宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,362.33280,209.99189,304.1685,320.37368,364.68
收到的税费返还1,011.32718.08797.16254.161,454.59
收到的其他与经营活动有关的现金12,758.319,234.795,902.112,033.5010,112.90
经营活动现金流入小计372,131.95290,162.86196,003.4487,608.04379,932.16
购买商品、接受劳务支付的现金285,640.74232,092.05161,065.7180,596.76301,477.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,158.9312,704.399,312.414,610.5917,027.91
支付的各项税费19,797.0017,072.7214,073.529,125.2226,541.81
支付的其他与经营活动有关的现金8,150.389,282.746,276.673,033.4610,889.92
经营活动现金流出小计330,747.05271,151.90190,728.3197,366.04355,936.73
经营活动产生的现金流量净额41,384.9119,010.965,275.12-9,758.0023,995.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金324.67------50,324.67
取得投资收益所收到的现金405.80405.80----1,780.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7316.049.143.3111.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计750.20421.849.143.3152,116.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,386.397,713.884,832.403,046.7822,367.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,386.397,713.884,832.403,046.7822,367.43
投资活动产生的现金流量净额-9,636.19-7,292.04-4,823.27-3,043.4729,749.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.001,050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.001,050.001,050.00----
取得借款收到的现金61,700.0038,725.6826,700.0017,700.0032,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,750.0039,775.6827,750.0017,700.0032,100.00
偿还债务支付的现金31,141.0013,954.006,000.003,000.009,641.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,785.1827,403.9326,908.60521.7945,647.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,860.004,860.004,860.00--8,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金105.4097.9085.402.00313.46
筹资活动现金流出小计60,031.5841,455.8332,994.003,523.7955,602.16
筹资活动产生的现金流量净额2,718.42-1,680.15-5,244.0014,176.21-23,502.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,467.1410,038.76-4,792.141,374.7430,242.56
加:期初现金及现金等价物余额125,043.60125,043.60125,043.60125,043.6094,801.03
六、期末现金及现金等价物余额159,510.74135,082.36120,251.45126,418.33125,043.60
附注
净利润22,158.80--12,366.06--28,858.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备162.48--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,046.27--7,119.54--12,540.84
无形资产摊销628.77--316.29--501.72
长期待摊费用摊销906.22--453.55--935.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.82--15.27---0.08
固定资产报废损失1.67--0.03---1.29
公允价值变动损失---------610.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,399.89--1,250.82--461.34
投资损失-3,005.80-------502.70
递延所得税资产减少-943.74--66.26---353.45
递延所得税负债增加-285.68---148.01--343.66
存货的减少-8,838.57---9,966.21---2,581.02
经营性应收项目的减少2,964.15---2,226.93---11,629.03
经营性应付项目的增加10,631.20---4,183.46---4,591.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他266.87------18.09
经营活动产生现金流量净额41,384.91--5,275.12--23,995.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额159,510.74--120,251.45--125,043.60
现金的期初余额125,043.60--125,043.60--94,801.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,467.14---4,792.14--30,242.56
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