通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,651.27709,534.49488,660.69325,247.36171,294.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金405.503,572.604,969.641,963.87455.94
经营活动现金流入小计189,056.77713,107.09493,630.33327,211.23171,750.91
购买商品、接受劳务支付的现金131,719.39476,728.16330,674.49194,607.75109,543.79
支付给职工以及为职工支付的现金12,743.9166,716.9143,700.1321,571.279,838.11
支付的各项税费7,682.7540,066.7832,897.8723,752.107,452.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,265.1716,951.1818,755.0320,958.443,311.19
经营活动现金流出小计155,411.22600,463.03426,027.52260,889.56130,145.58
经营活动产生的现金流量净额33,645.54112,644.0667,602.8266,321.6741,605.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--19.8919.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--300.90307.960.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--743.87743.87371.94371.94
收到的其他与投资活动有关的现金--51,721.8640,000.00----
投资活动现金流入小计--52,786.5241,071.71372.01372.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,054.28113,742.9181,436.1162,049.9934,915.29
投资所支付的现金--1,900.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00------30,000.00
投资活动现金流出小计45,054.28116,642.9182,436.1162,049.9964,915.29
投资活动产生的现金流量净额-45,054.28-63,856.39-41,364.40-61,677.98-64,543.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,500.006,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0051,000.0046,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0057,500.0052,500.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金37,993.49109,843.7882,500.9980,243.5456,100.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,527.2121,989.1416,604.4211,755.575,028.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计42,520.69131,832.9299,105.4191,999.1161,129.32
筹资活动产生的现金流量净额-22,520.69-74,332.92-46,605.41-71,999.11-41,129.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,929.43-25,545.25-20,366.99-67,355.42-64,067.26
加:期初现金及现金等价物余额188,392.93213,838.18216,254.70216,254.70213,838.18
六、期末现金及现金等价物余额154,463.50188,292.93195,887.70148,899.27149,770.92
附注
净利润--21,992.77--12,084.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---301.38--499.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,340.79--32,988.74--
无形资产摊销--806.34--322.40--
长期待摊费用摊销--2.37--1.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167.65---14.26--
固定资产报废损失--57.19--5.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,288.48--4,783.67--
投资损失---475.01---855.65--
递延所得税资产减少---1,362.73---124.17--
递延所得税负债增加--1,044.60------
存货的减少---3,454.72---236.68--
经营性应收项目的减少--2,879.15---7,421.58--
经营性应付项目的增加--14,577.34--24,288.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,416.52------
经营活动产生现金流量净额--112,644.06--66,321.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,292.93--148,899.27--
现金的期初余额--213,838.18--216,254.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,545.25---67,355.42--
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