安徽合力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安徽合力(600761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金950,639.49613,717.35297,284.581,221,519.83909,345.86
收到的税费返还28,642.1516,405.937,943.9726,715.4819,970.99
收到的其他与经营活动有关的现金10,850.037,736.724,000.0712,432.877,432.82
经营活动现金流入小计990,131.67637,860.00309,228.621,260,668.18936,749.67
购买商品、接受劳务支付的现金781,938.35477,519.73228,544.50952,390.59751,960.86
支付给职工以及为职工支付的现金120,797.6877,860.8341,656.31157,398.27113,672.05
支付的各项税费36,710.4921,660.019,604.2649,728.2339,030.91
支付的其他与经营活动有关的现金27,057.3615,612.169,544.3536,399.3924,654.80
经营活动现金流出小计966,503.88592,652.73289,349.431,195,916.47929,318.62
经营活动产生的现金流量净额23,627.7945,207.2719,879.1964,751.717,431.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,992.3430,721.4036,140.10----
取得投资收益所收到的现金7,734.454,308.321,435.413,170.572,529.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.7450.7518.52966.22425.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,129.901,066.98720.614,960.763,318.35
投资活动现金流入小计40,953.4436,147.4538,314.649,097.546,273.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,633.5921,299.1814,107.1551,635.8926,115.09
投资所支付的现金7,274.505,999.50--77,800.0035,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,908.0927,298.6814,107.15129,435.8961,415.09
投资活动产生的现金流量净额2,045.358,848.7724,207.50-120,338.35-55,141.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,500.0060,500.00--82,992.6271,992.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00--350.00350.00
筹资活动现金流入小计85,500.0062,500.00--83,342.6272,342.62
偿还债务支付的现金85,085.4782,085.47--627.27627.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,300.0237,954.789,651.9138,916.2236,636.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,866.0510,866.059,129.659,473.609,473.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,690.301,011.49462.013,733.381,739.73
筹资活动现金流出小计127,075.79121,051.7310,113.9243,276.8839,003.45
筹资活动产生的现金流量净额-41,575.79-58,551.73-10,113.9240,065.7533,339.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,135.481,089.44-220.12-1,409.88-828.86
五、现金及现金等价物净增加额-14,767.16-3,406.2533,752.64-16,930.77-15,200.43
加:期初现金及现金等价物余额58,343.4158,343.4158,343.4175,274.1875,274.18
六、期末现金及现金等价物余额43,576.2454,937.1592,096.0558,343.4160,073.75
附注
净利润--47,842.93--78,522.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.76--509.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,028.67--19,480.87--
无形资产摊销--707.63--1,546.67--
长期待摊费用摊销--193.87--550.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.73---178.57--
固定资产报废损失--37.28--18.66--
公允价值变动损失---959.00---2,358.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55.49---3,765.96--
投资损失---5,376.33---4,566.74--
递延所得税资产减少---1,196.30---186.87--
递延所得税负债增加--129.75--353.73--
存货的减少---20,382.68---53,712.09--
经营性应收项目的减少---49,669.18---23,670.23--
经营性应付项目的增加--57,868.25--52,226.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------687.12--
经营活动产生现金流量净额--45,207.27--64,751.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,937.15--58,343.41--
现金的期初余额--58,343.41--75,274.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,406.25---16,930.77--
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