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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,615,466.86 | 21,581,353.48 | 10,695,649.04 | 53,048,728.94 | 44,385,773.26 |
| 收到的税费返还 | 58,377.42 | 32,002.16 | 14,371.98 | 57,625.77 | 37,550.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 280,451.73 | 147,758.46 | 191,921.51 | 308,976.90 | 484,319.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,954,296.01 | 21,761,114.10 | 10,901,942.52 | 53,415,331.61 | 44,907,642.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,330,307.83 | 22,455,263.89 | 12,894,491.41 | 52,245,517.99 | 44,709,390.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,482.31 | 102,311.71 | 47,612.08 | 187,368.10 | 135,715.69 |
| 支付的各项税费 | 124,099.97 | 90,014.99 | 46,498.11 | 262,792.77 | 211,635.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,616.01 | 162,491.65 | 80,860.70 | 399,095.73 | 301,218.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,785,506.11 | 22,810,082.24 | 13,069,462.30 | 53,094,774.59 | 45,357,959.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,789.90 | -1,048,968.14 | -2,167,519.77 | 320,557.02 | -450,316.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,736,555.20 | 306,242.54 | 236,891.38 | 992,637.81 | 306,755.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,100.51 | 2,678.38 | 676.26 | 14,567.63 | 17,260.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.90 | 419.58 | 27.73 | 1,066.82 | 317.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,678.00 | 5,678.00 | 3,397.75 | 122,650.66 | 106,650.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,241.84 | 962.67 | -- | 24,914.50 | 310.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,751,164.45 | 315,981.16 | 240,993.11 | 1,155,837.42 | 431,294.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,297.75 | 105,987.00 | 67,498.14 | 230,276.42 | 202,473.27 |
| 投资所支付的现金 | 2,446,745.80 | 876,676.79 | 515,252.10 | 982,027.93 | 967,523.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 53,741.00 | 50,194.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,485.51 | 5,900.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,568,043.55 | 982,663.79 | 582,750.23 | 1,281,530.86 | 1,226,091.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -816,879.10 | -666,682.63 | -341,757.13 | -125,693.45 | -794,797.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561,512.29 | 450,504.30 | 300,700.52 | 808,279.37 | 656,131.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,242.11 | 1,909.02 | 1,448.63 | 29,141.00 | 26,736.35 |
| 取得借款收到的现金 | 9,017,731.43 | 7,232,289.31 | 5,040,967.94 | 14,801,959.33 | 12,233,341.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,348,522.49 | 1,998,000.00 | 1,910.43 | 2,989,347.38 | 2,046,935.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,927,766.21 | 9,680,793.61 | 5,343,578.89 | 18,599,586.08 | 14,936,408.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,547,566.01 | 5,959,131.74 | 2,069,909.33 | 14,696,223.61 | 10,866,868.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,260.07 | 195,068.69 | 27,300.06 | 323,235.99 | 244,389.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,206.16 | 2,923.38 | 2,037.03 | 25,413.62 | 19,620.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,667,399.26 | 2,262,080.21 | 62,183.02 | 3,791,756.69 | 2,573,996.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,450,225.33 | 8,416,280.65 | 2,159,392.41 | 18,811,216.30 | 13,685,254.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477,540.88 | 1,264,512.96 | 3,184,186.48 | -211,630.21 | 1,251,154.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,838.49 | -2,909.29 | -3,662.24 | -10,303.86 | -1,909.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,386.81 | -454,047.09 | 671,247.34 | -27,070.50 | 4,130.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,353,730.55 | 1,353,730.55 | 1,353,730.55 | 1,380,801.05 | 1,381,201.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,179,343.74 | 899,683.46 | 2,024,977.89 | 1,353,730.55 | 1,385,331.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,860.27 | -- | 205,111.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,224.14 | -- | 131,991.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,679.35 | -- | 36,669.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,380.33 | -- | 3,312.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,496.01 | -- | 1,797.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -415.95 | -- | -310.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.70 | -- | -310.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59,233.13 | -- | -41,116.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 113,950.06 | -- | 131,137.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,183.86 | -- | -69,328.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35,292.67 | -- | 19,502.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24,664.15 | -- | -27,344.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -822,843.93 | -- | -364,914.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -776,676.61 | -- | -335,298.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 307,350.66 | -- | 584,364.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,224.09 | -- | 2,847.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,048,968.14 | -- | 320,557.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 899,683.46 | -- | 1,353,730.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,353,730.55 | -- | 1,380,801.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -454,047.09 | -- | -27,070.50 | -- |
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