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| *ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,731.85 | 409,211.66 | 207,470.75 | 854,423.31 | 664,155.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,359.40 | 19,874.60 | 9,749.63 | 168,153.59 | 75,456.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,091.25 | 429,086.26 | 217,220.38 | 1,022,576.89 | 739,612.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,538.15 | 38,663.35 | 21,223.58 | 49,539.84 | 61,931.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,066.13 | 38,107.62 | 41,435.15 | 49,246.12 | 46,452.70 |
| 支付的各项税费 | 32,136.14 | 24,533.71 | 13,087.65 | 47,876.87 | 29,559.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,577.69 | 50,977.23 | 10,211.03 | 152,612.30 | 44,247.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,318.11 | 152,281.91 | 85,957.41 | 299,275.13 | 182,191.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,773.14 | 276,804.35 | 131,262.97 | 723,301.76 | 557,421.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.70 | 717.89 | 5.12 | 240.15 | 112.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 717.70 | 717.89 | 5.12 | 240.15 | 112.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,662.46 | 201,120.47 | 110,164.06 | 340,949.24 | 241,383.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 215,666.36 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 307,662.46 | 201,130.96 | 110,164.06 | 556,615.61 | 241,383.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,944.76 | -200,413.07 | -110,158.94 | -556,375.46 | -241,271.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 715.83 | 717.78 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 523,098.45 | 521,693.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 715.83 | 717.78 | -- | 523,098.45 | 521,693.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 715.83 | -- | -- | 705,043.35 | 703,378.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,244.59 | 26,259.80 | 11,885.75 | 78,906.33 | 68,857.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,162.79 | 807.61 | 160.63 | 750.20 | 984.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,123.21 | 27,067.42 | 12,046.38 | 784,699.89 | 773,221.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,407.38 | -26,349.64 | -12,046.38 | -261,601.44 | -251,527.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,655.67 | -1,643.08 | 1,191.21 | 2,611.74 | -4,368.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,765.34 | 48,398.57 | 10,248.86 | -92,063.39 | 60,253.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,157.06 | 365,157.06 | 365,157.06 | 239,381.27 | 239,381.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,922.39 | 413,555.63 | 375,405.91 | 147,317.88 | 299,634.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,794.60 | -- | 203,558.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,107.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177,365.88 | -- | 332,581.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,032.70 | -- | 2,477.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,012.14 | -- | 2,479.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.92 | -- | 53.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | 381.31 | -- |
| 财务费用 | -- | 15,430.30 | -- | 47,801.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.24 | -- | 18,451.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15,299.94 | -- | 41,603.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,385.26 | -- | 8,498.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,540.26 | -- | 9,215.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,637.45 | -- | 48,688.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,804.35 | -- | 723,301.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,249.00 | -- | 147,317.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 365,157.06 | -- | 239,381.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 304,306.62 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,398.57 | -- | -92,063.39 | -- |
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