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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,264.05 | 624,767.43 | 3,057,092.29 | 2,187,086.58 | 1,442,084.76 |
| 收到的税费返还 | 3,645.72 | 1,063.54 | 7,906.22 | 5,269.60 | 2,599.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,060.17 | 31,440.81 | 37,128.02 | 50,643.47 | 32,712.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,483,969.94 | 657,271.78 | 3,102,126.54 | 2,242,999.64 | 1,477,396.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,664.67 | 442,434.20 | 1,709,934.97 | 1,338,260.05 | 899,265.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,095.00 | 79,102.22 | 255,275.76 | 210,185.23 | 135,138.59 |
| 支付的各项税费 | 176,962.57 | 83,467.48 | 352,454.41 | 244,033.67 | 164,137.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,189.29 | 41,568.47 | 160,905.89 | 100,228.54 | 66,138.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310,911.53 | 646,572.37 | 2,478,571.03 | 1,892,707.49 | 1,264,679.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,058.41 | 10,699.41 | 623,555.51 | 350,292.15 | 212,716.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,265.69 | 81,207.65 | 323,680.16 | 253,890.27 | 223,108.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,409.76 | 2,232.49 | 2,425.45 | 3,811.24 | 3,689.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 945.78 | 65.96 | 22,066.59 | 2,042.96 | 1,561.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,760.12 | 17,969.81 | 27,041.84 | 18,173.64 | 14,523.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,381.34 | 101,475.91 | 375,214.05 | 277,918.12 | 242,882.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,440.94 | 56,940.64 | 485,014.96 | 236,704.07 | 181,883.48 |
| 投资所支付的现金 | 112,825.27 | 46,750.00 | 323,000.00 | 253,000.00 | 220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,972.74 | 200.00 | 210,089.55 | 61,371.70 | 59,587.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 24,480.94 | 2,500.00 | 3,591.41 | 3,563.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,238.95 | 128,371.58 | 1,020,604.51 | 554,667.18 | 465,034.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,857.61 | -26,895.67 | -645,390.47 | -276,749.06 | -222,151.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 22,116.17 | 12,065.59 | 2,065.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 190,806.00 | 124,600.00 | 497,739.75 | 336,381.87 | 186,751.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 79,899.32 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,403.90 | 11,800.00 | 11,181.94 | 7,673.11 | 1,287.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,209.90 | 136,400.00 | 610,937.17 | 356,120.57 | 190,104.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,278.58 | 39,314.13 | 436,007.00 | 318,194.78 | 262,136.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,829.61 | 17,852.43 | 219,527.64 | 183,818.97 | 110,391.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 43,289.31 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,449.73 | 11,422.32 | 50,577.31 | 40,399.60 | 23,056.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,557.91 | 68,588.88 | 706,111.96 | 542,413.35 | 395,584.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,348.01 | 67,811.12 | -95,174.79 | -186,292.79 | -205,480.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,459.35 | -491.71 | -7,580.84 | 9,853.23 | 7,600.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,606.56 | 51,123.15 | -124,590.58 | -102,896.47 | -207,314.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 537,011.60 | 537,011.60 | 661,602.18 | 661,602.18 | 661,602.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,405.04 | 588,134.75 | 537,011.60 | 558,705.71 | 454,287.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,168.64 | -- | 321,809.81 | -- | 134,994.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 677.67 | -- | 13,792.88 | -- | 797.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,955.77 | -- | 207,841.38 | -- | 103,590.11 |
| 无形资产摊销 | 59,463.96 | -- | 133,582.33 | -- | 55,901.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,310.51 | -- | 12,014.33 | -- | 5,769.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -616.32 | -- | -42,652.84 | -- | -530.98 |
| 固定资产报废损失 | 250.37 | -- | 896.30 | -- | 623.02 |
| 公允价值变动损失 | -622.75 | -- | 3,644.44 | -- | 3,851.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -914.87 | -- | -3,535.00 | -- | -1,194.29 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49,578.19 | -- | 76,805.30 | -- | 30,412.06 |
| 投资损失 | -461.68 | -- | -5,928.72 | -- | -3,428.48 |
| 递延所得税资产减少 | -8,114.61 | -- | -10,727.08 | -- | -6,138.05 |
| 递延所得税负债增加 | 6,883.01 | -- | 3,540.58 | -- | 2,090.03 |
| 存货的减少 | -4,164.81 | -- | 37,620.65 | -- | -30,498.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -116,126.87 | -- | -209,612.13 | -- | -82,321.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -54,078.45 | -- | 51,481.58 | -- | -17,498.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,058.41 | -- | 623,555.51 | -- | 212,716.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 482,405.04 | -- | 537,011.60 | -- | 454,287.54 |
| 现金的期初余额 | 537,011.60 | -- | 661,602.18 | -- | 661,602.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,606.56 | -- | -124,590.58 | -- | -207,314.64 |
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