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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 552,112.73 | 525,710.86 | 633,284.82 | 584,946.54 | 663,400.66 |
| 交易性金融资产 | 3,165.88 | 165.83 | 153.93 | 149.57 | 153.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 371,669.38 | 330,960.33 | 321,144.52 | 253,457.16 | 274,659.05 |
| 应收票据 | 16,063.05 | 12,434.70 | 17,900.82 | 27,507.54 | 18,485.44 |
| 应收账款 | 355,606.33 | 318,525.63 | 303,243.70 | 225,949.62 | 256,173.61 |
| 应收款项融资 | 31,701.63 | 44,561.12 | 23,444.24 | 74,601.87 | 40,148.67 |
| 预付款项 | 41,714.39 | 46,446.91 | 44,553.99 | 41,787.87 | 43,387.07 |
| 其他应收款(合计) | 81,235.32 | 82,530.91 | 78,421.56 | 74,726.84 | 62,856.65 |
| 应收利息 | -- | 2,131.16 | -- | 540.11 | -- |
| 应收股利 | -- | 142.69 | -- | 142.69 | -- |
| 其他应收款 | -- | 80,257.05 | -- | 74,044.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 324,545.55 | 348,718.36 | 359,724.65 | 346,293.82 | 364,451.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 102,556.95 | 110,111.75 | 112,392.68 | 145,995.14 | 79,513.49 |
| 流动资产合计 | 1,508,701.84 | 1,489,206.07 | 1,573,120.41 | 1,521,958.80 | 1,528,570.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 750.00 | 750.00 |
| 长期应收款 | 8,707.10 | 8,672.99 | 8,660.70 | 8,097.64 | 10,110.68 |
| 长期股权投资 | 57,369.95 | 55,450.84 | 60,807.70 | 51,286.34 | 51,048.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 425,805.94 | 382,181.38 | 354,178.86 | 361,481.44 | 460,479.94 |
| 在建工程 | -- | 370,052.74 | -- | 350,900.68 | -- |
| 工程物资 | -- | 12,128.65 | -- | 10,580.76 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,721,747.54 | 2,774,850.74 | 2,798,151.30 | 2,775,237.39 | 2,639,032.47 |
| 固定资产净额 | -- | 2,773,595.97 | -- | 2,774,038.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,254.77 | -- | 1,199.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 164,490.82 | 162,872.08 | 166,158.69 | 168,070.75 | 173,386.21 |
| 无形资产 | 1,597,344.00 | 1,637,741.64 | 1,558,878.61 | 1,595,783.71 | 1,420,405.44 |
| 开发支出 | 6,043.49 | 6,973.25 | 6,923.31 | 6,933.32 | 5,419.65 |
| 商誉 | 79,428.97 | 79,428.97 | 79,428.97 | 76,927.19 | 65,702.06 |
| 长期待摊费用 | 102,256.63 | 95,415.84 | 97,313.43 | 95,677.10 | 77,195.69 |
| 递延所得税资产 | 68,885.82 | 62,829.16 | 58,001.75 | 55,413.36 | 45,599.46 |
| 其他非流动资产 | 39,058.52 | 39,359.70 | 63,213.87 | 63,265.61 | 69,005.70 |
| 非流动资产合计 | 5,374,387.76 | 5,408,338.76 | 5,350,945.66 | 5,358,068.02 | 5,117,310.32 |
| 资产总计 | 6,883,089.60 | 6,897,544.84 | 6,924,066.07 | 6,880,026.83 | 6,645,881.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,656.71 | 66,266.00 | 57,104.98 | 64,433.39 | 71,239.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 834,628.85 | 836,072.14 | 821,186.75 | 876,246.98 | 797,002.53 |
| 应付票据 | 77,308.90 | 76,447.09 | 80,972.26 | 93,546.56 | 73,407.25 |
| 应付账款 | 757,319.96 | 759,625.04 | 740,214.49 | 782,700.42 | 723,595.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,011.14 | 13,992.76 | 23,856.15 | 31,241.48 | 11,424.95 |
| 应交税费 | 43,845.73 | 40,922.32 | 42,186.77 | 70,599.31 | 54,363.75 |
| 其他应付款(合计) | 102,557.04 | 142,183.00 | 134,198.13 | 100,451.79 | 98,631.20 |
| 应付利息 | -- | 7,138.78 | -- | 4,949.97 | -- |
| 应付股利 | -- | 42,126.65 | -- | 3,352.71 | -- |
| 其他应付款 | -- | 92,917.58 | -- | 92,149.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,339.56 | 713,237.60 | 681,194.43 | 672,090.29 | 552,094.80 |
| 其他流动负债 | 6,658.71 | 6,680.60 | 6,680.07 | 6,656.30 | 9,125.57 |
| 流动负债合计 | 1,689,580.78 | 1,890,037.95 | 1,837,792.64 | 1,893,421.51 | 1,685,775.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 884,211.72 | 859,015.73 | 941,002.65 | 862,301.97 | 859,338.13 |
| 应付债券 | 502,834.58 | 398,061.29 | 396,943.56 | 396,447.90 | 321,192.41 |
| 租赁负债 | 130,176.51 | 123,860.07 | 137,323.78 | 134,872.77 | 134,189.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,895.48 | 6,077.12 | 6,027.07 | 5,884.41 | 6,419.87 |
| 长期应付款(合计) | 100,533.61 | 92,095.11 | 46,318.75 | 33,082.17 | 242,755.50 |
| 长期应付款 | -- | 92,095.11 | -- | 33,082.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79,953.65 | 74,660.67 | 74,183.88 | 75,755.46 | 40,881.64 |
| 递延所得税负债 | 117,041.18 | 119,245.62 | 112,199.90 | 112,362.60 | 61,241.26 |
| 长期递延收益 | 25,931.98 | 26,247.44 | 25,608.39 | 26,440.48 | 27,705.14 |
| 其他非流动负债 | 9,969.30 | 9,969.30 | 9,969.30 | 9,969.30 | 10,494.00 |
| 非流动负债合计 | 1,856,548.02 | 1,709,232.35 | 1,749,577.28 | 1,657,117.08 | 1,704,217.00 |
| 负债合计 | 3,546,128.80 | 3,599,270.30 | 3,587,369.91 | 3,550,538.58 | 3,389,992.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,899.56 | 207,899.56 | 207,899.56 | 207,899.56 | 207,899.56 |
| 资本公积 | 158,449.93 | 159,541.42 | 158,601.49 | 158,601.49 | 160,377.21 |
| 减：库存股 | 8,656.82 | 6,427.20 | 6,220.40 | 6,220.40 | 13,203.42 |
| 其他综合收益 | -57,343.81 | -43,019.40 | -49,473.05 | -54,874.69 | -27,303.94 |
| 专项储备 | 6,371.74 | 6,371.74 | 6,371.74 | 6,371.74 | 3,764.49 |
| 盈余公积 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,473,985.27 | 2,433,197.83 | 2,488,076.20 | 2,470,329.26 | 2,381,549.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,891,893.90 | 2,868,751.98 | 2,916,443.57 | 2,893,294.98 | 2,824,271.90 |
| 少数股东权益 | 445,066.90 | 429,522.56 | 420,252.59 | 436,193.26 | 431,616.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,336,960.80 | 3,298,274.54 | 3,336,696.16 | 3,329,488.24 | 3,255,888.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,883,089.60 | 6,897,544.84 | 6,924,066.07 | 6,880,026.83 | 6,645,881.16 |
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