中粮糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中粮糖业(600737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,865,488.631,166,545.96503,963.932,083,091.371,422,322.47
收到的税费返还8,504.936,308.563,078.1410,956.787,076.05
收到的其他与经营活动有关的现金13,391.908,234.2826,716.8832,393.6853,696.86
经营活动现金流入小计1,887,385.461,181,088.81533,758.952,126,441.831,483,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,385,351.44822,431.77393,213.671,770,977.13789,759.24
支付给职工以及为职工支付的现金64,195.0442,476.6922,890.32102,006.5865,745.73
支付的各项税费46,815.8526,493.2413,351.0861,628.0658,199.14
支付的其他与经营活动有关的现金56,504.0891,870.2944,941.9984,602.60256,714.06
经营活动现金流出小计1,552,866.41983,271.99474,397.062,019,214.371,170,418.17
经营活动产生的现金流量净额334,519.06197,816.8159,361.89107,227.46312,677.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------70,076.41--
取得投资收益所收到的现金401.62302.39130.83839.09204.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额651.96223.0416.233,738.24924.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,053.57525.44147.0774,653.741,129.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,128.9716,680.685,038.1138,010.4421,861.45
投资所支付的现金108.52----108,576.543,018.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,776.53--
支付的其他与投资活动有关的现金------17.81--
投资活动现金流出小计23,237.4916,680.685,038.11148,381.3224,879.93
投资活动产生的现金流量净额-22,183.92-16,155.24-4,891.05-73,727.58-23,750.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------64,803.0064,803.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金917,569.59741,852.64495,527.941,053,691.11879,426.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计917,569.59741,852.64495,527.941,118,494.11944,229.93
偿还债务支付的现金685,886.56417,675.30174,187.011,084,006.52664,054.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,689.9916,554.0912,133.5831,205.4838,465.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4.19----2,505.84273.36
支付其他与筹资活动有关的现金------58,865.6757,170.75
筹资活动现金流出小计731,576.55434,229.39186,320.601,174,077.67759,691.29
筹资活动产生的现金流量净额185,993.03307,623.25309,207.34-55,583.56184,538.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.96-936.73-1,469.46458.04660.26
五、现金及现金等价物净增加额497,878.20488,348.09362,208.72-21,625.64474,125.23
加:期初现金及现金等价物余额233,217.64233,217.64233,217.64254,843.28254,843.28
六、期末现金及现金等价物余额731,095.84721,565.73595,426.36233,217.64728,968.51
附注
净利润--44,300.82--61,110.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,366.26---719.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,469.83--34,712.56--
无形资产摊销--2,073.98--4,049.37--
长期待摊费用摊销--545.95--552.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.08---1,489.55--
固定资产报废损失---4.61--134.22--
公允价值变动损失---2,250.52---919.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,583.12--26,988.47--
投资损失---104.67---5,261.19--
递延所得税资产减少--98.98---1,283.17--
递延所得税负债增加--3,616.98--1,062.52--
存货的减少---49,412.83---172,841.50--
经营性应收项目的减少---177,318.05--86,111.66--
经营性应付项目的增加--347,501.04--72,054.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--242.38---2,477.56--
经营活动产生现金流量净额--197,816.81--107,227.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--721,565.73--233,217.64--
现金的期初余额--233,217.64--254,843.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--488,348.09---21,625.64--
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