宁波富邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波富邦(600768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,067.9311,425.914,144.0336,480.8927,577.49
收到的税费返还6.440.76----37.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,927.642,455.022,254.905,385.89788.38
经营活动现金流入小计20,002.0013,881.706,398.9341,866.7828,403.11
购买商品、接受劳务支付的现金18,535.9914,972.966,739.3932,429.7722,003.54
支付给职工以及为职工支付的现金499.19633.32433.471,728.261,597.57
支付的各项税费134.8698.8724.30891.77867.64
支付的其他与经营活动有关的现金554.2285.67767.955,858.041,380.73
经营活动现金流出小计19,724.2615,790.827,965.1040,907.8425,849.48
经营活动产生的现金流量净额277.74-1,909.13-1,566.17958.942,553.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00--1,200.00----
取得投资收益所收到的现金9.22253.229.22223.3448.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.006.00--148.970.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,088.538,088.53
收到的其他与投资活动有关的现金2.606,317.30117.3023,900.0014,200.00
投资活动现金流入小计1,232.826,576.521,326.5232,360.8422,337.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金444.3774.930.3381.7017.63
投资所支付的现金------182.00182.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------34,500.0024,800.00
投资活动现金流出小计444.3774.930.3334,763.7024,999.63
投资活动产生的现金流量净额788.456,501.591,326.19-2,402.87-2,662.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,625.001,625.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,625.001,625.00
偿还债务支付的现金------3,250.003,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------28.8928.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.2034.80--63.80--
筹资活动现金流出小计52.2034.80--3,342.693,278.89
筹资活动产生的现金流量净额-52.20-34.80---1,717.69-1,653.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,013.994,557.66-239.98-3,161.62-1,762.82
加:期初现金及现金等价物余额7,031.632,818.502,818.505,980.125,180.12
六、期末现金及现金等价物余额8,045.627,376.162,578.522,818.503,417.30
附注
净利润--21.42--243.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15.91--69.30--
无形资产摊销--0.74--57.07--
长期待摊费用摊销--34.52--123.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--36.75---266.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.51--40.58--
投资损失---253.22--1,092.85--
递延所得税资产减少-------17.17--
递延所得税负债增加-------34.10--
存货的减少---129.83---130.01--
经营性应收项目的减少--1,883.11---2,060.49--
经营性应付项目的增加---3,506.40--1,797.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,909.13--958.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,376.16--2,818.50--
现金的期初余额--2,818.50--5,980.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,557.66---3,161.62--
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