*ST达曼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2010  2009 
*ST达曼(600788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312017-12-312016-12-312010-12-312009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,270.60------12.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金583,268.96111.6174.5519.0531.82
经营活动现金流入小计670,539.57111.6174.5519.0544.30
购买商品、接受劳务支付的现金84,635.17--------
支付给职工以及为职工支付的现金923.53--2.7827.0336.65
支付的各项税费31.30------0.68
支付的其他与经营活动有关的现金587,043.51119.1557.512.184.97
经营活动现金流出小计672,633.51119.1560.3029.2142.30
经营活动产生的现金流量净额-2,093.94-7.5514.25-10.162.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,722.67--------
取得投资收益所收到的现金4.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.71--------
投资活动现金流入小计5,733.63--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.13--------
投资所支付的现金6,851.34--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,877.47--------
投资活动产生的现金流量净额-1,143.84--------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,800.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,800.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.05--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金148.70--------
筹资活动现金流出小计272.75--------
筹资活动产生的现金流量净额3,527.25--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额289.46-7.5514.25-10.162.00
加:期初现金及现金等价物余额1,071.8814.250.0012.688.38
六、期末现金及现金等价物余额1,361.346.7114.252.5210.37
附注
净利润-392.44-146.29198,493.09-806.57-1,414.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备71.9128.800.40-581.3213.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100.830.650.211.381.40
无形资产摊销1.58--------
长期待摊费用摊销14.64--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失228.40--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用272.75----1,665.601,665.60
投资损失-417.30--------
递延所得税资产减少-67.44--------
递延所得税负债增加-1,860.17--------
存货的减少-2,449.64------0.31
经营性应收项目的减少2,718.75---4.00605.7212.53
经营性应付项目的增加-315.84109.29-198,489.70-894.97-274.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------2.31
经营活动产生现金流量净额-2,093.94-7.5514.25-10.162.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,361.346.7114.252.5210.37
现金的期初余额1,071.8814.250.0012.688.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额289.46-7.5514.25-10.162.00
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