轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,320.027,088.4229,675.9618,064.5812,228.05
收到的税费返还75.9967.4140.30163.3937.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,195.101,250.703,371.323,387.981,167.43
经营活动现金流入小计34,591.118,406.5333,087.5821,615.9413,433.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,750.223,200.3410,057.548,920.085,262.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,858.254,518.2910,869.078,501.776,203.72
支付的各项税费11,804.024,685.9318,048.5815,715.8013,639.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.68832.944,660.343,531.951,598.51
经营活动现金流出小计26,053.1713,237.5143,635.5336,669.5926,704.00
经营活动产生的现金流量净额8,537.95-4,830.98-10,547.96-15,053.65-13,270.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金816.00816.00176.00176.00--
取得投资收益所收到的现金510.00--11,556.1611,556.1640.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.63--0.060.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----515.24----
收到的其他与投资活动有关的现金156,332.5870,571.65136,303.82116,198.8285,850.48
投资活动现金流入小计157,659.2171,387.65148,551.29127,931.2685,891.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,827.501,652.355,799.904,587.744,169.39
投资所支付的现金1,200.00--2,822.002,822.001,286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金173,000.0086,000.00140,000.0070,000.0045,000.00
投资活动现金流出小计177,027.5087,652.35148,621.9077,409.7450,455.39
投资活动产生的现金流量净额-19,368.28-16,264.71-70.6250,521.5235,435.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,972.9413,972.9413,972.94
筹资活动现金流入小计----13,972.9413,972.9413,972.94
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,657.91--29,354.2429,354.2429,354.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,970.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,657.91--29,354.2429,354.2429,354.24
筹资活动产生的现金流量净额-14,657.91---15,381.30-15,381.30-15,381.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----2.80----
五、现金及现金等价物净增加额-25,488.25-21,095.68-26,002.6620,086.576,783.73
加:期初现金及现金等价物余额80,267.6780,267.67106,270.33106,270.33106,270.33
六、期末现金及现金等价物余额54,779.4259,171.9980,267.67126,356.90113,054.06
附注
净利润22,208.86--40,494.55--23,747.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,189.34--22,314.80--11,168.28
无形资产摊销280.56--575.23--349.12
长期待摊费用摊销457.95--1,064.52--466.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.47--0.13----
固定资产报废损失----3.00--1.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----2.80----
投资损失-10,966.57---22,455.64---13,321.15
递延所得税资产减少38.71--16.06---50.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-702.54--8,856.94---1,003.27
经营性应付项目的增加-17,315.79---61,415.08---40,362.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,290.44------5,676.43
经营活动产生现金流量净额8,537.95---10,547.96---13,270.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,779.42--80,267.67--113,054.06
现金的期初余额80,267.67--106,270.33--106,270.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,488.25---26,002.66--6,783.73
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