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安徽合力(600761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,755.92 | 1,501,493.94 | 1,128,575.66 | 743,741.15 | 344,926.72 |
收到的税费返还 | 20,045.56 | 55,284.98 | 45,655.69 | 29,769.47 | 13,006.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,686.47 | 8,999.97 | 16,828.18 | 6,644.29 | 9,232.43 |
经营活动现金流入小计 | 405,487.94 | 1,565,778.89 | 1,191,059.53 | 780,154.91 | 367,165.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,139.13 | 1,174,070.01 | 926,940.11 | 601,127.34 | 262,831.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,281.04 | 209,340.40 | 146,514.90 | 92,163.04 | 46,567.94 |
支付的各项税费 | 18,232.79 | 73,143.74 | 47,576.07 | 31,237.46 | 11,101.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,594.86 | 61,901.74 | 44,243.58 | 29,905.47 | 15,953.09 |
经营活动现金流出小计 | 389,247.81 | 1,518,455.90 | 1,165,274.66 | 754,433.31 | 336,454.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,240.13 | 47,322.99 | 25,784.87 | 25,721.60 | 30,711.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 399,500.00 | 1,293,248.00 | 891,210.45 | 534,698.00 | 404,698.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,983.23 | 22,113.94 | 16,940.28 | 10,688.68 | 6,827.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.21 | 147.52 | 103.31 | 65.55 | 19.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.86 | 15,652.98 | 6,826.72 | 5,983.19 | 4,248.99 |
投资活动现金流入小计 | 403,514.30 | 1,331,162.43 | 915,080.76 | 551,435.42 | 415,793.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,083.94 | 84,074.93 | 57,684.39 | 34,330.14 | 21,331.68 |
投资所支付的现金 | 348,938.92 | 1,285,330.70 | 943,700.70 | 436,100.70 | 366,096.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,630.21 | 32,631.88 | 32,630.21 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 359,022.86 | 1,410,035.84 | 1,034,016.97 | 503,061.06 | 387,427.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,491.44 | -78,873.41 | -118,936.21 | 48,374.36 | 28,365.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,800.41 | 4,391.10 | 5,792.19 | 3,591.10 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.41 | 4,391.10 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,986.96 | 167,493.00 | 161,693.00 | 86,193.00 | 2,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,812.74 | 7,820.34 | 3,203.90 | 2,300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,600.12 | 179,704.44 | 170,689.09 | 92,084.10 | 2,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,220.61 | 125,805.97 | 122,500.14 | 61,739.53 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,898.34 | 89,776.07 | 65,929.36 | 63,118.20 | 10,914.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,408.35 | 22,969.38 | 14,294.05 | 13,423.60 | 9,965.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.82 | 29,974.27 | 5,605.91 | 15,637.87 | 1,581.89 |
筹资活动现金流出小计 | 13,245.77 | 245,556.31 | 194,035.40 | 140,495.60 | 15,496.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -645.65 | -65,851.87 | -23,346.31 | -48,411.50 | -13,446.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,339.12 | 3,952.98 | 3,359.10 | 2,946.40 | 1,382.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,425.04 | -93,449.31 | -113,138.55 | 28,630.87 | 47,012.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,954.78 | 203,404.09 | 194,634.47 | 194,634.47 | 194,634.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,379.82 | 109,954.78 | 81,495.92 | 223,265.34 | 241,647.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 150,016.12 | -- | 86,263.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,091.76 | -- | -93.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,782.31 | -- | 12,087.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,715.53 | -- | 1,078.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 988.85 | -- | 496.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -525.99 | -- | -83.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112.13 | -- | 47.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,890.55 | -- | -4,531.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,707.63 | -- | -3,500.41 | -- |
投资损失 | -- | -18,143.45 | -- | -4,770.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,208.50 | -- | -33.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 906.44 | -- | 687.03 | -- |
存货的减少 | -- | -104,428.65 | -- | -66,581.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,397.89 | -- | -84,829.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,971.20 | -- | 86,986.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 754.91 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,322.99 | -- | 25,721.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 109,954.78 | -- | 223,265.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 203,404.09 | -- | 194,634.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,449.31 | -- | 28,630.87 | -- |
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