400.00
发行债券收到的现金--129,750.40------
收到其他与筹资活动有关的现金6,211.0212,450.7112,450.71----
筹资活动现金流入小计111,462.99479,546.93318,885.9575,950.009,600.00
偿还债务支付的现金20,398.08249,990.88210,038.6969,229.473,375.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,571.75282,855.05250,733.01236,542.296,440.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,357.729,926.295,235.845,014.694,575.55
筹资活动现金流出小计47,327.54542,772.22466,007.54310,786.4614,391.17
筹资活动产生的现金流量净额64,135.45-63,225.29-147,121.60-234,836.46-4,791.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534.79-3,841.19-244.75-1,273.762,213.02
五、现金及现金等价物净增加额-87,955.3613,022.88-83,294.77-119,365.42-36,729.83
加:期初现金及现金等价物余额855,047.51842,024.64842,024.64842,024.64842,024.64
六、期末现金及现金等价物余额767,092.15855,047.51758,729.87722,659.22805,294.81
附注
净利润--580,493.70--266,563.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,510.09--2,180.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--178,388.44--83,554.50--
无形资产摊销--32,825.48--14,987.70--
长期待摊费用摊销--6,794.07--3,025.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,724.42--337.78--
固定资产报废损失--4,074.57--725.81--
公允价值变动损失--449.58--1,291.00--
递延收益增加(减:减少)---3,091.89------
预计负债----------
财务费用--27,875.10--13,469.19--
投资损失---2,744.93---2,806.85--
递延所得税资产减少--3,550.73---26.66--
递延所得税负债增加--1,043.42---548.46--
存货的减少---108,593.76---54,508.81--
经营性应收项目的减少---80,201.24---41,489.75--
经营性应付项目的增加--110,598.16---59,221.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,397.18--
经营活动产生现金流量净额--759,495.71--229,208.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--855,047.51--722,659.22--
现金的期初余额--842,024.64--842,024.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,022.88---119,365.42--
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