浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,558.6883,805.12416,492.11256,003.53151,178.83
收到的税费返还181.4241.731,590.431,243.71771.88
收到的其他与经营活动有关的现金15,453.9916,173.3751,004.6123,021.9917,546.41
经营活动现金流入小计183,194.10100,020.22469,087.15280,269.23169,497.13
购买商品、接受劳务支付的现金129,786.8866,546.05244,025.72166,776.36113,080.78
支付给职工以及为职工支付的现金56,339.5833,792.9394,198.7769,031.4048,820.64
支付的各项税费9,176.915,338.7212,521.3610,677.137,161.47
支付的其他与经营活动有关的现金19,612.3819,686.5861,302.8243,186.2426,126.54
经营活动现金流出小计214,915.76125,364.28412,048.67289,671.13195,189.44
经营活动产生的现金流量净额-31,721.66-25,344.0657,038.49-9,401.90-25,692.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,439.7322,525.9161,531.11105,424.5587,718.06
取得投资收益所收到的现金1,846.03129.72744.23673.17626.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.653.661,598.102,052.001,005.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--767.801,100.001,101.671,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.591,082.64515.62----
投资活动现金流入小计51,550.9924,509.7365,489.06109,251.3990,450.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,063.4813,915.4142,126.5420,642.9811,652.85
投资所支付的现金58,524.5322,571.2355,752.0597,260.2691,162.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,980.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,587.102,358.50------
投资活动现金流出小计83,175.1038,845.14102,858.59117,903.24102,815.46
投资活动产生的现金流量净额-31,624.11-14,335.42-37,369.54-8,651.84-12,365.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,290.592,290.593,674.411,245.001,245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,290.592,290.593,674.411,245.001,245.00
取得借款收到的现金66,268.1730,239.8080,274.2277,378.4367,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,090.00--18,466.2711,678.227,978.22
筹资活动现金流入小计75,648.7632,530.39102,414.9090,301.6577,123.22
偿还债务支付的现金32,065.6712,872.2093,470.0078,350.0058,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,624.26430.177,514.996,923.832,622.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,646.24--1,846.331,846.331,162.50
支付其他与筹资活动有关的现金17,651.82185.0018,326.2713,178.228,978.22
筹资活动现金流出小计54,341.7513,487.37119,311.2698,452.0670,050.67
筹资活动产生的现金流量净额21,307.0119,043.02-16,896.36-8,150.407,072.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.74-2.93-133.80-24.5320.66
五、现金及现金等价物净增加额-42,066.51-20,639.392,638.79-26,228.68-30,964.14
加:期初现金及现金等价物余额96,245.4996,245.4993,606.7093,606.7093,606.70
六、期末现金及现金等价物余额54,178.9975,606.1096,245.4967,378.0362,642.57
附注
净利润2,571.34--9,948.92--14,063.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----27,292.91----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,182.63--14,152.20--6,760.43
无形资产摊销1,444.90--1,870.04--779.68
长期待摊费用摊销551.65--1,010.82--688.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.63---1.46--0.43
固定资产报废损失101.77---17.05--6.65
公允价值变动损失381.26--1,196.75---78.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,284.78--2,801.58--1,571.57
投资损失-2,501.89---18,016.77---15,667.54
递延所得税资产减少-1,037.92---1,164.83---493.12
递延所得税负债增加----591.49----
存货的减少-4,373.90--496.56--3,606.28
经营性应收项目的减少-24,859.13--1,499.51---23,992.23
经营性应付项目的增加-12,012.90--15,377.84---17,092.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-31,721.66--57,038.49---25,692.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,178.99--96,245.49--62,642.57
现金的期初余额96,245.49--93,606.70--93,606.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,066.51--2,638.79---30,964.14
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