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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,429.23 | 149,108.69 | 605,591.61 | 413,427.83 | 314,348.38 |
| 收到的税费返还 | 15,623.47 | 13,647.99 | 36,020.13 | 33,595.68 | 18,861.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,968.88 | 71,063.97 | 64,930.17 | 208,057.17 | 173,655.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,021.58 | 233,820.65 | 706,541.90 | 655,080.68 | 506,865.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,582.74 | 316,082.41 | 662,352.53 | 405,626.70 | 308,471.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,092.67 | 15,708.59 | 47,087.37 | 35,575.68 | 24,782.50 |
| 支付的各项税费 | 39,701.44 | 16,053.31 | 46,122.50 | 46,341.59 | 36,153.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,713.57 | 69,834.33 | 102,596.99 | 210,134.36 | 179,173.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,090.43 | 417,678.64 | 858,159.40 | 697,678.32 | 548,580.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183,068.84 | -183,857.99 | -151,617.50 | -42,597.64 | -41,715.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,545.33 | 32,720.53 | 184,694.25 | 191,255.68 | 133,735.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 896.36 | -- | 12,288.90 | 11,542.31 | 2,029.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,921.05 | 3,001.65 | 2,167.78 | 1,007.77 | 7.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 649.55 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,923.09 | 4,300.00 | 94,558.72 | 88,818.89 | 68,398.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,285.82 | 40,022.18 | 294,359.20 | 292,624.66 | 204,171.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,986.29 | 77,119.50 | 300,883.25 | 203,601.82 | 124,958.20 |
| 投资所支付的现金 | 136,460.33 | 90,302.83 | 219,655.92 | 194,620.92 | 136,290.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,632.36 | 2,650.00 | 32,289.59 | 9,944.10 | 5,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,078.98 | 170,072.33 | 552,828.75 | 408,166.84 | 266,549.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,793.16 | -130,050.15 | -258,469.55 | -115,542.18 | -62,377.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,949.80 | 49,950.00 | 121,568.00 | 32,568.00 | 30,068.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,598.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,268,018.20 | 748,693.20 | 2,136,493.64 | 1,395,298.00 | 962,698.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,796.00 | 1,224.00 | 110,877.19 | 35,879.27 | 33,137.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,764.00 | 799,867.20 | 2,368,938.83 | 1,463,745.27 | 1,025,903.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 880,215.68 | 557,716.08 | 1,403,020.33 | 957,678.34 | 691,040.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,370.13 | 39,347.48 | 141,211.12 | 104,333.42 | 69,161.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 584.85 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,623.77 | 25,876.24 | 182,851.48 | 44,678.21 | 37,839.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 992,209.58 | 622,939.80 | 1,727,082.93 | 1,106,689.96 | 798,041.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,554.42 | 176,927.40 | 641,855.90 | 357,055.31 | 227,861.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.67 | 37.24 | -411.17 | -64.03 | -48.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,254.90 | -136,943.50 | 231,357.68 | 198,851.45 | 123,720.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,446.79 | 547,446.79 | 316,089.11 | 316,089.11 | 316,089.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528,191.88 | 410,503.29 | 547,446.79 | 514,940.56 | 439,809.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,048.30 | -- | 17,824.76 | -- | 31,567.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 121.25 | -- | 8,209.43 | -- | -0.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,704.41 | -- | 40,149.10 | -- | 19,207.52 |
| 无形资产摊销 | 1,522.44 | -- | 3,230.10 | -- | 1,541.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 808.18 | -- | 1,769.58 | -- | 1,030.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.14 | -- | -4,922.16 | -- | 5.25 |
| 固定资产报废损失 | 61.06 | -- | 500.38 | -- | 48.77 |
| 公允价值变动损失 | -2,783.16 | -- | -11,647.93 | -- | -3,184.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39,096.90 | -- | 61,937.62 | -- | 30,625.62 |
| 投资损失 | -21,299.39 | -- | -49,130.33 | -- | -39,236.86 |
| 递延所得税资产减少 | -2,905.08 | -- | -123.38 | -- | -1,977.63 |
| 递延所得税负债增加 | 1,269.30 | -- | 1,632.05 | -- | -335.39 |
| 存货的减少 | -127,440.74 | -- | -30,282.20 | -- | 72,241.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 142,057.34 | -- | 17,041.01 | -- | 84,160.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -277,820.70 | -- | -211,434.37 | -- | -239,124.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -183,068.84 | -- | -151,617.50 | -- | -41,715.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 528,191.88 | -- | 547,446.79 | -- | 439,809.44 |
| 现金的期初余额 | 547,446.79 | -- | 316,089.11 | -- | 316,089.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,254.90 | -- | 231,357.68 | -- | 123,720.33 |
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