宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,767.27257,106.84173,916.94119,878.3851,390.25
收到的税费返还428.143,129.091,949.381,322.75428.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,036.565,492.736,397.904,137.482,383.51
经营活动现金流入小计85,231.97265,728.66182,264.22125,338.6254,202.53
购买商品、接受劳务支付的现金73,199.32172,364.76107,840.7659,786.8928,090.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,508.7919,676.2114,662.8411,496.897,468.81
支付的各项税费9,395.1725,404.5120,151.5316,732.466,006.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,013.4711,414.4514,181.607,577.354,253.41
经营活动现金流出小计92,116.75228,859.93156,836.7295,593.5945,818.85
经营活动产生的现金流量净额-6,884.7936,868.7325,427.4929,745.038,383.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0050,324.6750,324.67----
取得投资收益所收到的现金1,305.331,138.681,138.68263.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.668.317.227.076.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,307.9951,471.6651,470.57270.656.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,146.4114,615.606,749.053,815.082,081.61
投资所支付的现金--100,283.50100,283.50100,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--703.73700.03----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,146.41115,602.82107,732.58103,815.08102,081.61
投资活动产生的现金流量净额48,161.59-64,131.16-56,262.01-103,544.43-102,075.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,000.007,041.121,041.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,000.007,041.121,041.12--
取得借款收到的现金2,550.0012,500.007,500.004,700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,041.12----1,041.12
筹资活动现金流入小计2,550.0019,541.1214,541.125,741.121,041.12
偿还债务支付的现金500.006,000.006,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.5142,894.1242,810.6042,598.8024.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,800.0010,800.0010,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金100.902,361.03149.8178.03--
筹资活动现金流出小计743.4151,255.1548,960.4145,676.8324.01
筹资活动产生的现金流量净额1,806.59-31,714.03-34,419.29-39,935.711,017.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额43,083.38-58,976.46-65,253.81-113,735.10-92,674.73
加:期初现金及现金等价物余额94,801.03153,777.50153,777.50153,777.50153,777.50
六、期末现金及现金等价物余额137,884.4294,801.0388,523.6940,042.3961,102.76
附注
净利润--47,425.86--17,811.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,754.39--6,335.74--
无形资产摊销--299.62--168.84--
长期待摊费用摊销--860.25--373.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,428.04---0.89--
固定资产报废损失--3.11--1.77--
公允价值变动损失---1,877.00---1,207.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.31---151.06--
投资损失---416.00---263.59--
递延所得税资产减少---298.16---18.96--
递延所得税负债增加--18.07---7.99--
存货的减少---3,620.10--402.76--
经营性应收项目的减少--160.90--23,466.80--
经营性应付项目的增加---10,257.29---17,219.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---85.10------
经营活动产生现金流量净额--36,868.73--29,745.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,801.03--40,042.39--
现金的期初余额--153,777.50--153,777.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,976.46---113,735.10--
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