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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
*ST达曼(600788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 908.94 | 25,426.84 | 18,452.37 | 36,931.01 | 76,380.85 |
收到的税费返还 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.01 | 42,143.43 | 449,517.05 | 414,091.42 | 363,398.30 |
经营活动现金流入小计 | 3,383.95 | 67,570.41 | 467,969.42 | 451,022.44 | 439,779.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,495.00 | 50,745.20 | 11,328.82 | 36,309.47 | 71,735.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.95 | 185.75 | 684.00 | 866.98 | 986.40 |
支付的各项税费 | 13.54 | 31.23 | 110.58 | 613.78 | 281.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 755.21 | 1,301.17 | 458,521.42 | 416,250.89 | 362,268.72 |
经营活动现金流出小计 | 3,291.69 | 52,263.35 | 470,644.83 | 454,041.12 | 435,271.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92.26 | 15,307.06 | -2,675.40 | -3,018.69 | 4,507.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 186.77 | 271.00 | 5,613.60 | 1,350.95 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.27 | 34.39 | 13.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,662.26 | -- | -- | 3,456.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,849.03 | 273.27 | 5,647.99 | 4,820.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.34 | -- | -- | -- | 15.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 121.00 | 5,181.60 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.34 | -- | 121.00 | 5,181.60 | 315.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.34 | 3,849.03 | 152.27 | 466.39 | 4,504.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,350.00 | 1,260.00 | 2,178.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 521.28 | -- | 2,793.62 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,871.28 | 1,260.00 | 4,971.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,062.07 | 1,814.56 | 802.66 | 8,885.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 171.95 | 336.78 | 176.29 | 420.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 220.00 | -- | 2,992.50 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 19,234.02 | 2,371.34 | 978.94 | 12,298.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -19,234.02 | 2,499.94 | 281.06 | -7,326.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71.92 | -77.93 | -23.20 | -2,271.24 | 1,685.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99.67 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171.59 | 99.67 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 |
附注 | |||||
净利润 | -3,550.73 | -1,408.33 | -1,776.21 | -986.43 | -352.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,580.51 | 1,089.56 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.21 | -739.94 | 148.57 | 160.30 | 177.62 |
无形资产摊销 | 0.27 | -- | 1.89 | 1.89 | 1.78 |
长期待摊费用摊销 | 13.27 | -- | 13.43 | 15.10 | 125.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.55 | 5.12 | -- | -2,674.66 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 1.51 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 2.30 | 15.94 | 291.70 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 171.95 | 344.48 | 176.28 | 626.75 |
投资损失 | -- | 7.21 | 3.74 | -397.62 | -30.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.74 | -- | -- | 18.39 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.58 | -3.98 | -72.93 |
存货的减少 | 636.17 | -26,556.13 | 1,249.09 | -1,403.32 | 1,202.69 |
经营性应收项目的减少 | 1,254.16 | 49,562.27 | 1,200.87 | 1,239.31 | 4,461.22 |
经营性应付项目的增加 | -1,832.30 | -6,816.01 | -4,626.00 | -1,948.63 | 86.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92.26 | 15,307.06 | -2,675.40 | -3,018.69 | 4,507.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 171.59 | 99.67 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 |
现金的期初余额 | 99.67 | 177.59 | 200.79 | 2,472.03 | 786.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 71.92 | -77.93 | -23.20 | -2,271.24 | 1,685.65 |
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