中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,422,322.47742,207.61357,594.591,916,107.201,476,658.57
收到的税费返还7,076.054,992.433,558.3111,423.068,482.58
收到的其他与经营活动有关的现金53,696.8651,713.8921,593.9537,956.4342,829.74
经营活动现金流入小计1,483,095.38798,913.93382,746.841,965,486.681,527,970.89
购买商品、接受劳务支付的现金789,759.24403,976.52315,760.791,481,227.11932,881.23
支付给职工以及为职工支付的现金65,745.7341,367.2222,529.7391,006.0059,714.83
支付的各项税费58,199.1434,277.8615,590.6860,024.5347,378.64
支付的其他与经营活动有关的现金256,714.06115,109.8645,919.4690,727.39120,590.23
经营活动现金流出小计1,170,418.17594,731.45399,800.671,722,985.021,160,564.93
经营活动产生的现金流量净额312,677.21204,182.48-17,053.82242,501.66367,405.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------317,888.36275,983.99
取得投资收益所收到的现金204.13194.7170.022,808.784,752.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额924.92454.39255.021,104.44367.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,418.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,129.05649.10325.04331,220.08281,103.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,861.4512,419.726,863.3841,758.7721,977.93
投资所支付的现金3,018.4812,129.0111,503.44328,160.13288,975.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,015.03
支付的其他与投资活动有关的现金--8.94--1,279.45--
投资活动现金流出小计24,879.9324,557.6718,366.82371,198.36311,968.92
投资活动产生的现金流量净额-23,750.88-23,908.57-18,041.77-39,978.27-30,864.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,803.0064,803.0064,803.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金879,426.94542,958.32293,261.19749,619.64614,382.31
发行债券收到的现金--99,887.5099,887.50----
收到其他与筹资活动有关的现金------46,436.70--
筹资活动现金流入小计944,229.93707,648.81457,951.69796,056.34614,382.31
偿还债务支付的现金664,054.69325,864.68250,642.931,073,501.58932,150.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,465.857,983.993,404.3263,432.8258,639.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润273.36--246.0520.1020.10
支付其他与筹资活动有关的现金57,170.7557,162.9522,494.10----
筹资活动现金流出小计759,691.29391,011.62276,541.361,136,934.40990,789.34
筹资活动产生的现金流量净额184,538.64316,637.19181,410.33-340,878.07-376,407.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响660.26-2,141.23-664.961,760.094,613.37
五、现金及现金等价物净增加额474,125.23494,769.87145,649.78-136,594.59-35,252.68
加:期初现金及现金等价物余额254,843.28254,843.28254,843.28391,437.87391,437.87
六、期末现金及现金等价物余额728,968.51749,613.15400,493.06254,843.28356,185.19
附注
净利润--30,621.95--55,670.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,377.17--8,129.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,792.65--35,051.18--
无形资产摊销--1,994.24--4,016.40--
长期待摊费用摊销--247.49--425.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.58---115.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,887.33---2,188.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,558.27--28,354.30--
投资损失--849.60--8,698.23--
递延所得税资产减少--2,575.29---392.60--
递延所得税负债增加---1,379.16---650.88--
存货的减少---118,661.88--80,928.57--
经营性应收项目的减少---6,167.00---101,885.44--
经营性应付项目的增加--266,156.16--124,477.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,981.96--1,981.96--
经营活动产生现金流量净额--204,182.48--242,501.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--749,613.15--254,843.28--
现金的期初余额--254,843.28--391,437.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--494,769.87---136,594.59--
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