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| 中粮糖业(600737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,436,731.42 | 1,501,268.09 | 713,237.45 | 3,493,349.97 | 2,770,330.54 |
| 收到的税费返还 | 9,806.86 | 7,465.96 | 5,170.53 | 15,089.54 | 7,735.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352,759.77 | 200,010.18 | 142,209.77 | 469,504.13 | 252,121.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,799,298.06 | 1,708,744.23 | 860,617.74 | 3,977,943.64 | 3,030,187.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,922,522.17 | 1,233,980.09 | 830,303.98 | 2,983,649.89 | 2,064,930.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,320.30 | 48,016.02 | 25,715.28 | 122,476.34 | 78,290.77 |
| 支付的各项税费 | 53,127.77 | 36,304.54 | 18,625.39 | 87,755.60 | 67,053.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 431,093.38 | 287,674.85 | 89,138.60 | 520,643.65 | 375,878.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,481,063.63 | 1,605,975.49 | 963,783.24 | 3,714,525.48 | 2,586,153.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,234.43 | 102,768.74 | -103,165.50 | 263,418.16 | 444,033.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 779.50 | 227.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.72 | 125.00 | -- | 429.57 | 249.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.92 | 42.09 | 38.16 | 140.54 | 45.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 348.64 | 167.08 | 38.16 | 1,349.61 | 522.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,537.39 | 29,754.37 | 19,562.01 | 73,910.13 | 54,616.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,537.39 | 29,754.37 | 19,562.01 | 73,910.13 | 54,616.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,188.76 | -29,587.28 | -19,523.85 | -72,560.52 | -54,094.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 888,330.68 | 599,407.19 | 395,251.16 | 1,089,425.86 | 911,390.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 888,330.68 | 599,407.19 | 395,251.16 | 1,089,425.86 | 911,390.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 924,173.66 | 531,885.92 | 161,307.53 | 1,106,982.84 | 1,016,127.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,585.09 | 4,819.62 | 2,454.88 | 184,803.02 | 141,273.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,040.66 | 492.68 | 492.68 | 1,351.00 | 1,351.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,169.85 | 2,391.65 | -- | 3,979.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021,928.60 | 539,097.18 | 163,762.41 | 1,295,764.90 | 1,157,401.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,597.92 | 60,310.01 | 231,488.75 | -206,339.04 | -246,010.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.18 | 32.31 | -104.35 | -598.16 | -651.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,151.58 | 133,523.78 | 108,695.04 | -16,079.57 | 143,277.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,661.44 | 83,661.44 | 83,661.44 | 99,741.01 | 99,741.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,813.02 | 217,185.22 | 192,356.48 | 83,661.44 | 243,018.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,295.68 | -- | 174,354.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,928.87 | -- | 67,039.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,459.11 | -- | 36,286.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,106.88 | -- | 3,865.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,043.81 | -- | 1,287.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.24 | -- | -199.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -66.92 | -- | 449.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,319.45 | -- | 1,670.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,143.19 | -- | 8,750.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,350.64 | -- | 960.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,669.41 | -- | 8,308.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,151.10 | -- | -1,502.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,867.42 | -- | 50,698.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,389.69 | -- | 1,931.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,131.89 | -- | -95,505.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,768.74 | -- | 263,418.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 217,185.22 | -- | 83,661.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,661.44 | -- | 99,741.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 133,523.78 | -- | -16,079.57 | -- |
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