新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,854.20103,320.68480,957.98343,496.90207,631.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金39,136.9319,956.6597,562.9996,922.7554,785.78
经营活动现金流入小计283,991.13123,277.33578,520.97440,419.65262,417.20
购买商品、接受劳务支付的现金41,048.7631,086.3586,123.2566,659.8432,907.22
支付给职工以及为职工支付的现金20,718.3110,687.0828,076.7722,324.1414,937.49
支付的各项税费13,194.362,536.4830,240.991,581.291,526.66
支付的其他与经营活动有关的现金38,375.7228,012.2934,226.1126,119.8719,757.40
经营活动现金流出小计113,337.1472,322.20178,667.11116,685.1369,128.77
经营活动产生的现金流量净额170,653.9850,955.13399,853.86323,734.52193,288.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,551.301,083.711,083.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.00--1,322.48928.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--34.11------
收到的其他与投资活动有关的现金----146,500.00145,000.00140,000.00
投资活动现金流入小计28.0034.11149,373.78147,011.99141,083.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金252,717.36123,192.06633,104.93505,803.73301,250.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,250.00----
支付的其他与投资活动有关的现金37.49--58,769.0055,004.3055,004.30
投资活动现金流出小计252,754.85123,192.06693,123.93560,808.03356,255.04
投资活动产生的现金流量净额-252,726.85-123,157.95-543,750.15-413,796.04-215,171.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,900.91121,762.91257,757.64231,253.40152,622.46
发行债券收到的现金338,570.00--464,366.00457,660.00447,086.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计461,470.91121,762.91722,123.64688,913.40599,708.96
偿还债务支付的现金267,470.30--581,134.29573,752.90478,874.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,705.5719,750.9639,382.651,954.571,918.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,275.25--14,965.3130,752.5327,311.82
筹资活动现金流出小计297,451.1219,750.96635,482.25606,460.00508,105.14
筹资活动产生的现金流量净额164,019.79102,011.9486,641.3982,453.4091,603.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,328.43-543.263,721.545,172.523,787.80
五、现金及现金等价物净增加额83,275.3529,265.86-53,533.36-2,435.6073,508.71
加:期初现金及现金等价物余额41,214.4443,859.7894,747.8094,747.8094,747.80
六、期末现金及现金等价物余额124,489.7973,125.6441,214.4492,312.20168,256.51
附注
净利润37,069.11--60,074.61--24,120.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备242.09--109,631.68--19,446.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,300.42--143,216.61--56,885.43
无形资产摊销495.94--904.42--215.37
长期待摊费用摊销90.23--205.38--50.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.79---261.64--4.76
固定资产报废损失----36.69----
公允价值变动损失45,579.89---69,309.62--13,152.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,322.00--29,041.45--26,821.96
投资损失----17,333.08---1,083.71
递延所得税资产减少----76.62----
递延所得税负债增加11,096.07--52,023.90--12,463.38
存货的减少-4,822.71--795.45--2,045.73
经营性应收项目的减少-21,876.32---105,265.57---32,806.48
经营性应付项目的增加10,116.47--161,350.81--71,972.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额170,653.98--399,853.86--193,288.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额124,489.79--41,214.44--168,256.51
现金的期初余额41,214.44--94,747.80--94,747.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额83,275.35---53,533.36--73,508.71
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