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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,790.75 | 261,537.23 | 195,389.60 | 139,885.79 | 58,379.27 |
| 收到的税费返还 | 294.14 | 7,577.52 | 5,689.19 | 3,887.80 | 1,597.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.36 | 3,301.73 | 7,308.68 | 4,883.88 | 2,320.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,453.25 | 272,416.49 | 208,387.47 | 148,657.48 | 62,296.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,408.96 | 137,161.15 | 102,777.15 | 70,111.22 | 33,646.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,636.80 | 19,481.14 | 12,026.70 | 8,851.73 | 5,000.98 |
| 支付的各项税费 | 6,320.21 | 41,853.96 | 35,896.71 | 27,111.57 | 17,639.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.16 | 13,439.06 | 12,824.33 | 9,498.75 | 6,544.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,616.12 | 211,935.31 | 163,524.90 | 115,573.28 | 62,831.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,837.13 | 60,481.18 | 44,862.57 | 33,084.20 | -535.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400,324.67 | 275,000.00 | 125,000.00 | 75,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,879.99 | 4,661.81 | 2,764.55 | 1,276.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,744.94 | 9,688.17 | 9,631.86 | 9,063.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 257,676.21 | 202,735.03 | 202,735.03 | 81,864.09 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 675,625.81 | 492,085.02 | 340,131.44 | 167,204.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,713.26 | 15,384.11 | 16,193.93 | 14,925.10 | 414.71 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 175,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,713.26 | 415,384.11 | 316,193.93 | 189,925.10 | 100,414.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,713.26 | 260,241.69 | 175,891.09 | 150,206.34 | 66,789.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 29,300.00 | 23,700.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 29,300.00 | 23,700.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,348.48 | 371,706.68 | 312,532.81 | 217,756.92 | 129,172.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.26 | 28,099.66 | 26,847.63 | 22,485.01 | 3,672.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,040.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,370.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,688.74 | 403,176.41 | 339,380.45 | 240,241.94 | 132,844.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,188.74 | -373,876.41 | -315,680.45 | -227,241.94 | -129,844.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,064.87 | -53,153.53 | -94,926.78 | -43,951.40 | -63,589.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,157.40 | 152,310.93 | 152,310.93 | 152,310.93 | 152,576.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,092.52 | 99,157.40 | 57,384.15 | 108,359.53 | 88,987.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,660.04 | -- | 37,801.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 82.57 | -- | 155.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,393.25 | -- | 7,231.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.42 | -- | 146.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,280.48 | -- | 151.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,301.77 | -- | -8,198.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.55 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,983.67 | -- | 4,113.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,511.21 | -- | -2,628.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -82.78 | -- | -31.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 347.47 | -- | 374.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,082.82 | -- | -1,504.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,935.44 | -- | 4,068.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 345.77 | -- | -8,598.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,481.18 | -- | 33,084.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,157.40 | -- | 108,359.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,310.93 | -- | 152,310.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,153.53 | -- | -43,951.40 | -- |
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