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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,337.95 | 42,847.57 | 40,886.00 | 36,170.54 | 40,014.32 |
| 交易性金融资产 | 18,909.34 | 118.94 | 4,557.03 | -- | 7,929.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,737.78 | 29,662.62 | 31,193.16 | 28,964.97 | 33,733.34 |
| 应收票据 | 1,175.62 | 1,456.66 | 1,783.58 | 1,322.31 | 405.00 |
| 应收账款 | 31,562.15 | 28,205.96 | 29,409.59 | 27,642.66 | 33,328.34 |
| 应收款项融资 | 171.59 | 1,131.38 | 1,393.23 | 460.96 | 3,880.69 |
| 预付款项 | 16,479.12 | 30,439.02 | 24,033.19 | 21,346.05 | 21,150.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,567.78 | 3,091.22 | 4,713.36 | 4,538.30 | 4,275.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,091.22 | -- | 4,538.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,621.00 | 75,623.59 | 63,941.03 | 60,170.07 | 66,236.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 269.06 | 265.76 | 415.02 | 247.38 | 240.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,467.36 | 7,283.08 | 6,049.40 | 7,327.43 | 8,100.22 |
| 流动资产合计 | 203,560.99 | 190,463.18 | 177,181.42 | 159,225.71 | 185,560.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,514.46 | 2,498.42 | 2,424.74 | 2,653.24 | 2,691.75 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,355.09 | 6,430.37 | 6,505.64 | 6,580.92 | 6,656.20 |
| 在建工程(合计) | 3,204.21 | 3,621.24 | 8,850.15 | 6,489.79 | 5,932.47 |
| 在建工程 | -- | 3,621.24 | -- | 6,489.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 231,611.12 | 233,960.90 | 237,017.66 | 239,427.77 | 240,171.08 |
| 固定资产净额 | -- | 233,960.90 | -- | 239,427.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 185,459.57 | 193,631.12 | 204,034.85 | 215,108.12 | 219,650.20 |
| 无形资产 | 57,593.70 | 58,416.42 | 59,209.26 | 60,019.82 | 60,857.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |
| 长期待摊费用 | 61,906.75 | 63,171.52 | 54,555.95 | 57,362.72 | 58,440.87 |
| 递延所得税资产 | 54,394.67 | 56,022.25 | 58,481.04 | 61,109.29 | 61,696.27 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 627,595.36 | 642,492.94 | 655,255.10 | 671,836.18 | 682,301.56 |
| 资产总计 | 831,156.34 | 832,956.13 | 832,436.52 | 831,061.89 | 867,861.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,769.81 | 58,379.41 | 61,676.90 | 71,894.10 | 54,780.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 141,847.85 | 149,915.83 | 129,734.82 | 118,433.01 | 142,648.24 |
| 应付票据 | 57,322.23 | 60,389.22 | 40,189.47 | 28,906.48 | 32,958.63 |
| 应付账款 | 84,525.62 | 89,526.60 | 89,545.35 | 89,526.53 | 109,689.62 |
| 预收款项 | 8,210.33 | 4,302.62 | 6,632.22 | 4,412.86 | 6,024.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,155.42 | 3,199.54 | 1,935.78 | 1,189.67 | 615.05 |
| 应交税费 | 5,780.66 | 3,701.22 | 3,785.81 | 3,959.13 | 3,718.08 |
| 其他应付款(合计) | 17,875.39 | 18,750.97 | 18,180.95 | 18,342.64 | 17,524.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,750.97 | -- | 18,342.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,036.57 | 28,584.63 | 34,550.47 | 27,929.91 | 41,887.69 |
| 其他流动负债 | 9,290.95 | 10,007.76 | 9,018.24 | 8,038.83 | 9,020.68 |
| 流动负债合计 | 364,947.68 | 370,072.56 | 349,296.40 | 329,280.38 | 357,866.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,044.28 | 9,044.28 | 10,169.35 | 10,169.35 | 11,294.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 204,127.72 | 206,385.34 | 224,671.81 | 242,591.96 | 244,959.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 45,523.58 | 47,294.74 | 49,993.57 | 52,300.34 | 52,514.25 |
| 长期递延收益 | 736.50 | 768.07 | 799.64 | 831.21 | 862.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 259,432.08 | 263,492.43 | 285,634.37 | 305,892.85 | 309,631.21 |
| 负债合计 | 624,379.76 | 633,564.99 | 634,930.77 | 635,173.23 | 667,497.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,508.72 | 21,508.72 | 21,508.72 | 21,508.72 | 21,508.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,671.16 | 149,670.64 | 147,070.86 | 145,001.92 | 148,877.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,878.91 | 224,878.39 | 222,278.61 | 220,209.67 | 224,085.19 |
| 少数股东权益 | -26,102.33 | -25,487.26 | -24,772.86 | -24,321.02 | -23,720.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,776.58 | 199,391.14 | 197,505.75 | 195,888.65 | 200,364.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,156.34 | 832,956.13 | 832,436.52 | 831,061.89 | 867,861.81 |
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