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历年数据: |
东方锅炉(600786) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,963.90 | 393,982.59 | 188,333.33 | 768,873.50 | 578,255.15 |
收到的税费返还 | 260.62 | 186.74 | 41.50 | 3,131.52 | 3,131.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.57 | 2,062.67 | 802.48 | 11,446.68 | 7,203.12 |
经营活动现金流入小计 | 675,840.09 | 396,232.00 | 189,177.31 | 783,451.70 | 588,590.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,963.39 | 389,546.06 | 190,336.06 | 918,938.72 | 707,454.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,976.22 | 15,480.08 | 8,167.78 | 27,974.37 | 20,135.85 |
支付的各项税费 | 52,789.27 | 43,752.65 | 9,477.08 | 36,955.56 | 30,626.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,325.51 | 6,509.01 | 3,684.71 | 14,430.61 | 9,684.97 |
经营活动现金流出小计 | 722,054.39 | 455,287.81 | 211,665.62 | 998,299.26 | 767,902.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,214.30 | -59,055.81 | -22,488.31 | -214,847.56 | -179,312.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 859.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.57 | 55.56 | 40.61 | 95.56 | -438.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 851.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140.61 | 87.60 | 72.64 | 954.81 | 420.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,805.30 | 2,569.89 | 1,522.61 | 15,374.00 | 10,912.66 |
投资所支付的现金 | 17,419.97 | -- | -- | 3,710.51 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,225.27 | 2,569.89 | 1,522.61 | 19,084.52 | 12,912.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,084.66 | -2,482.29 | -1,449.98 | -18,129.71 | -12,491.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,722.18 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,722.18 | -- |
取得借款收到的现金 | 86,094.40 | 44,641.60 | -- | 22,568.00 | 1,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,396.14 |
筹资活动现金流入小计 | 86,094.40 | 44,641.60 | -- | 24,290.18 | 5,796.14 |
偿还债务支付的现金 | 21,168.00 | 21,168.00 | -- | 3,400.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,762.88 | 3,077.29 | -- | 10,579.90 | 10,569.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | 735.00 | -- | 902.23 | 588.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 634.27 |
筹资活动现金流出小计 | 29,930.88 | 24,245.29 | -- | 13,979.90 | 14,203.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,163.52 | 20,396.31 | -- | 10,310.28 | -8,407.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.12 | -4.15 | -4.64 | -14.91 | 1.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,139.55 | -41,145.94 | -23,942.92 | -222,681.89 | -200,209.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,655.56 | 184,655.56 | 184,655.56 | 410,127.28 | 408,539.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,516.01 | 143,509.62 | 160,712.64 | 187,445.39 | 208,329.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,421.29 | -- | 45,240.89 | 46,395.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 1,769.39 | 1,474.49 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,363.11 | -- | 36,975.21 | 13,456.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,985.23 | -- | 5,641.47 | 4,150.22 |
无形资产摊销 | -- | 331.93 | -- | 1,055.79 | 743.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 285.50 | -- | 1,072.64 | 372.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -8.11 | -23.06 |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | 1,392.74 | 403.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.49 | -- | 185.94 | 968.09 |
固定资产报废损失 | -- | -51.25 | -- | 62.68 | 112.76 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25.84 | -- | 97.95 | -3,869.60 |
投资损失 | -- | -731.55 | -- | -228.15 | -183.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -1,963.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,340.93 | -- | 12,937.75 | -13,587.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,445.81 | -- | -90,265.48 | -73,340.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,618.26 | -- | -231,811.12 | -156,385.12 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,032.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,055.81 | -- | -214,847.56 | -179,312.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 171,516.01 | 143,509.62 | 160,712.64 | 187,445.39 | 208,329.94 |
现金的期初余额 | 184,655.56 | 184,655.56 | 184,655.56 | 410,127.28 | 408,539.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,139.55 | -41,145.94 | -23,942.92 | -222,681.89 | -200,209.88 |
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