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| 宁波富邦(600768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,040.63 | 30,870.08 | 19,660.17 | 13,240.12 | 5,619.94 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.93 | 1.36 | 1.36 | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.38 | 598.87 | 1,779.58 | 1,134.86 | 269.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,148.11 | 31,469.88 | 21,441.11 | 14,376.34 | 5,889.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,213.00 | 31,752.79 | 21,275.23 | 14,036.82 | 6,451.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 504.80 | 1,033.46 | 837.41 | 641.90 | 451.90 |
| 支付的各项税费 | 42.15 | 117.73 | 86.90 | 71.34 | 45.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 622.07 | 349.69 | 874.71 | 470.47 | 241.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,382.02 | 33,253.67 | 23,074.25 | 15,220.54 | 7,190.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,233.91 | -1,783.79 | -1,633.14 | -844.19 | -1,300.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,416.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 409.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.53 | 43.30 | 43.30 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,869.28 | 43.30 | 43.30 | 0.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 293.64 | 28.46 | 24.10 | 3.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 293.64 | 28.46 | 24.10 | 3.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 7,575.64 | 14.84 | 19.21 | -2.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.40 | 176.64 | 52.20 | 34.80 | 17.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.40 | 176.64 | 52.20 | 34.80 | 17.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.40 | -176.64 | -52.20 | -34.80 | -17.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,251.31 | 5,615.20 | -1,670.50 | -859.79 | -1,320.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,242.98 | 9,627.78 | 9,627.78 | 9,627.78 | 9,777.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,991.67 | 15,242.98 | 7,957.28 | 8,767.99 | 8,457.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,573.91 | -- | 93.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92.79 | -- | 30.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.47 | -- | 0.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.01 | -- | 27.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.41 | -- | -38.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,606.97 | -- | -274.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.96 | -- | 4.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -409.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 728.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -479.13 | -- | -323.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -237.76 | -- | -548.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -724.54 | -- | 159.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -29.73 | -- | -6.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,783.79 | -- | -844.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,242.98 | -- | 8,767.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,627.78 | -- | 9,627.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,615.20 | -- | -859.79 | -- |
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