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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,424.66 | 121,647.72 | 86,340.63 | 53,021.03 | 25,188.47 |
| 收到的税费返还 | 19.75 | 142.77 | 149.32 | 12.06 | 6.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,772.42 | 12,026.41 | 6,959.60 | 4,385.91 | 1,921.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,216.83 | 133,816.90 | 93,449.55 | 57,419.00 | 27,116.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,942.58 | 127,974.24 | 88,047.43 | 53,931.45 | 23,342.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,819.82 | 5,438.68 | 4,149.39 | 3,014.69 | 1,869.18 |
| 支付的各项税费 | 1,067.58 | 1,985.40 | 1,752.63 | 1,003.63 | 534.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.89 | 9,660.32 | 5,597.14 | 1,759.94 | 430.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,037.86 | 145,058.64 | 99,546.59 | 59,709.72 | 26,176.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,821.03 | -11,241.74 | -6,097.05 | -2,290.72 | 939.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,615.52 | 9,751.83 | 739.48 | 696.24 | 84.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.02 | -- | 4.37 | 4.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 237.16 | 1.00 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,813.18 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.88 | -- | -- | 0.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,781.42 | 13,802.18 | 744.85 | 701.01 | 84.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.37 | 742.71 | 214.66 | 79.62 | 40.47 |
| 投资所支付的现金 | 3,160.55 | 4,319.91 | 4,191.39 | 3,868.46 | 2,083.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,335.92 | 5,062.61 | 4,406.04 | 3,948.07 | 2,124.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,445.50 | 8,739.56 | -3,661.20 | -3,247.07 | -2,039.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,760.00 | 64,370.00 | 55,220.16 | 41,171.16 | 22,601.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297.94 | 4,365.84 | 11,464.97 | 2,860.90 | 2.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,057.94 | 68,735.84 | 66,685.13 | 44,032.06 | 22,603.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,410.00 | 52,165.00 | 55,120.00 | 37,941.00 | 19,081.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.15 | 3,567.95 | 3,273.42 | 1,632.84 | 1,478.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.36 | 14,911.81 | 5,425.70 | 5,441.64 | 5,289.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,636.51 | 70,644.76 | 63,819.12 | 45,015.48 | 25,849.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,421.42 | -1,908.92 | 2,866.01 | -983.42 | -3,245.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45.89 | -4,415.00 | -6,892.23 | -6,521.21 | -4,345.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,154.27 | 11,569.27 | 11,569.27 | 11,569.27 | 11,569.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,200.16 | 7,154.27 | 4,677.04 | 5,048.06 | 7,223.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,282.59 | -- | 2,408.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 630.04 | -- | 122.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 694.63 | -- | 325.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.33 | -- | 1.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 361.56 | -- | 255.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.55 | -- | -1.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,424.56 | -- | -17.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 711.07 | -- | 38.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 127.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.54 | -- | -34.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 535.89 | -- | 3.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,558.63 | -- | -2,263.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88.57 | -- | -1,401.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,717.41 | -- | -2,043.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -271.53 | -- | 25.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,241.74 | -- | -2,290.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,154.27 | -- | 5,048.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,569.27 | -- | 11,569.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,415.00 | -- | -6,521.21 | -- |
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