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| 宜宾纸业(600793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,622.60 | 41,009.36 | 224,711.27 | 182,981.72 | 123,798.90 |
| 收到的税费返还 | 103.58 | 80.42 | 416.10 | 322.03 | 175.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.65 | 749.26 | 2,684.25 | 999.40 | 1,134.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,388.83 | 41,839.04 | 227,811.62 | 184,303.16 | 125,108.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,372.98 | 36,113.25 | 180,121.20 | 148,695.37 | 104,629.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,214.47 | 3,510.69 | 13,075.83 | 9,998.52 | 6,942.33 |
| 支付的各项税费 | 1,733.07 | 737.92 | 2,619.63 | 1,624.67 | 1,333.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,573.33 | 478.65 | 4,071.21 | 2,210.29 | 1,981.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,893.85 | 40,840.53 | 199,887.86 | 162,528.86 | 114,886.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,494.97 | 998.51 | 27,923.76 | 21,774.30 | 10,222.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.11 | -- | 12.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | -- | 15.33 | 6.98 | 6.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 190.73 | -- | 27.83 | 6.98 | 6.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,883.10 | 318.70 | 1,631.02 | 351.99 | 285.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,883.10 | 318.70 | 1,631.02 | 351.99 | 285.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,692.37 | -318.70 | -1,603.19 | -345.01 | -278.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,500.00 | 3,500.00 | 39,700.00 | 38,700.00 | 38,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,500.00 | 3,500.00 | 39,700.00 | 38,700.00 | 38,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,951.00 | 2,000.00 | 61,650.00 | 56,050.00 | 44,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,124.60 | 1,056.65 | 5,517.50 | 4,454.97 | 3,081.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.76 | 69.89 | 879.11 | 749.09 | 138.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,195.36 | 3,126.54 | 68,046.61 | 61,254.06 | 47,269.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,304.64 | 373.46 | -28,346.61 | -22,554.06 | -8,769.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.01 | 3.85 | 11.27 | 11.47 | 13.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,111.24 | 1,057.11 | -2,014.78 | -1,113.30 | 1,187.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,833.11 | 2,833.11 | 4,847.89 | 4,847.89 | 4,847.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,944.35 | 3,890.22 | 2,833.11 | 3,734.59 | 6,035.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,885.74 | -- | -7,812.19 | -- | -3,257.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,953.34 | -- | 2,397.12 | -- | 705.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,649.77 | -- | 15,344.13 | -- | 7,650.84 |
| 无形资产摊销 | 124.53 | -- | 248.94 | -- | 124.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 275.16 | -- | 552.86 | -- | 295.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.45 | -- | -34.71 | -- | 12.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.96 | -- | 0.47 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,365.05 | -- | 5,988.29 | -- | 3,344.26 |
| 投资损失 | -149.71 | -- | -421.35 | -- | -251.54 |
| 递延所得税资产减少 | 52.46 | -- | 105.39 | -- | 65.60 |
| 递延所得税负债增加 | -51.81 | -- | -96.52 | -- | -55.77 |
| 存货的减少 | 13,935.64 | -- | -4,329.99 | -- | -6,288.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -339.17 | -- | 6,048.84 | -- | 4,615.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,538.98 | -- | 9,588.31 | -- | 2,952.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,494.97 | -- | 27,923.76 | -- | 10,222.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,944.35 | -- | 2,833.11 | -- | 6,035.15 |
| 现金的期初余额 | 2,833.11 | -- | 4,847.89 | -- | 4,847.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,111.24 | -- | -2,014.78 | -- | 1,187.26 |
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