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| 综艺股份(600770) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,335.26 | 113,532.80 | 96,696.66 | 109,814.71 | 106,734.11 |
| 交易性金融资产 | 30,564.54 | 39,112.85 | 45,779.29 | 50,509.65 | 55,971.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,811.70 | 13,096.05 | 16,367.78 | 16,817.51 | 15,300.43 |
| 应收票据 | 9.61 | 11.78 | -- | -- | 14.69 |
| 应收账款 | 12,802.09 | 13,084.26 | 16,367.78 | 16,817.51 | 15,285.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 368.95 | 359.12 | 72.94 |
| 预付款项 | 124.16 | 152.26 | 1,181.72 | 1,404.29 | 403.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,649.34 | 3,091.70 | 1,608.09 | 1,567.84 | 1,535.13 |
| 应收利息 | -- | -- | 130.58 | 87.61 | 41.66 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,091.70 | -- | 1,480.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,354.89 | 5,925.67 | 5,006.70 | 5,686.60 | 6,245.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,218.65 | 5,688.20 | 7,250.27 | 7,606.43 | 10,655.86 |
| 流动资产合计 | 179,058.55 | 180,599.53 | 174,259.46 | 193,766.13 | 196,919.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,152.64 | 19,365.21 | 20,340.72 | 20,493.59 | 20,632.78 |
| 投资性房地产 | 1,813.97 | 1,830.30 | 1,861.13 | 1,865.37 | 1,884.12 |
| 在建工程(合计) | -- | 30,314.92 | 29,900.00 | 29,449.37 | 28,842.38 |
| 在建工程 | -- | 30,314.92 | -- | 29,449.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 119,849.53 | 91,040.20 | 92,262.63 | 95,248.80 | 94,898.09 |
| 固定资产净额 | -- | 91,040.20 | -- | 95,248.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,457.14 | 4,734.41 | 4,634.39 | 4,943.46 | 4,937.89 |
| 无形资产 | 13,014.96 | 13,195.83 | 13,485.43 | 13,719.32 | 13,417.97 |
| 开发支出 | 168.61 | -- | -- | 179.88 | 80.63 |
| 商誉 | 3,136.92 | 3,136.92 | 4,189.04 | 4,189.04 | 4,189.04 |
| 长期待摊费用 | 543.64 | 584.88 | 639.59 | 679.62 | 784.25 |
| 递延所得税资产 | 12,910.33 | 12,801.58 | 11,302.47 | 10,414.46 | 10,026.06 |
| 其他非流动资产 | -- | 66.08 | 66.08 | 66.08 | -- |
| 非流动资产合计 | 336,564.87 | 347,566.01 | 362,043.05 | 351,554.38 | 350,054.63 |
| 资产总计 | 515,623.42 | 528,165.54 | 536,302.51 | 545,320.51 | 546,973.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,818.78 | 18,287.68 | 18,331.14 | 18,478.83 | 20,526.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,133.31 | 4,593.10 | 5,247.99 | 5,800.44 | 5,807.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,133.31 | 4,593.10 | 5,247.99 | 5,800.44 | 5,807.54 |
| 预收款项 | 48.46 | 48.43 | 48.02 | 48.10 | 47.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 736.03 | 928.89 | 677.43 | 662.01 | 630.31 |
| 应交税费 | 885.54 | 1,146.84 | 1,285.01 | 1,450.73 | 1,951.96 |
| 其他应付款(合计) | 23,902.68 | 23,470.83 | 22,155.47 | 22,131.57 | 22,208.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,470.83 | -- | 22,131.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,637.76 | 1,720.47 | 1,558.71 | 1,656.06 | 1,701.89 |
| 其他流动负债 | 50.31 | 33.81 | 29.03 | 31.78 | 42.28 |
| 流动负债合计 | 46,872.15 | 50,725.33 | 49,707.62 | 50,614.63 | 53,339.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,450.00 | 11,705.00 | 11,960.00 | 12,215.00 | 12,470.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,419.21 | 2,614.57 | 2,574.52 | 2,799.45 | 2,844.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 521.00 | -- | 521.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,905.58 | 1,950.93 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 递延所得税负债 | 9,883.51 | 9,788.30 | 11,260.52 | 10,528.20 | 10,676.35 |
| 长期递延收益 | 5,531.91 | 5,686.23 | 5,916.87 | 6,051.93 | 5,933.62 |
| 其他非流动负债 | 74.05 | 77.13 | 81.45 | 85.25 | 84.19 |
| 非流动负债合计 | 31,785.25 | 32,343.17 | 32,336.85 | 32,223.32 | 32,552.47 |
| 负债合计 | 78,657.40 | 83,068.50 | 82,044.47 | 82,837.95 | 85,891.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 资本公积 | 222,742.71 | 222,742.71 | 222,746.52 | 222,746.52 | 222,746.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -26,127.11 | -24,016.25 | -25,130.21 | -21,465.95 | -29,383.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 | 6,571.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -13,612.60 | -9,381.10 | -2,990.48 | 723.33 | 5,634.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,574.92 | 325,917.28 | 331,197.75 | 338,575.82 | 335,569.70 |
| 少数股东权益 | 117,391.10 | 119,179.77 | 123,060.29 | 123,906.74 | 125,512.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,966.02 | 445,097.04 | 454,258.04 | 462,482.56 | 461,082.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,623.42 | 528,165.54 | 536,302.51 | 545,320.51 | 546,973.82 |
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