中国高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国高科(600730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,408.895,980.952,303.4411,811.808,253.18
收到的税费返还287.17287.17--223.67223.67
收到的其他与经营活动有关的现金467.86343.96164.3235,472.1211,053.34
经营活动现金流入小计11,163.916,612.082,467.7647,507.5919,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,463.39885.86478.771,512.31830.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,382.795,119.272,627.178,365.616,247.31
支付的各项税费966.46625.70234.211,509.961,162.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,288.021,894.791,031.8813,475.5312,828.19
经营活动现金流出小计14,100.658,525.624,372.0224,863.4121,069.45
经营活动产生的现金流量净额-2,936.74-1,913.53-1,904.2622,644.18-1,539.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,260.8294,432.7234,600.72147,515.63116,731.00
取得投资收益所收到的现金1,673.661,325.36529.502,979.152,213.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.580.360.361.300.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计111,935.0695,758.4435,130.58150,496.08118,944.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.8047.5226.45342.38290.66
投资所支付的现金133,408.00107,958.0060,496.00141,179.95113,155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,483.80108,005.5260,522.45141,522.34113,445.66
投资活动产生的现金流量净额-21,548.74-12,247.08-25,391.878,973.745,498.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0020.00------
筹资活动现金流入小计20.0020.00------
偿还债务支付的现金------356.0876.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,463.671,424.88841.643,986.30564.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.91160.91--3,375.68--
支付其他与筹资活动有关的现金82.1068.4544.41127.9586.18
筹资活动现金流出小计1,545.771,493.33886.054,470.33727.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,525.77-1,473.33-886.05-4,470.33-727.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.870.86-0.083.27-0.31
五、现金及现金等价物净增加额-26,009.38-15,633.09-28,182.2627,150.873,231.42
加:期初现金及现金等价物余额33,457.8333,457.8333,457.836,306.966,306.96
六、期末现金及现金等价物余额7,448.4517,824.755,275.5733,457.839,538.39
附注
净利润--851.21--1,491.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57.25--113.40--
无形资产摊销--10.95--367.79--
长期待摊费用摊销--25.15--78.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.93------
固定资产报废损失--7.90--4.81--
公允价值变动损失---36.72---1,735.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.69--28.44--
投资损失---1,323.78---2,961.22--
递延所得税资产减少--1.16---0.98--
递延所得税负债增加--102.48--798.20--
存货的减少---68.22---38.75--
经营性应收项目的减少---151.65---168.96--
经营性应付项目的增加---1,461.00--550.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.00--23,888.33--
经营活动产生现金流量净额---1,913.53--22,644.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,824.75--33,457.83--
现金的期初余额--33,457.83--6,306.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,633.09--27,150.87--
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