苏州高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏州高新(600736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,462.87122,660.24690,719.62513,713.72352,368.21
收到的税费返还421.12202.182,906.282,404.652,022.88
收到的其他与经营活动有关的现金442,385.93118,659.13170,302.05611,259.61412,601.14
经营活动现金流入小计756,269.93241,521.55863,927.951,127,377.97766,992.24
购买商品、接受劳务支付的现金543,059.72242,134.78968,796.92760,177.30505,089.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,028.4412,266.5534,734.0424,698.6517,474.66
支付的各项税费85,203.7840,302.2496,818.8090,608.2167,878.68
支付的其他与经营活动有关的现金284,029.60119,383.76213,178.65673,060.57413,894.23
经营活动现金流出小计931,321.53414,087.331,313,528.411,548,544.731,004,337.18
经营活动产生的现金流量净额-175,051.61-172,565.79-449,600.46-421,166.76-237,344.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金595,410.09278,116.94477,081.97442,041.09315,834.38
取得投资收益所收到的现金7,391.561,991.3912,686.646,930.794,469.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,627.0214,082.3878,656.6965,188.8652,550.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,552.102,552.10632.72----
收到的其他与投资活动有关的现金3,203.9013,302.4919,280.9516,233.566,306.73
投资活动现金流入小计624,184.67310,045.30588,338.96530,394.30379,160.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,058.5019,514.7559,771.8738,185.8427,611.54
投资所支付的现金698,198.42361,468.04433,991.50436,224.31288,525.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,798.7316,150.7323,459.6421,053.763,189.12
投资活动现金流出小计758,055.65397,133.52517,223.00495,463.90319,326.26
投资活动产生的现金流量净额-133,870.99-87,088.2271,115.9634,930.4059,834.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,397.6965,647.6968,750.00137,460.0068,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----68,750.00----
取得借款收到的现金630,030.00342,230.00603,660.00554,390.00332,935.00
发行债券收到的现金200,000.00100,000.00258,800.00110,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----104,333.21----
筹资活动现金流入小计898,427.69507,877.691,035,543.21801,850.00401,095.00
偿还债务支付的现金356,254.16166,541.33424,684.12237,431.11144,856.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,633.1224,568.9070,622.4860,202.8652,067.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,376.31966.54136,976.4927,013.455,661.14
筹资活动现金流出小计392,263.59192,076.78632,283.10324,647.43202,585.03
筹资活动产生的现金流量净额506,164.10315,800.92403,260.11477,202.57198,509.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.20-39.2024.57-0.90-43.18
五、现金及现金等价物净增加额197,226.3156,107.7124,800.1890,965.3120,956.52
加:期初现金及现金等价物余额190,675.19190,675.19165,875.02165,900.42165,875.02
六、期末现金及现金等价物余额387,901.50246,782.91190,675.19256,865.73186,831.53
附注
净利润44,486.29--107,472.54--49,166.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-41.64--12,956.31--2,247.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,828.27--13,991.85--5,391.38
无形资产摊销1,268.49--1,650.39--1,128.20
长期待摊费用摊销484.72--448.17--74.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.54---53,404.66---52,549.99
固定资产报废损失0.88--128.73--2.89
公允价值变动损失6,474.70--0.59--2.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,002.24--25,334.92--24,734.57
投资损失-4,718.57---1,093.32---619.84
递延所得税资产减少583.36---8,775.49---1,824.22
递延所得税负债增加-135.04---4,499.30--14,495.45
存货的减少407,380.35---624,668.68---583,935.53
经营性应收项目的减少-88,415.12--139,007.28---504,406.44
经营性应付项目的增加-569,239.01---58,149.79--808,746.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-175,051.61---449,600.46---237,344.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额387,901.50--190,675.19--186,831.53
现金的期初余额190,675.19--165,875.02--165,875.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额197,226.31--24,800.18--20,956.52
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