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| 南京熊猫(600775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,919.89 | 302,484.79 | 232,549.80 | 152,084.11 | 82,357.83 |
| 收到的税费返还 | 1,248.75 | 2,732.53 | 2,142.88 | 1,576.64 | 347.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,053.48 | 12,064.25 | 7,025.11 | 5,810.60 | 5,782.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,222.11 | 317,281.57 | 241,717.78 | 159,471.36 | 88,488.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,588.41 | 232,668.17 | 175,421.50 | 121,578.31 | 75,415.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,028.63 | 64,509.50 | 46,846.95 | 32,574.93 | 19,171.85 |
| 支付的各项税费 | 2,884.62 | 14,252.12 | 12,264.85 | 8,212.80 | 5,031.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,019.19 | 12,436.88 | 15,413.40 | 10,057.86 | 6,266.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,520.85 | 323,866.67 | 249,946.70 | 172,423.90 | 105,886.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,298.73 | -6,585.11 | -8,228.92 | -12,952.54 | -17,398.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 202.33 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.30 | 7,477.01 | 7,157.05 | 6,904.95 | 449.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.82 | 17.77 | 17.16 | 12.78 | 8.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,500.00 | 116,000.00 | 82,000.00 | 61,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,863.12 | 123,697.11 | 89,174.22 | 67,917.74 | 35,457.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,349.35 | 1,382.24 | 622.01 | 364.85 | 217.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,450.00 | 134,247.24 | 72,000.00 | 51,000.00 | 12,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,799.35 | 135,629.48 | 72,622.01 | 51,364.85 | 12,717.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,063.76 | -11,932.37 | 16,552.21 | 16,552.88 | 22,740.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,811.35 | 1,811.35 | 1,811.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,011.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,011.35 | 1,811.35 | 1,811.35 | 1,811.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.00 | 3,887.19 | 3,880.90 | 4.88 | 4.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.00 | 2,607.82 | 2,601.53 | 4.88 | 4.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.96 | 455.11 | 382.31 | 193.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 576.96 | 4,342.30 | 4,263.21 | 198.01 | 4.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576.96 | 2,669.05 | -2,451.86 | 1,613.34 | 1,806.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.29 | 235.97 | 219.68 | 212.76 | 20.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,284.35 | -15,612.45 | 6,091.11 | 5,426.45 | 7,169.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,841.98 | 95,454.43 | 95,454.43 | 95,454.43 | 95,454.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,126.33 | 79,841.98 | 101,545.54 | 100,880.88 | 102,623.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,427.27 | -- | -593.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,678.99 | -- | 112.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,259.80 | -- | 4,196.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,900.29 | -- | 962.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 573.61 | -- | 282.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.87 | -- | 2.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.77 | -- | 2.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 162.49 | -- | 258.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65.64 | -- | 23.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,124.92 | -- | -4,911.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46.98 | -- | -205.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.01 | -- | 121.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,646.84 | -- | 6,058.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,760.38 | -- | 1,557.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,037.57 | -- | -20,626.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,585.11 | -- | -12,952.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,841.98 | -- | 100,880.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,454.43 | -- | 95,454.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,612.45 | -- | 5,426.45 | -- |
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