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广誉远(600771) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,005.01 | 86,349.72 | 42,744.33 | 153,502.14 | 110,083.74 |
收到的税费返还 | 18.64 | 0.01 | 0.01 | -- | 18.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.32 | 2,841.13 | 764.86 | 7,163.00 | 4,965.23 |
经营活动现金流入小计 | 119,744.97 | 89,190.86 | 43,509.19 | 160,665.14 | 115,067.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,278.50 | 26,525.90 | 5,697.10 | 53,149.82 | 14,855.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,087.41 | 10,939.34 | 6,434.93 | 19,979.74 | 15,143.11 |
支付的各项税费 | 10,106.25 | 7,042.32 | 4,554.27 | 14,215.00 | 12,443.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,667.43 | 28,457.52 | 13,881.73 | 51,770.59 | 36,673.86 |
经营活动现金流出小计 | 106,139.59 | 72,965.09 | 30,568.02 | 139,115.15 | 79,116.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,605.38 | 16,225.77 | 12,941.17 | 21,549.99 | 35,951.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 156.49 | 156.49 | 156.49 | 35.17 | 35.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 74.13 | 74.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 4.30 | -- | 23.32 | 23.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160.79 | 160.79 | 156.49 | 132.62 | 132.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.81 | 219.98 | 37.85 | 251.14 | 159.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 390.81 | 219.98 | 37.85 | 251.14 | 159.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230.02 | -59.19 | 118.65 | -118.53 | -27.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,600.00 | 5,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,600.00 | 5,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,560.00 | 24,560.00 | -- | 23,520.00 | 23,510.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.96 | 394.96 | 266.36 | 1,433.46 | 1,166.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.59 | 329.68 | 143.76 | 777.63 | 18,656.87 |
筹资活动现金流出小计 | 25,470.55 | 25,284.63 | 410.12 | 25,731.09 | 43,333.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,470.55 | -25,284.63 | -410.12 | -20,131.09 | -37,733.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,095.19 | -9,118.05 | 12,649.70 | 1,300.38 | -1,809.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,695.12 | 25,695.12 | 25,695.12 | 24,394.74 | 24,394.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,599.93 | 16,577.07 | 38,344.82 | 25,695.12 | 22,585.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,857.97 | -- | 9,285.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 313.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,709.79 | -- | 3,439.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 244.09 | -- | 487.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.38 | -- | 255.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -20.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.06 | -- | 0.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 481.07 | -- | 1,693.90 | -- |
投资损失 | -- | 98.65 | -- | -145.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16.61 | -- | -1,799.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.78 | -- | 1,080.53 | -- |
存货的减少 | -- | -12,429.47 | -- | -15,760.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,110.45 | -- | 22,108.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,423.38 | -- | -2,565.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,225.77 | -- | 21,549.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,577.07 | -- | 25,695.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,695.12 | -- | 24,394.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,118.05 | -- | 1,300.38 | -- |
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