金牛化工

- 600722

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金牛化工(600722) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,136.3178,633.0765,714.4745,657.0925,903.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金467.231,819.191,809.461,138.20432.57
经营活动现金流入小计12,603.5380,452.2667,523.9446,795.2926,335.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,240.4957,042.6947,255.9530,991.9818,438.79
支付给职工以及为职工支付的现金992.802,606.511,989.151,386.09897.37
支付的各项税费507.995,043.513,860.663,268.831,760.96
支付的其他与经营活动有关的现金694.641,040.971,940.881,218.00574.71
经营活动现金流出小计11,435.9365,733.6755,046.6436,864.9021,671.84
经营活动产生的现金流量净额1,167.6114,718.5912,477.309,930.384,663.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,000.00------
取得投资收益所收到的现金--75.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8.965.172.25--
投资活动现金流入小计--7,084.605.172.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1,013.710.840.47--
投资所支付的现金--9,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--10,013.710.840.47--
投资活动产生的现金流量净额---2,929.104.331.78--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.37----
筹资活动现金流入小计----0.37----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,203.751,803.753.753.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,203.751,803.75----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--2,203.751,803.753.753.75
筹资活动产生的现金流量净额---2,203.75-1,803.38-3.75-3.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,167.619,585.7310,678.259,928.414,660.06
加:期初现金及现金等价物余额85,128.1975,542.4675,542.4675,542.4675,542.46
六、期末现金及现金等价物余额86,295.8085,128.1986,220.7185,470.8780,202.52
附注
净利润--5,603.07--3,011.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.61--123.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,382.07--2,848.77--
无形资产摊销--107.96--53.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---75.64---856.26--
投资损失--22.71---17.47--
递延所得税资产减少---19.18--2.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21.87---868.19--
经营性应收项目的减少--7,666.34--16,944.70--
经营性应付项目的增加---2,929.21---11,311.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---282.45--0.06--
经营活动产生现金流量净额--14,718.59--9,930.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,128.19--85,470.87--
现金的期初余额--75,542.46--75,542.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,585.73--9,928.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶