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厦门国贸(600755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,015,532.71 | 2,104,561.03 | 1,433,635.25 | 1,452,123.53 | 1,173,416.68 |
交易性金融资产 | 675,533.02 | 270,762.11 | 163,859.71 | 417,084.90 | 545,051.40 |
衍生金融资产 | 70,572.21 | 43,358.68 | 35,354.46 | 51,403.64 | 64,247.90 |
应收票据及应收账款 | 1,270,982.93 | 1,249,777.31 | 1,005,572.13 | 1,175,827.80 | 1,116,008.89 |
应收票据 | 7,913.77 | 7,881.00 | 6,912.93 | 4,409.00 | 32,929.04 |
应收账款 | 1,263,069.17 | 1,241,896.31 | 998,659.20 | 1,171,418.80 | 1,083,079.85 |
应收款项融资 | 157,338.99 | 121,927.18 | 112,284.03 | 100,298.12 | 125,979.19 |
预付款项 | 2,390,682.25 | 3,037,618.38 | 2,154,467.06 | 3,239,528.29 | 2,919,538.72 |
其他应收款(合计) | 447,146.24 | 454,503.87 | 424,750.78 | 459,780.39 | 451,058.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.50 | -- | -- | -- | 4.76 |
其他应收款 | 447,145.74 | -- | 424,750.78 | -- | 451,053.47 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,899,510.71 | 4,401,404.67 | 3,160,803.33 | 3,516,079.68 | 3,926,620.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 22,169.77 | 16,910.00 | 17,471.37 | 15,362.64 | 16,857.31 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 286,860.23 | 420,149.50 | 227,292.26 | 586,675.16 | 391,319.29 |
流动资产合计 | 10,236,329.06 | 12,120,972.73 | 8,735,490.38 | 11,014,164.15 | 10,730,098.29 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 89,437.25 | 95,087.73 | 68,174.43 | 50,117.40 | 41,120.01 |
长期股权投资 | 968,472.17 | 967,593.33 | 958,746.80 | 923,076.36 | 892,732.97 |
投资性房地产 | 178,203.75 | 180,406.81 | 183,627.40 | 182,128.90 | 184,787.14 |
在建工程(合计) | 34,096.48 | 54,377.63 | 41,924.31 | 51,594.16 | 69,361.78 |
在建工程 | 34,096.48 | -- | 41,924.31 | -- | 69,361.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 576,313.13 | 495,285.38 | 498,821.87 | 487,724.75 | 448,289.12 |
固定资产净额 | 576,313.13 | -- | 498,821.87 | -- | 448,289.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 146,283.39 | 86,483.20 | 49,222.92 | 51,481.30 | 24,569.99 |
无形资产 | 446,095.91 | 447,293.86 | 448,401.97 | 457,423.86 | 457,587.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 44,893.06 | 42,076.15 | 42,076.15 | 45,929.72 | 45,929.72 |
长期待摊费用 | 17,000.33 | 7,244.95 | 6,109.88 | 5,596.49 | 4,405.14 |
递延所得税资产 | 135,930.60 | 139,070.85 | 125,433.30 | 144,538.43 | 147,767.35 |
其他非流动资产 | 15,225.39 | 24,732.82 | 32,050.54 | 4,116.67 | 5,704.93 |
非流动资产合计 | 2,772,853.86 | 2,660,862.74 | 2,577,189.57 | 2,525,395.60 | 2,444,258.70 |
资产总计 | 13,009,182.92 | 14,781,835.47 | 11,312,679.94 | 13,539,559.75 | 13,174,356.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,735,195.63 | 3,078,041.07 | 1,477,164.69 | 2,118,342.91 | 2,255,875.68 |
交易性金融负债 | 8,550.55 | 4,153.07 | 3,620.19 | 3,863.62 | 3,555.23 |
应付票据及应付账款 | 3,383,048.41 | 2,806,479.11 | 3,105,877.26 | 3,218,521.88 | 3,100,407.63 |
应付票据 | 2,722,445.58 | 2,165,280.91 | 2,281,186.05 | 2,641,766.20 | 2,472,345.88 |
应付账款 | 660,602.84 | 641,198.19 | 824,691.21 | 576,755.68 | 628,061.74 |
预收款项 | 9.73 | 2,047.89 | 1,035.82 | 1,351.73 | 1,401.06 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 84,322.92 | 88,924.90 | 92,988.60 | 88,576.23 | 93,727.70 |
应交税费 | 50,697.57 | 60,851.55 | 57,587.84 | 75,146.84 | 88,823.93 |
其他应付款(合计) | 422,343.17 | 496,644.59 | 285,733.06 | 383,196.46 | 264,469.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 16,020.48 | 12,939.45 | 9,511.43 | 6,643.25 | 11,384.15 |
其他应付款 | 406,322.69 | -- | 276,221.64 | -- | 253,084.99 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 267,941.23 | 177,476.62 | 133,228.43 | 123,999.73 | 120,283.45 |
其他流动负债 | 528,560.96 | 1,184,031.57 | 195,511.29 | 962,005.74 | 783,993.26 |
流动负债合计 | 8,051,212.54 | 9,838,641.53 | 6,860,197.84 | 9,037,462.15 | 8,555,579.17 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 681,552.92 | 573,383.70 | 488,685.67 | 352,529.68 | 220,038.88 |
应付债券 | 99,600.00 | 100,444.93 | -- | -- | -- |
租赁负债 | 109,960.67 | 56,884.27 | 34,614.70 | 34,571.19 | 16,441.17 |
长期应付职工薪酬 | 1,419.62 | 1,518.96 | 1,543.34 | 1,111.78 | 1,188.02 |
长期应付款(合计) | 44,662.43 | 44,535.95 | 44,377.41 | 98,289.56 | 87,751.27 |
长期应付款 | 44,662.43 | -- | 44,377.41 | -- | 87,751.27 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,032.87 | 10,032.87 | 10,040.08 | 8,816.94 | 9,206.14 |
递延所得税负债 | 10,015.64 | 11,225.41 | 10,146.85 | 45,657.53 | 42,989.10 |
长期递延收益 | 685.96 | 676.70 | 682.40 | 931.51 | 938.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 951,930.12 | 798,702.80 | 590,090.45 | 541,908.19 | 378,553.33 |
负债合计 | 9,003,142.66 | 10,637,344.33 | 7,450,288.29 | 9,579,370.34 | 8,934,132.50 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 220,422.79 | 220,422.79 | 220,422.79 | 220,422.79 | 222,166.00 |
资本公积 | 479,941.82 | 478,987.37 | 478,263.44 | 484,099.78 | 483,084.17 |
减:库存股 | 43,185.30 | 43,194.23 | 43,194.23 | 43,633.37 | 51,347.12 |
其他综合收益 | 14,605.28 | 11,850.07 | 11,359.74 | 12,470.20 | 14,986.44 |
专项储备 | 563.17 | 567.82 | 540.94 | 418.83 | 336.24 |
盈余公积 | 113,763.66 | 113,763.66 | 113,763.66 | 113,601.41 | 113,601.41 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,275,237.22 | 1,368,167.63 | 1,333,588.07 | 1,338,165.11 | 1,319,902.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 3,409,245.60 | 3,548,695.07 | 3,263,622.48 | 3,294,321.78 | 3,431,469.91 |
少数股东权益 | 596,794.66 | 595,796.07 | 598,769.17 | 665,867.63 | 808,754.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,006,040.26 | 4,144,491.14 | 3,862,391.66 | 3,960,189.41 | 4,240,224.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,009,182.92 | 14,781,835.47 | 11,312,679.94 | 13,539,559.75 | 13,174,356.99 |
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