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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,878.61 | 176,268.85 | 130,114.79 | 88,121.32 | 39,358.28 |
| 收到的税费返还 | 20.17 | 482.20 | 484.87 | 383.67 | 259.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.38 | 4,397.96 | 3,861.04 | 2,780.46 | 902.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,687.15 | 181,149.01 | 134,460.70 | 91,285.45 | 40,519.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,184.32 | 101,087.64 | 77,048.99 | 52,215.85 | 25,228.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,645.77 | 15,935.83 | 11,603.25 | 8,474.30 | 4,514.88 |
| 支付的各项税费 | 8,698.92 | 19,788.16 | 16,333.72 | 13,057.33 | 8,648.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.34 | 7,593.70 | 4,497.03 | 3,156.58 | 1,645.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,786.34 | 144,405.33 | 109,482.98 | 76,904.05 | 40,037.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,099.19 | 36,743.69 | 24,977.72 | 14,381.40 | 481.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,047.08 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 104.65 | 104.65 | 104.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 15.07 | 9.03 | 0.12 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.18 | 10,166.80 | 10,113.68 | 10,104.77 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,547.75 | 6,762.65 | 2,766.15 | 2,022.42 | 1,179.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,547.75 | 14,762.65 | 10,766.15 | 10,022.42 | 9,179.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,546.56 | -4,595.85 | -652.47 | 82.34 | -9,179.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,945.43 | 53,183.31 | 37,570.06 | 21,465.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.00 | 520.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,985.43 | 53,703.31 | 37,570.06 | 21,465.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,720.00 | 57,674.00 | 40,946.83 | 25,611.10 | 5,290.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,363.21 | 22,674.11 | 22,270.19 | 21,936.63 | 314.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.77 | 62.00 | 54.80 | 47.00 | 17.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,104.98 | 80,410.11 | 63,271.82 | 47,594.73 | 5,621.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,119.54 | -26,706.80 | -25,701.76 | -26,129.73 | -3,621.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,765.30 | 5,441.04 | -1,376.51 | -11,665.99 | -12,319.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,886.67 | 26,445.63 | 26,445.63 | 26,445.63 | 26,445.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,121.37 | 31,886.67 | 25,069.12 | 14,779.64 | 14,125.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,438.66 | -- | 10,443.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,051.28 | -- | 20.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,108.58 | -- | 6,487.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 581.40 | -- | 288.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 634.57 | -- | 316.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.82 | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.58 | -- | 1.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,408.09 | -- | 65.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,925.07 | -- | -1,330.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.69 | -- | 26.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 885.42 | -- | 533.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -936.91 | -- | -192.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,195.21 | -- | 4,021.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,842.27 | -- | -6,380.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 106.56 | -- | 84.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,743.69 | -- | 14,381.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,886.67 | -- | 14,779.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,445.63 | -- | 26,445.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,441.04 | -- | -11,665.99 | -- |
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