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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,422,322.47 | 742,207.61 | 357,594.59 | 1,916,107.20 | 1,476,658.57 |
| 收到的税费返还 | 7,076.05 | 4,992.43 | 3,558.31 | 11,423.06 | 8,482.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,696.86 | 51,713.89 | 21,593.95 | 37,956.43 | 42,829.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,483,095.38 | 798,913.93 | 382,746.84 | 1,965,486.68 | 1,527,970.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,759.24 | 403,976.52 | 315,760.79 | 1,481,227.11 | 932,881.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,745.73 | 41,367.22 | 22,529.73 | 91,006.00 | 59,714.83 |
| 支付的各项税费 | 58,199.14 | 34,277.86 | 15,590.68 | 60,024.53 | 47,378.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 256,714.06 | 115,109.86 | 45,919.46 | 90,727.39 | 120,590.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,170,418.17 | 594,731.45 | 399,800.67 | 1,722,985.02 | 1,160,564.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,677.21 | 204,182.48 | -17,053.82 | 242,501.66 | 367,405.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 317,888.36 | 275,983.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.13 | 194.71 | 70.02 | 2,808.78 | 4,752.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 924.92 | 454.39 | 255.02 | 1,104.44 | 367.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,418.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,129.05 | 649.10 | 325.04 | 331,220.08 | 281,103.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,861.45 | 12,419.72 | 6,863.38 | 41,758.77 | 21,977.93 |
| 投资所支付的现金 | 3,018.48 | 12,129.01 | 11,503.44 | 328,160.13 | 288,975.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,015.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.94 | -- | 1,279.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,879.93 | 24,557.67 | 18,366.82 | 371,198.36 | 311,968.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,750.88 | -23,908.57 | -18,041.77 | -39,978.27 | -30,864.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,803.00 | 64,803.00 | 64,803.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 879,426.94 | 542,958.32 | 293,261.19 | 749,619.64 | 614,382.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,887.50 | 99,887.50 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,436.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 944,229.93 | 707,648.81 | 457,951.69 | 796,056.34 | 614,382.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,054.69 | 325,864.68 | 250,642.93 | 1,073,501.58 | 932,150.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,465.85 | 7,983.99 | 3,404.32 | 63,432.82 | 58,639.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.36 | -- | 246.05 | 20.10 | 20.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,170.75 | 57,162.95 | 22,494.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,691.29 | 391,011.62 | 276,541.36 | 1,136,934.40 | 990,789.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,538.64 | 316,637.19 | 181,410.33 | -340,878.07 | -376,407.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 660.26 | -2,141.23 | -664.96 | 1,760.09 | 4,613.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,125.23 | 494,769.87 | 145,649.78 | -136,594.59 | -35,252.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,843.28 | 254,843.28 | 254,843.28 | 391,437.87 | 391,437.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,968.51 | 749,613.15 | 400,493.06 | 254,843.28 | 356,185.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,621.95 | -- | 55,670.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,377.17 | -- | 8,129.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,792.65 | -- | 35,051.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,994.24 | -- | 4,016.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 247.49 | -- | 425.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122.58 | -- | -115.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,887.33 | -- | -2,188.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,558.27 | -- | 28,354.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 849.60 | -- | 8,698.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,575.29 | -- | -392.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,379.16 | -- | -650.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -118,661.88 | -- | 80,928.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,167.00 | -- | -101,885.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 266,156.16 | -- | 124,477.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,981.96 | -- | 1,981.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 204,182.48 | -- | 242,501.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 749,613.15 | -- | 254,843.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 254,843.28 | -- | 391,437.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 494,769.87 | -- | -136,594.59 | -- |
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