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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,188.47 | 112,891.85 | 26,624.56 | 16,775.64 | 6,040.63 |
| 收到的税费返还 | 6.47 | 4.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.57 | 891.34 | 248.86 | 150.96 | 107.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,116.51 | 113,788.09 | 26,873.52 | 16,926.71 | 6,148.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,342.01 | 102,353.64 | 23,250.04 | 14,659.48 | 6,213.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,869.18 | 5,655.28 | 975.57 | 735.10 | 504.80 |
| 支付的各项税费 | 534.94 | 1,236.50 | 147.05 | 112.63 | 42.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 430.72 | 2,504.43 | 4,252.94 | 2,125.06 | 622.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,176.86 | 111,749.86 | 28,625.59 | 17,632.27 | 7,382.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 939.65 | 2,038.23 | -1,752.07 | -705.56 | -1,233.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84.57 | 10,164.56 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.97 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 136.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84.66 | 10,372.84 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.47 | 759.58 | 3.00 | 3.00 | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,083.83 | 10,202.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,124.30 | 10,961.58 | 4,503.00 | 3.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,039.64 | -588.74 | -4,503.00 | -3.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,601.16 | 43,330.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.77 | 3,023.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,603.93 | 46,353.85 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 19,081.00 | 43,545.11 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,478.50 | 1,231.63 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,289.90 | 6,826.07 | 52.20 | 34.80 | 17.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,849.40 | 51,602.80 | 52.20 | 34.80 | 17.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,245.47 | -5,248.95 | -52.20 | -34.80 | -17.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 7.24 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,345.46 | -3,792.21 | -6,307.27 | -743.36 | -1,251.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,569.27 | 15,361.48 | 15,242.98 | 15,242.98 | 15,242.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,223.81 | 11,569.27 | 8,935.71 | 14,499.62 | 13,991.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,765.11 | -- | -136.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 160.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 702.35 | -- | 47.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.42 | -- | 0.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.13 | -- | 50.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -342.89 | -- | -3.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 576.42 | -- | 15.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 270.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,372.88 | -- | -569.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,234.36 | -- | -462.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,217.08 | -- | 323.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,205.53 | -- | -23.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,038.23 | -- | -705.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,569.27 | -- | 14,499.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,361.48 | -- | 15,242.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,792.21 | -- | -743.36 | -- |
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