- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
ST新潮(600777) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,155.99 | 441,412.64 | 218,195.55 | 902,389.00 | 640,987.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,456.23 | 39,738.38 | 22,939.11 | 122,581.06 | 65,649.37 |
经营活动现金流入小计 | 739,612.22 | 481,151.02 | 241,134.65 | 1,024,970.05 | 706,636.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,931.76 | 38,609.47 | 21,427.45 | 94,435.29 | 73,243.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,452.70 | 38,487.62 | 33,068.54 | 48,405.46 | 41,490.90 |
支付的各项税费 | 29,559.18 | 21,696.43 | 9,472.55 | 50,170.50 | 36,030.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,247.37 | 34,220.59 | 16,138.68 | 116,143.96 | 61,233.96 |
经营活动现金流出小计 | 182,191.00 | 133,014.11 | 80,107.22 | 309,155.21 | 211,998.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 557,421.22 | 348,136.91 | 161,027.44 | 715,814.85 | 494,638.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.24 | 119.07 | 14.24 | 2,378.50 | 2,894.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112.24 | 119.07 | 14.24 | 2,378.50 | 2,894.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,383.95 | 151,634.13 | 66,391.69 | 457,592.15 | 326,245.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 241,383.95 | 151,634.13 | 66,391.69 | 457,592.15 | 326,245.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,271.70 | -151,515.06 | -66,377.45 | -455,213.65 | -323,350.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 521,693.62 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 521,693.62 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 703,378.99 | -- | -- | 96,779.08 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,857.40 | 32,610.59 | 16,720.20 | 73,903.41 | 54,931.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.77 | 581.04 | 209.79 | 917.68 | 827.65 |
筹资活动现金流出小计 | 773,221.16 | 33,191.62 | 16,929.99 | 171,600.17 | 55,759.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251,527.54 | -33,191.62 | -16,929.99 | -171,600.17 | -55,759.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,368.85 | 1,515.68 | 373.72 | 2,808.85 | 5,626.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,253.12 | 164,945.91 | 78,093.72 | 91,809.87 | 121,155.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,381.27 | 239,381.27 | 239,381.27 | 147,571.39 | 147,571.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 299,634.39 | 404,327.18 | 317,474.98 | 239,381.27 | 268,726.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 117,136.78 | -- | 259,554.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,345.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 164,080.25 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,332.79 | -- | 2,641.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.23 | -- | 2,236.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,549.83 | -- | -154.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13,116.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,410.81 | -- | 42,704.06 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -194.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8.93 | -- | -8.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,049.57 | -- | 65,184.95 | -- |
存货的减少 | -- | 2,713.61 | -- | -378.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,843.10 | -- | 52,235.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,712.58 | -- | -36,326.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 348,136.91 | -- | 715,814.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 404,327.18 | -- | 239,381.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 239,381.27 | -- | 147,571.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 164,945.91 | -- | 91,809.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |