| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,275.44 | 31,869.08 | 16,190.77 | 68,259.60 | 50,562.77 |
| 收到的税费返还 | 39.17 | 39.17 | -- | 24.46 | 25.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.14 | 750.50 | 154.04 | 804.98 | 1,016.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,352.75 | 32,658.76 | 16,344.81 | 69,089.05 | 51,604.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,129.10 | 25,250.95 | 13,458.19 | 53,209.84 | 40,340.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,000.30 | 1,286.28 | 747.44 | 3,199.67 | 2,226.92 |
| 支付的各项税费 | 3,239.41 | 3,164.02 | 1,744.98 | 3,461.40 | 2,802.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 530.56 | 369.96 | 146.25 | 436.42 | 423.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,899.37 | 30,071.22 | 16,096.85 | 60,307.34 | 45,793.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,453.38 | 2,587.54 | 247.96 | 8,781.71 | 5,810.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 222,000.00 | 160,000.00 | 81,000.00 | 239,000.00 | 203,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.27 | 412.55 | 197.83 | 985.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 765.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 222,594.27 | 160,412.55 | 81,197.83 | 239,985.48 | 203,765.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.44 | 175.71 | 11.91 | 1,359.69 | 450.96 |
| 投资所支付的现金 | 222,000.00 | 160,000.00 | 81,000.00 | 239,000.00 | 203,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222,193.44 | 160,175.71 | 81,011.91 | 240,359.69 | 203,450.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400.83 | 236.84 | 185.92 | -374.21 | 314.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.97 | 58.97 | -- | 65.07 | 46.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.97 | 58.97 | -- | 65.07 | 46.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.97 | -58.97 | -- | -65.07 | -46.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,795.25 | 2,765.41 | 433.89 | 8,342.42 | 6,078.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,527.40 | 113,527.40 | 113,527.40 | 105,184.98 | 105,184.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,322.65 | 116,292.82 | 113,961.29 | 113,527.40 | 111,263.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,138.24 | -- | 10,083.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 806.99 | -- | 1,581.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.87 | -- | 237.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 660.93 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.35 | -- | 3.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -811.91 | -- | -1,789.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 14.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -33.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -691.40 | -- | 68.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,447.61 | -- | 1,312.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,298.81 | -- | -2,711.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 48.53 | -- | -37.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,587.54 | -- | 8,781.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,292.82 | -- | 113,527.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,527.40 | -- | 105,184.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,765.41 | -- | 8,342.42 | -- |
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