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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中粮糖业(600737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,497,044.13 | 1,378,100.56 | 581,023.69 | 2,799,167.26 | 2,240,506.24 |
收到的税费返还 | 23,065.48 | 8,092.85 | 2,407.44 | 7,051.05 | 9,061.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,939.26 | 85,886.91 | 3,562.90 | 15,148.48 | 12,871.06 |
经营活动现金流入小计 | 2,606,048.88 | 1,472,080.33 | 586,994.02 | 2,821,366.79 | 2,262,439.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,893.18 | 1,032,267.03 | 576,305.15 | 2,576,895.12 | 1,783,905.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,656.64 | 43,871.42 | 22,948.72 | 119,382.66 | 70,814.85 |
支付的各项税费 | 93,620.63 | 53,900.71 | 21,206.84 | 58,922.82 | 42,975.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,227.13 | 168,201.00 | 44,505.82 | 60,259.02 | 99,962.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,142,397.58 | 1,298,240.16 | 664,966.52 | 2,815,459.62 | 1,997,658.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463,651.29 | 173,840.17 | -77,972.49 | 5,907.17 | 264,781.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 549.10 | -- | 11,099.99 | 188,630.16 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,311.64 | 2,311.45 | 1,237.50 | 3,595.04 | 176.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.39 | 161.52 | 0.17 | 1,077.50 | 185.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,056.13 | 2,472.97 | 12,337.66 | 193,302.70 | 361.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,809.62 | 23,646.70 | 10,683.86 | 38,669.74 | 22,958.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10,522.89 | 121,554.46 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,809.62 | 23,646.70 | 21,206.75 | 160,224.24 | 22,958.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,753.50 | -21,173.73 | -8,869.09 | 33,078.46 | -22,596.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 810,809.96 | 571,013.11 | 318,961.80 | 1,009,282.53 | 611,612.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 810,809.96 | 571,013.11 | 318,961.80 | 1,009,282.53 | 611,612.49 |
偿还债务支付的现金 | 757,517.93 | 541,172.76 | 197,108.74 | 938,416.52 | 580,381.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,569.42 | 34,150.46 | 7,224.86 | 34,966.19 | 29,424.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.09 | 200.00 | -- | 1,249.05 | 5.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.28 | 1,873.23 | -- | 3,506.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 796,971.63 | 577,196.45 | 204,333.60 | 976,889.44 | 609,806.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,838.34 | -6,183.34 | 114,628.19 | 32,393.08 | 1,806.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,585.12 | 8,476.01 | 215.84 | -2,472.15 | -389.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 455,321.25 | 154,959.10 | 28,002.44 | 68,906.57 | 243,601.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,327.86 | 165,327.86 | 165,327.86 | 96,421.29 | 96,421.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 620,649.11 | 320,286.96 | 193,330.30 | 165,327.86 | 340,022.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 65,592.22 | -- | 53,569.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -10,274.37 | -- | 24,803.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,100.45 | -- | 34,558.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,898.21 | -- | 4,050.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243.99 | -- | 735.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148.37 | -- | 114.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 311.43 | -- | 1,361.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,877.87 | -- | -939.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 529.96 | -- | 19,069.69 | -- |
投资损失 | -- | -4,971.91 | -- | -4,723.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,912.89 | -- | 3,124.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,734.91 | -- | 5,758.74 | -- |
存货的减少 | -- | 13,908.08 | -- | -55,605.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,143.85 | -- | -79,052.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 141,020.24 | -- | -8,082.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,840.17 | -- | 5,907.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 320,286.96 | -- | 165,327.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 165,327.86 | -- | 96,421.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,959.10 | -- | 68,906.57 | -- |
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