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| 金牛化工(600722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,738.01 | 32,162.22 | 15,770.26 | 72,494.92 | 68,670.62 |
| 收到的税费返还 | 7,662.14 | 7,626.08 | 3.63 | 66.27 | 66.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.73 | 1,168.41 | 680.99 | 1,580.89 | 2,536.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,025.89 | 40,956.70 | 16,454.88 | 74,142.08 | 71,273.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,574.80 | 26,102.01 | 13,876.77 | 49,565.28 | 51,872.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,296.01 | 1,662.19 | 864.45 | 3,043.17 | 2,181.38 |
| 支付的各项税费 | 2,363.08 | 2,172.44 | 1,274.72 | 4,972.81 | 3,821.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 585.14 | 307.83 | 186.64 | 1,417.00 | 1,073.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,819.04 | 30,244.47 | 16,202.58 | 58,998.26 | 58,948.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,206.85 | 10,712.23 | 252.30 | 15,143.82 | 12,325.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,500.00 | 23,700.00 | 1,500.00 | 48,500.00 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.72 | 38.86 | 3.03 | 115.33 | 91.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,820.72 | 23,738.86 | 1,503.03 | 48,616.93 | 37,093.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529.53 | 370.49 | 300.27 | 1,077.95 | 122.69 |
| 投资所支付的现金 | 138,000.00 | 58,000.00 | -- | 42,000.00 | 34,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,529.53 | 58,370.49 | 300.27 | 43,077.95 | 34,122.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,708.81 | -34,631.63 | 1,202.76 | 5,538.98 | 2,970.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.76 | 64.76 | 2.62 | 11.40 | 7.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,864.76 | 2,864.76 | 2,802.62 | 4,511.40 | 4,507.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,864.76 | -2,864.76 | -2,802.62 | -4,511.40 | -4,507.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,366.73 | -26,784.16 | -1,347.56 | 16,171.39 | 10,787.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,964.76 | 108,964.76 | 108,964.76 | 92,793.37 | 92,793.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,598.03 | 82,180.60 | 107,617.20 | 108,964.76 | 103,581.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,297.88 | -- | 10,259.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 760.37 | -- | 1,567.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.59 | -- | 268.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -884.92 | -- | 0.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.36 | -- | -116.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.34 | -- | 0.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 193.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45.11 | -- | -292.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,922.67 | -- | 3,757.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,555.58 | -- | -668.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 179.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,712.23 | -- | 15,143.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,180.60 | -- | 108,964.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,964.76 | -- | 92,793.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,784.16 | -- | 16,171.39 | -- |
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