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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,173.15 | 83,650.66 | 40,651.26 | 174,474.33 | 110,689.77 |
| 收到的税费返还 | 850.01 | 758.91 | 202.42 | 1,086.69 | 1,871.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,101.29 | 8,712.16 | 2,334.30 | 18,541.90 | 11,168.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,124.44 | 93,121.73 | 43,187.98 | 194,102.92 | 123,729.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,597.37 | 50,790.48 | 34,566.54 | 100,947.35 | 80,114.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,968.09 | 17,786.56 | 10,223.08 | 33,770.09 | 25,795.34 |
| 支付的各项税费 | 10,141.59 | 6,976.10 | 3,374.22 | 10,855.86 | 8,361.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,966.42 | 6,981.42 | 1,523.00 | 11,214.97 | 7,587.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,673.47 | 82,534.56 | 49,686.83 | 156,788.28 | 121,858.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,450.97 | 10,587.17 | -6,498.85 | 37,314.64 | 1,870.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 76.15 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,309.62 | 1,691.59 | 91.59 | 5,243.56 | 3,835.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,080.53 | 1,080.23 | 2.05 | 270.86 | 43.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 7,400.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,390.16 | 2,771.83 | 1,093.64 | 12,991.12 | 3,879.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,833.84 | 26,694.00 | 11,719.14 | 81,921.38 | 61,303.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,453.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.66 | 1,007.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,841.50 | 27,701.66 | 11,719.14 | 86,374.58 | 61,303.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,451.34 | -24,929.83 | -10,625.50 | -73,383.45 | -57,423.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,804.39 | 32,804.39 | 8,379.51 | 71,978.66 | 57,190.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64,857.04 | 59,880.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,804.39 | 32,804.39 | 8,379.51 | 138,335.71 | 118,270.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,548.75 | 29,186.76 | 1,193.00 | 79,074.92 | 51,519.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,621.26 | 4,455.33 | 198.36 | 10,257.49 | 8,933.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.70 | -- | 100.70 | 90.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.85 | 60.85 | 1,410.50 | 6,991.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,230.86 | 33,702.94 | 2,801.87 | 96,324.19 | 60,453.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,426.48 | -898.55 | 5,577.64 | 42,011.52 | 57,817.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.99 | 14.08 | 15.97 | 104.90 | 23.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,415.85 | -15,227.13 | -11,530.74 | 6,047.61 | 2,287.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,997.53 | 90,997.53 | 91,046.58 | 84,949.93 | 84,949.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,581.68 | 75,770.40 | 79,515.84 | 90,997.53 | 87,237.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,054.44 | -- | 12,535.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 151.50 | -- | 45.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,114.81 | -- | 10,307.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,205.22 | -- | 13,133.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.01 | -- | 493.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196.67 | -- | -114.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,903.31 | -- | 8,471.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,612.38 | -- | -6,400.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 107.62 | -- | -139.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.55 | -- | 42.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,422.17 | -- | -1,934.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,086.86 | -- | -20,553.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,200.71 | -- | 16,819.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 308.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,587.17 | -- | 37,314.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,770.40 | -- | 90,997.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,997.53 | -- | 84,949.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,227.13 | -- | 6,047.61 | -- |
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