中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,497,044.131,378,100.56581,023.692,799,167.262,240,506.24
收到的税费返还23,065.488,092.852,407.447,051.059,061.77
收到的其他与经营活动有关的现金85,939.2685,886.913,562.9015,148.4812,871.06
经营活动现金流入小计2,606,048.881,472,080.33586,994.022,821,366.792,262,439.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,765,893.181,032,267.03576,305.152,576,895.121,783,905.87
支付给职工以及为职工支付的现金68,656.6443,871.4222,948.72119,382.6670,814.85
支付的各项税费93,620.6353,900.7121,206.8458,922.8242,975.19
支付的其他与经营活动有关的现金214,227.13168,201.0044,505.8260,259.0299,962.16
经营活动现金流出小计2,142,397.581,298,240.16664,966.522,815,459.621,997,658.07
经营活动产生的现金流量净额463,651.29173,840.17-77,972.495,907.17264,781.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金549.10--11,099.99188,630.16--
取得投资收益所收到的现金2,311.642,311.451,237.503,595.04176.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.39161.520.171,077.50185.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,056.132,472.9712,337.66193,302.70361.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,809.6223,646.7010,683.8638,669.7422,958.21
投资所支付的现金----10,522.89121,554.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.04--
投资活动现金流出小计33,809.6223,646.7021,206.75160,224.2422,958.21
投资活动产生的现金流量净额-30,753.50-21,173.73-8,869.0933,078.46-22,596.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金810,809.96571,013.11318,961.801,009,282.53611,612.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计810,809.96571,013.11318,961.801,009,282.53611,612.49
偿还债务支付的现金757,517.93541,172.76197,108.74938,416.52580,381.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,569.4234,150.467,224.8634,966.1929,424.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润215.09200.00--1,249.055.72
支付其他与筹资活动有关的现金1,884.281,873.23--3,506.73--
筹资活动现金流出小计796,971.63577,196.45204,333.60976,889.44609,806.16
筹资活动产生的现金流量净额13,838.34-6,183.34114,628.1932,393.081,806.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,585.128,476.01215.84-2,472.15-389.17
五、现金及现金等价物净增加额455,321.25154,959.1028,002.4468,906.57243,601.57
加:期初现金及现金等价物余额165,327.86165,327.86165,327.8696,421.2996,421.29
六、期末现金及现金等价物余额620,649.11320,286.96193,330.30165,327.86340,022.86
附注
净利润--65,592.22--53,569.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,274.37--24,803.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,100.45--34,558.56--
无形资产摊销--1,898.21--4,050.67--
长期待摊费用摊销--243.99--735.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---148.37--114.87--
固定资产报废损失--311.43--1,361.77--
公允价值变动损失---1,877.87---939.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--529.96--19,069.69--
投资损失---4,971.91---4,723.03--
递延所得税资产减少---1,912.89--3,124.26--
递延所得税负债增加---2,734.91--5,758.74--
存货的减少--13,908.08---55,605.91--
经营性应收项目的减少---46,143.85---79,052.30--
经营性应付项目的增加--141,020.24---8,082.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--173,840.17--5,907.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--320,286.96--165,327.86--
现金的期初余额--165,327.86--96,421.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--154,959.10--68,906.57--
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