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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,734,559.26 | 1,397,836.72 | 536,572.27 | 3,031,999.74 | 2,497,044.13 |
收到的税费返还 | 13,358.58 | 10,757.91 | 8,193.42 | 20,639.66 | 23,065.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,612.80 | 68,012.28 | 65,743.08 | 189,215.32 | 85,939.26 |
经营活动现金流入小计 | 2,852,530.64 | 1,476,606.91 | 610,508.77 | 3,241,854.72 | 2,606,048.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988,179.31 | 1,069,586.08 | 681,031.91 | 2,826,497.94 | 1,765,893.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,726.29 | 48,103.88 | 24,010.62 | 118,081.14 | 68,656.64 |
支付的各项税费 | 98,524.74 | 59,816.84 | 17,783.95 | 92,012.33 | 93,620.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,434.04 | 374,739.97 | 199,656.61 | 212,383.81 | 214,227.13 |
经营活动现金流出小计 | 2,592,864.37 | 1,552,246.77 | 922,483.09 | 3,248,975.22 | 2,142,397.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259,666.26 | -75,639.86 | -311,974.32 | -7,120.50 | 463,651.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,792.46 | 90,004.65 | 90,004.65 | -- | 549.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,805.45 | 4,808.12 | 4,684.42 | 5,286.36 | 2,311.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.58 | 257.22 | 3.18 | 1,114.80 | 195.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 195.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,921.49 | 95,069.99 | 94,692.25 | 6,596.75 | 3,056.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,037.06 | 26,256.79 | 11,910.41 | 43,307.83 | 33,809.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,037.06 | 26,256.79 | 11,910.41 | 43,307.83 | 33,809.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,884.43 | 68,813.21 | 82,781.83 | -36,711.08 | -30,753.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,175,550.93 | 789,471.02 | 564,574.76 | 966,391.80 | 810,809.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,175,550.93 | 789,471.02 | 564,574.76 | 966,391.80 | 810,809.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,071,610.25 | 722,805.42 | 233,831.45 | 933,009.15 | 757,517.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,682.33 | 16,614.88 | 8,429.49 | 37,677.09 | 37,569.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,211.99 | 1,011.99 | -- | 200.00 | 215.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,196.91 | 8,552.29 | 6,843.87 | 3,436.99 | 1,884.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,203,489.48 | 747,972.59 | 249,104.81 | 974,123.23 | 796,971.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,938.55 | 41,498.44 | 315,469.95 | -7,731.43 | 13,838.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,381.30 | 2,787.53 | -1,472.00 | 7,346.55 | 8,585.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 293,993.45 | 37,459.31 | 84,805.46 | -44,216.45 | 455,321.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,111.41 | 121,111.41 | 121,111.41 | 165,327.86 | 165,327.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 415,104.86 | 158,570.72 | 205,916.87 | 121,111.41 | 620,649.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 79,105.77 | -- | 78,325.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -14,249.77 | -- | 38,791.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,424.35 | -- | 33,748.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,948.94 | -- | 4,004.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 301.11 | -- | 453.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.54 | -- | -435.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.52 | -- | 1,032.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,088.09 | -- | -29.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,077.59 | -- | 13,037.98 | -- |
投资损失 | -- | -12,777.11 | -- | -10,586.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,261.57 | -- | -6,358.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,743.03 | -- | -6,078.81 | -- |
存货的减少 | -- | -65,331.26 | -- | -65,514.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -241,883.90 | -- | -72,708.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 144,790.14 | -- | -20,344.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,639.86 | -- | -7,120.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158,570.72 | -- | 121,111.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 121,111.41 | -- | 165,327.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,459.31 | -- | -44,216.45 | -- |
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