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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,744.33 | 153,502.14 | 110,083.74 | 75,322.58 | 34,061.12 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | 18.64 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.86 | 7,163.00 | 4,965.23 | 2,503.67 | 1,305.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,509.19 | 160,665.14 | 115,067.61 | 77,826.26 | 35,366.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,697.10 | 53,149.82 | 14,855.16 | 7,489.73 | 2,447.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,434.93 | 19,979.74 | 15,143.11 | 9,722.22 | 4,828.19 |
| 支付的各项税费 | 4,554.27 | 14,215.00 | 12,443.89 | 9,207.59 | 3,941.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,881.73 | 51,770.59 | 36,673.86 | 23,553.78 | 10,525.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,568.02 | 139,115.15 | 79,116.02 | 49,973.31 | 21,743.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,941.17 | 21,549.99 | 35,951.59 | 27,852.95 | 13,623.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156.49 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 74.13 | 74.13 | 74.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.32 | 23.11 | 23.11 | 23.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 156.49 | 132.62 | 132.40 | 132.40 | 58.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.85 | 251.14 | 159.57 | 112.95 | 82.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.85 | 251.14 | 159.57 | 112.95 | 82.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.65 | -118.53 | -27.17 | 19.46 | -24.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 23,520.00 | 23,510.00 | 20,510.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266.36 | 1,433.46 | 1,166.99 | 871.93 | 451.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.76 | 777.63 | 18,656.87 | 9,901.56 | 8,754.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410.12 | 25,731.09 | 43,333.86 | 31,283.48 | 16,205.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410.12 | -20,131.09 | -37,733.86 | -25,683.48 | -10,605.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,649.70 | 1,300.38 | -1,809.44 | 2,188.92 | 2,994.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,695.12 | 24,394.74 | 24,394.74 | 24,394.74 | 24,394.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,344.82 | 25,695.12 | 22,585.30 | 26,583.66 | 27,389.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,285.12 | -- | 901.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 313.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,439.72 | -- | 1,724.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 487.59 | -- | 243.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 255.32 | -- | 88.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.09 | -- | -20.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,693.90 | -- | 849.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.12 | -- | -10.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,799.25 | -- | -373.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,080.53 | -- | -14.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,760.04 | -- | -2,984.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,108.40 | -- | 19,013.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,565.54 | -- | 7,335.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,549.99 | -- | 27,852.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,695.12 | -- | 26,583.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,394.74 | -- | 24,394.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,300.38 | -- | 2,188.92 | -- |
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