轻纺城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,161.2928,697.417,990.1085,032.0582,509.34
收到的税费返还0.98--2,695.21144.582,144.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,824.572,261.981,721.524,725.496,457.84
经营活动现金流入小计40,986.8430,959.3912,406.8389,902.1291,111.95
购买商品、接受劳务支付的现金8,787.115,850.324,813.597,288.1513,332.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,425.4512,440.055,737.3616,600.079,972.36
支付的各项税费13,837.5912,545.044,412.6943,994.6132,547.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,999.854,618.583,854.776,030.656,841.73
经营活动现金流出小计47,049.9935,453.9918,818.4173,913.4962,693.76
经营活动产生的现金流量净额-6,063.15-4,494.60-6,411.5715,988.6328,418.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,439.161,403.611,508.74902.97324.75
取得投资收益所收到的现金14,987.1213,802.061,077.945,326.302,306.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,056.5620,077.53--92,117.0591,068.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,022.613,868.58--26,572.0226,374.20
投资活动现金流入小计46,505.4439,151.782,586.69124,918.34120,073.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,730.8636,159.1013,611.25108,863.4995,556.01
投资所支付的现金40,361.1040,361.1011,629.615,827.643,755.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,413.734,413.73------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.0023,000.0023,000.00
投资活动现金流出小计138,505.6986,933.9231,240.86137,691.12122,311.12
投资活动产生的现金流量净额-92,000.24-47,782.14-28,654.18-12,772.78-2,237.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,810.8010,463.3010,386.001,855.001,855.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,810.8010,463.3010,386.001,855.001,855.00
取得借款收到的现金204,900.00150,000.0027,000.00112,000.0052,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计215,710.80160,463.3037,386.00113,855.0053,855.00
偿还债务支付的现金20,000.00----32,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,078.991,673.68729.3522,902.2622,431.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.5522.55------
支付其他与筹资活动有关的现金14,873.5814,873.5813,897.5834,234.83--
筹资活动现金流出小计60,952.5716,547.2614,626.9389,137.0922,431.06
筹资活动产生的现金流量净额154,758.23143,916.0422,759.0724,717.9131,423.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------3.68--
五、现金及现金等价物净增加额56,694.8491,639.31-12,306.6827,937.4357,604.38
加:期初现金及现金等价物余额175,843.32175,843.32175,844.62147,905.89147,905.89
六、期末现金及现金等价物余额232,538.16267,482.63163,537.94175,843.32205,510.27
附注
净利润--20,886.80--119,317.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,375.37--16,940.62--
无形资产摊销--1,852.90--3,617.93--
长期待摊费用摊销--695.08--1,083.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.06---126,801.46--
固定资产报废损失--2.77--10.68--
公允价值变动损失-------1.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,763.62--952.89--
投资损失---13,437.09---6,854.41--
递延所得税资产减少--234.64---710.97--
递延所得税负债增加---64.00------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,891.62---4,898.58--
经营性应付项目的增加---21,740.42--9,954.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,494.60--15,988.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,482.63--175,843.32--
现金的期初余额--175,843.32--147,905.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--91,639.31--27,937.43--
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