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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,952.65 | 402,238.61 | 230,861.94 | 776,201.05 | 602,068.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,940.67 | 31,617.46 | 18,516.42 | 28,883.75 | 49,628.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,893.32 | 433,856.07 | 249,378.36 | 805,084.80 | 651,697.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,884.66 | 357,268.92 | 185,522.11 | 635,282.15 | 527,421.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,132.45 | 27,794.67 | 15,321.21 | 48,000.10 | 34,673.43 |
| 支付的各项税费 | 13,633.97 | 9,238.53 | 4,891.75 | 21,937.12 | 14,782.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,657.10 | 43,055.52 | 18,734.79 | 68,052.53 | 55,007.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 631,308.18 | 437,357.63 | 224,469.87 | 773,271.90 | 631,884.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585.14 | -3,501.56 | 24,908.48 | 31,812.90 | 19,812.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,700.00 | 83,100.00 | 50,500.00 | 78,273.00 | 70,023.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.27 | 274.04 | 180.48 | 591.36 | 486.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 2.70 | 1.20 | -- | 11.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,748.17 | 83,376.74 | 50,681.68 | 78,864.36 | 70,520.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,167.85 | 15,254.21 | 5,270.62 | 74,084.80 | 59,325.55 |
| 投资所支付的现金 | 137,200.00 | 83,100.00 | 49,000.00 | 75,273.00 | 72,273.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 178,367.85 | 98,354.21 | 54,270.62 | 149,357.80 | 131,598.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,619.68 | -14,977.47 | -3,588.95 | -70,493.45 | -61,077.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,125.86 | 51,125.86 | 1,125.86 | 83,179.14 | 44,445.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,531.48 | 7,919.29 | -- | 4,689.03 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,777.33 | 59,165.15 | 1,245.86 | 87,868.17 | 44,745.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,200.00 | 40,200.00 | 13,200.00 | 32,195.00 | 5,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,819.61 | 1,668.20 | 864.94 | 2,427.77 | 1,583.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.76 | 1,226.63 | 500.00 | 19,875.15 | 10,304.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,372.37 | 43,094.82 | 14,564.94 | 54,497.92 | 17,562.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,404.97 | 16,070.33 | -13,319.08 | 33,370.26 | 27,183.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370.44 | -2,408.71 | 8,000.45 | -5,310.27 | -14,081.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,005.30 | 51,005.30 | 51,005.30 | 56,315.57 | 56,315.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,375.74 | 48,596.59 | 59,005.75 | 51,005.30 | 42,233.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,392.37 | -- | 11,243.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -462.66 | -- | 858.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,886.31 | -- | 9,610.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 704.70 | -- | 1,559.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,679.02 | -- | 11,987.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.45 | -- | 237.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 179.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,805.32 | -- | 2,739.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -270.17 | -- | -628.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,206.61 | -- | -517.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46.20 | -- | -92.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 688.77 | -- | 6,434.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,767.46 | -- | -21,297.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,349.61 | -- | 3,286.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,212.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,501.56 | -- | 31,812.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,596.59 | -- | 51,005.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,005.30 | -- | 56,315.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,408.71 | -- | -5,310.27 | -- |
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