中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,734,559.261,397,836.72536,572.273,031,999.742,497,044.13
收到的税费返还13,358.5810,757.918,193.4220,639.6623,065.48
收到的其他与经营活动有关的现金104,612.8068,012.2865,743.08189,215.3285,939.26
经营活动现金流入小计2,852,530.641,476,606.91610,508.773,241,854.722,606,048.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,988,179.311,069,586.08681,031.912,826,497.941,765,893.18
支付给职工以及为职工支付的现金72,726.2948,103.8824,010.62118,081.1468,656.64
支付的各项税费98,524.7459,816.8417,783.9592,012.3393,620.63
支付的其他与经营活动有关的现金433,434.04374,739.97199,656.61212,383.81214,227.13
经营活动现金流出小计2,592,864.371,552,246.77922,483.093,248,975.222,142,397.58
经营活动产生的现金流量净额259,666.26-75,639.86-311,974.32-7,120.50463,651.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,792.4690,004.6590,004.65--549.10
取得投资收益所收到的现金4,805.454,808.124,684.425,286.362,311.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.58257.223.181,114.80195.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------195.59--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,921.4995,069.9994,692.256,596.753,056.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,037.0626,256.7911,910.4143,307.8333,809.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,037.0626,256.7911,910.4143,307.8333,809.62
投资活动产生的现金流量净额57,884.4368,813.2182,781.83-36,711.08-30,753.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,175,550.93789,471.02564,574.76966,391.80810,809.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,175,550.93789,471.02564,574.76966,391.80810,809.96
偿还债务支付的现金1,071,610.25722,805.42233,831.45933,009.15757,517.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,682.3316,614.888,429.4937,677.0937,569.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,211.991,011.99--200.00215.09
支付其他与筹资活动有关的现金9,196.918,552.296,843.873,436.991,884.28
筹资活动现金流出小计1,203,489.48747,972.59249,104.81974,123.23796,971.63
筹资活动产生的现金流量净额-27,938.5541,498.44315,469.95-7,731.4313,838.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,381.302,787.53-1,472.007,346.558,585.12
五、现金及现金等价物净增加额293,993.4537,459.3184,805.46-44,216.45455,321.25
加:期初现金及现金等价物余额121,111.41121,111.41121,111.41165,327.86165,327.86
六、期末现金及现金等价物余额415,104.86158,570.72205,916.87121,111.41620,649.11
附注
净利润--79,105.77--78,325.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14,249.77--38,791.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,424.35--33,748.68--
无形资产摊销--1,948.94--4,004.42--
长期待摊费用摊销--301.11--453.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167.54---435.76--
固定资产报废损失---4.52--1,032.57--
公允价值变动损失--4,088.09---29.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,077.59--13,037.98--
投资损失---12,777.11---10,586.11--
递延所得税资产减少---5,261.57---6,358.41--
递延所得税负债增加--1,743.03---6,078.81--
存货的减少---65,331.26---65,514.15--
经营性应收项目的减少---241,883.90---72,708.42--
经营性应付项目的增加--144,790.14---20,344.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---75,639.86---7,120.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,570.72--121,111.41--
现金的期初余额--121,111.41--165,327.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,459.31---44,216.45--
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