钱江生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
钱江生化(600796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,639.67131,163.5781,090.1444,424.35208,748.86
收到的税费返还1,245.291,903.211,766.231,060.166,175.40
收到的其他与经营活动有关的现金5,244.516,069.124,979.894,201.369,024.91
经营活动现金流入小计204,129.46139,135.9087,836.2649,685.88223,949.17
购买商品、接受劳务支付的现金115,606.4282,360.8755,735.1631,179.72133,372.17
支付给职工以及为职工支付的现金33,010.3424,767.9017,198.769,778.9526,973.13
支付的各项税费10,659.637,758.325,634.343,307.5511,231.96
支付的其他与经营活动有关的现金9,650.5112,597.068,679.156,280.5712,178.06
经营活动现金流出小计168,926.90127,484.1587,247.4150,546.79183,755.31
经营活动产生的现金流量净额35,202.5611,651.76588.85-860.9140,193.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179.42------1,434.86
取得投资收益所收到的现金8,406.413,785.832,978.77157.034,805.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,279.711,237.351,227.911,143.131,084.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--14.03----20,389.00
投资活动现金流入小计9,865.545,037.214,206.681,300.1727,713.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,429.8613,126.217,599.752,887.9636,756.32
投资所支付的现金750.00561.614,485.00--1,539.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------143.19--
投资活动现金流出小计24,179.8613,687.8212,084.753,031.1538,295.93
投资活动产生的现金流量净额-14,314.31-8,650.61-7,878.07-1,730.99-10,582.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------895.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------895.00
取得借款收到的现金39,544.1414,134.548,780.491,944.5461,118.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,441.843,700.003,700.00--5,330.89
筹资活动现金流入小计54,985.9917,834.5412,480.491,944.5467,344.68
偿还债务支付的现金57,999.6322,063.9013,562.725,536.1563,091.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,896.1715,815.4513,564.361,978.5019,395.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,406.80
支付其他与筹资活动有关的现金41.94----100.0019,240.54
筹资活动现金流出小计75,937.7537,879.3527,127.087,614.65101,727.97
筹资活动产生的现金流量净额-20,951.76-20,044.82-14,646.59-5,670.11-34,383.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.1285.4276.090.04172.13
五、现金及现金等价物净增加额2.61-16,958.25-21,859.71-8,261.97-4,600.13
加:期初现金及现金等价物余额84,947.3184,947.3184,947.3184,947.3189,547.45
六、期末现金及现金等价物余额84,949.9367,989.0663,087.6076,685.3584,947.31
附注
净利润18,289.52--7,564.77--19,009.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,833.49---542.53--652.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,539.06--4,955.55--11,683.52
无形资产摊销11,955.22--5,975.84--11,878.20
长期待摊费用摊销417.76--121.37--249.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-934.24---943.19---950.54
固定资产报废损失24.41-------1.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,611.18--5,575.10--10,053.20
投资损失-5,020.21---2,569.82---5,534.26
递延所得税资产减少-379.11--35.94--167.87
递延所得税负债增加-2.71---1.35---2.71
存货的减少-6,779.25---1,713.04---1,950.42
经营性应收项目的减少-29,882.22---4,045.95---8,231.04
经营性应付项目的增加24,444.52---13,837.21--2,839.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他48.61------304.24
经营活动产生现金流量净额35,202.56--588.85--40,193.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额84,949.93--63,087.60--84,947.31
现金的期初余额84,947.31--84,947.31--89,547.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2.61---21,859.71---4,600.13
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