新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,896.00205,561.60739,428.32584,952.65402,238.61
收到的税费返还----0.43----
收到的其他与经营活动有关的现金35,474.5418,334.1029,754.8346,940.6731,617.46
经营活动现金流入小计407,370.54223,895.69769,183.58631,893.32433,856.07
购买商品、接受劳务支付的现金320,414.85159,587.56586,638.19508,884.66357,268.92
支付给职工以及为职工支付的现金28,021.3115,745.8352,711.0840,132.4527,794.67
支付的各项税费7,988.834,050.1317,016.2613,633.979,238.53
支付的其他与经营活动有关的现金38,830.8213,072.0795,251.8268,657.1043,055.52
经营活动现金流出小计395,255.81192,455.59751,617.35631,308.18437,357.63
经营活动产生的现金流量净额12,114.7331,440.1017,566.22585.14-3,501.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,800.0033,800.00155,700.00135,700.0083,100.00
取得投资收益所收到的现金119.18107.27443.15445.27274.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.732.902.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,145.00600.00--
投资活动现金流入小计53,919.1833,907.27158,293.88136,748.1783,376.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,892.294,702.4163,468.6541,167.8515,254.21
投资所支付的现金54,628.0034,628.00154,200.00137,200.0083,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,800.00----
投资活动现金流出小计71,520.2939,330.41219,468.65178,367.8598,354.21
投资活动产生的现金流量净额-17,601.11-5,423.14-61,174.77-41,619.68-14,977.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--312.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00----120.00120.00
取得借款收到的现金72,036.6732,038.24147,125.8688,125.8651,125.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,787.296,707.3827,270.7422,531.487,919.29
筹资活动现金流入小计90,883.9638,745.62174,708.60110,777.3359,165.15
偿还债务支付的现金62,188.0031,700.0097,880.0065,200.0040,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,100.281,344.454,102.342,819.611,668.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,785.499,172.7014,909.271,352.761,226.63
筹资活动现金流出小计89,073.7742,217.15116,891.6169,372.3743,094.82
筹资活动产生的现金流量净额1,810.19-3,471.5357,816.9941,404.9716,070.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01-0.010.010.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,676.1922,545.4214,208.45370.44-2,408.71
加:期初现金及现金等价物余额65,213.7565,213.7551,005.3051,005.3051,005.30
六、期末现金及现金等价物余额61,537.5687,759.1765,213.7551,375.7448,596.59
附注
净利润3,940.96--15,585.32--15,392.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------462.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,432.07--9,640.31--4,886.31
无形资产摊销1,460.03--2,071.60--704.70
长期待摊费用摊销9,334.13--19,042.19--8,679.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.75--2.52--31.45
固定资产报废损失192.76--166.19----
公允价值变动损失-----323.89----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,015.66--4,465.06--1,805.32
投资损失-92.95---387.62---270.17
递延所得税资产减少-702.37--2,538.55--1,206.61
递延所得税负债增加-38.97---4.19---46.20
存货的减少15,751.47---16,598.20--688.77
经营性应收项目的减少5,776.93---35,010.25---10,767.46
经营性应付项目的增加-31,879.19--13,966.40---25,349.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,143.16----
经营活动产生现金流量净额12,114.73--17,566.22---3,501.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,537.56--65,213.75--48,596.59
现金的期初余额65,213.75--51,005.30--51,005.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,676.19--14,208.45---2,408.71
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