安徽合力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安徽合力(600761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,755.921,501,493.941,128,575.66743,741.15344,926.72
收到的税费返还20,045.5655,284.9845,655.6929,769.4713,006.64
收到的其他与经营活动有关的现金7,686.478,999.9716,828.186,644.299,232.43
经营活动现金流入小计405,487.941,565,778.891,191,059.53780,154.91367,165.79
购买商品、接受劳务支付的现金280,139.131,174,070.01926,940.11601,127.34262,831.70
支付给职工以及为职工支付的现金57,281.04209,340.40146,514.9092,163.0446,567.94
支付的各项税费18,232.7973,143.7447,576.0731,237.4611,101.63
支付的其他与经营活动有关的现金33,594.8661,901.7444,243.5829,905.4715,953.09
经营活动现金流出小计389,247.811,518,455.901,165,274.66754,433.31336,454.37
经营活动产生的现金流量净额16,240.1347,322.9925,784.8725,721.6030,711.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金399,500.001,293,248.00891,210.45534,698.00404,698.00
取得投资收益所收到的现金3,983.2322,113.9416,940.2810,688.686,827.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.21147.52103.3165.5519.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.8615,652.986,826.725,983.194,248.99
投资活动现金流入小计403,514.301,331,162.43915,080.76551,435.42415,793.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,083.9484,074.9357,684.3934,330.1421,331.68
投资所支付的现金348,938.921,285,330.70943,700.70436,100.70366,096.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--32,630.2132,631.8832,630.21--
支付的其他与投资活动有关的现金--8,000.00------
投资活动现金流出小计359,022.861,410,035.841,034,016.97503,061.06387,427.96
投资活动产生的现金流量净额44,491.44-78,873.41-118,936.2148,374.3628,365.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,800.414,391.105,792.193,591.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,800.414,391.10------
取得借款收到的现金4,986.96167,493.00161,693.0086,193.002,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,812.747,820.343,203.902,300.00--
筹资活动现金流入小计12,600.12179,704.44170,689.0992,084.102,050.00
偿还债务支付的现金4,220.61125,805.97122,500.1461,739.533,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,898.3489,776.0765,929.3663,118.2010,914.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,408.3522,969.3814,294.0513,423.609,965.52
支付其他与筹资活动有关的现金3,126.8229,974.275,605.9115,637.871,581.89
筹资活动现金流出小计13,245.77245,556.31194,035.40140,495.6015,496.74
筹资活动产生的现金流量净额-645.65-65,851.87-23,346.31-48,411.50-13,446.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,339.123,952.983,359.102,946.401,382.27
五、现金及现金等价物净增加额61,425.04-93,449.31-113,138.5528,630.8747,012.86
加:期初现金及现金等价物余额109,954.78203,404.09194,634.47194,634.47194,634.47
六、期末现金及现金等价物余额171,379.82109,954.7881,495.92223,265.34241,647.33
附注
净利润--150,016.12--86,263.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,091.76---93.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,782.31--12,087.02--
无形资产摊销--2,715.53--1,078.28--
长期待摊费用摊销--988.85--496.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---525.99---83.47--
固定资产报废损失--112.13--47.80--
公允价值变动损失---4,890.55---4,531.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,707.63---3,500.41--
投资损失---18,143.45---4,770.48--
递延所得税资产减少---2,208.50---33.35--
递延所得税负债增加--906.44--687.03--
存货的减少---104,428.65---66,581.20--
经营性应收项目的减少---50,397.89---84,829.68--
经营性应付项目的增加--29,971.20--86,986.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--754.91------
经营活动产生现金流量净额--47,322.99--25,721.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,954.78--223,265.34--
现金的期初余额--203,404.09--194,634.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---93,449.31--28,630.87--
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