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| 综艺股份(600770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,165.90 | 6,751.39 | 37,699.81 | 27,088.12 | 17,412.08 |
| 收到的税费返还 | 115.60 | 38.29 | 149.85 | 105.85 | 68.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.73 | 2,418.82 | 3,313.46 | 3,866.50 | 3,057.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,932.23 | 9,208.50 | 41,163.11 | 31,060.47 | 20,538.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,300.85 | 3,722.95 | 12,386.51 | 13,654.08 | 9,056.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,032.73 | 2,420.62 | 8,534.73 | 6,305.90 | 4,545.32 |
| 支付的各项税费 | 663.34 | 458.26 | 2,829.83 | 2,235.16 | 1,416.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.25 | 1,812.68 | 7,861.08 | 4,014.57 | 3,189.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,906.17 | 8,414.50 | 31,612.14 | 26,209.71 | 18,207.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,026.06 | 794.00 | 9,550.97 | 4,850.76 | 2,331.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,194.80 | 14,323.01 | 14,991.52 | 5,397.93 | 4,714.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.14 | -- | 1,948.45 | 947.55 | 828.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 2.20 | 51.38 | 3.70 | 3.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,844.68 | 12,169.35 | 40,712.43 | 36,205.87 | 26,096.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,211.83 | 26,494.57 | 57,703.78 | 42,555.05 | 31,643.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,710.06 | 1,244.85 | 2,427.50 | 2,198.89 | 1,586.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 17,471.87 | 8,372.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,636.82 | 12,295.84 | 34,483.09 | 41,903.12 | 26,406.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,346.88 | 13,540.69 | 54,382.46 | 52,474.88 | 27,992.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,135.05 | 12,953.88 | 3,321.31 | -9,919.83 | 3,650.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 2,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 16,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 2,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 16,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,975.00 | 5,720.00 | 16,255.00 | 15,955.00 | 13,555.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.84 | 415.45 | 2,335.08 | 1,598.40 | 1,182.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 473.10 | 346.10 | 346.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.51 | 145.37 | 1,001.03 | 201.10 | 187.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,877.35 | 6,280.82 | 19,591.11 | 17,754.50 | 14,925.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,877.35 | -4,280.82 | -1,091.11 | 745.50 | 1,574.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811.77 | -660.81 | 1,369.75 | 590.99 | 1,880.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,798.11 | 8,806.24 | 13,150.93 | -3,732.59 | 9,436.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,529.02 | 113,529.02 | 100,378.09 | 100,429.24 | 100,378.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,730.91 | 122,335.26 | 113,529.02 | 96,696.66 | 109,814.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,955.09 | -- | -23,211.85 | -- | -9,508.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -80.60 | -- | 2,880.20 | -- | -36.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,752.79 | -- | 8,671.13 | -- | 4,120.67 |
| 无形资产摊销 | 381.76 | -- | 745.74 | -- | 356.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 82.49 | -- | 224.18 | -- | 103.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -49.61 | -- | -0.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.17 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -222.94 | -- | 20,653.98 | -- | 9,877.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 910.50 | -- | 1,836.23 | -- | 813.78 |
| 投资损失 | 1,029.59 | -- | -922.34 | -- | -554.84 |
| 递延所得税资产减少 | 17.57 | -- | -3,107.82 | -- | -446.16 |
| 递延所得税负债增加 | 215.04 | -- | -878.41 | -- | -229.53 |
| 存货的减少 | 1,164.13 | -- | 537.92 | -- | 1,325.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -285.64 | -- | 2,481.19 | -- | -2,382.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -372.16 | -- | -1,602.37 | -- | -1,593.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,026.06 | -- | 9,550.97 | -- | 2,331.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,730.91 | -- | 113,529.02 | -- | 109,814.71 |
| 现金的期初余额 | 113,529.02 | -- | 100,378.09 | -- | 100,378.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,798.11 | -- | 13,150.93 | -- | 9,436.62 |
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