广誉远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广誉远(600771) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,355.9729,203.22102,037.6182,964.3356,617.05
收到的税费返还957.10--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,867.941,494.138,637.146,411.192,819.47
经营活动现金流入小计59,181.0130,697.36110,674.7589,375.5259,436.52
购买商品、接受劳务支付的现金7,999.672,046.8613,448.717,706.904,818.64
支付给职工以及为职工支付的现金9,521.063,661.0916,498.3612,849.798,556.72
支付的各项税费6,466.993,557.6512,670.6910,961.158,461.35
支付的其他与经营活动有关的现金29,822.4415,370.1059,920.1153,500.6834,746.00
经营活动现金流出小计53,810.1624,635.69102,537.8685,018.5356,582.71
经营活动产生的现金流量净额5,370.866,061.678,136.894,356.992,853.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.00144.9966.7040.00
取得投资收益所收到的现金57.4957.4985.6685.6618.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.3324.530.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80.82102.02230.70152.3658.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.514.911,819.471,050.62777.55
投资所支付的现金----200.00180.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71.514.912,019.471,230.62827.55
投资活动产生的现金流量净额9.3197.10-1,788.77-1,078.26-768.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,500.00--30,186.0027,186.0023,586.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,713.248,713.2420,649.8518,325.0718,325.07
筹资活动现金流入小计38,213.248,713.2450,835.8545,511.0741,911.07
偿还债务支付的现金19,086.00--30,980.0027,380.0023,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金982.95411.221,831.281,357.55764.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,741.3311,950.0228,822.4625,100.0223,949.76
筹资活动现金流出小计40,810.2812,361.2461,633.7453,837.5748,493.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,597.04-3,648.00-10,797.89-8,326.50-6,582.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,783.132,510.77-4,449.77-5,047.76-4,497.78
加:期初现金及现金等价物余额10,091.9410,091.9414,541.7114,541.7114,541.71
六、期末现金及现金等价物余额12,875.0612,602.7110,091.949,493.9510,043.93
附注
净利润666.83---33,242.97---5,271.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11.45--151.54---47.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,722.79--3,416.07--1,711.08
无形资产摊销209.74--422.54--212.00
长期待摊费用摊销157.77--314.21--150.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.95---39.79---40.12
固定资产报废损失0.06--2.83----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,323.72--3,024.04--1,731.01
投资损失-17.17--421.81--252.74
递延所得税资产减少-285.76---2,441.64---231.28
递延所得税负债增加-13.88--38.07---11.91
存货的减少-6,764.90--976.37--2,642.69
经营性应收项目的减少20,771.87--22,878.11--7,925.53
经营性应付项目的增加-11,207.60--15,561.75---6,388.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,370.86--8,136.89--2,853.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,875.06--10,091.94--10,043.93
现金的期初余额10,091.94--14,541.71--14,541.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,783.13---4,449.77---4,497.78
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