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| 厦门国贸(600755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,827,471.96 | 16,649,285.96 | 7,365,844.02 | 37,307,740.80 | 30,615,466.86 |
| 收到的税费返还 | 47,374.25 | 38,014.90 | 22,088.81 | 69,166.91 | 58,377.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,759.09 | 150,778.93 | 93,859.98 | 315,567.41 | 280,451.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,033,605.29 | 16,838,079.79 | 7,481,792.81 | 37,692,475.12 | 30,954,296.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,422,035.99 | 16,527,503.26 | 7,437,423.82 | 37,113,212.70 | 30,330,307.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,100.63 | 93,448.34 | 45,109.78 | 193,482.76 | 149,482.31 |
| 支付的各项税费 | 103,584.48 | 79,557.53 | 38,961.64 | 162,985.05 | 124,099.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,485.69 | 148,119.39 | 259,876.83 | 315,940.72 | 181,616.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,856,206.78 | 16,848,628.53 | 7,781,372.06 | 37,785,621.24 | 30,785,506.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,398.51 | -10,548.74 | -299,579.26 | -93,146.11 | 168,789.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,681,089.25 | 1,406,723.45 | 686,688.09 | 2,900,568.41 | 1,736,555.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,805.35 | 5,156.68 | 167.79 | 12,036.83 | 7,100.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142,042.57 | 328.23 | 289.62 | 2,130.60 | 588.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,118.34 | 299.90 | 105.08 | 125,806.79 | 5,678.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 962.67 | 1,241.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,830,055.50 | 1,412,508.26 | 687,250.57 | 3,041,505.30 | 1,751,164.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,217.02 | 18,159.32 | 11,143.13 | 150,940.11 | 121,297.75 |
| 投资所支付的现金 | 2,604,229.80 | 1,410,687.71 | 1,193,446.67 | 3,048,937.02 | 2,446,745.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,434.13 | 1,306.64 | -- | 3,533.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 377.33 | -- | -- | 6,354.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,631,258.28 | 1,430,153.67 | 1,204,589.79 | 3,209,764.56 | 2,568,043.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -801,202.77 | -17,645.40 | -517,339.22 | -168,259.25 | -816,879.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 473,288.54 | 373,292.00 | 200,101.66 | 769,863.60 | 561,512.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,512.50 | 3,292.00 | 646.00 | 11,593.41 | 3,242.11 |
| 取得借款收到的现金 | 8,408,392.13 | 5,312,109.72 | 2,944,432.85 | 10,500,265.84 | 9,017,731.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,624,302.10 | 1,731,920.43 | 743,242.27 | 2,790,481.72 | 2,348,522.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,505,982.77 | 7,417,322.15 | 3,887,776.78 | 14,060,611.16 | 11,927,766.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,125,630.20 | 4,361,330.58 | 1,950,782.11 | 10,627,239.58 | 8,547,566.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,839.71 | 157,413.74 | 80,288.23 | 278,889.10 | 235,260.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,704.54 | 12,751.89 | 11,922.22 | 11,792.33 | 14,206.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,553,782.91 | 2,743,410.57 | 847,942.50 | 3,443,455.18 | 2,667,399.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,869,252.82 | 7,262,154.89 | 2,879,012.84 | 14,349,583.86 | 11,450,225.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 636,729.95 | 155,167.26 | 1,008,763.95 | -288,972.70 | 477,540.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,071.58 | -4,486.26 | -5,843.08 | 1,230.70 | -3,838.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,854.11 | 122,486.87 | 186,002.39 | -549,147.36 | -174,386.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 804,583.19 | 804,583.19 | 804,583.19 | 1,353,730.55 | 1,353,730.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,437.29 | 927,070.06 | 990,585.58 | 804,583.19 | 1,179,343.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,525.60 | -- | 20,723.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57,648.28 | -- | 210,742.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,757.66 | -- | 45,172.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,074.58 | -- | 5,553.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,229.05 | -- | 4,079.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -671.09 | -- | 4,676.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.44 | -- | -18.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -335.05 | -- | -39,986.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,875.94 | -- | 118,060.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -108,726.65 | -- | -235,423.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,222.89 | -- | -29,163.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,557.99 | -- | 1,908.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -386,303.22 | -- | 428,043.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -487,160.54 | -- | 256,531.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 774,456.61 | -- | -962,949.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,192.17 | -- | 4,430.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,548.74 | -- | -93,146.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 927,070.06 | -- | 804,583.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 804,583.19 | -- | 1,353,730.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,486.87 | -- | -549,147.36 | -- |
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