ST新潮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST新潮(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,155.99441,412.64218,195.55902,389.00640,987.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金75,456.2339,738.3822,939.11122,581.0665,649.37
经营活动现金流入小计739,612.22481,151.02241,134.651,024,970.05706,636.76
购买商品、接受劳务支付的现金61,931.7638,609.4721,427.4594,435.2973,243.47
支付给职工以及为职工支付的现金46,452.7038,487.6233,068.5448,405.4641,490.90
支付的各项税费29,559.1821,696.439,472.5550,170.5036,030.13
支付的其他与经营活动有关的现金44,247.3734,220.5916,138.68116,143.9661,233.96
经营活动现金流出小计182,191.00133,014.1180,107.22309,155.21211,998.45
经营活动产生的现金流量净额557,421.22348,136.91161,027.44715,814.85494,638.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.24119.0714.242,378.502,894.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112.24119.0714.242,378.502,894.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,383.95151,634.1366,391.69457,592.15326,245.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计241,383.95151,634.1366,391.69457,592.15326,245.67
投资活动产生的现金流量净额-241,271.70-151,515.06-66,377.45-455,213.65-323,350.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金521,693.62--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计521,693.62--------
偿还债务支付的现金703,378.99----96,779.08--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,857.4032,610.5916,720.2073,903.4154,931.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金984.77581.04209.79917.68827.65
筹资活动现金流出小计773,221.1633,191.6216,929.99171,600.1755,759.19
筹资活动产生的现金流量净额-251,527.54-33,191.62-16,929.99-171,600.17-55,759.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,368.851,515.68373.722,808.855,626.64
五、现金及现金等价物净增加额60,253.12164,945.9178,093.7291,809.87121,155.02
加:期初现金及现金等价物余额239,381.27239,381.27239,381.27147,571.39147,571.39
六、期末现金及现金等价物余额299,634.39404,327.18317,474.98239,381.27268,726.41
附注
净利润--117,136.78--259,554.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,345.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--164,080.25------
无形资产摊销--1,332.79--2,641.01--
长期待摊费用摊销--1.23--2,236.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,549.83---154.44--
固定资产报废损失------13,116.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,410.81--42,704.06--
投资损失-------194.49--
递延所得税资产减少--8.93---8.93--
递延所得税负债增加--20,049.57--65,184.95--
存货的减少--2,713.61---378.45--
经营性应收项目的减少---4,843.10--52,235.46--
经营性应付项目的增加--10,712.58---36,326.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--348,136.91--715,814.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--404,327.18--239,381.27--
现金的期初余额--239,381.27--147,571.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--164,945.91--91,809.87--
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