浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,293.6180,551.28374,356.17244,679.13142,035.61
收到的税费返还336.217.947,053.307,450.06174.51
收到的其他与经营活动有关的现金17,835.1718,271.9974,596.7221,253.7017,474.21
经营活动现金流入小计170,464.9998,831.22456,006.18273,382.89159,684.33
购买商品、接受劳务支付的现金102,626.7355,727.92216,032.56146,024.6799,774.21
支付给职工以及为职工支付的现金45,331.2927,616.6274,847.2055,190.3637,589.41
支付的各项税费9,446.745,983.5715,993.8712,080.808,544.11
支付的其他与经营活动有关的现金33,297.8728,299.87106,146.5154,766.3537,482.46
经营活动现金流出小计190,702.63117,627.98413,020.13268,062.18183,390.19
经营活动产生的现金流量净额-20,237.64-18,796.7542,986.055,320.71-23,705.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,483.4135,434.6364,904.9452,034.2227,501.75
取得投资收益所收到的现金255.06125.10695.04595.0155.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.454.58650.74482.70480.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,375.00----
收到的其他与投资活动有关的现金2,607.251,355.7716,995.555,005.923,128.70
投资活动现金流入小计41,446.1736,920.0887,621.2858,117.8631,166.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,508.803,543.5315,752.909,377.785,676.12
投资所支付的现金10,030.1911,781.9495,641.8549,729.5930,879.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流出小计15,538.9915,325.47113,394.7559,107.3736,555.16
投资活动产生的现金流量净额25,907.1821,594.61-25,773.47-989.51-5,388.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8.008.001,660.541,423.54603.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8.008.001,660.541,423.54603.54
取得借款收到的现金35,500.0012,500.0074,395.0057,295.0041,295.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----18,792.901,754.721,754.72
筹资活动现金流入小计35,508.0012,508.0094,848.4460,473.2643,653.26
偿还债务支付的现金47,295.0022,545.0066,546.4555,259.3234,820.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,761.213,309.8010,294.238,874.412,199.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,856.442,450.001,131.611,034.13531.61
支付其他与筹资活动有关的现金4,190.37698.0534,442.4714,392.541,152.85
筹资活动现金流出小计56,246.5826,552.85111,283.1678,526.2638,172.43
筹资活动产生的现金流量净额-20,738.58-14,044.85-16,434.71-18,052.995,480.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.60-15.58-109.0036.40-74.74
五、现金及现金等价物净增加额-15,084.65-11,262.58668.87-13,685.39-23,688.33
加:期初现金及现金等价物余额74,327.7174,327.7173,658.8473,658.8473,658.84
六、期末现金及现金等价物余额59,243.0663,065.1374,327.7159,973.4549,970.51
附注
净利润10,800.21--20,708.03--9,919.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,031.77--10,001.45--2,349.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,400.40--15,919.80--7,445.26
无形资产摊销668.69--1,712.56--931.68
长期待摊费用摊销607.26--1,173.92--600.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----385.07----
固定资产报废损失106.50--142.85----
公允价值变动损失2,610.12---5,163.96--147.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,699.90--3,841.49--1,947.74
投资损失-3,444.65---1,612.67---1,119.77
递延所得税资产减少-217.03---216.25---318.21
递延所得税负债增加----517.01----
存货的减少-1,210.97---12,222.51---6,751.58
经营性应收项目的减少-25,083.28---10,898.89---24,672.25
经营性应付项目的增加-17,206.56--19,468.28---14,185.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-20,237.64--42,986.05---23,705.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,243.06--74,327.71--49,970.51
现金的期初余额74,327.71--73,658.84--73,658.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,084.65--668.87---23,688.33
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