宁波富达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波富达(600724) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,209.99189,304.1685,320.37368,364.68269,514.08
收到的税费返还718.08797.16254.161,454.591,753.28
收到的其他与经营活动有关的现金9,234.795,902.112,033.5010,112.908,258.53
经营活动现金流入小计290,162.86196,003.4487,608.04379,932.16279,525.89
购买商品、接受劳务支付的现金232,092.05161,065.7180,596.76301,477.09220,446.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,704.399,312.414,610.5917,027.9112,148.27
支付的各项税费17,072.7214,073.529,125.2226,541.8122,664.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,282.746,276.673,033.4610,889.9210,753.03
经营活动现金流出小计271,151.90190,728.3197,366.04355,936.73266,012.03
经营活动产生的现金流量净额19,010.965,275.12-9,758.0023,995.4313,513.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50,324.6750,000.00
取得投资收益所收到的现金405.80----1,780.441,780.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.049.143.3111.6150.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计421.849.143.3152,116.7251,830.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,713.884,832.403,046.7822,367.4316,917.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,713.884,832.403,046.7822,367.4316,917.73
投资活动产生的现金流量净额-7,292.04-4,823.27-3,043.4729,749.2934,913.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050.001,050.00------
取得借款收到的现金38,725.6826,700.0017,700.0032,100.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,775.6827,750.0017,700.0032,100.0021,000.00
偿还债务支付的现金13,954.006,000.003,000.009,641.005,169.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,403.9326,908.60521.7945,647.6945,339.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,860.004,860.00--8,640.008,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金97.9085.402.00313.46219.30
筹资活动现金流出小计41,455.8332,994.003,523.7955,602.1650,728.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,680.15-5,244.0014,176.21-23,502.16-29,728.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,038.76-4,792.141,374.7430,242.5618,698.92
加:期初现金及现金等价物余额125,043.60125,043.60125,043.6094,801.0394,801.03
六、期末现金及现金等价物余额135,082.36120,251.45126,418.33125,043.60113,499.96
附注
净利润--12,366.06--28,858.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,119.54--12,540.84--
无形资产摊销--316.29--501.72--
长期待摊费用摊销--453.55--935.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.27---0.08--
固定资产报废损失--0.03---1.29--
公允价值变动损失-------610.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,250.82--461.34--
投资损失-------502.70--
递延所得税资产减少--66.26---353.45--
递延所得税负债增加---148.01--343.66--
存货的减少---9,966.21---2,581.02--
经营性应收项目的减少---2,226.93---11,629.03--
经营性应付项目的增加---4,183.46---4,591.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------18.09--
经营活动产生现金流量净额--5,275.12--23,995.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,251.45--125,043.60--
现金的期初余额--125,043.60--94,801.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,792.14--30,242.56--
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