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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,319.91 | 197,639.67 | 131,163.57 | 81,090.14 | 44,424.35 |
| 收到的税费返还 | 327.43 | 1,245.29 | 1,903.21 | 1,766.23 | 1,060.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.93 | 5,244.51 | 6,069.12 | 4,979.89 | 4,201.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,638.27 | 204,129.46 | 139,135.90 | 87,836.26 | 49,685.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,871.83 | 115,606.42 | 82,360.87 | 55,735.16 | 31,179.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,221.18 | 33,010.34 | 24,767.90 | 17,198.76 | 9,778.95 |
| 支付的各项税费 | 3,813.38 | 10,659.63 | 7,758.32 | 5,634.34 | 3,307.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.21 | 9,650.51 | 12,597.06 | 8,679.15 | 6,280.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,218.59 | 168,926.90 | 127,484.15 | 87,247.41 | 50,546.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,580.32 | 35,202.56 | 11,651.76 | 588.85 | -860.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 179.42 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,406.41 | 3,785.83 | 2,978.77 | 157.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 1,279.71 | 1,237.35 | 1,227.91 | 1,143.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 9,865.54 | 5,037.21 | 4,206.68 | 1,300.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,456.65 | 23,429.86 | 13,126.21 | 7,599.75 | 2,887.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | 750.00 | 561.61 | 4,485.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 143.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,456.65 | 24,179.86 | 13,687.82 | 12,084.75 | 3,031.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,456.65 | -14,314.31 | -8,650.61 | -7,878.07 | -1,730.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 39,544.14 | 14,134.54 | 8,780.49 | 1,944.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,441.84 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 54,985.99 | 17,834.54 | 12,480.49 | 1,944.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,967.42 | 57,999.63 | 22,063.90 | 13,562.72 | 5,536.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,853.58 | 17,896.17 | 15,815.45 | 13,564.36 | 1,978.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.94 | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,821.01 | 75,937.75 | 37,879.35 | 27,127.08 | 7,614.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,721.01 | -20,951.76 | -20,044.82 | -14,646.59 | -5,670.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.85 | 66.12 | 85.42 | 76.09 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,776.83 | 2.61 | -16,958.25 | -21,859.71 | -8,261.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,949.93 | 84,947.31 | 84,947.31 | 84,947.31 | 84,947.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,173.10 | 84,949.93 | 67,989.06 | 63,087.60 | 76,685.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,289.52 | -- | 7,564.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,833.49 | -- | -542.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,539.06 | -- | 4,955.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,955.22 | -- | 5,975.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417.76 | -- | 121.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -934.24 | -- | -943.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,611.18 | -- | 5,575.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,020.21 | -- | -2,569.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379.11 | -- | 35.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.71 | -- | -1.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,779.25 | -- | -1,713.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,882.22 | -- | -4,045.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,444.52 | -- | -13,837.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 48.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,202.56 | -- | 588.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,949.93 | -- | 63,087.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,947.31 | -- | 84,947.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2.61 | -- | -21,859.71 | -- |
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