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| 通宝能源(600780) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,320.22 | 221,577.13 | 231,572.42 | 219,683.07 | 222,688.97 |
| 交易性金融资产 | 441.47 | 399.69 | 401.08 | 403.87 | 355.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,548.88 | 87,616.81 | 70,238.12 | 74,435.98 | 89,529.30 |
| 应收票据 | -- | -- | 4,600.10 | 3,004.59 | 1,217.93 |
| 应收账款 | 79,548.88 | 87,616.81 | 65,638.01 | 71,431.40 | 88,311.37 |
| 应收款项融资 | 5,954.55 | 5,421.10 | 5,276.71 | 7,524.36 | 6,864.30 |
| 预付款项 | 10,629.66 | 6,029.48 | 4,140.75 | 10,540.88 | 13,628.39 |
| 其他应收款(合计) | 936.41 | 929.23 | 1,652.01 | 1,064.40 | 1,015.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 929.23 | -- | 1,064.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,051.12 | 10,348.24 | 11,252.30 | 16,431.53 | 13,308.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 916.02 | 652.08 | 3,385.07 | 191.44 | 2,931.87 |
| 流动资产合计 | 334,798.33 | 332,973.74 | 327,918.46 | 330,275.54 | 350,322.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 106,240.80 | 102,218.98 | 94,334.88 | 86,000.06 | 78,869.25 |
| 投资性房地产 | 284.96 | 295.28 | 305.60 | 315.92 | 326.24 |
| 在建工程(合计) | 32,277.88 | 23,906.60 | 37,147.21 | 34,563.90 | 44,909.74 |
| 在建工程 | -- | 22,944.15 | -- | 33,338.99 | -- |
| 工程物资 | -- | 962.45 | -- | 1,224.91 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 426,059.84 | 440,096.76 | 425,560.19 | 437,197.89 | 438,429.18 |
| 固定资产净额 | -- | 440,096.76 | -- | 437,197.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,701.87 | 24,802.14 | 29,604.34 | 32,893.71 | 2,243.41 |
| 无形资产 | 14,455.72 | 14,651.36 | 13,830.90 | 13,555.35 | 13,745.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 22.15 | 22.75 | 23.34 | 23.93 | 24.53 |
| 递延所得税资产 | 22,211.30 | 22,213.11 | 16,575.63 | 16,582.63 | 17,032.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 189.15 |
| 非流动资产合计 | 680,430.55 | 685,383.00 | 674,558.12 | 678,309.43 | 652,946.19 |
| 资产总计 | 1,015,228.88 | 1,018,356.74 | 1,002,476.59 | 1,008,584.96 | 1,003,268.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,453.40 | 107,626.58 | 92,778.65 | 100,739.34 | 131,238.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 96,453.40 | 107,626.58 | 92,778.65 | 100,739.34 | 131,238.80 |
| 预收款项 | 17.26 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,234.31 | 14,489.55 | 21,820.66 | 19,431.33 | 17,990.21 |
| 应交税费 | 17,220.65 | 18,095.30 | 12,999.95 | 15,743.22 | 21,420.44 |
| 其他应付款(合计) | 7,636.02 | 8,083.99 | 15,171.85 | 22,184.95 | 29,248.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 844.02 | 844.02 | 844.02 | 844.02 | 844.02 |
| 其他应付款 | -- | 7,239.97 | -- | 21,340.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,561.35 | 20,454.31 | 4,847.20 | 9,550.08 | 5,988.25 |
| 其他流动负债 | 6,135.69 | 6,135.69 | 5,866.95 | 5,866.95 | 5,579.74 |
| 流动负债合计 | 204,363.12 | 221,616.97 | 200,289.06 | 218,491.22 | 256,892.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,671.95 | 12,671.95 | 26,674.48 | 26,674.48 | 1,773.76 |
| 长期应付职工薪酬 | 108.83 | 108.83 | 132.07 | 132.07 | 132.07 |
| 长期应付款(合计) | 5,454.18 | 5,454.18 | 12,299.62 | 15,494.18 | 15,434.18 |
| 长期应付款 | -- | 5,454.18 | -- | 15,494.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,221.19 | 10,210.75 | 3,472.22 | 3,472.91 | 3,460.90 |
| 长期递延收益 | 14,475.02 | 14,906.78 | 14,534.63 | 14,506.63 | 13,121.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 64,931.17 | 65,352.49 | 84,113.01 | 87,280.27 | 60,922.42 |
| 负债合计 | 269,294.29 | 286,969.46 | 284,402.06 | 305,771.49 | 317,814.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 |
| 资本公积 | 131,032.23 | 130,938.56 | 130,831.10 | 131,082.46 | 130,994.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 6,804.73 | 5,659.87 | 6,607.31 | 5,382.12 | 3,951.68 |
| 盈余公积 | 39,505.69 | 39,505.69 | 36,783.47 | 36,783.47 | 36,783.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 457,477.98 | 444,136.68 | 432,675.18 | 418,357.05 | 402,485.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 749,470.88 | 734,891.04 | 721,547.31 | 706,255.35 | 688,865.35 |
| 少数股东权益 | -3,536.28 | -3,503.77 | -3,472.78 | -3,441.88 | -3,411.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 745,934.60 | 731,387.27 | 718,074.53 | 702,813.47 | 685,454.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,015,228.88 | 1,018,356.74 | 1,002,476.59 | 1,008,584.96 | 1,003,268.56 |
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