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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,711.01 | 138,726.36 | 50,790.75 | 261,537.23 | 195,389.60 |
| 收到的税费返还 | 3,183.67 | 1,785.34 | 294.14 | 7,577.52 | 5,689.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,144.85 | 4,608.22 | 2,368.36 | 3,301.73 | 7,308.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,039.53 | 145,119.92 | 53,453.25 | 272,416.49 | 208,387.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,108.07 | 65,247.15 | 29,408.96 | 137,161.15 | 102,777.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,856.51 | 8,725.90 | 4,636.80 | 19,481.14 | 12,026.70 |
| 支付的各项税费 | 21,227.16 | 14,811.29 | 6,320.21 | 41,853.96 | 35,896.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,630.52 | 4,740.49 | 2,250.16 | 13,439.06 | 12,824.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,822.27 | 93,524.83 | 42,616.12 | 211,935.31 | 163,524.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,217.26 | 51,595.09 | 10,837.13 | 60,481.18 | 44,862.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | 40,000.00 | -- | 400,324.67 | 275,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,398.04 | 704.22 | -- | 6,879.99 | 4,661.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.02 | -- | 10,744.94 | 9,688.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 257,676.21 | 202,735.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,398.46 | 40,704.24 | -- | 675,625.81 | 492,085.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,821.93 | 8,098.83 | 5,713.26 | 15,384.11 | 16,193.93 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,821.93 | 45,098.83 | 20,713.26 | 415,384.11 | 316,193.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,576.53 | -4,394.59 | -20,713.26 | 260,241.69 | 175,891.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 29,300.00 | 23,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 29,300.00 | 23,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,048.48 | 68,848.48 | 63,348.48 | 371,706.68 | 312,532.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,382.16 | 50,338.25 | 340.26 | 28,099.66 | 26,847.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- | 14,040.00 | 14,040.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,370.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,430.64 | 119,186.74 | 63,688.74 | 403,176.41 | 339,380.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,430.64 | -109,686.74 | -54,188.74 | -373,876.41 | -315,680.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,363.15 | -62,486.24 | -64,064.87 | -53,153.53 | -94,926.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,157.40 | 99,157.40 | 99,157.40 | 152,310.93 | 152,310.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,520.54 | 36,671.16 | 35,092.52 | 99,157.40 | 57,384.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,662.93 | -- | 66,660.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 82.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,386.93 | -- | 14,393.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.99 | -- | 290.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 189.03 | -- | 1,280.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.96 | -- | -8,301.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.52 | -- | 11.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -378.68 | -- | 6,983.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -664.36 | -- | -6,511.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.63 | -- | -82.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.36 | -- | 347.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,786.68 | -- | -1,082.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,085.10 | -- | -13,935.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,083.29 | -- | 345.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,595.09 | -- | 60,481.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,671.16 | -- | 99,157.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,157.40 | -- | 152,310.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,486.24 | -- | -53,153.53 | -- |
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