广誉远

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广誉远(600771) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,005.0186,349.7242,744.33153,502.14110,083.74
收到的税费返还18.640.010.01--18.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,721.322,841.13764.867,163.004,965.23
经营活动现金流入小计119,744.9789,190.8643,509.19160,665.14115,067.61
购买商品、接受劳务支付的现金35,278.5026,525.905,697.1053,149.8214,855.16
支付给职工以及为职工支付的现金16,087.4110,939.346,434.9319,979.7415,143.11
支付的各项税费10,106.257,042.324,554.2714,215.0012,443.89
支付的其他与经营活动有关的现金44,667.4328,457.5213,881.7351,770.5936,673.86
经营活动现金流出小计106,139.5972,965.0930,568.02139,115.1579,116.02
经营活动产生的现金流量净额13,605.3816,225.7712,941.1721,549.9935,951.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156.49156.49156.4935.1735.17
取得投资收益所收到的现金------74.1374.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.304.30--23.3223.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计160.79160.79156.49132.62132.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390.81219.9837.85251.14159.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计390.81219.9837.85251.14159.57
投资活动产生的现金流量净额-230.02-59.19118.65-118.53-27.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,600.005,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,600.005,600.00
偿还债务支付的现金24,560.0024,560.00--23,520.0023,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金394.96394.96266.361,433.461,166.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金515.59329.68143.76777.6318,656.87
筹资活动现金流出小计25,470.5525,284.63410.1225,731.0943,333.86
筹资活动产生的现金流量净额-25,470.55-25,284.63-410.12-20,131.09-37,733.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,095.19-9,118.0512,649.701,300.38-1,809.44
加:期初现金及现金等价物余额25,695.1225,695.1225,695.1224,394.7424,394.74
六、期末现金及现金等价物余额13,599.9316,577.0738,344.8225,695.1222,585.30
附注
净利润--6,857.97--9,285.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------313.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,709.79--3,439.72--
无形资产摊销--244.09--487.59--
长期待摊费用摊销--30.38--255.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20.09--
固定资产报废损失--2.06--0.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.07--1,693.90--
投资损失--98.65---145.12--
递延所得税资产减少---16.61---1,799.25--
递延所得税负债增加---102.78--1,080.53--
存货的减少---12,429.47---15,760.04--
经营性应收项目的减少--4,110.45--22,108.40--
经营性应付项目的增加--9,423.38---2,565.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,225.77--21,549.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,577.07--25,695.12--
现金的期初余额--25,695.12--24,394.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,118.05--1,300.38--
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