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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏州高新(600736) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,427.83 | 314,348.38 | 159,683.15 | 810,392.46 | 588,868.63 |
收到的税费返还 | 33,595.68 | 18,861.41 | 2,385.77 | 38,428.73 | 37,683.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,057.17 | 173,655.61 | 34,451.48 | 318,238.03 | 543,813.95 |
经营活动现金流入小计 | 655,080.68 | 506,865.40 | 196,520.40 | 1,167,059.22 | 1,170,366.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,626.70 | 308,471.50 | 208,737.49 | 1,102,371.82 | 745,621.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,575.68 | 24,782.50 | 14,207.00 | 49,806.51 | 34,137.88 |
支付的各项税费 | 46,341.59 | 36,153.43 | 20,769.52 | 127,825.66 | 115,427.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,134.36 | 179,173.11 | 41,597.33 | 355,012.43 | 645,055.48 |
经营活动现金流出小计 | 697,678.32 | 548,580.54 | 285,311.34 | 1,635,016.41 | 1,540,242.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,597.64 | -41,715.14 | -88,790.94 | -467,957.20 | -369,876.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 191,255.68 | 133,735.78 | 80,463.07 | 177,738.38 | 160,629.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,542.31 | 2,029.60 | 1,151.53 | 20,462.24 | 17,518.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,007.77 | 7.32 | 0.37 | 0.08 | 26.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,595.65 | 7,595.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,818.89 | 68,398.89 | 34,949.97 | 271,728.04 | 140,015.28 |
投资活动现金流入小计 | 292,624.66 | 204,171.59 | 116,564.94 | 477,524.39 | 325,784.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,601.82 | 124,958.20 | 74,757.17 | 148,938.48 | 55,137.16 |
投资所支付的现金 | 194,620.92 | 136,290.92 | 78,581.59 | 218,374.00 | 179,406.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,944.10 | 5,300.00 | -- | 199,804.04 | 7,390.80 |
投资活动现金流出小计 | 408,166.84 | 266,549.12 | 153,338.76 | 573,116.51 | 241,934.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,542.18 | -62,377.54 | -36,773.82 | -95,592.12 | 83,850.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,568.00 | 30,068.00 | -- | 193,830.00 | 170,170.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,880.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,395,298.00 | 962,698.00 | 715,698.00 | 2,058,211.50 | 1,459,789.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,879.27 | 33,137.08 | 32,893.11 | 304,617.67 | 144,791.15 |
筹资活动现金流入小计 | 1,463,745.27 | 1,025,903.08 | 748,591.11 | 2,556,659.17 | 1,774,750.95 |
偿还债务支付的现金 | 957,678.34 | 691,040.90 | 424,106.57 | 1,812,469.94 | 1,240,748.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,333.42 | 69,161.53 | 38,782.71 | 169,538.48 | 127,321.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 605.65 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,678.21 | 37,839.00 | 24,635.13 | 349,620.66 | 279,475.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,106,689.96 | 798,041.43 | 487,524.40 | 2,331,629.09 | 1,647,545.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357,055.31 | 227,861.65 | 261,066.71 | 225,030.08 | 127,205.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.03 | -48.64 | -69.54 | 38.15 | 331.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198,851.45 | 123,720.33 | 135,432.41 | -338,481.09 | -158,489.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,089.11 | 316,089.11 | 316,089.11 | 654,570.20 | 594,205.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 514,940.56 | 439,809.44 | 451,521.52 | 316,089.11 | 435,716.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,567.28 | -- | 50,896.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.87 | -- | 4,594.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,207.52 | -- | 38,309.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,541.30 | -- | 4,022.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,030.73 | -- | 2,846.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.25 | -- | -12,568.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48.77 | -- | 19.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,184.84 | -- | -9,408.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,625.62 | -- | 70,255.98 | -- |
投资损失 | -- | -39,236.86 | -- | -27,269.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,977.63 | -- | 12,277.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -335.39 | -- | -3,541.14 | -- |
存货的减少 | -- | 72,241.30 | -- | -317,208.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,160.25 | -- | 75,671.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -239,124.88 | -- | -361,670.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2,438.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,715.14 | -- | -467,957.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 439,809.44 | -- | 316,089.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 316,089.11 | -- | 654,570.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 123,720.33 | -- | -338,481.09 | -- |
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