宜宾纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宜宾纸业(600793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,009.36224,711.27182,981.72123,798.9059,619.68
收到的税费返还80.42416.10322.03175.71103.00
收到的其他与经营活动有关的现金749.262,684.25999.401,134.35460.87
经营活动现金流入小计41,839.04227,811.62184,303.16125,108.9660,183.55
购买商品、接受劳务支付的现金36,113.25180,121.20148,695.37104,629.5148,804.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,510.6913,075.839,998.526,942.333,986.65
支付的各项税费737.922,619.631,624.671,333.23489.46
支付的其他与经营活动有关的现金478.654,071.212,210.291,981.131,295.50
经营活动现金流出小计40,840.53199,887.86162,528.86114,886.2054,576.14
经营活动产生的现金流量净额998.5127,923.7621,774.3010,222.765,607.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--12.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.336.986.986.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--27.836.986.986.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金318.701,631.02351.99285.6545.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计318.701,631.02351.99285.6545.29
投资活动产生的现金流量净额-318.70-1,603.19-345.01-278.67-39.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0039,700.0038,700.0038,500.0022,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,500.0039,700.0038,700.0038,500.0022,000.00
偿还债务支付的现金2,000.0061,650.0056,050.0044,050.0029,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,056.655,517.504,454.973,081.551,625.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.89879.11749.09138.3469.17
筹资活动现金流出小计3,126.5468,046.6161,254.0647,269.8831,194.51
筹资活动产生的现金流量净额373.46-28,346.61-22,554.06-8,769.88-9,194.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.8511.2711.4713.05--
五、现金及现金等价物净增加额1,057.11-2,014.78-1,113.301,187.26-3,626.38
加:期初现金及现金等价物余额2,833.114,847.894,847.894,847.894,847.89
六、期末现金及现金等价物余额3,890.222,833.113,734.596,035.151,221.51
附注
净利润---7,812.19---3,257.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,397.12--705.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,344.13--7,650.84--
无形资产摊销--248.94--124.47--
长期待摊费用摊销--552.86--295.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.71--12.09--
固定资产报废损失---0.96--0.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,988.29--3,344.26--
投资损失---421.35---251.54--
递延所得税资产减少--105.39--65.60--
递延所得税负债增加---96.52---55.77--
存货的减少---4,329.99---6,288.55--
经营性应收项目的减少--6,048.84--4,615.47--
经营性应付项目的增加--9,588.31--2,952.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,923.76--10,222.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,833.11--6,035.15--
现金的期初余额--4,847.89--4,847.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,014.78--1,187.26--
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