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| 华新建材(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,204,122.47 | 1,378,598.24 | 589,461.97 | 3,061,581.07 | 2,210,097.36 |
| 收到的税费返还 | 5,055.65 | 3,117.30 | 898.64 | 5,842.65 | 5,728.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,197.47 | 43,685.00 | 24,124.17 | 53,860.08 | 50,121.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,281,375.59 | 1,425,400.54 | 614,484.79 | 3,121,283.80 | 2,265,947.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,321,103.97 | 828,877.76 | 418,189.50 | 1,752,366.20 | 1,328,650.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,174.93 | 155,035.14 | 76,764.00 | 290,752.04 | 230,372.03 |
| 支付的各项税费 | 291,680.23 | 196,544.19 | 89,128.07 | 330,323.18 | 255,466.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,668.59 | 82,564.02 | 41,018.98 | 150,110.66 | 113,276.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,958,627.72 | 1,263,021.11 | 625,100.55 | 2,523,552.08 | 1,927,765.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,747.86 | 162,379.43 | -10,615.76 | 597,731.72 | 338,181.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 36,000.00 | 10,000.00 | 171,907.14 | 144,265.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.07 | 327.15 | 171.08 | 4,892.41 | 2,458.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,199.74 | 43,096.83 | 18,275.26 | 43,900.05 | 1,188.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,104.23 | 2,590.00 | 2,380.00 | 4,360.00 | 4,260.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,686.04 | 82,013.98 | 30,826.34 | 225,059.59 | 152,172.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,495.74 | 123,808.79 | 64,151.71 | 453,481.48 | 197,681.68 |
| 投资所支付的现金 | 81,045.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | 110,530.00 | 117,325.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 568,053.58 | 121,728.94 | 121,015.99 | 10,179.14 | 10,972.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,834.07 | 17,834.07 | 18,071.64 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 831,594.32 | 296,371.79 | 216,001.76 | 592,262.25 | 326,979.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -695,908.28 | -214,357.82 | -185,175.42 | -367,202.66 | -174,807.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 44,631.55 | 16,831.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,055,695.94 | 326,631.60 | 190,418.56 | 533,938.81 | 395,801.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 109,639.06 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,875.71 | 34,331.18 | 30,933.04 | 13,642.04 | 12,567.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,112,571.65 | 360,962.79 | 221,351.60 | 701,851.45 | 425,200.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,943.32 | 199,479.15 | 49,647.18 | 539,580.07 | 374,494.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,441.33 | 130,408.47 | 39,214.07 | 260,649.75 | 207,445.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 80,505.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,689.19 | 21,980.18 | 10,460.72 | 48,847.72 | 27,569.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 735,073.85 | 351,867.81 | 99,321.98 | 849,077.55 | 609,509.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,497.80 | 9,094.98 | 122,029.62 | -147,226.10 | -184,309.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,278.12 | -3,337.23 | -2,684.41 | 1,589.47 | -7,724.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,940.73 | -46,220.63 | -76,445.97 | 84,892.43 | -28,658.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 621,904.03 | 621,904.03 | 621,904.03 | 537,011.60 | 537,011.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,963.30 | 575,683.40 | 545,458.06 | 621,904.03 | 508,352.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139,993.27 | -- | 295,346.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 405.49 | -- | 8,073.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 122,776.25 | -- | 256,491.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,548.09 | -- | 90,360.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,453.45 | -- | 11,837.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.31 | -- | -74,984.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.37 | -- | 764.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -212.85 | -- | -1,104.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -3,070.96 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,652.95 | -- | 81,230.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -105.43 | -- | -7,987.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,761.60 | -- | -15,744.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,441.20 | -- | 18,472.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,078.37 | -- | 40,673.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -201,547.39 | -- | -160,368.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,827.71 | -- | 16,810.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -851.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,379.43 | -- | 597,731.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 575,683.40 | -- | 621,904.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 621,904.03 | -- | 537,011.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,220.63 | -- | 84,892.43 | -- |
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