轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,218.00225,441.78202,635.18181,218.349,590.32
收到的税费返还33.58223.92267.1722.0116.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,852.423,033.6711,128.485,743.764,483.57
经营活动现金流入小计12,104.00228,699.36214,030.83186,984.1114,090.77
购买商品、接受劳务支付的现金3,427.0913,734.959,711.965,894.872,729.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,871.699,175.587,293.705,277.873,517.39
支付的各项税费22,877.7636,382.6933,372.9528,817.3510,947.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,705.656,198.618,264.872,280.981,250.75
经营活动现金流出小计31,882.1965,491.8358,643.4842,271.0618,445.48
经营活动产生的现金流量净额-19,778.19163,207.53155,387.36144,713.05-4,354.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114.38972.15562.21407.92--
取得投资收益所收到的现金--9,100.269,090.201,193.4967.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额538.7320,445.700.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,361.8766,149.4635,444.3820,252.9220,252.92
投资活动现金流入小计31,014.9896,667.5745,097.2021,854.3220,319.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,643.4333,429.0936,611.8336,483.0332,105.23
投资所支付的现金--420.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,180.2218,180.2218,180.2218,180.22
支付的其他与投资活动有关的现金29,000.0095,600.0045,000.0025,000.00--
投资活动现金流出小计33,643.43147,629.3299,792.0579,663.2550,285.45
投资活动产生的现金流量净额-2,628.45-50,961.74-54,694.85-57,808.93-29,965.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.00120.00120.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--120.00120.00120.00120.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,516.9311,565.4311,565.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--11,516.9311,565.4311,565.43--
筹资活动产生的现金流量净额---11,396.93-11,445.43-11,445.43120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.21------
五、现金及现金等价物净增加额-22,406.64100,848.6689,247.0875,458.70-34,200.23
加:期初现金及现金等价物余额162,019.9661,171.3061,171.3061,171.3061,171.30
六、期末现金及现金等价物余额139,613.32162,019.96150,418.38136,630.0026,971.08
附注
净利润--53,104.32--23,643.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.04--40.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,122.75--11,005.40--
无形资产摊销--699.43--349.72--
长期待摊费用摊销--102.67--20.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,430.78------
固定资产报废损失--0.07--1.00--
公允价值变动损失---56.56---56.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---411.71------
投资损失---12,251.76---9,889.14--
递延所得税资产减少--401.33--349.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---10,581.17---1,158.15--
经营性应付项目的增加--128,360.65--105,449.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,851.75--14,957.85--
经营活动产生现金流量净额--163,207.53--144,713.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,019.96--136,630.00--
现金的期初余额--61,171.30--61,171.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,848.66--75,458.70--
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