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中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,770,330.54 | 1,802,172.05 | 983,702.07 | 3,799,580.84 | 2,734,559.26 |
收到的税费返还 | 7,735.49 | 5,647.88 | 1,236.57 | 14,811.17 | 13,358.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,121.79 | 194,864.08 | 119,331.13 | 672,256.16 | 104,612.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,030,187.82 | 2,002,684.02 | 1,104,269.77 | 4,486,648.17 | 2,852,530.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,930.75 | 1,300,671.72 | 982,693.39 | 3,294,004.66 | 1,988,179.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,290.77 | 49,944.41 | 26,243.28 | 122,079.65 | 72,726.29 |
支付的各项税费 | 67,053.61 | 46,381.43 | 23,548.37 | 189,270.37 | 98,524.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,878.77 | 299,681.41 | 172,646.39 | 792,560.03 | 433,434.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,586,153.90 | 1,696,678.96 | 1,205,131.43 | 4,397,914.71 | 2,592,864.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 444,033.92 | 306,005.06 | -100,861.66 | 88,733.46 | 259,666.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227.53 | 226.58 | 114.82 | 92,686.65 | 91,792.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 249.31 | 188.22 | 60.00 | 4,933.16 | 4,805.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.53 | 39.53 | 8.33 | 608.64 | 323.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 522.38 | 454.33 | 183.15 | 98,228.45 | 96,921.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,616.91 | 35,233.15 | 17,460.38 | 65,195.81 | 39,037.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,616.91 | 35,233.15 | 17,460.38 | 65,195.81 | 39,037.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,094.53 | -34,778.82 | -17,277.23 | 33,032.64 | 57,884.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 911,390.95 | 602,062.49 | 538,537.85 | 1,239,301.10 | 1,175,550.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 911,390.95 | 602,062.49 | 538,537.85 | 1,239,301.10 | 1,175,550.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,016,127.61 | 781,726.61 | 253,554.85 | 1,250,836.67 | 1,071,610.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,273.92 | 4,758.38 | 6,680.86 | 123,125.98 | 122,682.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,351.00 | -- | -- | 2,092.96 | 1,211.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,676.79 | -- | 9,840.49 | 9,196.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,157,401.53 | 789,161.79 | 260,235.72 | 1,383,803.14 | 1,203,489.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246,010.58 | -187,099.30 | 278,302.13 | -144,502.04 | -27,938.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.17 | 258.30 | -771.29 | 1,365.54 | 4,381.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,277.64 | 84,385.23 | 159,391.96 | -21,370.40 | 293,993.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,741.01 | 99,741.01 | 99,790.90 | 121,111.41 | 121,111.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,018.65 | 184,126.25 | 259,182.87 | 99,741.01 | 415,104.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,670.76 | -- | 212,366.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,386.30 | -- | 58,925.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,674.93 | -- | 33,789.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,762.98 | -- | 3,945.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 454.78 | -- | 645.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.70 | -- | -219.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 127.36 | -- | 1,599.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,128.59 | -- | 5,255.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,833.69 | -- | 9,624.14 | -- |
投资损失 | -- | -2,434.26 | -- | -1,422.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,456.73 | -- | -18,466.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 626.61 | -- | 2,289.91 | -- |
存货的减少 | -- | 331,334.85 | -- | -272,767.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,298.91 | -- | 10,908.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,816.54 | -- | 41,619.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 306,005.06 | -- | 88,733.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184,126.25 | -- | 99,741.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 99,741.01 | -- | 121,111.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,385.23 | -- | -21,370.40 | -- |
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