轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,228.055,260.2958,228.3641,352.4617,224.04
收到的税费返还37.7018.4289.84165.8061.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,167.431,241.583,001.764,224.112,543.63
经营活动现金流入小计13,433.186,520.2961,319.9745,742.3719,829.40
购买商品、接受劳务支付的现金5,262.312,461.1512,876.2610,847.776,887.60
支付给职工以及为职工支付的现金6,203.723,961.3210,332.458,019.125,856.83
支付的各项税费13,639.454,727.9351,712.8046,909.6643,019.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,598.51738.782,787.833,184.631,568.07
经营活动现金流出小计26,704.0011,889.1877,709.3468,961.1857,332.24
经营活动产生的现金流量净额-13,270.82-5,368.89-16,389.37-23,218.81-37,502.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----114.38114.38114.38
取得投资收益所收到的现金40.7540.751,470.641,470.64348.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----592.50538.73538.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金85,850.4865,649.32130,807.34102,295.2861,435.37
投资活动现金流入小计85,891.2465,690.07132,984.85104,419.0362,437.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,169.392,696.797,973.867,796.526,728.87
投资所支付的现金1,286.001,250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,000.0025,000.00130,000.0065,000.0039,000.00
投资活动现金流出小计50,455.3928,946.79137,973.8672,796.5245,728.87
投资活动产生的现金流量净额35,435.8536,743.28-4,989.0131,622.5116,708.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00100.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,972.94--------
筹资活动现金流入小计13,972.94--100.00100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,354.242,970.0026,384.2426,398.8726,398.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,970.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,090.05----
筹资活动现金流出小计29,354.242,970.0034,474.2826,398.8726,398.87
筹资活动产生的现金流量净额-15,381.30-2,970.00-34,374.28-26,298.87-26,398.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----3.04----
五、现金及现金等价物净增加额6,783.7328,404.39-55,749.63-17,895.18-47,193.47
加:期初现金及现金等价物余额106,270.33106,270.33162,019.96162,019.96162,019.96
六、期末现金及现金等价物余额113,054.06134,674.72106,270.33144,124.78114,826.49
附注
净利润23,747.39--36,096.65--17,486.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6.34--43.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,168.28--21,922.94--10,975.07
无形资产摊销349.12--698.83--349.72
长期待摊费用摊销466.99--943.99--414.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----239.11---186.12
固定资产报废损失1.60--7.32--0.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----3.04----
投资损失-13,321.15---7,952.61---2,519.88
递延所得税资产减少-50.70---163.85---235.26
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,003.27---22,574.84---766.82
经营性应付项目的增加-40,362.03---45,131.99---44,288.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,676.43-------18,775.37
经营活动产生现金流量净额-13,270.82---16,389.37---37,502.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,054.06--106,270.33--114,826.49
现金的期初余额106,270.33--162,019.96--162,019.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,783.73---55,749.63---47,193.47
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