上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST达曼(600788) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,935 | 0 | 3,406 | 17,836 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,573,756 | 0 | 441,561 | 5,707,201 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,582,691 | 0 | 444,966 | 5,725,038 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 25,239 | 0 | 0 | 97,995 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,206 | 0 | 314,574 | 1,323,665 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 100 | 0 | 5,812 | 83,840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,102,100 | 0 | 9,942 | 3,599,547 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,644 | 0 | 330,329 | 5,105,047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,047 | -40,712 | 114,638 | 619,991 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 17,904,015 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 17,904,015 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 62,672 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 62,672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 17,841,343 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 371 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 371 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 18,460,318 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 18,460,318 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 371 | -18,460,318 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,047 | -40,431 | 115,009 | 1,016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -75,189,713 | 0 | -665,859 | -42,755,208 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 60,487,119 | 0 | 0 | 20,288,030 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 41,573 | 0 | 449 | 60,538 |
| 无形资产摊销 | 64,817 | 0 | 0 | 64,817 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 20,600 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -41,865,964 | 0 | 0 | 25,950,638 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 2,160 | 176,690 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 财务费用 | 18,811,495 | 0 | -80 | -346 |
| 投资损失(减收益) | 75,127,167 | 0 | 0 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 157,374 | 0 | 31,953 | -129,844 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 93,921,557 | 0 | 202,443 | 117,685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -131,479,380 | 0 | 546,022 | 3,802,648 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -23,051 | -6,955,658 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 76,047 | -40,712 | 114,638 | 619,991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 151,232 | 0 | 190,194 | 75,185 |
| 货币资金的期初余额 | 75,185 | 0 | 75,185 | 74,170 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 76,047 | -40,431 | 115,009 | 1,016 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
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