上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方锅炉(600786) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,719,639,038 | 3,939,825,910 | 1,883,333,319 | 7,688,734,959 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,155,697 | 20,626,658 | 8,024,757 | 114,466,830 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,758,400,921 | 3,962,320,013 | 1,891,773,108 | 7,834,517,016 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 6,339,633,941 | 3,895,460,564 | 1,903,360,583 | 9,189,387,219 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,762,168 | 154,800,847 | 81,677,818 | 279,743,679 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 527,892,659 | 437,526,528 | 94,770,770 | 369,555,649 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,255,107 | 65,090,136 | 36,847,075 | 144,306,056 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,220,543,875 | 4,552,878,076 | 2,116,656,245 | 9,982,992,602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -462,142,953 | -590,558,062 | -224,883,137 | -2,148,475,586 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 320,332 | 320,332 | 320,332 | 8,592,519 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,085,738 | 555,640 | 406,056 | 955,577 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,406,071 | 875,972 | 726,388 | 9,548,096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 58,053,017 | 25,698,881 | 15,226,139 | 153,740,037 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 174,199,700 | 0 | 0 | 37,105,120 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232,252,717 | 25,698,881 | 15,226,139 | 190,845,157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,846,647 | -24,822,909 | -14,499,750 | -181,297,061 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 860,944,000 | 446,416,000 | 0 | 225,680,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,944,000 | 446,416,000 | 0 | 242,901,814 |
| 偿还债务所支付的现金 | 211,680,000 | 211,680,000 | 0 | 34,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,308,774 | 242,452,942 | 0 | 139,799,030 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 561,635,226 | 203,963,058 | 0 | 103,102,784 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -41,163 | -41,503 | -46,357 | -149,069 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,395,537 | -411,459,415 | -239,429,244 | -2,226,818,932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 294,867,943 | 0 | 452,408,925 |
| 少数股东损益 | 0 | 9,344,941 | 0 | 17,693,948 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 163,631,074 | 0 | 369,752,051 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 29,852,265 | 0 | 56,414,741 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,319,341 | 0 | 10,557,856 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,855,015 | 0 | 10,726,449 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -81,125 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 13,927,407 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 4,856 | 0 | 1,859,429 |
| 固定资产报废损失 | 0 | -512,456 | 0 | 626,794 |
| 财务费用 | 0 | 258,415 | 0 | 979,531 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -7,315,518 | 0 | -2,281,506 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 83,409,273 | 0 | 129,377,538 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -984,458,098 | 0 | -902,654,777 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -166,182,553 | 0 | -2,318,111,156 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 10,328,310 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -462,142,953 | -590,558,062 | 0 | -2,148,475,586 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,435,096,220 | 0 | 1,874,453,884 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,846,555,635 | 0 | 4,101,272,816 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,395,537 | -411,459,415 | 0 | -2,226,818,932 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 17,221,814 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 9,022,271 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- |
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