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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,283.20 | 6,553.06 | 3,013.09 | 10,607.46 | 8,185.34 |
| 收到的税费返还 | 223.67 | 223.67 | 0.08 | 319.28 | 200.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,053.34 | 10,828.62 | 10,490.43 | 1,747.25 | 1,341.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,560.21 | 17,605.35 | 13,503.60 | 12,673.99 | 9,727.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830.99 | 588.79 | 226.23 | 703.21 | 586.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,209.55 | 4,080.17 | 2,149.99 | 5,856.36 | 4,242.26 |
| 支付的各项税费 | 1,162.96 | 767.64 | 302.16 | 1,348.79 | 1,065.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,973.83 | 12,080.57 | 8,219.83 | 27,022.15 | 14,848.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,177.33 | 17,517.17 | 10,898.21 | 34,930.50 | 20,742.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,617.12 | 88.18 | 2,605.39 | -22,256.52 | -11,015.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,731.00 | 105,759.00 | 31,924.00 | 151,688.03 | 110,277.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,213.34 | 1,916.27 | 480.88 | 4,492.37 | 3,467.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | -- | 42.89 | 41.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,944.51 | 107,675.44 | 32,404.88 | 156,256.25 | 113,787.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290.66 | 227.03 | 95.22 | 191.62 | 127.67 |
| 投资所支付的现金 | 113,155.00 | 89,870.00 | 14,630.00 | 167,800.00 | 120,565.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,445.66 | 90,097.03 | 17,725.22 | 167,991.62 | 120,692.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,498.85 | 17,578.40 | 14,679.66 | -11,735.37 | -6,905.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 76.79 | 76.75 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.88 | 8.34 | -- | 3.32 | 3.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.32 | 0.14 | -- | 1.24 | 1.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649.99 | 85.23 | -- | 4.57 | 4.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649.99 | -85.23 | -- | -4.57 | -4.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -0.42 | 0.71 | -7.54 | -2.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,231.42 | 17,580.93 | 17,285.75 | -34,003.99 | -17,928.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,306.96 | 6,306.96 | 6,306.96 | 40,310.96 | 40,310.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,538.39 | 23,887.90 | 23,592.72 | 6,306.96 | 22,382.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,525.03 | -- | 3,151.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49.53 | -- | 89.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 183.89 | -- | 363.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.15 | -- | 52.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -35.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 3.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 123.63 | -- | -1,704.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.64 | -- | 22.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,905.13 | -- | -4,814.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.31 | -- | -0.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.38 | -- | 855.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49.84 | -- | -6.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49.62 | -- | 168.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -568.65 | -- | 3,498.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -271.24 | -- | -23,869.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88.18 | -- | -22,256.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,887.90 | -- | 6,306.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,306.96 | -- | 40,310.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,580.93 | -- | -34,003.99 | -- |
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