中国高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国高科(600730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,283.206,553.063,013.0910,607.468,185.34
收到的税费返还223.67223.670.08319.28200.04
收到的其他与经营活动有关的现金11,053.3410,828.6210,490.431,747.251,341.74
经营活动现金流入小计19,560.2117,605.3513,503.6012,673.999,727.12
购买商品、接受劳务支付的现金830.99588.79226.23703.21586.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,209.554,080.172,149.995,856.364,242.26
支付的各项税费1,162.96767.64302.161,348.791,065.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,973.8312,080.578,219.8327,022.1514,848.51
经营活动现金流出小计21,177.3317,517.1710,898.2134,930.5020,742.32
经营活动产生的现金流量净额-1,617.1288.182,605.39-22,256.52-11,015.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,731.00105,759.0031,924.00151,688.03110,277.70
取得投资收益所收到的现金2,213.341,916.27480.884,492.373,467.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.17--42.8941.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------32.97--
投资活动现金流入小计118,944.51107,675.4432,404.88156,256.25113,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290.66227.0395.22191.62127.67
投资所支付的现金113,155.0089,870.0014,630.00167,800.00120,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.00----
投资活动现金流出小计113,445.6690,097.0317,725.22167,991.62120,692.67
投资活动产生的现金流量净额5,498.8517,578.4014,679.66-11,735.37-6,905.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金76.7976.75------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金564.888.34--3.323.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.320.14--1.241.24
筹资活动现金流出小计649.9985.23--4.574.57
筹资活动产生的现金流量净额-649.99-85.23---4.57-4.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.31-0.420.71-7.54-2.83
五、现金及现金等价物净增加额3,231.4217,580.9317,285.75-34,003.99-17,928.27
加:期初现金及现金等价物余额6,306.966,306.966,306.9640,310.9640,310.96
六、期末现金及现金等价物余额9,538.3923,887.9023,592.726,306.9622,382.69
附注
净利润--2,525.03--3,151.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49.53--89.43--
无形资产摊销--183.89--363.51--
长期待摊费用摊销--40.15--52.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------35.63--
固定资产报废损失--0.16--3.67--
公允价值变动损失--123.63---1,704.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.64--22.42--
投资损失---1,905.13---4,814.91--
递延所得税资产减少---0.31---0.38--
递延所得税负债增加---83.38--855.85--
存货的减少---49.84---6.55--
经营性应收项目的减少--49.62--168.22--
经营性应付项目的增加---568.65--3,498.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---271.24---23,869.75--
经营活动产生现金流量净额--88.18---22,256.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,887.90--6,306.96--
现金的期初余额--6,306.96--40,310.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,580.93---34,003.99--
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