中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金583,485.732,416,919.231,865,488.631,166,545.96503,963.93
收到的税费返还2,268.4812,268.778,504.936,308.563,078.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,595.5127,694.7113,391.908,234.2826,716.88
经营活动现金流入小计589,349.722,456,882.711,887,385.461,181,088.81533,758.95
购买商品、接受劳务支付的现金695,357.372,101,067.671,385,351.44822,431.77393,213.67
支付给职工以及为职工支付的现金27,110.4599,143.0764,195.0442,476.6922,890.32
支付的各项税费18,318.5257,386.5246,815.8526,493.2413,351.08
支付的其他与经营活动有关的现金47,323.2798,194.4456,504.0891,870.2944,941.99
经营活动现金流出小计788,109.612,355,791.701,552,866.41983,271.99474,397.06
经营活动产生的现金流量净额-198,759.89101,091.01334,519.06197,816.8159,361.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47,872.75------
取得投资收益所收到的现金60.00237.72401.62302.39130.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.35851.31651.96223.0416.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68.3548,961.771,053.57525.44147.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,181.0830,702.5123,128.9716,680.685,038.11
投资所支付的现金--128,315.05108.52----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,181.08159,017.5523,237.4916,680.685,038.11
投资活动产生的现金流量净额-7,112.73-110,055.78-22,183.92-16,155.24-4,891.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金453,841.931,272,007.45917,569.59741,852.64495,527.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计453,841.931,272,007.45917,569.59741,852.64495,527.94
偿还债务支付的现金176,409.571,351,359.77685,886.56417,675.30174,187.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,621.2846,689.7845,689.9916,554.0912,133.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,711.584.19----
支付其他与筹资活动有关的现金--540.00------
筹资活动现金流出小计184,030.851,398,589.55731,576.55434,229.39186,320.60
筹资活动产生的现金流量净额269,811.08-126,582.10185,993.03307,623.25309,207.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响369.99-1,249.49-449.96-936.73-1,469.46
五、现金及现金等价物净增加额64,308.45-136,796.35497,878.20488,348.09362,208.72
加:期初现金及现金等价物余额96,421.29233,217.64233,217.64233,217.64233,217.64
六、期末现金及现金等价物余额160,729.7496,421.29731,095.84721,565.73595,426.36
附注
净利润--55,782.63--44,300.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,211.01---2,366.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,263.40--17,469.83--
无形资产摊销--4,139.67--2,073.98--
长期待摊费用摊销--1,244.40--545.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.76---25.08--
固定资产报废损失--1,517.44---4.61--
公允价值变动损失--4,007.96---2,250.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,894.12--13,583.12--
投资损失---1,714.79---104.67--
递延所得税资产减少---6,992.11--98.98--
递延所得税负债增加---1,501.68--3,616.98--
存货的减少---177,236.67---49,412.83--
经营性应收项目的减少---37,613.28---177,318.05--
经营性应付项目的增加--166,952.15--347,501.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,463.63--242.38--
经营活动产生现金流量净额--101,091.01--197,816.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,421.29--721,565.73--
现金的期初余额--233,217.64--233,217.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---136,796.35--488,348.09--
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