新潮能源

- 600777

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,865.10447,925.46299,631.16178,798.3774,861.64
收到的税费返还--20.8720.87----
收到的其他与经营活动有关的现金16,498.7062,204.4459,989.8244,579.4823,874.94
经营活动现金流入小计180,363.80510,150.77359,641.84223,377.8598,736.57
购买商品、接受劳务支付的现金19,664.0144,178.7233,812.3312,495.149,096.04
支付给职工以及为职工支付的现金21,439.6029,136.4224,180.9619,173.8515,157.35
支付的各项税费8,290.4335,502.8321,187.7413,932.387,321.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,828.3858,332.1756,099.6344,038.0214,602.56
经营活动现金流出小计54,222.41167,150.13135,280.6689,639.3946,177.42
经营活动产生的现金流量净额126,141.39343,000.64224,361.18133,738.4652,559.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.21994.73638.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.21994.73638.51----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,317.42489,663.11400,559.60300,040.68267,049.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,317.42489,663.11400,559.60300,040.68267,049.29
投资活动产生的现金流量净额-57,282.21-488,668.39-399,921.09-300,040.68-267,049.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--254,672.30255,533.40232,855.20234,162.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--254,672.30255,533.40232,855.20234,162.00
偿还债务支付的现金63,483.0025,789.6025,876.8016,170.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,325.8474,411.3055,390.0136,833.1517,776.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金315.987,746.40------
筹资活动现金流出小计83,124.82107,947.2981,266.8153,003.6517,776.39
筹资活动产生的现金流量净额-83,124.82146,725.01174,266.59179,851.55216,385.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-346.24-1,853.23-490.97-814.91-6,748.12
五、现金及现金等价物净增加额-14,611.87-795.97-1,784.2912,734.42-4,852.65
加:期初现金及现金等价物余额80,600.6681,396.6381,396.6381,396.6381,953.83
六、期末现金及现金等价物余额65,988.7980,600.6679,612.3494,131.0577,101.18
附注
净利润--36,515.07--30,274.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--193,985.18--90,606.59--
无形资产摊销--1,274.76--552.42--
长期待摊费用摊销--215.82--107.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.17--7.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,072.05--1,075.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,677.66--29,074.02--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--22,964.65---8,716.32--
存货的减少---3,513.89---281.56--
经营性应收项目的减少---44,509.85---53,505.46--
经营性应付项目的增加--82,959.67--43,856.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------683.45--
经营活动产生现金流量净额--343,000.64--133,738.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,600.66--94,131.05--
现金的期初余额--81,396.63--81,396.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---795.97--12,734.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶