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| ST新潮(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,412.64 | 218,195.55 | 902,389.00 | 640,987.39 | 427,965.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,738.38 | 22,939.11 | 122,581.06 | 65,649.37 | 37,648.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,151.02 | 241,134.65 | 1,024,970.05 | 706,636.76 | 465,613.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,609.47 | 21,427.45 | 94,435.29 | 73,243.47 | 47,634.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,487.62 | 33,068.54 | 48,405.46 | 41,490.90 | 34,138.97 |
| 支付的各项税费 | 21,696.43 | 9,472.55 | 50,170.50 | 36,030.13 | 22,218.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,220.59 | 16,138.68 | 116,143.96 | 61,233.96 | 43,492.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,014.11 | 80,107.22 | 309,155.21 | 211,998.45 | 147,485.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,136.91 | 161,027.44 | 715,814.85 | 494,638.31 | 318,128.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.07 | 14.24 | 2,378.50 | 2,894.93 | 1,929.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 119.07 | 14.24 | 2,378.50 | 2,894.93 | 1,929.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,634.13 | 66,391.69 | 457,592.15 | 326,245.67 | 228,733.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,634.13 | 66,391.69 | 457,592.15 | 326,245.67 | 228,733.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,515.06 | -66,377.45 | -455,213.65 | -323,350.74 | -226,803.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 96,779.08 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,610.59 | 16,720.20 | 73,903.41 | 54,931.54 | 35,833.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 581.04 | 209.79 | 917.68 | 827.65 | 440.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,191.62 | 16,929.99 | 171,600.17 | 55,759.19 | 36,273.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,191.62 | -16,929.99 | -171,600.17 | -55,759.19 | -36,273.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,515.68 | 373.72 | 2,808.85 | 5,626.64 | 6,793.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,945.91 | 78,093.72 | 91,809.87 | 121,155.02 | 61,845.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,381.27 | 239,381.27 | 147,571.39 | 147,571.39 | 147,571.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,327.18 | 317,474.98 | 239,381.27 | 268,726.41 | 209,416.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,136.78 | -- | 259,554.68 | -- | 115,100.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 6,345.64 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,080.25 | -- | -- | -- | 141,083.66 |
| 无形资产摊销 | 1,332.79 | -- | 2,641.01 | -- | 679.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.23 | -- | 2,236.32 | -- | 14.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,549.83 | -- | -154.44 | -- | 172.35 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13,116.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,410.81 | -- | 42,704.06 | -- | 18,832.68 |
| 投资损失 | -- | -- | -194.49 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8.93 | -- | -8.93 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 20,049.57 | -- | 65,184.95 | -- | 29,943.82 |
| 存货的减少 | 2,713.61 | -- | -378.45 | -- | -3,341.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,843.10 | -- | 52,235.46 | -- | 41,627.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,712.58 | -- | -36,326.17 | -- | -26,764.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 348,136.91 | -- | 715,814.85 | -- | 318,128.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 404,327.18 | -- | 239,381.27 | -- | 209,416.82 |
| 现金的期初余额 | 239,381.27 | -- | 147,571.39 | -- | 147,571.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,945.91 | -- | 91,809.87 | -- | 61,845.43 |
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