中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,770,330.541,802,172.05983,702.073,799,580.842,734,559.26
收到的税费返还7,735.495,647.881,236.5714,811.1713,358.58
收到的其他与经营活动有关的现金252,121.79194,864.08119,331.13672,256.16104,612.80
经营活动现金流入小计3,030,187.822,002,684.021,104,269.774,486,648.172,852,530.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,064,930.751,300,671.72982,693.393,294,004.661,988,179.31
支付给职工以及为职工支付的现金78,290.7749,944.4126,243.28122,079.6572,726.29
支付的各项税费67,053.6146,381.4323,548.37189,270.3798,524.74
支付的其他与经营活动有关的现金375,878.77299,681.41172,646.39792,560.03433,434.04
经营活动现金流出小计2,586,153.901,696,678.961,205,131.434,397,914.712,592,864.37
经营活动产生的现金流量净额444,033.92306,005.06-100,861.6688,733.46259,666.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金227.53226.58114.8292,686.6591,792.46
取得投资收益所收到的现金249.31188.2260.004,933.164,805.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.5339.538.33608.64323.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计522.38454.33183.1598,228.4596,921.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,616.9135,233.1517,460.3865,195.8139,037.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,616.9135,233.1517,460.3865,195.8139,037.06
投资活动产生的现金流量净额-54,094.53-34,778.82-17,277.2333,032.6457,884.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金911,390.95602,062.49538,537.851,239,301.101,175,550.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计911,390.95602,062.49538,537.851,239,301.101,175,550.93
偿还债务支付的现金1,016,127.61781,726.61253,554.851,250,836.671,071,610.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,273.924,758.386,680.86123,125.98122,682.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,351.00----2,092.961,211.99
支付其他与筹资活动有关的现金--2,676.79--9,840.499,196.91
筹资活动现金流出小计1,157,401.53789,161.79260,235.721,383,803.141,203,489.48
筹资活动产生的现金流量净额-246,010.58-187,099.30278,302.13-144,502.04-27,938.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-651.17258.30-771.291,365.544,381.30
五、现金及现金等价物净增加额143,277.6484,385.23159,391.96-21,370.40293,993.45
加:期初现金及现金等价物余额99,741.0199,741.0199,790.90121,111.41121,111.41
六、期末现金及现金等价物余额243,018.65184,126.25259,182.8799,741.01415,104.86
附注
净利润--87,670.76--212,366.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,386.30--58,925.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,674.93--33,789.38--
无形资产摊销--1,762.98--3,945.04--
长期待摊费用摊销--454.78--645.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.70---219.38--
固定资产报废损失--127.36--1,599.89--
公允价值变动损失--1,128.59--5,255.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,833.69--9,624.14--
投资损失---2,434.26---1,422.13--
递延所得税资产减少---5,456.73---18,466.74--
递延所得税负债增加--626.61--2,289.91--
存货的减少--331,334.85---272,767.57--
经营性应收项目的减少---19,298.91--10,908.92--
经营性应付项目的增加---117,816.54--41,619.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--306,005.06--88,733.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,126.25--99,741.01--
现金的期初余额--99,741.01--121,111.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,385.23---21,370.40--
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