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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,067.93 | 11,425.91 | 4,144.03 | 36,480.89 | 27,577.49 |
| 收到的税费返还 | 6.44 | 0.76 | -- | -- | 37.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,927.64 | 2,455.02 | 2,254.90 | 5,385.89 | 788.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,002.00 | 13,881.70 | 6,398.93 | 41,866.78 | 28,403.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,535.99 | 14,972.96 | 6,739.39 | 32,429.77 | 22,003.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499.19 | 633.32 | 433.47 | 1,728.26 | 1,597.57 |
| 支付的各项税费 | 134.86 | 98.87 | 24.30 | 891.77 | 867.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 554.22 | 85.67 | 767.95 | 5,858.04 | 1,380.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,724.26 | 15,790.82 | 7,965.10 | 40,907.84 | 25,849.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277.74 | -1,909.13 | -1,566.17 | 958.94 | 2,553.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.22 | 253.22 | 9.22 | 223.34 | 48.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 6.00 | -- | 148.97 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,088.53 | 8,088.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.60 | 6,317.30 | 117.30 | 23,900.00 | 14,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,232.82 | 6,576.52 | 1,326.52 | 32,360.84 | 22,337.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.37 | 74.93 | 0.33 | 81.70 | 17.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 182.00 | 182.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,500.00 | 24,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 444.37 | 74.93 | 0.33 | 34,763.70 | 24,999.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 788.45 | 6,501.59 | 1,326.19 | -2,402.87 | -2,662.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,625.00 | 1,625.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,625.00 | 1,625.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 28.89 | 28.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.20 | 34.80 | -- | 63.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.20 | 34.80 | -- | 3,342.69 | 3,278.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.20 | -34.80 | -- | -1,717.69 | -1,653.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,013.99 | 4,557.66 | -239.98 | -3,161.62 | -1,762.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,031.63 | 2,818.50 | 2,818.50 | 5,980.12 | 5,180.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,045.62 | 7,376.16 | 2,578.52 | 2,818.50 | 3,417.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21.42 | -- | 243.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15.91 | -- | 69.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.74 | -- | 57.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.52 | -- | 123.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 36.75 | -- | -266.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.51 | -- | 40.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -253.22 | -- | 1,092.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -17.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -34.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -129.83 | -- | -130.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,883.11 | -- | -2,060.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,506.40 | -- | 1,797.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,909.13 | -- | 958.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,376.16 | -- | 2,818.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,818.50 | -- | 5,980.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,557.66 | -- | -3,161.62 | -- |
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