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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 663,400.66 | 555,264.48 | 714,409.90 | 703,834.18 | 740,958.34 |
| 交易性金融资产 | 153.70 | 151.91 | -- | 4,171.15 | 10,520.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 274,659.05 | 249,476.53 | 243,373.61 | 192,859.17 | 200,513.69 |
| 应收票据 | 18,485.44 | 32,622.22 | 49,425.65 | 54,596.05 | 25,460.77 |
| 应收账款 | 256,173.61 | 216,854.31 | 193,947.96 | 138,263.12 | 175,052.92 |
| 应收款项融资 | 40,148.67 | 44,098.76 | 29,897.48 | 52,724.89 | 45,502.72 |
| 预付款项 | 43,387.07 | 44,368.76 | 45,419.60 | 35,387.08 | 56,056.13 |
| 其他应收款(合计) | 62,856.65 | 61,678.33 | 44,167.39 | 47,795.69 | 53,140.70 |
| 应收利息 | -- | 2,226.75 | -- | 35.65 | 62.38 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 59,451.58 | -- | 47,760.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 364,451.54 | 368,632.79 | 328,826.99 | 340,512.20 | 352,502.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,513.49 | 81,923.06 | 77,847.92 | 67,745.45 | 53,624.91 |
| 流动资产合计 | 1,528,570.84 | 1,405,594.63 | 1,483,942.89 | 1,445,029.82 | 1,512,819.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 长期应收款 | 10,110.68 | 13,010.68 | 13,162.96 | 13,159.44 | 13,319.55 |
| 长期股权投资 | 51,048.05 | 46,862.84 | 43,089.12 | 43,888.66 | 45,457.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 460,479.94 | 469,348.58 | 500,531.48 | 657,546.56 | 746,625.59 |
| 在建工程 | -- | 458,209.51 | -- | 645,740.63 | -- |
| 工程物资 | -- | 11,139.07 | -- | 11,805.93 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,639,032.47 | 2,634,215.05 | 2,411,249.99 | 2,272,080.50 | 2,265,078.55 |
| 固定资产净额 | -- | 2,633,214.82 | -- | 2,271,340.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,000.23 | -- | 739.67 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 173,386.21 | 176,355.82 | 123,399.43 | 97,931.11 | 74,508.68 |
| 无形资产 | 1,420,405.44 | 1,452,880.43 | 1,487,107.19 | 1,518,275.15 | 919,165.98 |
| 开发支出 | 5,419.65 | 5,073.70 | 4,903.74 | 4,542.91 | 1,535.47 |
| 商誉 | 65,702.06 | 63,507.65 | 61,854.34 | 61,854.34 | 64,319.30 |
| 长期待摊费用 | 77,195.69 | 77,090.92 | 79,278.20 | 81,741.73 | 51,296.90 |
| 递延所得税资产 | 45,599.46 | 44,880.99 | 49,327.52 | 38,742.94 | 41,816.83 |
| 其他非流动资产 | 69,005.70 | 67,650.50 | 111,608.84 | 84,832.70 | 198,038.96 |
| 非流动资产合计 | 5,117,310.32 | 5,150,654.26 | 4,990,219.41 | 4,979,137.81 | 4,488,051.12 |
| 资产总计 | 6,645,881.16 | 6,556,248.89 | 6,474,162.30 | 6,424,167.63 | 6,000,870.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,239.29 | 70,630.00 | 78,976.99 | 59,341.57 | 65,548.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 797,002.53 | 815,874.65 | 814,094.49 | 909,551.11 | 873,901.94 |
| 应付票据 | 73,407.25 | 74,884.09 | 92,119.38 | 72,922.78 | 68,334.21 |
| 应付账款 | 723,595.28 | 740,990.55 | 721,975.11 | 836,628.33 | 805,567.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,424.95 | 16,524.61 | 14,026.81 | 13,108.17 | 16,244.94 |
| 应交税费 | 54,363.75 | 55,067.21 | 55,787.42 | 69,251.01 | 68,395.81 |
| 其他应付款(合计) | 98,631.20 | 144,319.54 | 107,973.68 | 91,509.60 | 97,420.96 |
| 应付利息 | -- | 8,836.11 | -- | 4,007.90 | 3,989.61 |
| 应付股利 | -- | 44,241.73 | -- | 4,924.95 | 3,849.81 |
| 其他应付款 | -- | 91,241.69 | -- | 82,576.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 552,094.80 | 461,723.68 | 430,062.97 | 442,704.93 | 245,579.63 |
| 其他流动负债 | 9,125.57 | 9,123.34 | 8,860.94 | 8,860.94 | -- |
| 流动负债合计 | 1,685,775.30 | 1,648,081.11 | 1,592,237.87 | 1,662,488.43 | 1,471,992.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 859,338.13 | 722,403.44 | 830,173.28 | 728,208.88 | 681,099.66 |
| 应付债券 | 321,192.41 | 451,166.79 | 439,786.83 | 442,628.69 | 445,865.57 |
| 租赁负债 | 134,189.06 | 132,351.28 | 96,394.48 | 75,990.58 | 52,804.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,419.87 | 6,394.84 | 4,620.76 | 4,760.67 | 5,607.55 |
| 长期应付款(合计) | 242,755.50 | 241,117.26 | 284,356.23 | 283,707.65 | 125,961.53 |
| 长期应付款 | -- | 241,117.26 | -- | 283,707.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 40,881.64 | 42,548.73 | 42,803.96 | 44,226.06 | 40,827.68 |
| 递延所得税负债 | 61,241.26 | 67,234.36 | 60,037.98 | 58,656.88 | 62,224.12 |
| 长期递延收益 | 27,705.14 | 28,230.19 | 28,896.19 | 29,187.75 | 29,678.60 |
| 其他非流动负债 | 10,494.00 | 10,494.00 | 10,494.00 | 10,494.00 | 9,444.60 |
| 非流动负债合计 | 1,704,217.00 | 1,701,940.89 | 1,797,563.71 | 1,677,861.15 | 1,453,513.84 |
| 负债合计 | 3,389,992.30 | 3,350,022.00 | 3,389,801.58 | 3,340,349.58 | 2,925,506.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,899.56 | 209,659.99 | 209,659.99 | 209,659.99 | 209,659.99 |
| 资本公积 | 160,377.21 | 208,073.15 | 197,588.92 | 197,588.92 | 206,061.29 |
| 减：库存股 | 13,203.42 | 61,005.20 | 61,005.20 | 61,005.20 | 61,005.20 |
| 其他综合收益 | -27,303.94 | -13,176.51 | -37,167.08 | -17,525.75 | 8,887.69 |
| 专项储备 | 3,764.49 | 3,764.49 | 3,764.49 | 3,764.49 | -- |
| 盈余公积 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,381,549.96 | 2,313,373.63 | 2,325,757.96 | 2,300,960.03 | 2,253,538.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,824,271.90 | 2,771,877.58 | 2,749,787.10 | 2,744,630.50 | 2,728,330.38 |
| 少数股东权益 | 431,616.96 | 434,349.32 | 334,573.62 | 339,187.54 | 347,033.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,255,888.86 | 3,206,226.89 | 3,084,360.72 | 3,083,818.05 | 3,075,363.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,645,881.16 | 6,556,248.89 | 6,474,162.30 | 6,424,167.63 | 6,000,870.32 |
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