| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,562.77 | 30,344.04 | 11,270.76 | 54,639.86 | 51,738.01 |
| 收到的税费返还 | 25.08 | 1.18 | 1.18 | 7,660.66 | 7,662.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.25 | 900.39 | 392.14 | 1,644.35 | 1,625.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,604.11 | 31,245.62 | 11,664.09 | 63,944.86 | 61,025.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,340.28 | 25,514.60 | 11,724.10 | 40,486.31 | 40,574.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,226.92 | 1,426.60 | 836.16 | 3,223.76 | 2,296.01 |
| 支付的各项税费 | 2,802.03 | 1,817.31 | 1,085.90 | 3,000.81 | 2,363.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 423.96 | 408.62 | 170.62 | 1,003.41 | 585.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,793.20 | 29,167.13 | 13,816.78 | 47,714.29 | 45,819.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,810.91 | 2,078.48 | -2,152.69 | 16,230.57 | 15,206.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 203,000.00 | 117,000.00 | 20,000.00 | 179,500.00 | 123,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 765.27 | 529.54 | 51.74 | 572.97 | 320.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,765.27 | 117,529.54 | 20,051.74 | 180,072.97 | 123,820.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450.96 | 345.81 | 190.05 | 497.82 | 529.53 |
| 投资所支付的现金 | 203,000.00 | 117,000.00 | 60,000.00 | 195,719.81 | 138,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 203,450.96 | 117,345.81 | 60,190.05 | 196,217.63 | 138,529.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 314.31 | 183.73 | -40,138.31 | -16,144.67 | -14,708.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.69 | 31.24 | 15.62 | 65.68 | 64.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.69 | 31.24 | 15.62 | 3,865.68 | 3,864.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.69 | -31.24 | -15.62 | -3,865.68 | -3,864.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,078.53 | 2,230.97 | -42,306.62 | -3,779.78 | -3,366.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,184.98 | 105,184.98 | 105,184.98 | 108,964.76 | 108,964.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,263.51 | 107,415.95 | 62,878.37 | 105,184.98 | 105,598.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,832.64 | -- | 6,996.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 726.24 | -- | 1,678.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.69 | -- | 270.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.74 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.82 | -- | 4.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -868.71 | -- | -573.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.27 | -- | -0.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.73 | -- | -19.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -557.42 | -- | 202.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,773.29 | -- | 8,343.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 477.99 | -- | -1,033.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 54.42 | -- | 306.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,078.48 | -- | 16,230.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,415.95 | -- | 105,184.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,184.98 | -- | 108,964.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,230.97 | -- | -3,779.78 | -- |
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