宁波富达

- 600724

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,711.01138,726.3650,790.75261,537.23195,389.60
收到的税费返还3,183.671,785.34294.147,577.525,689.19
收到的其他与经营活动有关的现金6,144.854,608.222,368.363,301.737,308.68
经营活动现金流入小计202,039.53145,119.9253,453.25272,416.49208,387.47
购买商品、接受劳务支付的现金102,108.0765,247.1529,408.96137,161.15102,777.15
支付给职工以及为职工支付的现金11,856.518,725.904,636.8019,481.1412,026.70
支付的各项税费21,227.1614,811.296,320.2141,853.9635,896.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,630.524,740.492,250.1613,439.0612,824.33
经营活动现金流出小计142,822.2793,524.8342,616.12211,935.31163,524.90
经营活动产生的现金流量净额59,217.2651,595.0910,837.1360,481.1844,862.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,000.0040,000.00--400,324.67275,000.00
取得投资收益所收到的现金2,398.04704.22--6,879.994,661.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.02--10,744.949,688.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------257,676.21202,735.03
投资活动现金流入小计117,398.4640,704.24--675,625.81492,085.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,821.938,098.835,713.2615,384.1116,193.93
投资所支付的现金37,000.0037,000.0015,000.00400,000.00300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,821.9345,098.8320,713.26415,384.11316,193.93
投资活动产生的现金流量净额71,576.53-4,394.59-20,713.26260,241.69175,891.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.009,500.009,500.0029,300.0023,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.009,500.009,500.0029,300.0023,700.00
偿还债务支付的现金80,048.4868,848.4863,348.48371,706.68312,532.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,382.1650,338.25340.2628,099.6626,847.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,800.0010,800.00--14,040.0014,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金------3,370.06--
筹资活动现金流出小计130,430.64119,186.7463,688.74403,176.41339,380.45
筹资活动产生的现金流量净额-114,430.64-109,686.74-54,188.74-373,876.41-315,680.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,363.15-62,486.24-64,064.87-53,153.53-94,926.78
加:期初现金及现金等价物余额99,157.4099,157.4099,157.40152,310.93152,310.93
六、期末现金及现金等价物余额115,520.5436,671.1635,092.5299,157.4057,384.15
附注
净利润--21,662.93--66,660.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------82.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,386.93--14,393.25--
无形资产摊销--139.99--290.42--
长期待摊费用摊销--189.03--1,280.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.96---8,301.77--
固定资产报废损失--2.52--11.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---378.68--6,983.67--
投资损失---664.36---6,511.21--
递延所得税资产减少---2.63---82.78--
递延所得税负债增加--9.36--347.47--
存货的减少---1,786.68---1,082.82--
经营性应收项目的减少--33,085.10---13,935.44--
经营性应付项目的增加---7,083.29--345.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,595.09--60,481.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,671.16--99,157.40--
现金的期初余额--99,157.40--152,310.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,486.24---53,153.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶