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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,896.00 | 205,561.60 | 739,428.32 | 584,952.65 | 402,238.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.43 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,474.54 | 18,334.10 | 29,754.83 | 46,940.67 | 31,617.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,370.54 | 223,895.69 | 769,183.58 | 631,893.32 | 433,856.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,414.85 | 159,587.56 | 586,638.19 | 508,884.66 | 357,268.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,021.31 | 15,745.83 | 52,711.08 | 40,132.45 | 27,794.67 |
| 支付的各项税费 | 7,988.83 | 4,050.13 | 17,016.26 | 13,633.97 | 9,238.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,830.82 | 13,072.07 | 95,251.82 | 68,657.10 | 43,055.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,255.81 | 192,455.59 | 751,617.35 | 631,308.18 | 437,357.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,114.73 | 31,440.10 | 17,566.22 | 585.14 | -3,501.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,800.00 | 33,800.00 | 155,700.00 | 135,700.00 | 83,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.18 | 107.27 | 443.15 | 445.27 | 274.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.73 | 2.90 | 2.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,145.00 | 600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,919.18 | 33,907.27 | 158,293.88 | 136,748.17 | 83,376.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,892.29 | 4,702.41 | 63,468.65 | 41,167.85 | 15,254.21 |
| 投资所支付的现金 | 54,628.00 | 34,628.00 | 154,200.00 | 137,200.00 | 83,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,520.29 | 39,330.41 | 219,468.65 | 178,367.85 | 98,354.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,601.11 | -5,423.14 | -61,174.77 | -41,619.68 | -14,977.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | 312.00 | 120.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
| 取得借款收到的现金 | 72,036.67 | 32,038.24 | 147,125.86 | 88,125.86 | 51,125.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,787.29 | 6,707.38 | 27,270.74 | 22,531.48 | 7,919.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,883.96 | 38,745.62 | 174,708.60 | 110,777.33 | 59,165.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,188.00 | 31,700.00 | 97,880.00 | 65,200.00 | 40,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.28 | 1,344.45 | 4,102.34 | 2,819.61 | 1,668.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,785.49 | 9,172.70 | 14,909.27 | 1,352.76 | 1,226.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,073.77 | 42,217.15 | 116,891.61 | 69,372.37 | 43,094.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,810.19 | -3,471.53 | 57,816.99 | 41,404.97 | 16,070.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,676.19 | 22,545.42 | 14,208.45 | 370.44 | -2,408.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,213.75 | 65,213.75 | 51,005.30 | 51,005.30 | 51,005.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,537.56 | 87,759.17 | 65,213.75 | 51,375.74 | 48,596.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,940.96 | -- | 15,585.32 | -- | 15,392.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -462.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,432.07 | -- | 9,640.31 | -- | 4,886.31 |
| 无形资产摊销 | 1,460.03 | -- | 2,071.60 | -- | 704.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,334.13 | -- | 19,042.19 | -- | 8,679.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.75 | -- | 2.52 | -- | 31.45 |
| 固定资产报废损失 | 192.76 | -- | 166.19 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -323.89 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,015.66 | -- | 4,465.06 | -- | 1,805.32 |
| 投资损失 | -92.95 | -- | -387.62 | -- | -270.17 |
| 递延所得税资产减少 | -702.37 | -- | 2,538.55 | -- | 1,206.61 |
| 递延所得税负债增加 | -38.97 | -- | -4.19 | -- | -46.20 |
| 存货的减少 | 15,751.47 | -- | -16,598.20 | -- | 688.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,776.93 | -- | -35,010.25 | -- | -10,767.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,879.19 | -- | 13,966.40 | -- | -25,349.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,143.16 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,114.73 | -- | 17,566.22 | -- | -3,501.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,537.56 | -- | 65,213.75 | -- | 48,596.59 |
| 现金的期初余额 | 65,213.75 | -- | 51,005.30 | -- | 51,005.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,676.19 | -- | 14,208.45 | -- | -2,408.71 |
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