苏州高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏州高新(600736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,427.83314,348.38159,683.15810,392.46588,868.63
收到的税费返还33,595.6818,861.412,385.7738,428.7337,683.52
收到的其他与经营活动有关的现金208,057.17173,655.6134,451.48318,238.03543,813.95
经营活动现金流入小计655,080.68506,865.40196,520.401,167,059.221,170,366.10
购买商品、接受劳务支付的现金405,626.70308,471.50208,737.491,102,371.82745,621.92
支付给职工以及为职工支付的现金35,575.6824,782.5014,207.0049,806.5134,137.88
支付的各项税费46,341.5936,153.4320,769.52127,825.66115,427.31
支付的其他与经营活动有关的现金210,134.36179,173.1141,597.33355,012.43645,055.48
经营活动现金流出小计697,678.32548,580.54285,311.341,635,016.411,540,242.59
经营活动产生的现金流量净额-42,597.64-41,715.14-88,790.94-467,957.20-369,876.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,255.68133,735.7880,463.07177,738.38160,629.30
取得投资收益所收到的现金11,542.312,029.601,151.5320,462.2417,518.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,007.777.320.370.0826.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,595.657,595.65
收到的其他与投资活动有关的现金88,818.8968,398.8934,949.97271,728.04140,015.28
投资活动现金流入小计292,624.66204,171.59116,564.94477,524.39325,784.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,601.82124,958.2074,757.17148,938.4855,137.16
投资所支付的现金194,620.92136,290.9278,581.59218,374.00179,406.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金9,944.105,300.00--199,804.047,390.80
投资活动现金流出小计408,166.84266,549.12153,338.76573,116.51241,934.44
投资活动产生的现金流量净额-115,542.18-62,377.54-36,773.82-95,592.1283,850.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,568.0030,068.00--193,830.00170,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,880.00--
取得借款收到的现金1,395,298.00962,698.00715,698.002,058,211.501,459,789.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,879.2733,137.0832,893.11304,617.67144,791.15
筹资活动现金流入小计1,463,745.271,025,903.08748,591.112,556,659.171,774,750.95
偿还债务支付的现金957,678.34691,040.90424,106.571,812,469.941,240,748.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,333.4269,161.5338,782.71169,538.48127,321.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------605.65--
支付其他与筹资活动有关的现金44,678.2137,839.0024,635.13349,620.66279,475.19
筹资活动现金流出小计1,106,689.96798,041.43487,524.402,331,629.091,647,545.85
筹资活动产生的现金流量净额357,055.31227,861.65261,066.71225,030.08127,205.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.03-48.64-69.5438.15331.70
五、现金及现金等价物净增加额198,851.45123,720.33135,432.41-338,481.09-158,489.31
加:期初现金及现金等价物余额316,089.11316,089.11316,089.11654,570.20594,205.68
六、期末现金及现金等价物余额514,940.56439,809.44451,521.52316,089.11435,716.37
附注
净利润--31,567.28--50,896.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.87--4,594.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,207.52--38,309.71--
无形资产摊销--1,541.30--4,022.42--
长期待摊费用摊销--1,030.73--2,846.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.25---12,568.71--
固定资产报废损失--48.77--19.18--
公允价值变动损失---3,184.84---9,408.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,625.62--70,255.98--
投资损失---39,236.86---27,269.62--
递延所得税资产减少---1,977.63--12,277.85--
递延所得税负债增加---335.39---3,541.14--
存货的减少--72,241.30---317,208.02--
经营性应收项目的减少--84,160.25--75,671.19--
经营性应付项目的增加---239,124.88---361,670.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,438.57--
经营活动产生现金流量净额---41,715.14---467,957.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--439,809.44--316,089.11--
现金的期初余额--316,089.11--654,570.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,720.33---338,481.09--
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