*ST达曼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
*ST达曼(600788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312023-12-312022-12-312021-12-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金908.9425,426.8418,452.3736,931.0176,380.85
收到的税费返还--0.15------
收到的其他与经营活动有关的现金2,475.0142,143.43449,517.05414,091.42363,398.30
经营活动现金流入小计3,383.9567,570.41467,969.42451,022.44439,779.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,495.0050,745.2011,328.8236,309.4771,735.21
支付给职工以及为职工支付的现金27.95185.75684.00866.98986.40
支付的各项税费13.5431.23110.58613.78281.31
支付的其他与经营活动有关的现金755.211,301.17458,521.42416,250.89362,268.72
经营活动现金流出小计3,291.6952,263.35470,644.83454,041.12435,271.63
经营活动产生的现金流量净额92.2615,307.06-2,675.40-3,018.694,507.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--186.77271.005,613.601,350.95
取得投资收益所收到的现金----2.2734.3913.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,662.26----3,456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,849.03273.275,647.994,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.34------15.11
投资所支付的现金----121.005,181.60300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.34--121.005,181.60315.11
投资活动产生的现金流量净额-20.343,849.03152.27466.394,504.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,350.001,260.002,178.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----521.28--2,793.62
筹资活动现金流入小计----4,871.281,260.004,971.62
偿还债务支付的现金--19,062.071,814.56802.668,885.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--171.95336.78176.29420.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----220.00--2,992.50
筹资活动现金流出小计--19,234.022,371.34978.9412,298.38
筹资活动产生的现金流量净额---19,234.022,499.94281.06-7,326.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额71.92-77.93-23.20-2,271.241,685.65
加:期初现金及现金等价物余额99.67177.59200.792,472.03786.38
六、期末现金及现金等价物余额171.5999.67177.59200.792,472.03
附注
净利润-3,550.73-1,408.33-1,776.21-986.43-352.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,580.511,089.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧0.21-739.94148.57160.30177.62
无形资产摊销0.27--1.891.891.78
长期待摊费用摊销13.27--13.4315.10125.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.555.12---2,674.66
固定资产报废损失--------1.51
公允价值变动损失----2.3015.94291.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--171.95344.48176.28626.75
投资损失--7.213.74-397.62-30.54
递延所得税资产减少---3.74----18.39
递延所得税负债增加-----0.58-3.98-72.93
存货的减少636.17-26,556.131,249.09-1,403.321,202.69
经营性应收项目的减少1,254.1649,562.271,200.871,239.314,461.22
经营性应付项目的增加-1,832.30-6,816.01-4,626.00-1,948.6386.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额92.2615,307.06-2,675.40-3,018.694,507.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171.5999.67177.59200.792,472.03
现金的期初余额99.67177.59200.792,472.03786.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额71.92-77.93-23.20-2,271.241,685.65
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